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603193 润本股份

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24.12
-0.30-1.23%

休市中 12/27 15:00 (北京)

97.59亿总市值31.86市盈率TTM

润本股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.49%11.55亿

23.17%8.01亿

4.99%1.75亿

20.16%11.65亿

22.39%9.2亿

33.77%6.51亿

--1.67亿

47.14%9.7亿

--7.52亿

--4.86亿

收到的税费返还

----

-89.93%131.59万

-89.66%131.59万

----

--1,307.08万

--1,272.48万

收到其他与经营活动有关的现金

-13.25%912.75万

22.54%792.26万

974.12%591.47万

-13.56%1,048万

17.89%1,052.19万

-20.71%646.55万

--55.07万

101.85%1,212.34万

--892.49万

--815.39万

经营活动现金流入小计

24.88%11.64亿

22.92%8.09亿

8.18%1.81亿

18.30%11.77亿

20.50%9.32亿

29.80%6.58亿

--1.67亿

49.60%9.95亿

--7.74亿

--5.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

50.61%5.3亿

38.53%3.7亿

-8.80%9,503.63万

1.13%4.42亿

6.17%3.52亿

21.41%2.67亿

--1.04亿

51.29%4.37亿

--3.32亿

--2.2亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.54%9,464.77万

14.28%6,415.42万

4.43%2,840.15万

19.75%1.06亿

21.97%7,787.52万

36.05%5,613.71万

--2,719.59万

61.32%8,875.23万

--6,384.61万

--4,126.11万

支付的各项税费

29.33%1.36亿

33.07%9,073.39万

-39.82%1,963.51万

42.61%1.29亿

56.55%1.06亿

255.04%6,818.71万

--3,262.87万

54.78%9,053.81万

--6,739.94万

--1,920.57万

支付其他与经营活动有关的现金

7.97%2.23亿

3.17%1.43亿

80.91%6,606.2万

15.86%2.47亿

20.46%2.07亿

30.52%1.39亿

--3,651.69万

71.97%2.13亿

--1.72亿

--1.06亿

经营活动现金流出小计

32.66%9.85亿

26.01%6.68亿

4.28%2.09亿

11.43%9.24亿

16.98%7.42亿

37.07%5.3亿

--2.01亿

57.60%8.29亿

--6.34亿

--3.87亿

经营活动产生的现金流量净额

-5.52%1.8亿

10.10%1.41亿

15.23%-2,831.94万

52.74%2.53亿

36.54%1.9亿

6.40%1.28亿

---3,340.84万

19.24%1.65亿

--1.39亿

--1.2亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

386.32%6.31亿

401.73%4.21亿

-45.92%2,047.62万

20.96%5.81亿

-49.05%1.3亿

-30.45%8,385万

--3,786万

15.30%4.81亿

--2.55亿

--1.21亿

取得投资收益收到的现金

4,109.54%2,103.28万

18,524.16%1,977.68万

731.16%15.13万

131.02%473.06万

-58.10%49.96万

-86.09%10.62万

--1.82万

-11.71%204.77万

--119.25万

--76.36万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.05%1,320

----

4,523.33%13.87万

----

投资活动现金流入小计

400.59%6.53亿

424.65%4.4亿

-45.54%2,062.76万

21.39%5.86亿

-49.10%1.3亿

-30.80%8,395.62万

--3,787.82万

15.18%4.83亿

--2.56亿

--1.21亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

307.08%4,528.74万

-17.80%819.83万

-69.29%197.33万

-66.42%1,365.1万

-53.28%1,112.51万

-54.59%997.34万

--642.54万

-73.26%4,065.29万

--2,381.44万

--2,196.28万

投资支付的现金

302.96%8.66亿

229.49%5.23亿

441.12%1.69亿

335.05%18.82亿

-30.84%2.15亿

-1.05%1.59亿

--3,123.9万

0.31%4.33亿

--3.11亿

--1.61亿

投资活动现金流出小计

303.16%9.12亿

214.87%5.31亿

354.04%1.71亿

300.56%18.96亿

-32.44%2.26亿

