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603189 网达软件

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已收盘 11/13 15:00 (北京)

46.39亿总市值-220641市盈率TTM

网达软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

16.48%3.11亿

11.74%1.66亿

82.91%8,884.26万

12.80%3.93亿

27.98%2.67亿

8.09%1.48亿

-6.70%4,857.1万

34.27%3.48亿

9.89%2.08亿

-10.81%1.37亿

收到的税费返还

----

-96.80%10.85万

----

10.26%338.78万

--338.78万

--146.97万

收到其他与经营活动有关的现金

10.78%1,177.57万

0.41%819.4万

6.49%249.68万

-51.95%825.24万

-21.74%1,062.99万

-31.75%816.03万

-76.78%234.46万

313.56%1,717.4万

327.70%1,358.29万

555.64%1,195.58万

经营活动现金流入小计

16.21%3.23亿

11.15%1.74亿

79.39%9,133.93万

8.75%4.01亿

23.11%2.78亿

3.87%1.56亿

-18.09%5,091.55万

38.34%3.69亿

16.87%2.25亿

-3.23%1.51亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-43.52%2,547.83万

-57.10%1,457.36万

-39.02%1,020.63万

-18.22%6,057.01万

-30.51%4,510.74万

-22.98%3,396.84万

1.26%1,673.68万

23.63%7,406.79万

63.57%6,490.9万

37.68%4,410.11万

支付给职工以及为职工支付的现金

-12.56%1.67亿

-11.09%1.16亿

-4.82%6,372.9万

12.57%2.52亿

17.91%1.91亿

16.02%1.31亿

20.48%6,695.68万

8.88%2.23亿

5.93%1.62亿

12.28%1.13亿

支付的各项税费

-4.83%1,392.88万

-14.77%1,008.97万

-37.60%353.36万

51.39%2,117.38万

41.01%1,463.53万

19.53%1,183.87万

91.20%566.27万

4.46%1,398.65万

-15.68%1,037.92万

-14.64%990.42万

支付其他与经营活动有关的现金

13.33%2,884.94万

3.68%1,732.3万

6.19%858.86万

1.31%2,819.97万

-11.20%2,545.51万

-12.90%1,670.83万

-23.74%808.81万

18.39%2,783.62万

-3.26%2,866.52万

-7.79%1,918.21万

经营活动现金流出调整项目

---0.01

----

经营活动现金流出小计

-14.82%2.35亿

-18.12%1.58亿

-11.69%8,605.75万

6.52%3.62亿

3.86%2.76亿

3.98%1.93亿

13.74%9,744.45万

12.35%3.39亿

13.39%2.66亿

12.79%1.86亿

经营活动产生的现金流量净额

6,977.08%8,717.18万

141.95%1,551.04万

111.35%528.19万

34.37%3,963.23万

103.04%123.17万

-4.45%-3,697.67万

-97.87%-4,652.89万

183.25%2,949.52万

2.74%-4,058.14万

-281.38%-3,540.21万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-4.91%10.65亿

-18.24%6.5亿

-65.49%1.95亿

-15.52%15.4亿

-18.72%11.2亿

-13.59%7.95亿

36.14%5.65亿

36.15%18.23亿

--13.78亿

--9.2亿

取得投资收益收到的现金

56.42%1,806.48万

32.87%1,198.22万

92.29%711.56万

-17.40%1,301.07万

-7.81%1,154.85万

-11.33%901.83万

22.61%370.04万

8.79%1,575.22万

--1,252.72万

--1,017.11万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--2.45万

----

投资活动现金流入小计

-4.28%10.83亿

-17.67%6.62亿

-64.46%2.02亿

-15.54%15.53亿

-18.62%11.32亿

-13.56%8.04亿

36.05%5.69亿

35.84%18.39亿

86.67%13.91亿

76.31%9.3亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-19.80%2,419.68万

-63.93%962.55万

-68.38%772.63万

-77.85%3,096.86万

-76.41%3,017.05万

-67.00%2,668.82万

-45.66%2,443.76万

-18.97%1.4亿

-5.77%1.28亿

-12.89%8,087.28万

投资支付的现金

0.00%10.25亿

-8.40%6亿

-6.82%2.05亿

-22.58%14.9亿

-26.15%10.25亿

-32.33%6.55亿

-55.10%2.2亿

36.55%19.24亿

9,885.61%13.88亿

6,864.03%9.68亿

支付其他与投资活动有关的现金

--24万

----

0.00%24万

----

投资活动现金流出小计

-0.54%10.49亿

-10.54%6.1亿

-12.87%2.13亿

-26.33%15.21亿

-30.39%10.55亿

-35.01%6.82亿

-54.31%2.44亿

30.49%20.65亿

58.46%15.16亿

81.24%10.49亿

投资活动产生的现金流量净额

-55.97%3,362.8万

-57.40%5,211.67万

-103.35%-1,085.07万

114.20%3,206.65万

160.93%7,637.8万

203.06%1.22亿

377.27%3.24亿

1.19%-2.26亿

40.79%-1.25亿

-132.01%-1.19亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

-70.00%1,500万

--1,500万

-41.18%5,000万

-9.09%5,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-14.66%203.68万

1.20%203.68万

----

--238.66万

--201.25万

筹资活动现金流入小计

----

-70.00%1,500万

-67.48%1,703.68万

-67.24%1,703.68万

--1,500万

-93.90%5,000万

-93.65%5,238.66万

-5.43%5,201.25万

偿还债务支付的现金

----

-86.36%1,500万

----

10.00%1.1亿

46.67%1.1亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5.77%2,872.26万

----

-1.98%2,714.03万

-1.92%2,715.63万

-35.79%18.54万

559.35%2,768.92万

608.62%2,768.92万

828.44%2,768.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,184.06%2,568.12万

