(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.88%6.67亿 | 9.09%38.26亿 | 17.09%27.79亿 | 24.29%17.26亿 | 21.64%8.02亿 | 16.75%35.08亿 | 24.38%23.73亿 | 16.20%13.88亿 | 22.30%6.59亿 | 34.26%30.04亿 |
收到的税费返还 | 48.16%225.72万 | -86.34%788.31万 | -93.53%368.05万 | -94.75%264.57万 | -6.18%152.35万 | 1,558.28%5,770.45万 | 1,791.35%5,691.49万 | 1,942.52%5,034.96万 | -1.06%162.38万 | 103.69%347.98万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -51.05%7,326.09万 | 12.30%4.03亿 | 7.52%3.35亿 | -1.63%2.35亿 | 8.66%1.5亿 | -39.08%3.59亿 | -24.84%3.11亿 | -16.08%2.39亿 | 3.14%1.38亿 | 42.37%5.89亿 |
经营活动现金流入小计 | -22.14%7.42亿 | 7.98%42.37亿 | 13.71%31.17亿 | 17.02%19.64亿 | 19.35%9.53亿 | 9.10%39.24亿 | 17.90%27.41亿 | 13.20%16.78亿 | 18.45%7.99亿 | 35.57%35.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.44%6.8亿 | 23.04%25.96亿 | 23.99%19.18亿 | 20.17%13.38亿 | 13.19%6.57亿 | -8.34%21.1亿 | -4.05%15.47亿 | -7.81%11.13亿 | -7.17%5.81亿 | 45.65%23.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.18%1.66亿 | 3.65%5.57亿 | 4.17%4.22亿 | 2.64%2.86亿 | -0.53%1.53亿 | 2.56%5.37亿 | 7.31%4.05亿 | 11.21%2.78亿 | 14.06%1.54亿 | 46.45%5.24亿 |
支付的各项税费 | 11.17%5,077.88万 | -25.11%2.27亿 | -24.99%1.72亿 | -41.74%9,748.48万 | -52.89%4,567.6万 | 11.72%3.03亿 | 0.74%2.3亿 | -7.67%1.67亿 | -9.03%9,695.02万 | 185.75%2.71亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -59.16%5,350.64万 | -3.86%4.33亿 | 0.01%2.89亿 | 5.23%1.98亿 | 15.40%1.31亿 | -12.90%4.51亿 | -25.83%2.89亿 | -42.24%1.88亿 | -34.13%1.14亿 | 35.94%5.17亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.78%9.5亿 | 12.12%38.13亿 | 13.38%28.01亿 | 9.83%19.19亿 | 4.44%9.87亿 | -5.91%34.01亿 | -5.24%24.7亿 | -11.09%17.47亿 | -9.08%9.45亿 | 49.75%36.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -518.38%-2.07亿 | -18.93%4.24亿 | 16.66%3.16亿 | 164.53%4,462.92万 | 77.05%-3,353.28万 | 3,028.27%5.23亿 | 195.94%2.71亿 | 85.67%-6,916.2万 | 59.96%-1.46亿 | -107.46%-1,785.8万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500.9万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,633.09%20.21万 | 129.23%7.85万 | 266.94%6.08万 | -38.11%1.03万 | -94.86%851.5 | -86.97%3.42万 | --1.66万 | --1.66万 | --1.66万 | -81.86%26.26万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.21%6.93亿 | 1,281.51%6.93亿 | --4.42亿 | --1亿 | -31.69%3.83亿 |
投资活动现金流入小计 | 23,633.09%20.21万 | -99.99%7.85万 | -99.99%6.08万 | -100.00%1.03万 | -100.00%851.5 | 78.76%6.93亿 | 1,281.54%6.93亿 | --4.42亿 | --1亿 | -30.93%3.88亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.86%2,569.42万 | -55.39%1.01亿 | -54.23%9,198.43万 | -48.20%6,984.33万 | -51.38%4,659.8万 | -40.03%2.27亿 | -25.99%2.01亿 | -14.76%1.35亿 | 30.59%9,584.02万 | 10.43%3.79亿 |
投资支付的现金 | --50万 | --370.52万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.35%6.9亿 | 146.43%6.9亿 | --5.4亿 | --2.7亿 | -23.65%3.83亿 |