-7.50%1.69亿

--3,766.45万

-18.86%4.73亿

--3.35亿

--1.82亿

投资活动产生的现金流量净额

-170.57%-2.59亿

-7.29%-9,102.06万

-70,458.61%-1.5亿

-13,838.06%-13.1亿

-21.79%-9,578.74万

-38.74%-8,483.97万

--21.37万

105.81%953.32万

---7,864.96万

---6,115.02万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.95亿

----

筹资活动现金流入小计

----

--9.95亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--6,878.09万

----

-88.89%343.9万

--343.9万

--340.46万

支付其他与筹资活动有关的现金

47.66%609.03万

269.40%571.05万

-59.12%37.98万

280.77%2,264.21万

-13.34%412.46万

-60.65%154.59万

--92.91万

-5.92%594.63万

--475.94万

--392.82万

筹资活动现金流出小计

1,715.22%7,487.12万

4,718.72%7,449.14万

-59.12%37.98万

141.25%2,264.21万

-49.69%412.46万

-78.92%154.59万

--92.91万

-74.82%938.54万

--819.85万

--733.28万

筹资活动产生的现金流量净额

-1,715.22%-7,487.12万

-4,718.72%-7,449.14万

59.12%-37.98万

10,465.50%9.73亿

49.69%-412.46万

78.92%-154.59万

---92.91万

-104.98%-938.54万

---819.85万

---733.28万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---312.24

---6.06

----

--0

----

现金及现金等价物净增加额

-271.20%-1.54亿

-159.32%-2,464.92万

-424.81%-1.79亿

-150.96%-8,432.1万

72.17%9,019.79万

-19.71%4,155.43万

---3,412.38万

1.43%1.65亿

--5,238.87万

--5,175.6万

加:期初现金及现金等价物余额

-22.90%2.84亿

81.64%3.68亿

--3.68亿

412.74%2.03亿

--2.03亿

期末现金及现金等价物余额

-71.77%1.29亿

-36.74%2.59亿

-68.64%1.05亿

-22.90%2.84亿

79.70%4.58亿

61.03%4.1亿

--3.34亿

81.64%3.68亿

--2.55亿

--2.54亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.49%11.55亿	23.17%8.01亿	4.99%1.75亿	20.16%11.65亿	22.39%9.2亿	33.77%6.51亿	--1.67亿	47.14%9.7亿	--7.52亿	--4.86亿
收到的税费返还	----	----	----	-89.93%131.59万	-89.66%131.59万	-89.66%131.59万	----	--1,307.08万	--1,272.48万	--1,272.48万
收到其他与经营活动有关的现金	-13.25%912.75万	22.54%792.26万	974.12%591.47万	-13.56%1,048万	17.89%1,052.19万	-20.71%646.55万	--55.07万	101.85%1,212.34万	--892.49万	--815.39万
经营活动现金流入小计	24.88%11.64亿	22.92%8.09亿	8.18%1.81亿	18.30%11.77亿	20.50%9.32亿	29.80%6.58亿	--1.67亿	49.60%9.95亿	--7.74亿	--5.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	50.61%5.3亿	38.53%3.7亿	-8.80%9,503.63万	1.13%4.42亿	6.17%3.52亿	21.41%2.67亿	--1.04亿	51.29%4.37亿	--3.32亿	--2.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.54%9,464.77万	14.28%6,415.42万	4.43%2,840.15万	19.75%1.06亿	21.97%7,787.52万	36.05%5,613.71万	--2,719.59万	61.32%8,875.23万	--6,384.61万	--4,126.11万
支付的各项税费	29.33%1.36亿	33.07%9,073.39万	-39.82%1,963.51万	42.61%1.29亿	56.55%1.06亿	255.04%6,818.71万	--3,262.87万	54.78%9,053.81万	--6,739.94万	--1,920.57万
支付其他与经营活动有关的现金	7.97%2.23亿	3.17%1.43亿	80.91%6,606.2万	15.86%2.47亿	20.46%2.07亿	30.52%1.39亿	--3,651.69万	71.97%2.13亿	--1.72亿	--1.06亿
经营活动现金流出小计	32.66%9.85亿	26.01%6.68亿	4.28%2.09亿	11.43%9.24亿	16.98%7.42亿	37.07%5.3亿	--2.01亿	57.60%8.29亿	--6.34亿	--3.87亿
