(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.30%2.92亿 | 29.12%13.96亿 | 22.68%9.91亿 | 63.53%7.79亿 | 12.98%2.72亿 | 20.81%10.81亿 | 17.63%8.08亿 | 34.31%4.76亿 | 44.92%2.41亿 | 22.81%8.95亿 |
收到的税费返还 | -5.03%157.54万 | 38.23%291.18万 | 63.00%292.91万 | 96.08%240.02万 | 168.50%165.89万 | 37.21%210.66万 | 53.39%179.7万 | 19.45%122.41万 | -19.72%61.78万 | -81.09%153.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74.93%2,285.43万 | 51.33%9,814.91万 | 164.42%1.46亿 | 121.63%1.3亿 | 32.97%1,306.47万 | -13.96%6,485.97万 | 56.50%5,529.28万 | 75.55%5,884.4万 | -30.46%982.53万 | 27.86%7,538.56万 |
经营活动现金流入小计 | 10.31%3.16亿 | 30.39%14.97亿 | 31.83%11.4亿 | 69.97%9.12亿 | 14.14%2.87亿 | 18.14%11.48亿 | 19.59%8.65亿 | 37.82%5.36亿 | 38.76%2.51亿 | 22.12%9.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.92%1.75亿 | 8.06%8.04亿 | 3.22%5.99亿 | 46.43%5.21亿 | -22.03%1.61亿 | 24.70%7.44亿 | 18.89%5.8亿 | 58.28%3.56亿 | 46.00%2.07亿 | 32.75%5.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.87%4,926.28万 | 0.13%1.37亿 | 19.98%1.16亿 | 11.37%8,230.3万 | 20.38%5,233.29万 | 15.50%1.37亿 | 19.08%9,671.2万 | 11.74%7,390.35万 | 42.84%4,347.16万 | 17.22%1.19亿 |
支付的各项税费 | 21.19%1,989.04万 | 5.23%6,536.79万 | 33.19%5,372.4万 | 58.00%4,058.84万 | 88.57%1,641.28万 | 48.20%6,211.77万 | 23.36%4,033.72万 | 10.17%2,568.93万 | -41.10%870.37万 | -5.62%4,191.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.50%6,157.89万 | 24.10%2.93亿 | 14.51%2.29亿 | 48.34%1.97亿 | 104.69%7,649.78万 | -1.30%2.36亿 | 4.85%2亿 | 21.35%1.32亿 | -24.48%3,737.19万 | 36.27%2.39亿 |
经营活动现金流出小计 | -0.05%3.06亿 | 10.20%12.99亿 | 8.77%9.98亿 | 42.96%8.4亿 | 3.45%3.06亿 | 18.36%11.79亿 | 15.71%9.17亿 | 38.84%5.88亿 | 25.37%2.96亿 | 29.30%9.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 152.71%1,025.35万 | 731.32%1.97亿 | 370.76%1.42亿 | 239.48%7,157.48万 | 56.57%-1,945.28万 | -26.97%-3,125.38万 | 24.59%-5,253.53万 | -50.42%-5,131.61万 | 18.66%-4,478.69万 | -197.80%-2,461.57万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 1,522.10%291.38万 | --222.97万 | --39.95万 | --35.96万 | --17.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 472.38%217.02万 | 372.64%113.26万 | 690.80%30.35万 | --30.35万 | 542.14%37.92万 | 305.84%23.96万 | -35.00%3.84万 | ---- | 143.48%5.9万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --468.54万 | 54.84%1,548.91万 | ---- | ---- | ---- | 10,094.81%1,000.36万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | -99.54%9.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,796.91 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -70.09%468.54万 | 94.78%2,057.32万 | -67.79%336.23万 | -93.00%70.3万 | --1,566.69万 | 6,620.36%1,056.24万 | 17,580.60%1,043.96万 | 16,901.04%1,003.84万 | ---- | -99.29%15.72万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 502.27%655.85万 | -30.58%1,241.04万 | -88.99%193.43万 | -82.03%184.17万 | -89.82%108.9万 | -52.13%1,787.71万 | -50.00%1,757.1万 | -66.06%1,024.68万 | -63.74%1,069.62万 | -42.60%3,734.8万 |
