(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.74%1.66亿 | 82.91%8,884.26万 | 12.80%3.93亿 | 27.98%2.67亿 | 8.09%1.48亿 | -6.70%4,857.1万 | 34.27%3.48亿 | 9.89%2.08亿 | -10.81%1.37亿 | -43.84%5,206.16万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -96.80%10.85万 | ---- | ---- | 10.26%338.78万 | --338.78万 | --146.97万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41%819.4万 | 6.49%249.68万 | -51.95%825.24万 | -21.74%1,062.99万 | -31.75%816.03万 | -76.78%234.46万 | 313.56%1,717.4万 | 327.70%1,358.29万 | 555.64%1,195.58万 | 759.79%1,009.7万 |
经营活动现金流入小计 | 11.15%1.74亿 | 79.39%9,133.93万 | 8.75%4.01亿 | 23.11%2.78亿 | 3.87%1.56亿 | -18.09%5,091.55万 | 38.34%3.69亿 | 16.87%2.25亿 | -3.23%1.51亿 | -33.78%6,215.86万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -57.10%1,457.36万 | -39.02%1,020.63万 | -18.22%6,057.01万 | -30.51%4,510.74万 | -22.98%3,396.84万 | 1.26%1,673.68万 | 23.63%7,406.79万 | 63.57%6,490.9万 | 37.68%4,410.11万 | -26.45%1,652.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.09%1.16亿 | -4.82%6,372.9万 | 12.57%2.52亿 | 17.91%1.91亿 | 16.02%1.31亿 | 20.48%6,695.68万 | 8.88%2.23亿 | 5.93%1.62亿 | 12.28%1.13亿 | -3.25%5,557.62万 |
支付的各项税费 | -14.77%1,008.97万 | -37.60%353.36万 | 51.39%2,117.38万 | 41.01%1,463.53万 | 19.53%1,183.87万 | 91.20%566.27万 | 4.46%1,398.65万 | -15.68%1,037.92万 | -14.64%990.42万 | -57.56%296.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68%1,732.3万 | 6.19%858.86万 | 1.31%2,819.97万 | -11.20%2,545.51万 | -12.90%1,670.83万 | -23.74%808.81万 | 18.39%2,783.62万 | -3.26%2,866.52万 | -7.79%1,918.21万 | -9.92%1,060.6万 |
经营活动现金流出小计 | -18.12%1.58亿 | -11.69%8,605.75万 | 6.52%3.62亿 | 3.86%2.76亿 | 3.98%1.93亿 | 13.74%9,744.45万 | 12.35%3.39亿 | 13.39%2.66亿 | 12.79%1.86亿 | -13.17%8,567.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141.95%1,551.04万 | 111.35%528.19万 | 34.37%3,963.23万 | 103.04%123.17万 | -4.45%-3,697.67万 | -97.87%-4,652.89万 | 183.25%2,949.52万 | 2.74%-4,058.14万 | -281.38%-3,540.21万 | -389.84%-2,351.45万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -18.24%6.5亿 | -65.49%1.95亿 | -15.52%15.4亿 | -18.72%11.2亿 | -13.59%7.95亿 | 36.14%5.65亿 | 36.15%18.23亿 | --13.78亿 | --9.2亿 | --4.15亿 |
取得投资收益收到的现金 | 32.87%1,198.22万 | 92.29%711.56万 | -17.40%1,301.07万 | -7.81%1,154.85万 | -11.33%901.83万 | 22.61%370.04万 | 8.79%1,575.22万 | --1,252.72万 | --1,017.11万 | --301.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --2.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -17.67%6.62亿 | -64.46%2.02亿 | -15.54%15.53亿 | -18.62%11.32亿 | -13.56%8.04亿 | 36.05%5.69亿 | 35.84%18.39亿 | 86.67%13.91亿 | 76.31%9.3亿 | 72.58%4.18亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.93%962.55万 | -68.38%772.63万 | -77.85%3,096.86万 | -76.41%3,017.05万 | -67.00%2,668.82万 | -45.66%2,443.76万 | -18.97%1.4亿 | -5.77%1.28亿 | -12.89%8,087.28万 | -29.18%4,496.87万 |