经营活动产生的现金流量净额	-5.52%1.8亿	10.10%1.41亿	15.23%-2,831.94万	52.74%2.53亿	36.54%1.9亿	6.40%1.28亿	---3,340.84万	19.24%1.65亿	--1.39亿	--1.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	386.32%6.31亿	401.73%4.21亿	-45.92%2,047.62万	20.96%5.81亿	-49.05%1.3亿	-30.45%8,385万	--3,786万	15.30%4.81亿	--2.55亿	--1.21亿
取得投资收益收到的现金	4,109.54%2,103.28万	18,524.16%1,977.68万	731.16%15.13万	131.02%473.06万	-58.10%49.96万	-86.09%10.62万	--1.82万	-11.71%204.77万	--119.25万	--76.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-99.05%1,320	----	----	----	4,523.33%13.87万	----	----
投资活动现金流入小计	400.59%6.53亿	424.65%4.4亿	-45.54%2,062.76万	21.39%5.86亿	-49.10%1.3亿	-30.80%8,395.62万	--3,787.82万	15.18%4.83亿	--2.56亿	--1.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307.08%4,528.74万	-17.80%819.83万	-69.29%197.33万	-66.42%1,365.1万	-53.28%1,112.51万	-54.59%997.34万	--642.54万	-73.26%4,065.29万	--2,381.44万	--2,196.28万
投资支付的现金	302.96%8.66亿	229.49%5.23亿	441.12%1.69亿	335.05%18.82亿	-30.84%2.15亿	-1.05%1.59亿	--3,123.9万	0.31%4.33亿	--3.11亿	--1.61亿
投资活动现金流出小计	303.16%9.12亿	214.87%5.31亿	354.04%1.71亿	300.56%18.96亿	-32.44%2.26亿	-7.50%1.69亿	--3,766.45万	-18.86%4.73亿	--3.35亿	--1.82亿
投资活动产生的现金流量净额	-170.57%-2.59亿	-7.29%-9,102.06万	-70,458.61%-1.5亿	-13,838.06%-13.1亿	-21.79%-9,578.74万	-38.74%-8,483.97万	--21.37万	105.81%953.32万	---7,864.96万	---6,115.02万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--9.95亿	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	--9.95亿	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--6,878.09万	--6,878.09万	----	----	----	----	----	-88.89%343.9万	--343.9万	--340.46万
支付其他与筹资活动有关的现金	47.66%609.03万	269.40%571.05万	-59.12%37.98万	280.77%2,264.21万	-13.34%412.46万	-60.65%154.59万	--92.91万	-5.92%594.63万	--475.94万	--392.82万
筹资活动现金流出小计	1,715.22%7,487.12万	4,718.72%7,449.14万	-59.12%37.98万	141.25%2,264.21万	-49.69%412.46万	-78.92%154.59万	--92.91万	-74.82%938.54万	--819.85万	--733.28万
筹资活动产生的现金流量净额	-1,715.22%-7,487.12万	-4,718.72%-7,449.14万	59.12%-37.98万	10,465.50%9.73亿	49.69%-412.46万	78.92%-154.59万	---92.91万	-104.98%-938.54万	---819.85万	---733.28万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---312.24	---6.06	----	----	--0	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-271.20%-1.54亿	-159.32%-2,464.92万	-424.81%-1.79亿	-150.96%-8,432.1万	72.17%9,019.79万	-19.71%4,155.43万	---3,412.38万	1.43%1.65亿	--5,238.87万	--5,175.6万
加:期初现金及现金等价物余额	-22.90%2.84亿	-22.90%2.84亿	-22.90%2.84亿	81.64%3.68亿	81.64%3.68亿	81.64%3.68亿	--3.68亿	412.74%2.03亿	--2.03亿	--2.03亿
期末现金及现金等价物余额	-71.77%1.29亿	-36.74%2.59亿	-68.64%1.05亿	-22.90%2.84亿	79.70%4.58亿	61.03%4.1亿	--3.34亿	81.64%3.68亿	--2.55亿	--2.54亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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