(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.70%30.03亿 | 3.80%15.09亿 | -2.32%48.92亿 | -6.67%44.41亿 | -7.05%32.19亿 | -22.17%14.54亿 | 16.46%50.08亿 | 43.71%47.58亿 | 50.14%34.63亿 | 79.68%18.68亿 |
收到的税费返还 | 197.87%1,749.68万 | -25.23%344.71万 | -52.38%2,382.24万 | -66.09%631.56万 | 162.48%587.39万 | 1,173.53%461.03万 | 84.23%5,002.85万 | 4.08%1,862.4万 | -84.35%223.78万 | -87.66%36.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.20%2.15亿 | -21.63%1.13亿 | 15.26%2.46亿 | -0.04%3.99亿 | 0.64%2.03亿 | -20.27%1.44亿 | 14.17%2.13亿 | 100.63%3.99亿 | 100.27%2.01亿 | 289.62%1.81亿 |
经营活动现金流入小计 | -5.59%32.36亿 | 1.43%16.26亿 | -2.08%51.62亿 | -6.37%48.46亿 | -6.52%34.27亿 | -21.79%16.03亿 | 16.77%52.72亿 | 46.72%51.76亿 | 51.43%36.66亿 | 88.18%20.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.82%15.9亿 | -11.97%7.81亿 | -16.10%22.02亿 | -17.54%21.65亿 | -8.27%16.88亿 | -12.85%8.87亿 | 11.25%26.24亿 | 49.31%26.25亿 | 19.88%18.4亿 | 39.11%10.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.85%3.6亿 | 10.14%2亿 | 10.99%8.11亿 | 9.79%5.47亿 | 7.25%3.63亿 | -0.71%1.82亿 | 8.53%7.31亿 | 11.78%4.98亿 | 13.68%3.38亿 | 17.48%1.83亿 |
支付的各项税费 | -7.12%2.84亿 | -7.63%1.16亿 | 3.00%5.76亿 | 0.98%4.36亿 | 10.06%3.06亿 | 1.38%1.26亿 | 79.63%5.59亿 | 100.53%4.32亿 | 99.16%2.78亿 | 122.11%1.24亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.91%1.81亿 | -8.86%9,555.11万 | 28.64%2.76亿 | -4.35%3.59亿 | 12.25%1.68亿 | -25.68%1.05亿 | -60.78%2.15亿 | -23.48%3.76亿 | -14.85%1.5亿 | -22.81%1.41亿 |
经营活动现金流出小计 | -4.35%24.15亿 | -8.20%11.93亿 | -6.39%38.65亿 | -10.78%35.07亿 | -3.12%25.25亿 | -11.36%12.99亿 | 6.12%41.29亿 | 35.07%39.31亿 | 21.34%26.06亿 | 30.18%14.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.06%8.2亿 | 42.63%4.33亿 | 13.49%12.97亿 | 7.56%13.39亿 | -14.88%9.02亿 | -47.98%3.04亿 | 83.22%11.43亿 | 101.63%12.45亿 | 288.06%10.6亿 | 1,684.27%5.84亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -60.42%3.8亿 | -15.56%3.8亿 | -0.34%14.45亿 | 61.47%14.1亿 | 38.48%9.6亿 | 70.96%4.5亿 | 50.26%14.5亿 | 191.08%8.73亿 | 246.61%6.93亿 | --2.63亿 |
取得投资收益收到的现金 | -97.89%15.67万 | -95.24%15.67万 | 17.62%1,793.41万 | 0.23%1,030.2万 | 450.45%741.27万 | 119.70%329.34万 | 46.81%1,524.79万 | --1,027.86万 | --134.67万 | --149.9万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206.11%5,432.15万 | 8,195.94%630.49万 | 39.51%4,281.65万 | -6.97%2,942.99万 | -43.83%1,774.59万 | -99.76%7.6万 | -14.88%3,069.15万 | 30.23%3,163.57万 | 33,415.72%3,159.23万 | 293,920.99%3,146.02万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -71.71%261.04万 | ---- | ---- | --807万 | 80.89%922.77万 | ---- | 216.54%639.72万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -55.90%4.34亿 | -16.25%3.86亿 | 0.22%15.08亿 | 58.42%14.5亿 | 34.48%9.85亿 | 55.79%4.61亿 | 48.07%15.05亿 | 179.37%9.15亿 | 262.45%7.33亿 | 2,767,981.24%2.96亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.86%2.41亿 | 21.54%1.35亿 | 3.97%3.83亿 | -27.67%2.82亿 | -13.65%2.01亿 | -6.17%1.11亿 | -26.03%3.68亿 | 1.77%3.9亿 | -8.60%2.33亿 | 44.07%1.18亿 |
