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603206 嘉环科技

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50.79亿总市值33.82市盈率TTM

嘉环科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
9.19%35.02亿
11.90%22.61亿
4.97%10.96亿
18.71%46.23亿
22.77%32.07亿
18.13%20.2亿
17.05%10.44亿
17.54%38.95亿
19.43%26.12亿
19.70%17.1亿
收到的税费返还
----
----
----
--1,108.02万
190.82%1,099.28万
374.09%1,099.28万
----
----
3,810.43%377.99万
2,298.76%231.87万
收到其他与经营活动有关的现金
114.03%2.32亿
207.05%1.83亿
299.36%1.44亿
60.05%1.39亿
10.29%1.08亿
7.81%5,957.97万
6.06%3,606.23万
10.97%8,664.27万
82.58%9,818.45万
53.49%5,526.18万
经营活动现金流入小计
12.24%37.34亿
16.87%24.44亿
14.80%12.4亿
19.88%47.73亿
22.55%33.26亿
18.27%20.91亿
16.65%10.8亿
17.38%39.81亿
21.11%27.14亿
20.68%17.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金
24.34%35.87亿
40.95%27.4亿
53.66%17.97亿
8.21%30.53亿
32.87%28.85亿
27.97%19.44亿
17.52%11.69亿
25.48%28.22亿
23.51%21.71亿
17.55%15.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金
10.06%10.03亿
10.70%6.75亿
8.72%3.14亿
8.38%12.18亿
7.89%9.12亿
7.71%6.1亿
10.45%2.89亿
22.88%11.24亿
27.85%8.45亿
24.68%5.66亿
支付的各项税费
38.98%1.89亿
55.26%1.42亿
32.11%7,716.51万
-9.08%1.76亿
-4.19%1.36亿
-17.09%9,128.82万
-27.16%5,840.85万
63.02%1.94亿
46.86%1.42亿
64.28%1.1亿
支付其他与经营活动有关的现金
13.31%1.77亿
6.79%1.05亿
-4.64%5,975.24万
71.36%2.41亿
-2.08%1.56亿
-4.94%9,853.34万
45.38%6,266.29万
-12.69%1.41亿
-24.28%1.59亿
22.47%1.04亿
经营活动现金流出小计
21.22%49.56亿
33.47%36.62亿
42.32%22.48亿
9.55%46.88亿
23.24%40.89亿
19.34%27.43亿
14.46%15.79亿
24.29%42.8亿
21.70%33.18亿
21.13%22.99亿
经营活动产生的现金流量净额
-60.42%-12.23亿
-86.68%-12.18亿
-101.89%-10.08亿
128.51%8,498.27万
-26.35%-7.62亿
-22.88%-6.53亿
-9.99%-4.99亿
-482.47%-2.98亿
-24.42%-6.03亿
-22.65%-5.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
44.97%11.54亿
66.74%7.72亿
210.57%3.82亿
-13.53%8.18亿
60.48%7.96亿
--4.63亿
--1.23亿
--9.46亿
--4.96亿
----
取得投资收益收到的现金
-17.07%665.11万
-24.50%414.14万
175.81%278.29万
11.52%817.55万
99.81%802.01万
--548.5万
--100.9万
--733.11万
--401.39万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-39.20%4.2万
67.81%4.2万
--4.2万
-49.12%29.77万
-57.24%6.9万
-84.51%2.5万
----
649.17%58.5万
--16.14万
--16.14万
投资活动现金流入小计
44.35%11.61亿
65.67%7.76亿
210.32%3.85亿
-13.36%8.26亿
60.76%8.04亿
290,263.53%4.69亿
--1.24亿
1,221,453.01%9.54亿
--5亿
--16.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
139.51%1,559.94万
180.82%1,151.54万
-2.21%154.52万
-16.11%1,163.32万
-39.07%651.3万
-4.17%410.07万
7.14%158.01万
-29.65%1,386.73万
-35.93%1,068.92万
-66.46%427.91万
投资支付的现金
55.01%11.44亿
116.85%7.72亿
217.07%3.9亿
-45.17%7.6亿
-17.95%7.38亿
-20.89%3.56亿
--1.23亿
--13.86亿
--9亿
--4.5亿
投资活动现金流出小计
55.75%11.6亿
117.58%7.84亿
214.29%3.92亿
-44.88%7.72亿
-18.20%7.45亿
-20.73%3.6亿
8,347.56%1.25亿
7,001.86%14亿
5,355.34%9.1亿
3,461.17%4.54亿
投资活动产生的现金流量净额
-98.16%109.37万
-106.76%-733.21万
-1,076.73%-672.04万
112.30%5,484万
114.53%5,957.61万
123.87%1.08亿
61.27%-57.11万
-2,171.42%-4.46亿
-2,357.47%-4.1亿
-3,459.91%-4.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-50.00%49万
-50.00%49万
----
-99.91%98万
-99.91%98万
-99.91%98万
----
--10.49亿
--10.49亿
