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603201 常润股份

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14.99
+0.41+2.81%

休市中 07/26 15:00 (北京)

23.67亿总市值10.30市盈率TTM

常润股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.74%7.06亿

-7.77%28.37亿

-14.29%20.61亿

-17.61%13.98亿

-22.44%6.94亿

-3.63%30.76亿

0.09%24.04亿

9.31%16.97亿

15.20%8.94亿

22.65%31.92亿

收到的税费返还

15.20%5,101.34万

-0.47%1.95亿

-12.35%1.44亿

-19.44%9,429.16万

-24.33%4,428.33万

-16.10%1.96亿

-2.18%1.64亿

5.95%1.17亿

5.95%5,852.39万

41.96%2.34亿

收到其他与经营活动有关的现金

14.30%1,061.61万

76.75%3,697.68万

293.80%5,832.77万

484.17%5,331.13万

60.08%928.79万

23.32%2,091.99万

37.22%1,481.16万

93.52%912.6万

146.07%580.21万

19.42%1,696.36万

经营活动现金流入小计

2.69%7.67亿

-6.80%30.7亿

-12.40%22.63亿

-15.22%15.46亿

-22.06%7.47亿

-4.34%32.94亿

0.10%25.83亿

9.32%18.23亿

14.96%9.59亿

23.78%34.43亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.65%5.31亿

-7.71%23.94亿

-19.01%16.64亿

-23.11%11.16亿

-30.47%5.22亿

-12.45%25.94亿

-8.31%20.54亿

0.45%14.51亿

3.99%7.51亿

37.81%29.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.49%8,253.41万

9.26%2.69亿

19.44%2.3亿

10.45%1.53亿

-8.60%7,538.28万

0.69%2.47亿

-3.50%1.93亿

9.29%1.38亿

30.19%8,247.99万

17.03%2.45亿

支付的各项税费

8.55%3,943.71万

-1.10%1.26亿

46.24%1.13亿

53.09%7,603.86万

44.55%3,633.06万

16.53%1.28亿

9.57%7,761.06万

-15.31%4,966.89万

-14.29%2,513.39万

1.55%1.1亿

支付其他与经营活动有关的现金

-23.19%3,431.57万

4.63%1.08亿

49.48%1.05亿

29.23%7,376.97万

45.75%4,467.44万

-13.81%1.03亿

5.82%7,004.37万

8.42%5,708.48万

16.43%3,065.17万

18.79%1.19亿

经营活动现金流出小计

1.25%6.87亿

-5.66%28.97亿

-11.80%21.12亿

-16.37%14.19亿

-23.70%6.79亿

-10.63%30.71亿

-7.08%23.94亿

0.82%16.96亿

5.71%8.89亿

33.85%34.37亿

经营活动产生的现金流量净额

16.90%8,021.42万

-22.55%1.72亿

-20.01%1.51亿

0.20%1.27亿

-1.06%6,861.84万

3,264.45%2.22亿

4,806.35%1.89亿

967.35%1.27亿

1,047.02%6,935.63万

-96.91%661.15万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-38.93%2亿

-21.41%8.71亿

--3.52亿

--3.1亿

--3.27亿

2,538.31%11.08亿

----

-93.26%4,200万

取得投资收益收到的现金

----

--133.96万

----

--0

-96.10%16.66万

-96.12%15.73万

----

110.78%813.46万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

395.94%41.04万

-52.88%118.64万

-94.69%44.74万

-70.17%96.33万

-97.13%8.27万

278.88%251.76万

392.57%843.06万

722.67%322.94万

1,368.41%288.21万

-30.70%66.45万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,210.11万

--11.48万

--13.52万

----

投资活动现金流入小计

-38.85%2亿

-21.36%8.73亿

4,253.93%3.74亿

9,096.75%3.11亿

11,253.44%3.27亿

2,086.27%11.11亿

-82.08%859.72万

-92.71%338.67万

1,368.41%288.21万

-91.91%5,079.91万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

85.60%6,406.92万

50.64%1.52亿

172.36%1.01亿

77.70%5,094.68万

3.78%3,452.09万

18.39%1.01亿

-21.99%3,720.65万

5.61%2,866.96万

145.06%3,326.39万

190.41%8,525.01万

投资支付的现金

-40.74%1.92亿

-10.15%10.4亿

18,781.73%3.7亿

15,822.55%3.12亿

74,481.31%3.24亿

11,479.74%11.58亿

-80.40%196万

-91.31%43.44万

-98.46%1,000万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,904.66万

--716.38万

----

投资活动现金流出小计

-29.98%2.56亿

-2.97%12.22亿

1,121.92%4.79亿

1,108.61%3.7亿

985.17%3.66亿

1,221.68%12.59亿

-32.12%3,916.65万

-17.54%3,062.96万

81.43%3,369.83万

-85.93%9,525.01万

投资活动产生的现金流量净额

-45.48%-5,596.04万

-134.80%-3.48亿

-241.08%-1.04亿

-115.56%-5,872.6万

-24.83%-3,846.67万

-233.61%-1.48亿

-214.74%-3,056.93万

-393.01%-2,724.29万

-67.69%-3,081.62万

9.04%-4,445.1万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-96.93%1,681.75万

