(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.88%93.15亿 | 12.09%60.19亿 | 6.23%29.48亿 | 2.18%110.72亿 | 3.21%83.26亿 | 0.64%53.7亿 | 7.58%27.75亿 | 17.61%108.36亿 | 22.58%80.67亿 | 26.88%53.36亿 |
收到的税费返还 | 2.48%2.02亿 | 2.44%1.39亿 | -3.32%4,728.03万 | -31.53%2.58亿 | -30.01%1.97亿 | -20.17%1.36亿 | -8.27%4,890.32万 | -21.77%3.77亿 | -14.64%2.81亿 | 12.06%1.7亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -0.37%1.7亿 | 9.35%1.49亿 | -31.45%6,158.12万 | -2.14%2.11亿 | 31.05%1.71亿 | 68.18%1.37亿 | 236.07%8,983.34万 | 81.88%2.16亿 | 30.94%1.3亿 | 10.61%8,129.18万 |
经营活动现金流入小计 | 11.43%96.87亿 | 11.79%63.08亿 | 4.91%30.57亿 | 0.99%115.41亿 | 2.54%86.93亿 | 0.99%56.42亿 | 9.56%29.14亿 | 16.46%114.28亿 | 20.95%84.78亿 | 26.10%55.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.09%53.76亿 | 7.21%35.26亿 | 8.13%18.01亿 | -8.66%66.61亿 | -11.23%50.19亿 | -15.27%32.89亿 | -14.37%16.65亿 | 13.52%72.93亿 | 22.44%56.55亿 | 40.61%38.82亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.46%16.38亿 | 15.02%10.97亿 | 14.04%5.91亿 | 5.62%18.95亿 | 4.04%14.07亿 | 2.03%9.54亿 | 2.74%5.18亿 | 9.16%17.94亿 | 11.20%13.52亿 | 14.70%9.35亿 |
支付的各项税费 | 1.38%3.07亿 | 16.65%2.45亿 | 10.06%1.27亿 | 11.50%3.83亿 | 40.86%3.03亿 | 88.69%2.1亿 | 105.49%1.16亿 | 77.13%3.44亿 | 35.27%2.15亿 | 3.05%1.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26.02%4.88亿 | 17.70%2.91亿 | 31.09%1.43亿 | 9.88%4.86亿 | 16.06%3.87亿 | 15.84%2.47亿 | 16.25%1.09亿 | 7.57%4.42亿 | -2.91%3.34亿 | -0.56%2.13亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.73%78.09亿 | 9.77%51.59亿 | 10.54%26.62亿 | -4.54%94.25亿 | -5.81%71.16亿 | -8.58%47亿 | -7.34%24.08亿 | 13.84%98.73亿 | 19.23%75.56亿 | 31.89%51.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.07%18.77亿 | 21.91%11.49亿 | -21.91%3.95亿 | 36.04%21.15亿 | 70.94%15.77亿 | 111.30%9.42亿 | 739.47%5.05亿 | 36.40%15.55亿 | 37.09%9.22亿 | -16.28%4.46亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146.42%586.38万 | 85.91%344.23万 | -60.97%33.89万 | -86.85%386.82万 | -90.72%237.96万 | -92.46%185.16万 | -88.70%86.82万 | 195.74%2,941.12万 | 194.71%2,563.54万 | 932.66%2,454.14万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15.60%27.26亿 | 99.82%20.08亿 | 502,200.78%8.52亿 | 449.54%36.03亿 | 259.63%23.58亿 | 53.30%10.05亿 | -99.95%16.96万 | -89.00%6.56亿 | -87.20%6.56亿 | -81.24%6.56亿 |
投资活动现金流入小计 | 15.73%27.32亿 | 99.80%20.12亿 | 82,019.97%8.52亿 | 426.51%36.07亿 | 246.45%23.61亿 | 48.04%10.07亿 | -99.71%103.78万 | -88.53%6.85亿 | -86.73%6.81亿 | -80.55%6.8亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.63%13.68亿 | 29.21%7.83亿 | 10.54%3.85亿 | -23.17%14.51亿 | -29.45%10.24亿 | -36.13%6.06亿 | -33.50%3.48亿 | -20.83%18.88亿 | -17.70%14.52亿 | -11.94%9.49亿 |
投资支付的现金 | -52.53%3,156.92万 | -49.46%2,350万 | -21.67%2,350万 | --9,500万 | --6,650万 | --4,650万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00%4,750万 | ---- | ---- | 0.00%4,750万 | 0.00%4,750万 | ---- | ---- | 0.00%4,750万 | 3.82%4,750万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.61%28.63亿 | 46.10%17.88亿 | --8.58亿 | 1,063.83%38.87亿 | 748.78%27.37亿 | 279.81%12.24亿 | ---- | -93.54%3.34亿 | -92.84%3.22亿 | -90.58%3.22亿 |