--10.49亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-50.00%49万
-50.00%49万
----
--98万
--98万
--98万
----
----
----
----
取得借款收到的现金
33.30%13.75亿
36.34%10.8亿
65.03%5.45亿
25.65%11.33亿
93.22%10.31亿
91.44%7.92亿
11.22%3.3亿
11.83%9.02亿
-8.22%5.34亿
6.40%4.14亿
筹资活动现金流入小计
33.22%13.75亿
36.23%10.8亿
65.03%5.45亿
-41.87%11.34亿
-34.79%10.32亿
-45.79%7.93亿
11.22%3.3亿
141.93%19.51亿
172.21%15.83亿
276.26%14.63亿
偿还债务支付的现金
12.60%5.61亿
-21.67%3.12亿
-40.88%1.05亿
1.31%9.29亿
-20.24%4.98亿
-20.47%3.98亿
137.55%1.78亿
20.62%9.17亿
86.27%6.24亿
163.13%5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2.55%7,947.3万
2.45%7,022.31万
208.41%526.3万
13.57%8,408.15万
9.92%7,749.55万
1,219.40%6,854.35万
-45.19%170.65万
402.28%7,403.62万
576.16%7,049.91万
-18.29%519.51万
支付其他与筹资活动有关的现金
6.01%831.87万
-12.49%398.66万
-25.68%177.16万
-52.20%1,157.49万
-66.46%784.74万
-77.35%455.57万
-28.26%238.39万
119.36%2,421.38万
179.68%2,339.76万
412.25%2,011.58万
筹资活动现金流出小计
11.18%6.48亿
-18.07%3.86亿
-38.35%1.13亿
0.93%10.24亿
-18.79%5.83亿
-10.39%4.71亿
123.81%1.82亿
29.17%10.15亿
102.91%7.18亿
162.25%5.26亿
筹资活动产生的现金流量净额
61.86%7.27亿
115.64%6.94亿
192.93%4.32亿
-88.28%1.1亿
-48.08%4.49亿
-65.64%3.22亿
-31.44%1.48亿
4,438.96%9.36亿
279.96%8.65亿
397.52%9.37亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-95.12%-4.95亿
-139.12%-5.31亿
-65.35%-5.82亿
30.01%2.5亿
-70.80%-2.54亿
-365.12%-2.22亿
-46.67%-3.52亿
482.39%1.92亿
45.79%-1.49亿
81.44%-4,774.85万
加:期初现金及现金等价物余额
49.63%7.52亿
49.63%7.52亿
49.63%7.52亿
61.74%5.03亿
61.74%5.03亿
61.74%5.03亿
61.74%5.03亿
-13.90%3.11亿
-13.90%3.11亿
-13.90%3.11亿
期末现金及现金等价物余额
3.31%2.57亿
-21.17%2.21亿
12.87%1.7亿
49.63%7.52亿
53.45%2.49亿
6.69%2.81亿
112.92%1.51亿
61.74%5.03亿
86.44%1.62亿
153.54%2.63亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9.19%35.02亿11.90%22.61亿4.97%10.96亿18.71%46.23亿22.77%32.07亿18.13%20.2亿17.05%10.44亿17.54%38.95亿19.43%26.12亿19.70%17.1亿
收到的税费返还 --------------1,108.02万190.82%1,099.28万374.09%1,099.28万--------3,810.43%377.99万2,298.76%231.87万
收到其他与经营活动有关的现金 114.03%2.32亿207.05%1.83亿299.36%1.44亿60.05%1.39亿10.29%1.08亿7.81%5,957.97万6.06%3,606.23万10.97%8,664.27万82.58%9,818.45万53.49%5,526.18万
经营活动现金流入小计 12.24%37.34亿16.87%24.44亿14.80%12.4亿19.88%47.73亿22.55%33.26亿18.27%20.91亿16.65%10.8亿17.38%39.81亿21.11%27.14亿20.68%17.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.34%35.87亿40.95%27.4亿53.66%17.97亿8.21%30.53亿32.87%28.85亿27.97%19.44亿17.52%11.69亿25.48%28.22亿23.51%21.71亿17.55%15.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.06%10.03亿10.70%6.75亿8.72%3.14亿8.38%12.18亿7.89%9.12亿7.71%6.1亿10.45%2.89亿22.88%11.24亿27.85%8.45亿24.68%5.66亿
支付的各项税费 38.98%1.89亿55.26%1.42亿32.11%7,716.51万-9.08%1.76亿-4.19%1.36亿-17.09%9,128.82万-27.16%5,840.85万63.02%1.94亿46.86%1.42亿64.28%1.1亿
支付其他与经营活动有关的现金 13.31%1.77亿6.79%1.05亿-4.64%5,975.24万71.36%2.41亿-2.08%1.56亿-4.94%9,853.34万45.38%6,266.29万-12.69%1.41亿-24.28%1.59亿22.47%1.04亿
经营活动现金流出小计 21.22%49.56亿33.47%36.62亿42.32%22.48亿9.55%46.88亿23.24%40.89亿19.34%27.43亿14.46%15.79亿24.29%42.8亿21.70%33.18亿21.13%22.99亿