----

--5.48亿

--5.09亿

----

取得借款收到的现金

-3.34%8,357.41万

357.85%4.94亿

331.17%4.96亿

73.55%1.46亿

9.45%8,646.61万

-86.33%1.08亿

-82.96%1.15亿

4.80%8,383.93万

97.50%7,900万

32.75%7.9亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--3,852.22万

----

筹资活动现金流入小计

-3.34%8,357.41万

-22.08%5.11亿

-25.22%4.96亿

73.55%1.46亿

9.45%8,646.61万

-16.93%6.56亿

-1.77%6.63亿

4.80%8,383.93万

97.50%7,900万

32.75%7.9亿

偿还债务支付的现金

--379.68万

140.19%3.89亿

107.76%3.5亿

-27.87%7,645.91万

----

-79.25%1.62亿

-77.27%1.68亿

-0.98%1.06亿

-25.14%4,006.88万

24.26%7.81亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-31.57%348.94万

232.38%4,298.34万

342.53%5,023.26万

451.77%4,843.53万

93.67%509.96万

-26.87%1,293.2万

-9.03%1,135.13万

9.76%877.82万

-34.16%263.31万

-8.54%1,768.31万

支付其他与筹资活动有关的现金

13.36%310.07万

-61.98%1,370.86万

-96.41%108.49万

-85.83%108.49万

79.78%273.53万

185.47%3,606.06万

212.74%3,022.49万

34.70%765.7万

-46.47%152.15万

--1,263.18万

筹资活动现金流出小计

32.57%1,038.7万

111.28%4.46亿

91.07%4.01亿

2.89%1.26亿

-82.28%783.49万

-73.99%2.11亿

-72.48%2.1亿

1.41%1.22亿

-26.74%4,422.34万

25.24%8.11亿

筹资活动产生的现金流量净额

-6.92%7,318.71万

-85.29%6,545.52万

-79.14%9,446.84万

150.58%1,952.07万

126.10%7,863.13万

2,195.89%4.45亿

613.23%4.53亿

5.25%-3,859.6万

270.74%3,477.66万

59.67%-2,123.25万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

158.22%76.22万

-68.23%982.04万

-82.61%625.83万

-70.86%508.67万

65.63%-130.92万

522.52%3,091.32万

2,086.94%3,597.8万

7,446.43%1,745.89万

-3,105.90%-380.94万

62.22%-731.64万

现金及现金等价物净增加额

-8.63%9,820.32万

-118.29%-1.01亿

-77.20%1.48亿

18.45%9,317.93万

54.62%1.07亿

928.56%5.5亿

799.93%6.47亿

269.81%7,866.29万

250.49%6,950.73万

-171.12%-6,638.83万

加:期初现金及现金等价物余额

-15.47%5.62亿

517.21%6.56亿

524.96%6.65亿

-38.43%1.06亿

117.58%1.73亿

期末现金及现金等价物余额

-14.51%6.6亿

-15.33%5.56亿

6.69%8.04亿

305.16%7.5亿

339.07%7.72亿

517.21%6.56亿

838.79%7.54亿

46.35%1.85亿

38.96%1.76亿

-38.43%1.06亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.74%7.06亿	-7.77%28.37亿	-14.29%20.61亿	-17.61%13.98亿	-22.44%6.94亿	-3.63%30.76亿	0.09%24.04亿	9.31%16.97亿	15.20%8.94亿	22.65%31.92亿
收到的税费返还	15.20%5,101.34万	-0.47%1.95亿	-12.35%1.44亿	-19.44%9,429.16万	-24.33%4,428.33万	-16.10%1.96亿	-2.18%1.64亿	5.95%1.17亿	5.95%5,852.39万	41.96%2.34亿
收到其他与经营活动有关的现金	14.30%1,061.61万	76.75%3,697.68万	293.80%5,832.77万	484.17%5,331.13万	60.08%928.79万	23.32%2,091.99万	37.22%1,481.16万	93.52%912.6万	146.07%580.21万	19.42%1,696.36万