投资活动现金流出小计 | 11.24%43.1亿 | 38.27%25.95亿 | 234.99%12.67亿 | 141.46%54.8亿 | 112.72%38.75亿 | 47.61%18.77亿 | -45.30%3.78亿 | -70.15%22.7亿 | -71.15%18.21亿 | -72.03%12.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.25%-15.78亿 | 32.94%-5.83亿 | -9.93%-4.15亿 | -18.23%-18.74亿 | -32.80%-15.14亿 | -47.12%-8.7亿 | -11.52%-3.77亿 | 2.88%-15.85亿 | 3.41%-11.4亿 | 43.64%-5.91亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1.13亿 | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -72.55%4.2亿 | -77.82%3.39亿 | -14.73%1.3亿 | 59.73%13.36亿 | 104.89%15.3亿 | 464.80%15.28亿 | 514.41%1.52亿 | 640.99%8.36亿 | 744.93%7.47亿 | 234.46%2.71亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --7,843.5万 | ---- | --777.96万 | ---- | ---- | -10.72%1.11亿 | ---- | 7.10%2,238.36万 |
筹资活动现金流入小计 | -65.35%5.33亿 | -70.43%4.52亿 | 36.72%2.08亿 | 40.94%13.36亿 | 105.94%15.38亿 | 421.64%15.28亿 | 117.13%1.52亿 | 298.67%9.48亿 | 245.87%7.47亿 | 187.78%2.93亿 |
偿还债务支付的现金 | 42.25%2.58亿 | -21.57%1.38亿 | 136.47%1.04亿 | 124.04%2.11亿 | 169.86%1.81亿 | 1,697.16%1.75亿 | --4,389.62万 | -28.70%9,416.39万 | -31.58%6,725.56万 | -49.99%975.56万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.30%4.44亿 | -0.29%4.38亿 | -7.99%713.31万 | 70.83%4.71亿 | 72.02%4.64亿 | 28,335.02%4.39亿 | 3,052.11%775.28万 | 7.26%2.76亿 | 2.25%2.7亿 | -99.40%154.51万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.11%1.5亿 | -55.37%6,345.09万 | -20.30%494.35万 | 125.00%2.17亿 | -11.95%1.03亿 | 77.71%1.42亿 | --620.24万 | -19.84%9,655.97万 | 99.88%1.17亿 | 48.52%8,000.2万 |
筹资活动现金流出小计 | 13.91%8.53亿 | -15.57%6.39亿 | 100.30%1.16亿 | 92.77%9亿 | 64.91%7.49亿 | 728.96%7.57亿 | 23,420.92%5,785.14万 | -8.46%4.67亿 | 7.90%4.54亿 | -72.33%9,130.27万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140.52%-3.2亿 | -124.28%-1.87亿 | -2.16%9,255.8万 | -9.33%4.36亿 | 169.53%7.89亿 | 282.49%7.71亿 | 35.21%9,459.89万 | 276.88%4.81亿 | 243.00%2.93亿 | 188.39%2.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.65%1,561.44万 | 143.49%2,505.54万 | 195.10%672.2万 | -39.01%1,462.11万 | -49.26%1,338.62万 | -24.07%1,029.03万 | -231.40%-706.85万 | 240.03%2,397.14万 | 331.88%2,638.19万 | 230.58%1,355.21万 |
现金及现金等价物净增加额 | -100.58%-504.48万 | -52.79%4.03亿 | -63.22%7,933.36万 | 45.70%6.93亿 | 751.84%8.66亿 | 1,123.11%8.54亿 | 202.65%2.16亿 | 160.91%4.76亿 | 114.04%1.02亿 | 109.25%6,980.47万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54.32%19.68亿 | 54.32%19.68亿 | 54.32%19.68亿 | 59.44%12.76亿 | 59.44%12.76亿 | 59.44%12.76亿 | 59.44%12.76亿 | -49.39%8亿 | -49.39%8亿 | -49.39%8亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.30%19.63亿 | 11.37%23.71亿 | 37.31%20.48亿 | 54.32%19.68亿 | 137.47%21.41亿 | 144.80%21.29亿 | 152.82%14.91亿 | 59.44%12.76亿 | 5.19%9.02亿 | 5.34%8.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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