(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.87%3.02亿 | -10.31%1.38亿 | -12.03%5.86亿 | --2.88亿 | --1.53亿 | -17.12%6.66亿 | ---- | 112.77%8.04亿 | 85.87%3.78亿 | --2.03亿 |
收到的税费返还 | -47.53%187.9万 | -32.00%108.18万 | -59.82%522.71万 | --358.09万 | --159.09万 | 15.05%1,300.88万 | ---- | 1,438.93%1,130.67万 | --73.47万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -62.26%94.67万 | -42.23%56.45万 | -78.52%536.23万 | --250.83万 | --97.72万 | 150.15%2,496.37万 | ---- | -7.80%997.95万 | 3,751.97%1,082.35万 | --28.1万 |
经营活动现金流入小计 | 3.65%3.05亿 | -10.73%1.39亿 | -15.27%5.97亿 | --2.94亿 | --1.56亿 | -14.65%7.04亿 | ---- | 111.92%8.25亿 | 91.30%3.89亿 | --2.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.64%1.57亿 | 2.31%6,655.35万 | -12.08%2.54亿 | --1.31亿 | --6,504.91万 | -28.52%2.88亿 | ---- | 116.31%4.04亿 | 35.95%1.87亿 | --1.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38%2,644万 | -3.18%1,495.8万 | -3.28%4,779.97万 | --2,608.01万 | --1,544.93万 | 4.06%4,941.87万 | ---- | 70.73%4,749.08万 | 34.30%2,781.61万 | --2,071.17万 |
支付的各项税费 | -28.37%2,589.69万 | -23.27%1,244.11万 | -16.36%6,926.06万 | --3,615.62万 | --1,621.39万 | 0.68%8,280.32万 | ---- | 123.01%8,224.59万 | 125.10%3,687.98万 | --1,638.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -16.29%536.85万 | 18.88%372.46万 | 12.53%2,226.13万 | --641.31万 | --313.31万 | -19.83%1,978.17万 | ---- | 12.61%2,467.51万 | -28.38%2,191.2万 | --3,059.61万 |
经营活动现金流出小计 | 7.43%2.15亿 | -2.17%9,767.72万 | -10.79%3.93亿 | --2亿 | --9,984.53万 | -21.05%4.4亿 | ---- | 104.26%5.58亿 | 33.30%2.73亿 | --2.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.40%8,966.57万 | -25.98%4,147.55万 | -22.75%2.04亿 | -32.71%9,379.61万 | --5,603.21万 | -1.29%2.64亿 | --1.39亿 | 129.93%2.67亿 | 8,607.68%1.16亿 | ---136.6万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -84.74%4,500万 | -73.78%2,250万 | -0.77%6.73亿 | --2.95亿 | --8,580万 | 124.67%6.78亿 | ---- | --3.02亿 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -91.93%20.74万 | -91.48%10.88万 | 256.94%734.77万 | --256.94万 | --127.64万 | 190.32%205.85万 | ---- | --70.91万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54.48%7.89万 | 22.41%2.69万 | -58.27%6.15万 | --5.11万 | --2.2万 | 368.00%14.74万 | ---- | --3.15万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -84.77%4,528.63万 | -74.01%2,263.57万 | 0.00%6.81亿 | --2.97亿 | --8,709.84万 | 124.85%6.81亿 | ---- | --3.03亿 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.16%227.93万 | 4.70%137.78万 | -83.11%996.29万 | --242.89万 | --131.59万 | 246.47%5,897.08万 | ---- | -48.05%1,702.07万 | -47.71%3,276.52万 | --6,265.6万 |
投资支付的现金 | 83.98%4.25亿 | 205.33%3.73亿 | 13.57%8.1亿 | --2.31亿 | --1.22亿 | 115.02%7.13亿 | ---- | --3.32亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 83.04%4.27亿 | 203.19%3.74亿 | 6.18%8.19亿 | --2.33亿 | --1.23亿 | 121.44%7.72亿 | ---- | 963.69%3.49亿 | -47.71%3,276.52万 | --6,265.6万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -696.94%-3.82亿 | -869.81%-3.51亿 | -52.37%-1.39亿 | 347.94%6,399.15万 | ---3,621.75万 | -98.92%-9,106.54万 | ---2,580.94万 | -39.72%-4,578.01万 | 47.71%-3,276.52万 | ---6,265.6万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.10%5,100万 | 629.95%1.6亿 | --2,190万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 310.96%9,000万 | --2,190万 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.70%1,000万 | --3,300万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,699.32万 | ---- | ---- | -99.64%20万 | --5,580万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.68%1,699.32万 | ---- | -70.01%5,100万 | 53.62%1.7亿 | --1.11亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000万 | 53.85%2,000万 | --1,300万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.53%1.3亿 | ---- | 215.07%2.08亿 | 1,857.62%6,604.61万 | --337.38万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.10%2,090.5万 | 303.96%702.17万 | 1,974.88%1,037.44万 | --251.84万 | --173.82万 | -92.23%50万 | ---- | -93.85%643.77万 | 335.68%1.05亿 | --2,402.71万 |
筹资活动现金流出小计 | 730.10%2,090.5万 | 303.96%702.17万 | -92.05%1,037.44万 | --251.84万 | --173.82万 | -41.88%1.31亿 | ---- | 17.72%2.25亿 | 372.09%1.91亿 | --4,040.09万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -730.10%-2,090.5万 | -303.96%-702.17万 | 90.86%-1,037.44万 | 97.82%-251.84万 | ---173.82万 | 34.59%-1.14亿 | ---1.15亿 | -739.55%-1.74亿 | -129.40%-2,066.97万 | --7,029.91万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.44%124.82万 | 1,104.72%37.84万 | 10.72%55.89万 | --29.34万 | ---3.77万 | 129.65%50.48万 | ---- | -208.85%-170.22万 | -404.53%-55.11万 | --18.1万 |
现金及现金等价物净增加额 | -300.55%-3.12亿 | -1,854.06%-3.16亿 | -7.56%5,519.05万 | 8,873.98%1.56亿 | --1,803.87万 | 29.22%5,970.17万 | ---177.3万 | -25.76%4,620.02万 | 863.57%6,222.91万 | --645.81万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142.93%4.34亿 | 142.93%4.34亿 | 50.24%1.79亿 | --1.79亿 | --1.79亿 | 63.61%1.19亿 | ---- | 598.00%7,263.53万 | 163.58%1,040.62万 | --394.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | -63.56%1.22亿 | -40.32%1.17亿 | 30.91%2.34亿 | --3.34亿 | --1.97亿 | 50.24%1.79亿 | ---- | 63.61%1.19亿 | 598.00%7,263.53万 | --1,040.62万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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