投资支付的现金 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.06%362.77万 | -73.96%362.77万 | -73.96%362.77万 | -73.96%362.77万 | -21.12%1,298.35万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | --190万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,328.76%1,555.85万 | -42.29%1,241.04万 | -90.95%193.43万 | -88.32%184.17万 | -92.40%108.9万 | -57.27%2,150.48万 | -56.44%2,137.37万 | -64.25%1,577.45万 | -67.02%1,432.39万 | -52.76%5,033.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174.59%-1,087.31万 | 174.60%816.28万 | 113.06%142.8万 | 80.15%-113.87万 | 201.77%1,457.8万 | 78.19%-1,094.24万 | 77.69%-1,093.4万 | 86.98%-573.61万 | 66.97%-1,432.39万 | 40.67%-5,017.44万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 62.35%2.87亿 | -13.58%5.05亿 | 3.77%4.96亿 | 12.50%3.61亿 | 7.88%1.77亿 | 70.44%5.84亿 | 80.51%4.78亿 | 122.16%3.21亿 | 74.22%1.64亿 | -3.47%3.43亿 |
筹资活动现金流入小计 | 62.35%2.87亿 | -13.58%5.05亿 | 3.77%4.96亿 | 12.50%3.61亿 | 7.88%1.77亿 | 70.44%5.84亿 | 80.51%4.78亿 | 122.16%3.21亿 | 74.22%1.64亿 | -32.08%3.43亿 |
偿还债务支付的现金 | 230.43%2.75亿 | -18.62%4.09亿 | -13.93%3.14亿 | -11.93%2.27亿 | -31.68%8,334.75万 | 85.64%5.03亿 | 98.83%3.65亿 | 105.19%2.58亿 | 234.00%1.22亿 | -26.43%2.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.44%430.45万 | 1.85%4,657.06万 | 14.57%4,424.33万 | 11.47%3,715.28万 | -45.70%389.78万 | 13.61%4,572.26万 | -0.29%3,861.68万 | -3.86%3,333.03万 | 29.31%717.83万 | 27.67%4,024.59万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -54.83%19.29万 | 20.46%508.26万 | 26.63%315.55万 | -18.27%164.24万 | --42.71万 | 10.29%421.95万 | --249.19万 | --200.94万 | ---- | --382.59万 |
筹资活动现金流出小计 | 219.26%2.8亿 | -16.63%4.61亿 | -10.97%3.62亿 | -9.31%2.66亿 | -32.13%8,767.23万 | 75.52%5.52亿 | 82.70%4.06亿 | 82.88%2.94亿 | 207.00%1.29亿 | -21.20%3.15亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92.15%699.35万 | 39.86%4,404.8万 | 87.97%1.34亿 | 247.82%9,464.57万 | 157.10%8,904.56万 | 13.05%3,149.34万 | 68.94%7,113.96万 | 268.77%2,721.11万 | -33.33%3,463.49万 | -73.46%2,785.67万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.78%76.42万 | -52.27%235.8万 | -27.31%158.81万 | 76.62%192.94万 | -822.14%-142.1万 | 231.60%494.07万 | 162.44%218.48万 | 135.05%109.24万 | 1,563.91%19.68万 | -76.38%-375.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | -91.37%713.82万 | 4,471.29%2.52亿 | 2,730.86%2.79亿 | 680.94%1.67亿 | 440.83%8,274.98万 | 88.63%-576.22万 | 112.31%985.5万 | 70.49%-2,874.86万 | 47.78%-2,427.91万 | -216.72%-5,068.78万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176.92%4.14亿 | -3.71%1.5亿 | -3.71%1.5亿 | -3.71%1.5亿 | -3.71%1.5亿 | -24.61%1.55亿 | -27.80%1.55亿 | -24.61%1.55亿 | -24.61%1.55亿 | 26.72%2.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 81.34%4.21亿 | 168.44%4.01亿 | 159.47%4.29亿 | 150.14%3.17亿 | 77.29%2.32亿 | -3.71%1.5亿 | 22.31%1.65亿 | 16.57%1.27亿 | -17.85%1.31亿 | -24.61%1.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据