(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.52%8.17亿 | -1.60%4.39亿 | -8.44%18亿 | -3.47%13.41亿 | --9.13亿 | --4.46亿 | 20.06%19.65亿 | --13.89亿 | ---- | ---- |
收到的税费返还 | -10.09%3,337.87万 | -21.80%1,174.64万 | -13.57%5,936.24万 | -15.97%4,764.72万 | --3,712.62万 | --1,502.18万 | 41.14%6,868.05万 | --5,670.43万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83.45%2,460.18万 | 225.79%1,636.07万 | 46.42%3,145.43万 | 45.49%2,075.05万 | --1,341.03万 | --502.18万 | -9.38%2,148.28万 | --1,426.21万 | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | -9.20%8.75亿 | 0.20%4.67亿 | -8.04%18.9亿 | -3.47%14.09亿 | --9.64亿 | --4.66亿 | 20.25%20.56亿 | --14.6亿 | ---- | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.73%7.34亿 | -5.68%3.96亿 | -7.21%15.85亿 | -7.65%11.32亿 | --7.87亿 | --4.19亿 | 20.43%17.08亿 | --12.26亿 | ---- | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.87%5,163.12万 | -3.78%3,131.4万 | 3.85%9,377.2万 | 3.54%7,220.63万 | --5,208.34万 | --3,254.34万 | 9.03%9,029.27万 | --6,974.08万 | ---- | ---- |
支付的各项税费 | 89.29%2,734.88万 | 78.39%1,006.61万 | -6.55%3,654.39万 | -13.26%2,554.33万 | --1,444.78万 | --564.28万 | 63.65%3,910.43万 | --2,944.82万 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84.18%3,543.91万 | 150.14%1,152.45万 | -1.77%3,128.57万 | 27.98%2,363.14万 | --1,924.17万 | --460.72万 | 39.61%3,184.89万 | --1,846.51万 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -2.79%8.48亿 | -2.97%4.48亿 | -6.57%17.46亿 | -6.70%12.53亿 | --8.73亿 | --4.62亿 | 20.77%18.69亿 | --13.43亿 | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -70.71%2,664.6万 | 374.75%1,855.31万 | -22.79%1.44亿 | 33.67%1.56亿 | 387.18%9,096.8万 | 155.84%390.8万 | 15.20%1.86亿 | --1.17亿 | --1,867.24万 | ---699.84万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 620.23%81.01万 | ---- | 146.74%39.6万 | 94.71%21.93万 | --11.25万 | ---- | 0.40%16.05万 | --11.26万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.37%66.84万 | --13.62万 | 181.79%300.44万 | 13,692.85%158.37万 | --61.12万 | ---- | 32.83%106.62万 | --1.15万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 333.32%3.85亿 | -0.63%4,404.7万 | 19.42%2.14亿 | 5.92%1.27亿 | --8,890.09万 | --4,432.48万 | -13.52%1.79亿 | --1.2亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 331.47%3.87亿 | -0.32%4,418.32万 | 20.50%2.17亿 | 7.31%1.29亿 | --8,962.45万 | --4,432.48万 | -13.48%1.8亿 | --1.2亿 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.77%3,087.01万 | -53.53%1,572.27万 | -30.84%9,966.69万 | -30.67%7,923.13万 | --6,025.76万 | --3,383.75万 | -10.23%1.44亿 | --1.14亿 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 880.22%10.4亿 | 1,179.65%7.04亿 | 18.43%2.13亿 | 3.04%1.7亿 | --1.06亿 | --5,500万 | 19.54%1.8亿 | --1.65亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 543.72%10.71亿 | 709.94%7.2亿 | -3.51%3.12亿 | -10.77%2.49亿 | --1.66亿 | --8,883.75万 | 1.23%3.24亿 | --2.79亿 | ---- | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | -791.63%-6.84亿 | -1,417.20%-6.75亿 | 33.58%-9,544.58万 | 24.50%-1.2亿 | 6.50%-7,673.3万 | 8.14%-4,451.27万 | -28.62%-1.44亿 | ---1.58亿 | ---8,206.67万 | ---4,845.52万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --10.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -74.65%2,377.4万 | -62.72%2,377.4万 | -18.46%9,377.4万 | -1.29%9,377.4万 | --9,377.4万 | --6,377.4万 | 11.65%1.15亿 | --9,500万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -74.65%2,377.4万 | -62.72%2,377.4万 | 852.57%10.95亿 | -1.29%9,377.4万 | --9,377.4万 | --6,377.4万 | 11.65%1.15亿 | --9,500万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | 11.70%8,377.4万 | 39.46%8,367.4万 | -28.57%9,500万 | 72.73%9,500万 | --7,500万 | --6,000万 | 565.00%1.33亿 | --5,500万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114.76%9,567.86万 | -61.77%29.78万 | -27.62%4,566.2万 | -26.97%4,517.67万 | --4,455.11万 | --77.89万 | -14.85%6,308.62万 | --6,185.7万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,055.19%9,241.4万 | 957.65%774.16万 | 1,846.59%1,812.39万 | 76.05%155.44万 | --113.32万 | --73.2万 | 8.60%93.11万 | --88.3万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 125.27%2.72亿 | 49.10%9,171.34万 | -19.41%1.59亿 | 20.38%1.42亿 | --1.21亿 | --6,151.08万 | 107.50%1.97亿 | --1.18亿 | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -821.92%-2.48亿 | -3,101.98%-6,793.94万 | 1,242.04%9.37亿 | -110.89%-4,795.71万 | -27.92%-2,691.03万 | -95.30%226.32万 | -1,118.53%-8,201.73万 | ---2,274万 | ---2,103.76万 | --4,814.22万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 742.15%406.63万 | 199.00%237.81万 | -100.62%-2.71万 | -121.17%-111.55万 | ---63.32万 | ---240.22万 | 615.24%439.01万 | --527.01万 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -6,674.27%-9.02亿 | -1,672.93%-7.22亿 | 2,919.95%9.85亿 | 78.75%-1,256.37万 | 83.74%-1,330.85万 | -429.49%-4,074.38万 | -161.00%-3,493.33万 | ---5,913.13万 | ---8,184.28万 | ---769.49万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,118.44%10.73亿 | 1,118.95%10.73亿 | -28.41%8,803.85万 | -28.41%8,803.85万 | --8,807.54万 | --8,803.85万 | 87.17%1.23亿 | --1.23亿 | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 129.50%1.72亿 | 641.70%3.51亿 | 1,118.95%10.73亿 | 18.22%7,547.48万 | --7,476.69万 | --4,729.46万 | -28.41%8,803.85万 | --6,384.05万 | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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