投资支付的现金 | -17.93%5.95亿 | ---- | -44.83%10.4亿 | -24.36%8.85亿 | -31.60%7.25亿 | -23.26%3.3亿 | 37.10%18.85亿 | 27.59%11.7亿 | 165.00%10.6亿 | 115.00%4.3亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 44.55%1,781.06万 | ---- | ---- | --802.01万 | 2,600.08%1,232.16万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -9.74%8.36亿 | -69.99%1.35亿 | -36.41%14.41亿 | -25.19%11.67亿 | -28.37%9.26亿 | -18.11%4.49亿 | 20.95%22.66亿 | 19.98%15.6亿 | 97.51%12.93亿 | 94.38%5.48亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -775.79%-4.01亿 | 1,897.95%2.52亿 | 108.92%6,784.82万 | 143.80%2.83亿 | 110.60%5,936.53万 | 105.00%1,260.15万 | 11.23%-7.6亿 | 33.69%-6.45亿 | -23.81%-5.6亿 | 10.66%-2.52亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --58.18万 | --58.18万 | -53.90%8,679.66万 | ---- | ---- | ---- | --1.88亿 | --5,880万 | --5,880万 | --2,100万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --58.18万 | --58.18万 | -32.61%8,679.66万 | ---- | ---- | ---- | --1.29亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 6.91%10.05亿 | 19.74%4.55亿 | -58.39%12.98亿 | -53.77%10.95亿 | -28.67%9.4亿 | -2.00%3.8亿 | 148.15%31.2亿 | 158.87%23.69亿 | 103.12%13.18亿 | 3.67%3.88亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,829.49万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 6.98%10.06亿 | 19.89%4.56亿 | -58.37%13.85亿 | -54.89%10.95亿 | -31.71%9.4亿 | -7.03%3.8亿 | 164.59%33.26亿 | 165.29%24.28亿 | 112.18%13.77亿 | 9.29%4.09亿 |
偿还债务支付的现金 | -31.05%6.13亿 | 24.61%2亿 | -32.19%15.56亿 | -7.92%11.54亿 | -0.37%8.89亿 | -5.59%1.61亿 | 107.66%22.94亿 | 63.00%12.53亿 | 48.59%8.92亿 | -51.84%1.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.08%3.52亿 | -18.72%1,087.34万 | 106.09%3.6亿 | 141.04%3.15亿 | 130.31%3.03亿 | 8.56%1,337.78万 | 76.93%1.75亿 | 56.72%1.3亿 | 544.45%1.32亿 | -10.27%1,232.25万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 4.01%136.2万 | ---- | ---- | ---- | --130.95万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 25.47%551.41万 | ---- | ---- | ---- | -79.57%439.47万 | ---- | ---- | 0.00%1.85万 |
筹资活动现金流出小计 | -19.06%9.65亿 | 21.28%2.11亿 | -22.31%19.22亿 | 6.12%14.69亿 | 16.44%11.92亿 | -4.64%1.74亿 | 101.89%24.74亿 | 62.38%13.84亿 | 64.90%10.24亿 | -50.28%1.82亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116.02%4,042.11万 | 18.72%2.45亿 | -162.98%-5.37亿 | -135.79%-3.74亿 | -171.59%-2.52亿 | -8.95%2.06亿 | 2,569.71%8.53亿 | 1,560.54%10.44亿 | 1,169.01%3.53亿 | 3,023.57%2.26亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.22%-127.49万 | -0.83%33.92万 | 342.25%457.53万 | -222.02%-556.93万 | -1,081.86%-476.15万 | 5,757.85%34.21万 | 190.87%103.46万 | 1,725.03%456.42万 | -545.56%-40.29万 | -92.34%5,839.23 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -34.92%4.58亿 | 77.91%9.3亿 | -32.66%8.32亿 | -24.62%12.42亿 | -17.33%7.04亿 | -6.35%5.23亿 | 711.49%12.36亿 | 662.81%16.48亿 | 662.66%8.52亿 | 279.18%5.58亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37.88%30.29亿 | 38.28%30.38亿 | 128.62%21.97亿 | 128.62%21.97亿 | 128.62%21.97亿 | 128.62%21.97亿 | -17.38%9.61亿 | -17.38%9.61亿 | -17.38%9.61亿 | -17.38%9.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.21%34.88亿 | 45.89%39.68亿 | 37.88%30.29亿 | 31.82%34.39亿 | 60.03%29.02亿 | 79.03%27.2亿 | 128.62%21.97亿 | 199.80%26.09亿 | 79.22%18.13亿 | 78.37%15.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据