投资活动现金流出小计 | -43.79%2,619.42万 | -88.54%1.05亿 | -89.66%9,208.43万 | -89.65%6,984.33万 | -87.26%4,659.8万 | 18.88%9.17亿 | 58.66%8.91亿 | 326.61%6.75亿 | 398.50%3.66亿 | -9.68%7.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44.22%-2,599.21万 | 53.11%-1.05亿 | 53.62%-9,202.34万 | 70.02%-6,983.31万 | 82.45%-4,659.72万 | 41.63%-2.24亿 | 61.20%-1.98亿 | -47.24%-2.33亿 | -261.79%-2.66亿 | -31.06%-3.84亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --1,187.16万 | 37.09%1.38亿 | -73.41%2,600万 | ---- | ---- | -85.80%1.01亿 | -84.85%9,778万 | -85.43%9,178万 | 12,566.67%7,600万 | 670.85%7.1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.41%3,200万 | -93.49%3,200万 | -96.71%900万 | 249.43%5.81亿 |
筹资活动现金流入小计 | --1,187.16万 | 37.09%1.38亿 | -79.97%2,600万 | ---- | ---- | -92.19%1.01亿 | -89.34%1.3亿 | -88.96%1.24亿 | -69.03%8,500万 | 399.56%12.91亿 |
偿还债务支付的现金 | --5,000万 | -79.42%3,617万 | -92.04%1,017万 | -95.74%545万 | ---- | 139.33%1.76亿 | 120.90%1.28亿 | 368.94%1.28亿 | 2,818.19%4,000万 | -24.87%7,342.77万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.16%107.35万 | 224.27%2.77亿 | 227.77%2.76亿 | 5,171.85%2.76亿 | -42.22%78.84万 | -36.09%8,544.11万 | -36.09%8,431.56万 | 90.74%522.84万 | 7.34%136.46万 | 53.36%1.34亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.03%9,324.07万 | -74.28%7,024.07万 | -59.72%1,932.52万 | 78.94%1,917.42万 | 10,513.95%3.11亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6,377.86%5,107.35万 | -11.62%3.13亿 | 1.48%2.87亿 | 84.49%2.81亿 | -98.70%78.84万 | -31.60%3.54亿 | -39.00%2.82亿 | 95.40%1.52亿 | 353.23%6,053.87万 | 175.85%5.18亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,872.13%-3,920.19万 | 30.97%-1.75亿 | -70.75%-2.61亿 | -883.74%-2.81亿 | -103.22%-78.84万 | -132.81%-2.54亿 | -120.22%-1.53亿 | -102.74%-2,857.28万 | -90.63%2,446.13万 | 994.71%7.73亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.24%17.86万 | -53.37%75.61万 | -70.02%56万 | -55.73%34.49万 | -686.51%-26.17万 | 282.46%162.14万 | 404.33%186.77万 | 225.90%77.9万 | 86.94%-3.33万 | 67.66%-88.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | -235.52%-2.72亿 | 208.32%1.45亿 | 53.86%-3,618.6万 | 7.25%-3.06亿 | 79.03%-8,118.02万 | -87.34%4,689.85万 | -97.25%-7,841.89万 | -182.02%-3.3亿 | -118.31%-3.87亿 | 2,491.85%3.7亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.80%10.6亿 | 5.40%9.15亿 | 5.40%9.15亿 | 5.40%9.15亿 | 5.40%9.15亿 | 74.40%8.68亿 | 74.40%8.68亿 | 74.40%8.68亿 | 74.40%8.68亿 | 2.96%4.98亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -5.59%7.88亿 | 15.80%10.6亿 | 11.28%8.79亿 | 13.15%6.09亿 | 73.33%8.34亿 | 5.40%9.15亿 | 72.41%7.9亿 | -40.17%5.39亿 | 50.10%4.81亿 | 74.40%8.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据