1,150.94%2,501.88万

--2,501.88万

-22.85%58.08万

-16.04%200万

0.00%200万

----

-74.13%75.28万

-66.45%238.22万

--200万

筹资活动现金流出小计

23.21%5,440.38万

84.32%5,374.15万

13,393.31%2,501.88万

-69.14%4,272.1万

-68.48%4,415.63万

-79.13%2,915.63万

-99.39%18.54万

29.25%1.38亿

62.86%1.4亿

79.13%1.4亿

筹资活动产生的现金流量净额

-100.61%-5,440.38万

-343.43%-5,374.15万

-268.88%-2,501.88万

68.66%-2,772.1万

69.07%-2,711.95万

86.18%-1,211.95万

148.53%1,481.46万

-112.42%-8,844.2万

-111.87%-8,768.48万

-281.50%-8,767.67万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-133.95%-5.98万

-45.12%12.67万

115.09%2.17万

-63.49%21.7万

-75.01%17.63万

11.85%23.08万

---14.36万

496.37%59.44万

--70.56万

--20.63万

现金及现金等价物净增加额

30.93%6,633.61万

-80.93%1,401.23万

-110.45%-3,056.6万

115.55%4,419.48万

120.03%5,066.65万

130.41%7,346.45万

271.00%2.92亿

-163.41%-2.84亿

-152.09%-2.53亿

-189.56%-2.42亿

加:期初现金及现金等价物余额

15.62%3.27亿

-50.11%2.83亿

376.79%5.67亿

期末现金及现金等价物余额

17.95%3.93亿

-4.28%3.41亿

-48.46%2.97亿

15.62%3.27亿

6.19%3.34亿

9.50%3.56亿

45.27%5.75亿

-50.11%2.83亿

-48.04%3.14亿

816.83%3.25亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16.48%3.11亿	11.74%1.66亿	82.91%8,884.26万	12.80%3.93亿	27.98%2.67亿	8.09%1.48亿	-6.70%4,857.1万	34.27%3.48亿	9.89%2.08亿	-10.81%1.37亿
收到的税费返还	----	----	----	----	-96.80%10.85万	----	----	10.26%338.78万	--338.78万	--146.97万
收到其他与经营活动有关的现金	10.78%1,177.57万	0.41%819.4万	6.49%249.68万	-51.95%825.24万	-21.74%1,062.99万	-31.75%816.03万	-76.78%234.46万	313.56%1,717.4万	327.70%1,358.29万	555.64%1,195.58万
经营活动现金流入小计	16.21%3.23亿	11.15%1.74亿	79.39%9,133.93万	8.75%4.01亿	23.11%2.78亿	3.87%1.56亿	-18.09%5,091.55万	38.34%3.69亿	16.87%2.25亿	-3.23%1.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-43.52%2,547.83万	-57.10%1,457.36万	-39.02%1,020.63万	-18.22%6,057.01万	-30.51%4,510.74万	-22.98%3,396.84万	1.26%1,673.68万	23.63%7,406.79万	63.57%6,490.9万	37.68%4,410.11万
支付给职工以及为职工支付的现金	-12.56%1.67亿	-11.09%1.16亿	-4.82%6,372.9万	12.57%2.52亿	17.91%1.91亿	16.02%1.31亿	20.48%6,695.68万	8.88%2.23亿	5.93%1.62亿	12.28%1.13亿
支付的各项税费	-4.83%1,392.88万	-14.77%1,008.97万	-37.60%353.36万	51.39%2,117.38万	41.01%1,463.53万	19.53%1,183.87万	91.20%566.27万	4.46%1,398.65万	-15.68%1,037.92万	-14.64%990.42万
支付其他与经营活动有关的现金	13.33%2,884.94万	3.68%1,732.3万	6.19%858.86万	1.31%2,819.97万	-11.20%2,545.51万	-12.90%1,670.83万	-23.74%808.81万	18.39%2,783.62万	-3.26%2,866.52万	-7.79%1,918.21万
经营活动现金流出调整项目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	-14.82%2.35亿	-18.12%1.58亿	-11.69%8,605.75万	6.52%3.62亿	3.86%2.76亿	3.98%1.93亿	13.74%9,744.45万	12.35%3.39亿	13.39%2.66亿	12.79%1.86亿
经营活动产生的现金流量净额	6,977.08%8,717.18万	141.95%1,551.04万	111.35%528.19万	34.37%3,963.23万	103.04%123.17万	-4.45%-3,697.67万	-97.87%-4,652.89万	183.25%2,949.52万	2.74%-4,058.14万	-281.38%-3,540.21万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-4.91%10.65亿	-18.24%6.5亿	-65.49%1.95亿	-15.52%15.4亿	-18.72%11.2亿	-13.59%7.95亿	36.14%5.65亿	36.15%18.23亿	--13.78亿	--9.2亿