经营活动产生的现金流量净额 -60.42%-12.23亿-86.68%-12.18亿-101.89%-10.08亿128.51%8,498.27万-26.35%-7.62亿-22.88%-6.53亿-9.99%-4.99亿-482.47%-2.98亿-24.42%-6.03亿-22.65%-5.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 44.97%11.54亿66.74%7.72亿210.57%3.82亿-13.53%8.18亿60.48%7.96亿--4.63亿--1.23亿--9.46亿--4.96亿----
取得投资收益收到的现金 -17.07%665.11万-24.50%414.14万175.81%278.29万11.52%817.55万99.81%802.01万--548.5万--100.9万--733.11万--401.39万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -39.20%4.2万67.81%4.2万--4.2万-49.12%29.77万-57.24%6.9万-84.51%2.5万----649.17%58.5万--16.14万--16.14万
投资活动现金流入小计 44.35%11.61亿65.67%7.76亿210.32%3.85亿-13.36%8.26亿60.76%8.04亿290,263.53%4.69亿--1.24亿1,221,453.01%9.54亿--5亿--16.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139.51%1,559.94万180.82%1,151.54万-2.21%154.52万-16.11%1,163.32万-39.07%651.3万-4.17%410.07万7.14%158.01万-29.65%1,386.73万-35.93%1,068.92万-66.46%427.91万
投资支付的现金 55.01%11.44亿116.85%7.72亿217.07%3.9亿-45.17%7.6亿-17.95%7.38亿-20.89%3.56亿--1.23亿--13.86亿--9亿--4.5亿
投资活动现金流出小计 55.75%11.6亿117.58%7.84亿214.29%3.92亿-44.88%7.72亿-18.20%7.45亿-20.73%3.6亿8,347.56%1.25亿7,001.86%14亿5,355.34%9.1亿3,461.17%4.54亿
投资活动产生的现金流量净额 -98.16%109.37万-106.76%-733.21万-1,076.73%-672.04万112.30%5,484万114.53%5,957.61万123.87%1.08亿61.27%-57.11万-2,171.42%-4.46亿-2,357.47%-4.1亿-3,459.91%-4.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -50.00%49万-50.00%49万-----99.91%98万-99.91%98万-99.91%98万------10.49亿--10.49亿--10.49亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -50.00%49万-50.00%49万------98万--98万--98万----------------
取得借款收到的现金 33.30%13.75亿36.34%10.8亿65.03%5.45亿25.65%11.33亿93.22%10.31亿91.44%7.92亿11.22%3.3亿11.83%9.02亿-8.22%5.34亿6.40%4.14亿
筹资活动现金流入小计 33.22%13.75亿36.23%10.8亿65.03%5.45亿-41.87%11.34亿-34.79%10.32亿-45.79%7.93亿11.22%3.3亿141.93%19.51亿172.21%15.83亿276.26%14.63亿
偿还债务支付的现金 12.60%5.61亿-21.67%3.12亿-40.88%1.05亿1.31%9.29亿-20.24%4.98亿-20.47%3.98亿137.55%1.78亿20.62%9.17亿86.27%6.24亿163.13%5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.55%7,947.3万2.45%7,022.31万208.41%526.3万13.57%8,408.15万9.92%7,749.55万1,219.40%6,854.35万-45.19%170.65万402.28%7,403.62万576.16%7,049.91万-18.29%519.51万
支付其他与筹资活动有关的现金 6.01%831.87万-12.49%398.66万-25.68%177.16万-52.20%1,157.49万-66.46%784.74万-77.35%455.57万-28.26%238.39万119.36%2,421.38万179.68%2,339.76万412.25%2,011.58万
筹资活动现金流出小计 11.18%6.48亿-18.07%3.86亿-38.35%1.13亿0.93%10.24亿-18.79%5.83亿-10.39%4.71亿123.81%1.82亿29.17%10.15亿102.91%7.18亿162.25%5.26亿
筹资活动产生的现金流量净额 61.86%7.27亿115.64%6.94亿192.93%4.32亿-88.28%1.1亿-48.08%4.49亿-65.64%3.22亿-31.44%1.48亿4,438.96%9.36亿279.96%8.65亿397.52%9.37亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -95.12%-4.95亿-139.12%-5.31亿-65.35%-5.82亿30.01%2.5亿-70.80%-2.54亿-365.12%-2.22亿-46.67%-3.52亿482.39%1.92亿45.79%-1.49亿81.44%-4,774.85万
加:期初现金及现金等价物余额 49.63%7.52亿49.63%7.52亿49.63%7.52亿61.74%5.03亿61.74%5.03亿61.74%5.03亿61.74%5.03亿-13.90%3.11亿-13.90%3.11亿-13.90%3.11亿
期末现金及现金等价物余额 3.31%2.57亿-21.17%2.21亿12.87%1.7亿49.63%7.52亿53.45%2.49亿6.69%2.81亿112.92%1.51亿61.74%5.03亿86.44%1.62亿153.54%2.63亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------永拓会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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