(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.17%8.01亿 | 4.99%1.75亿 | 20.16%11.65亿 | 22.39%9.2亿 | 33.77%6.51亿 | --1.67亿 | 47.14%9.7亿 | --7.52亿 | --4.86亿 | 31.48%6.59亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -89.93%131.59万 | -89.66%131.59万 | -89.66%131.59万 | ---- | --1,307.08万 | --1,272.48万 | --1,272.48万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22.54%792.26万 | 974.12%591.47万 | -13.56%1,048万 | 17.89%1,052.19万 | -20.71%646.55万 | --55.07万 | 101.85%1,212.34万 | --892.49万 | --815.39万 | 123.14%600.6万 |
经营活动现金流入小计 | 22.92%8.09亿 | 8.18%1.81亿 | 18.30%11.77亿 | 20.50%9.32亿 | 29.80%6.58亿 | --1.67亿 | 49.60%9.95亿 | --7.74亿 | --5.07亿 | 31.97%6.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.53%3.7亿 | -8.80%9,503.63万 | 1.13%4.42亿 | 6.17%3.52亿 | 21.41%2.67亿 | --1.04亿 | 51.29%4.37亿 | --3.32亿 | --2.2亿 | 22.40%2.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.28%6,415.42万 | 4.43%2,840.15万 | 19.75%1.06亿 | 21.97%7,787.52万 | 36.05%5,613.71万 | --2,719.59万 | 61.32%8,875.23万 | --6,384.61万 | --4,126.11万 | 40.29%5,501.64万 |
支付的各项税费 | 33.07%9,073.39万 | -39.82%1,963.51万 | 42.61%1.29亿 | 56.55%1.06亿 | 255.04%6,818.71万 | --3,262.87万 | 54.78%9,053.81万 | --6,739.94万 | --1,920.57万 | 17.69%5,849.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.17%1.43亿 | 80.91%6,606.2万 | 15.86%2.47亿 | 20.46%2.07亿 | 30.52%1.39亿 | --3,651.69万 | 71.97%2.13亿 | --1.72亿 | --1.06亿 | 34.99%1.24亿 |
经营活动现金流出小计 | 26.01%6.68亿 | 4.28%2.09亿 | 11.43%9.24亿 | 16.98%7.42亿 | 37.07%5.3亿 | --2.01亿 | 57.60%8.29亿 | --6.34亿 | --3.87亿 | 26.30%5.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.10%1.41亿 | 15.23%-2,831.94万 | 52.74%2.53亿 | 36.54%1.9亿 | 6.40%1.28亿 | ---3,340.84万 | 19.24%1.65亿 | --1.39亿 | --1.2亿 | 59.12%1.39亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 401.73%4.21亿 | -45.92%2,047.62万 | 20.96%5.81亿 | -49.05%1.3亿 | -30.45%8,385万 | --3,786万 | 15.30%4.81亿 | --2.55亿 | --1.21亿 | 114.85%4.17亿 |
取得投资收益收到的现金 | 18,524.16%1,977.68万 | 731.16%15.13万 | 131.02%473.06万 | -58.10%49.96万 | -86.09%10.62万 | --1.82万 | -11.71%204.77万 | --119.25万 | --76.36万 | 210.65%231.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -99.05%1,320 | ---- | ---- | ---- | 4,523.33%13.87万 | ---- | ---- | --3,000 |
投资活动现金流入小计 | 424.65%4.4亿 | -45.54%2,062.76万 | 21.39%5.86亿 | -49.10%1.3亿 | -30.80%8,395.62万 | --3,787.82万 | 15.18%4.83亿 | --2.56亿 | --1.21亿 | 115.22%4.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.80%819.83万 | -69.29%197.33万 | -66.42%1,365.1万 | -53.28%1,112.51万 | -54.59%997.34万 | --642.54万 | -73.26%4,065.29万 | --2,381.44万 | --2,196.28万 | 161.20%1.52亿 |
投资支付的现金 | 229.49%5.23亿 | 441.12%1.69亿 | 335.05%18.82亿 | -30.84%2.15亿 | -1.05%1.59亿 | --3,123.9万 | 0.31%4.33亿 | --3.11亿 | --1.61亿 | 103.87%4.31亿 |
投资活动现金流出小计 | 214.87%5.31亿 | 354.04%1.71亿 | 300.56%18.96亿 | -32.44%2.26亿 | -7.50%1.69亿 | --3,766.45万 | -18.86%4.73亿 | --3.35亿 | --1.82亿 | 116.25%5.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.29%-9,102.06万 | -70,458.61%-1.5亿 | -13,838.06%-13.1亿 | -21.79%-9,578.74万 | -38.74%-8,483.97万 | --21.37万 | 105.81%953.32万 | ---7,864.96万 | ---6,115.02万 | -118.90%-1.64亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --9.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,154.18%2.26亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --9.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,154.18%2.26亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --6,878.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%343.9万 | --343.9万 | --340.46万 | --3,095.13万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.40%571.05万 | -59.12%37.98万 | 280.77%2,264.21万 | -13.34%412.46万 | -60.65%154.59万 | --92.91万 | -5.92%594.63万 | --475.94万 | --392.82万 | 263.60%632.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,718.72%7,449.14万 | -59.12%37.98万 | 141.25%2,264.21万 | -49.69%412.46万 | -78.92%154.59万 | --92.91万 | -74.82%938.54万 | --819.85万 | --733.28万 | 2,044.10%3,727.2万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,718.72%-7,449.14万 | 59.12%-37.98万 | 10,465.50%9.73亿 | 49.69%-412.46万 | 78.92%-154.59万 | ---92.91万 | -104.98%-938.54万 | ---819.85万 | ---733.28万 | 1,059.00%1.88亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---6.06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.28万 |
现金及现金等价物净增加额 | -159.32%-2,464.92万 | -424.81%-1.79亿 | -150.96%-8,432.1万 | 72.17%9,019.79万 | -19.71%4,155.43万 | ---3,412.38万 | 1.43%1.65亿 | --5,238.87万 | --5,175.6万 | 474.29%1.63亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.90%2.84亿 | -22.90%2.84亿 | 81.64%3.68亿 | 81.64%3.68亿 | 81.64%3.68亿 | --3.68亿 | 412.74%2.03亿 | --2.03亿 | --2.03亿 | 255.47%3,952.8万 |
期末现金及现金等价物余额 | -36.74%2.59亿 | -68.64%1.05亿 | -22.90%2.84亿 | 79.70%4.58亿 | 61.03%4.1亿 | --3.34亿 | 81.64%3.68亿 | --2.55亿 | --2.54亿 | 412.74%2.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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