取得投资收益收到的现金	56.42%1,806.48万	32.87%1,198.22万	92.29%711.56万	-17.40%1,301.07万	-7.81%1,154.85万	-11.33%901.83万	22.61%370.04万	8.79%1,575.22万	--1,252.72万	--1,017.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	--2.45万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-4.28%10.83亿	-17.67%6.62亿	-64.46%2.02亿	-15.54%15.53亿	-18.62%11.32亿	-13.56%8.04亿	36.05%5.69亿	35.84%18.39亿	86.67%13.91亿	76.31%9.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-19.80%2,419.68万	-63.93%962.55万	-68.38%772.63万	-77.85%3,096.86万	-76.41%3,017.05万	-67.00%2,668.82万	-45.66%2,443.76万	-18.97%1.4亿	-5.77%1.28亿	-12.89%8,087.28万
投资支付的现金	0.00%10.25亿	-8.40%6亿	-6.82%2.05亿	-22.58%14.9亿	-26.15%10.25亿	-32.33%6.55亿	-55.10%2.2亿	36.55%19.24亿	9,885.61%13.88亿	6,864.03%9.68亿
支付其他与投资活动有关的现金	--24万	--24万	--24万	----	----	----	----	0.00%24万	----	----
投资活动现金流出小计	-0.54%10.49亿	-10.54%6.1亿	-12.87%2.13亿	-26.33%15.21亿	-30.39%10.55亿	-35.01%6.82亿	-54.31%2.44亿	30.49%20.65亿	58.46%15.16亿	81.24%10.49亿
投资活动产生的现金流量净额	-55.97%3,362.8万	-57.40%5,211.67万	-103.35%-1,085.07万	114.20%3,206.65万	160.93%7,637.8万	203.06%1.22亿	377.27%3.24亿	1.19%-2.26亿	40.79%-1.25亿	-132.01%-1.19亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	----	----	-70.00%1,500万	-70.00%1,500万	-70.00%1,500万	--1,500万	-41.18%5,000万	-41.18%5,000万	-9.09%5,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	-14.66%203.68万	1.20%203.68万	----	----	--238.66万	--201.25万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-70.00%1,500万	-67.48%1,703.68万	-67.24%1,703.68万	--1,500万	-93.90%5,000万	-93.65%5,238.66万	-5.43%5,201.25万
偿还债务支付的现金	----	----	----	-86.36%1,500万	-86.36%1,500万	----	----	10.00%1.1亿	46.67%1.1亿	46.67%1.1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.77%2,872.26万	5.77%2,872.26万	----	-1.98%2,714.03万	-1.92%2,715.63万	-1.92%2,715.63万	-35.79%18.54万	559.35%2,768.92万	608.62%2,768.92万	828.44%2,768.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,184.06%2,568.12万	1,150.94%2,501.88万	--2,501.88万	-22.85%58.08万	-16.04%200万	0.00%200万	----	-74.13%75.28万	-66.45%238.22万	--200万
筹资活动现金流出小计	23.21%5,440.38万	84.32%5,374.15万	13,393.31%2,501.88万	-69.14%4,272.1万	-68.48%4,415.63万	-79.13%2,915.63万	-99.39%18.54万	29.25%1.38亿	62.86%1.4亿	79.13%1.4亿
筹资活动产生的现金流量净额	-100.61%-5,440.38万	-343.43%-5,374.15万	-268.88%-2,501.88万	68.66%-2,772.1万	69.07%-2,711.95万	86.18%-1,211.95万	148.53%1,481.46万	-112.42%-8,844.2万	-111.87%-8,768.48万	-281.50%-8,767.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133.95%-5.98万	-45.12%12.67万	115.09%2.17万	-63.49%21.7万	-75.01%17.63万	11.85%23.08万	---14.36万	496.37%59.44万	--70.56万	--20.63万
现金及现金等价物净增加额	30.93%6,633.61万	-80.93%1,401.23万	-110.45%-3,056.6万	115.55%4,419.48万	120.03%5,066.65万	130.41%7,346.45万	271.00%2.92亿	-163.41%-2.84亿	-152.09%-2.53亿	-189.56%-2.42亿
加:期初现金及现金等价物余额	15.62%3.27亿	15.62%3.27亿	15.62%3.27亿	-50.11%2.83亿	-50.11%2.83亿	-50.11%2.83亿	-50.11%2.83亿	376.79%5.67亿	376.79%5.67亿	376.79%5.67亿
期末现金及现金等价物余额	17.95%3.93亿	-4.28%3.41亿	-48.46%2.97亿	15.62%3.27亿	6.19%3.34亿	9.50%3.56亿	45.27%5.75亿	-50.11%2.83亿	-48.04%3.14亿	816.83%3.25亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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