经营活动现金流入小计	2.69%7.67亿	-6.80%30.7亿	-12.40%22.63亿	-15.22%15.46亿	-22.06%7.47亿	-4.34%32.94亿	0.10%25.83亿	9.32%18.23亿	14.96%9.59亿	23.78%34.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.65%5.31亿	-7.71%23.94亿	-19.01%16.64亿	-23.11%11.16亿	-30.47%5.22亿	-12.45%25.94亿	-8.31%20.54亿	0.45%14.51亿	3.99%7.51亿	37.81%29.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.49%8,253.41万	9.26%2.69亿	19.44%2.3亿	10.45%1.53亿	-8.60%7,538.28万	0.69%2.47亿	-3.50%1.93亿	9.29%1.38亿	30.19%8,247.99万	17.03%2.45亿
支付的各项税费	8.55%3,943.71万	-1.10%1.26亿	46.24%1.13亿	53.09%7,603.86万	44.55%3,633.06万	16.53%1.28亿	9.57%7,761.06万	-15.31%4,966.89万	-14.29%2,513.39万	1.55%1.1亿
支付其他与经营活动有关的现金	-23.19%3,431.57万	4.63%1.08亿	49.48%1.05亿	29.23%7,376.97万	45.75%4,467.44万	-13.81%1.03亿	5.82%7,004.37万	8.42%5,708.48万	16.43%3,065.17万	18.79%1.19亿
经营活动现金流出小计	1.25%6.87亿	-5.66%28.97亿	-11.80%21.12亿	-16.37%14.19亿	-23.70%6.79亿	-10.63%30.71亿	-7.08%23.94亿	0.82%16.96亿	5.71%8.89亿	33.85%34.37亿
经营活动产生的现金流量净额	16.90%8,021.42万	-22.55%1.72亿	-20.01%1.51亿	0.20%1.27亿	-1.06%6,861.84万	3,264.45%2.22亿	4,806.35%1.89亿	967.35%1.27亿	1,047.02%6,935.63万	-96.91%661.15万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-38.93%2亿	-21.41%8.71亿	--3.52亿	--3.1亿	--3.27亿	2,538.31%11.08亿	----	----	----	-93.26%4,200万
取得投资收益收到的现金	----	--133.96万	----	----	----	--0	-96.10%16.66万	-96.12%15.73万	----	110.78%813.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395.94%41.04万	-52.88%118.64万	-94.69%44.74万	-70.17%96.33万	-97.13%8.27万	278.88%251.76万	392.57%843.06万	722.67%322.94万	1,368.41%288.21万	-30.70%66.45万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--2,210.11万	--11.48万	--13.52万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-38.85%2亿	-21.36%8.73亿	4,253.93%3.74亿	9,096.75%3.11亿	11,253.44%3.27亿	2,086.27%11.11亿	-82.08%859.72万	-92.71%338.67万	1,368.41%288.21万	-91.91%5,079.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85.60%6,406.92万	50.64%1.52亿	172.36%1.01亿	77.70%5,094.68万	3.78%3,452.09万	18.39%1.01亿	-21.99%3,720.65万	5.61%2,866.96万	145.06%3,326.39万	190.41%8,525.01万
投资支付的现金	-40.74%1.92亿	-10.15%10.4亿	18,781.73%3.7亿	15,822.55%3.12亿	74,481.31%3.24亿	11,479.74%11.58亿	-80.40%196万	-80.40%196万	-91.31%43.44万	-98.46%1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--2,904.66万	--716.38万	--716.38万	--716.38万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-29.98%2.56亿	-2.97%12.22亿	1,121.92%4.79亿	1,108.61%3.7亿	985.17%3.66亿	1,221.68%12.59亿	-32.12%3,916.65万	-17.54%3,062.96万	81.43%3,369.83万	-85.93%9,525.01万