投资支付的现金 | -8.40%6亿 | -6.82%2.05亿 | -22.58%14.9亿 | -26.15%10.25亿 | -32.33%6.55亿 | -55.10%2.2亿 | 36.55%19.24亿 | 9,885.61%13.88亿 | 6,864.03%9.68亿 | 9,700.00%4.9亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --24万 | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%24万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -10.54%6.1亿 | -12.87%2.13亿 | -26.33%15.21亿 | -30.39%10.55亿 | -35.01%6.82亿 | -54.31%2.44亿 | 30.49%20.65亿 | 58.46%15.16亿 | 81.24%10.49亿 | 166.83%5.35亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.40%5,211.67万 | -103.35%-1,085.07万 | 114.20%3,206.65万 | 160.93%7,637.8万 | 203.06%1.22亿 | 377.27%3.24亿 | 1.19%-2.26亿 | 40.79%-1.25亿 | -132.01%-1.19亿 | -380.31%-1.17亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -70.00%1,500万 | -70.00%1,500万 | -70.00%1,500万 | --1,500万 | -41.18%5,000万 | -41.18%5,000万 | -9.09%5,000万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -14.66%203.68万 | 1.20%203.68万 | ---- | ---- | --238.66万 | --201.25万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -70.00%1,500万 | -67.48%1,703.68万 | -67.24%1,703.68万 | --1,500万 | -93.90%5,000万 | -93.65%5,238.66万 | -5.43%5,201.25万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | -86.36%1,500万 | -86.36%1,500万 | ---- | ---- | 10.00%1.1亿 | 46.67%1.1亿 | 46.67%1.1亿 | --3,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.77%2,872.26万 | ---- | -1.98%2,714.03万 | -1.92%2,715.63万 | -1.92%2,715.63万 | -35.79%18.54万 | 559.35%2,768.92万 | 608.62%2,768.92万 | 828.44%2,768.92万 | -11.49%28.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.94%2,501.88万 | --2,501.88万 | -22.85%58.08万 | -16.04%200万 | 0.00%200万 | ---- | -74.13%75.28万 | -66.45%238.22万 | --200万 | --24.03万 |
筹资活动现金流出小计 | 84.32%5,374.15万 | 13,393.31%2,501.88万 | -69.14%4,272.1万 | -68.48%4,415.63万 | -79.13%2,915.63万 | -99.39%18.54万 | 29.25%1.38亿 | 62.86%1.4亿 | 79.13%1.4亿 | 9,257.58%3,052.91万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -343.43%-5,374.15万 | -268.88%-2,501.88万 | 68.66%-2,772.1万 | 69.07%-2,711.95万 | 86.18%-1,211.95万 | 148.53%1,481.46万 | -112.42%-8,844.2万 | -111.87%-8,768.48万 | -281.50%-8,767.67万 | -9,257.58%-3,052.91万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.12%12.67万 | 115.09%2.17万 | -63.49%21.7万 | -75.01%17.63万 | 11.85%23.08万 | ---14.36万 | 496.37%59.44万 | --70.56万 | --20.63万 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -80.93%1,401.23万 | -110.45%-3,056.6万 | 115.55%4,419.48万 | 120.03%5,066.65万 | 130.41%7,346.45万 | 271.00%2.92亿 | -163.41%-2.84亿 | -152.09%-2.53亿 | -189.56%-2.42亿 | -567.25%-1.71亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.62%3.27亿 | 15.62%3.27亿 | -50.11%2.83亿 | -50.11%2.83亿 | -50.11%2.83亿 | -50.11%2.83亿 | 376.79%5.67亿 | 376.79%5.67亿 | 376.79%5.67亿 | 376.79%5.67亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -4.28%3.41亿 | -48.46%2.97亿 | 15.62%3.27亿 | 6.19%3.34亿 | 9.50%3.56亿 | 45.27%5.75亿 | -50.11%2.83亿 | -48.04%3.14亿 | 816.83%3.25亿 | 154.64%3.96亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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