投资活动产生的现金流量净额	-45.48%-5,596.04万	-134.80%-3.48亿	-241.08%-1.04亿	-115.56%-5,872.6万	-24.83%-3,846.67万	-233.61%-1.48亿	-214.74%-3,056.93万	-393.01%-2,724.29万	-67.69%-3,081.62万	9.04%-4,445.1万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-96.93%1,681.75万	----	----	----	--5.48亿	--5.09亿	----	----	----
取得借款收到的现金	-3.34%8,357.41万	357.85%4.94亿	331.17%4.96亿	73.55%1.46亿	9.45%8,646.61万	-86.33%1.08亿	-82.96%1.15亿	4.80%8,383.93万	97.50%7,900万	32.75%7.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--3,852.22万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-3.34%8,357.41万	-22.08%5.11亿	-25.22%4.96亿	73.55%1.46亿	9.45%8,646.61万	-16.93%6.56亿	-1.77%6.63亿	4.80%8,383.93万	97.50%7,900万	32.75%7.9亿
偿还债务支付的现金	--379.68万	140.19%3.89亿	107.76%3.5亿	-27.87%7,645.91万	----	-79.25%1.62亿	-77.27%1.68亿	-0.98%1.06亿	-25.14%4,006.88万	24.26%7.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-31.57%348.94万	232.38%4,298.34万	342.53%5,023.26万	451.77%4,843.53万	93.67%509.96万	-26.87%1,293.2万	-9.03%1,135.13万	9.76%877.82万	-34.16%263.31万	-8.54%1,768.31万
支付其他与筹资活动有关的现金	13.36%310.07万	-61.98%1,370.86万	-96.41%108.49万	-85.83%108.49万	79.78%273.53万	185.47%3,606.06万	212.74%3,022.49万	34.70%765.7万	-46.47%152.15万	--1,263.18万
筹资活动现金流出小计	32.57%1,038.7万	111.28%4.46亿	91.07%4.01亿	2.89%1.26亿	-82.28%783.49万	-73.99%2.11亿	-72.48%2.1亿	1.41%1.22亿	-26.74%4,422.34万	25.24%8.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	-6.92%7,318.71万	-85.29%6,545.52万	-79.14%9,446.84万	150.58%1,952.07万	126.10%7,863.13万	2,195.89%4.45亿	613.23%4.53亿	5.25%-3,859.6万	270.74%3,477.66万	59.67%-2,123.25万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	158.22%76.22万	-68.23%982.04万	-82.61%625.83万	-70.86%508.67万	65.63%-130.92万	522.52%3,091.32万	2,086.94%3,597.8万	7,446.43%1,745.89万	-3,105.90%-380.94万	62.22%-731.64万
现金及现金等价物净增加额	-8.63%9,820.32万	-118.29%-1.01亿	-77.20%1.48亿	18.45%9,317.93万	54.62%1.07亿	928.56%5.5亿	799.93%6.47亿	269.81%7,866.29万	250.49%6,950.73万	-171.12%-6,638.83万
加:期初现金及现金等价物余额	-15.47%5.62亿	517.21%6.56亿	517.21%6.56亿	517.21%6.56亿	524.96%6.65亿	-38.43%1.06亿	-38.43%1.06亿	-38.43%1.06亿	-38.43%1.06亿	117.58%1.73亿
期末现金及现金等价物余额	-14.51%6.6亿	-15.33%5.56亿	6.69%8.04亿	305.16%7.5亿	339.07%7.72亿	517.21%6.56亿	838.79%7.54亿	46.35%1.85亿	38.96%1.76亿	-38.43%1.06亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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