(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -2.34%10.97亿 | 60.73%11.24亿 | -29.42%6.99亿 | -37.04%9.9亿 | 351.09%15.73亿 | -24.25%3.49亿 | 6.82%4.6亿 | 122.85%4.31亿 | -15.44%1.93亿 | 229.27%2.29亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 22.17%14.49亿 | 81.48%11.86亿 | -12.93%6.53亿 | -41.81%7.51亿 | 52.07%12.9亿 | 184.57%8.48亿 | -31.22%2.98亿 | 133.20%4.33亿 | 5.45%1.86亿 | 546.40%1.76亿 |
非现金项目调整总额 | -252.18%-2.69亿 | -311.58%-7,644.5万 | -58.75%3,613万 | -4.27%8,758.3万 | -41.08%9,148.7万 | 53.58%1.55亿 | 34.75%1.01亿 | 16.32%7,502.8万 | 131.54%6,450万 | -74.21%2,785.7万 |
-折旧与摊销 | 29.06%9,661.4万 | 15.11%7,486.2万 | -44.22%6,503.7万 | 32.72%1.17亿 | 33.97%8,785.2万 | -2.47%6,557.6万 | -2.48%6,723.6万 | 104.83%6,894.6万 | 300.81%3,366万 | -90.66%839.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --6,065.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.47%1,219.1万 | 584.89%452.4万 |
-联营企业份额 | 2.79%-2,708.4万 | -407.87%-2,786.2万 | ---548.6万 | ---- | 13.26%1.06亿 | --9,378.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -1,469.30%-3,086.4万 | 116.17%225.4万 | -55.71%-1,393.9万 | 6.54%-895.2万 | -168.44%-957.8万 | -1.42%-356.8万 | ---351.8万 | --0 | ---62万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -888.52%-1.65亿 | 57.55%-1,667万 | -474.00%-3,926.7万 | -156.09%-684.1万 | 354.42%1,219.7万 | -263.12%-479.4万 | 360.55%293.9万 | -175.10%-112.8万 | 132.32%150.2万 | -124.17%-464.7万 |
-其他非现金项目 | -31.25%-1.43亿 | -253.16%-1.09亿 | -133.47%-3,087.2万 | 87.43%-1,322.3万 | -2,557.39%-1.05亿 | -87.57%428.1万 | 377.75%3,444.6万 | -59.42%721万 | -9.27%1,776.7万 | 202.84%1,958.2万 |
营运资本变动 | -683.69%-8,235.3万 | 49.21%1,410.9万 | -93.79%945.6万 | -20.64%1.52亿 | 129.32%1.92亿 | -1,168.52%-6.55亿 | 179.25%6,126.5万 | -35.87%-7,730.7万 | -330.67%-5,689.9万 | 2,584.11%2,466.7万 |
-应收款(增)减 | 61.96%-5,516.7万 | 2.93%-1.45亿 | -157.40%-1.49亿 | 268.10%2.6亿 | 107.33%7,071.5万 | -4,574.18%-9.64亿 | 115.79%2,155.7万 | -43.06%-1.37亿 | -74.49%-9,544.2万 | -893.61%-5,469.8万 |
-存货(增)减 | -28.18%-1.14亿 | -248.99%-8,876.3万 | 247.92%5,957.5万 | -99.71%-4,027.5万 | -706.68%-2,016.7万 | -111.87%-250万 | 195.43%2,106.2万 | -249.30%-2,207万 | 204.33%1,478.2万 | -6,141.85%-1,416.9万 |
-预付费用(增)减 | ---9,647.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -45.66%1.36亿 | 159.71%2.5亿 | 232.29%9,640.7万 | -158.80%-7,287.8万 | -54.29%1.24亿 | 1,893.73%2.71亿 | -80.04%1,360.1万 | 133.62%6,815.8万 | -41.59%2,917.5万 | 796.21%4,994.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.42%-541.4万 | 3,943.41%4,358.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,993.60%4,701.8万 | -186.19%-248.3万 | -43.97%288.1万 | -70.47%514.2万 | -57.73%1,741.5万 | 716.73%4,120.4万 | -61.62%504.5万 | --1,314.6万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -36.26%-313.4万 | -44.56%-230万 | 27.71%-159.1万 | 31.94%-220.1万 | -12.72%-323.4万 | -191.27%-286.9万 | 11.97%-98.5万 | -127.90%-111.9万 | 65.66%-49.1万 | -1.85%-143万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 63.61%1.06亿 | 51.72%6,479.5万 | 53.44%4,270.8万 | 43.98%2,783.3万 | 246.25%1,933.1万 | 48.52%558.3万 | 22.20%375.9万 | 2.64%307.6万 | 1,528.80%299.7万 | 23.49%18.4万 |
已支付退税 | -144.85%-4.39亿 | 38.33%-1.79亿 | -70.87%-2.9亿 | 66.33%-1.7亿 | -309.74%-5.05亿 | 43.75%-1.23亿 | -669.94%-2.19亿 | 75.29%-2,845.3万 | -891.01%-1.15亿 | 144.61%1,455.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -24.37%7.62亿 | 123.91%10.07亿 | -46.85%4.5亿 | -21.98%8.46亿 | 375.10%10.84亿 | -6.50%2.28亿 | -39.66%2.44亿 | 400.86%4.05亿 | -66.63%8,076.4万 | 580.31%2.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -159.20%-4,488.1万 | -68.75%-1,731.5万 | -31.91%-1,026.1万 | 82.90%-777.9万 | -1,261.42%-4,548.5万 | -7.19%-334.1万 | 95.06%-311.7万 | -277.28%-6,303.9万 | -48.58%-1,670.9万 | -535.73%-1,124.6万 |
无形资产交易净额 | -830.09%-4,584.4万 | 87.48%-492.9万 | -81.03%-3,937.6万 | 27.57%-2,175.1万 | 37.85%-3,003万 | -205.76%-4,831.6万 | ---1,580.2万 | ---- | 0.72%-1,156.9万 | 66.43%-1,165.3万 |
业务交易净额 | --0 | -101.95%-2.63亿 | ---1.3亿 | ---- | 70.18%-5,963.4万 | ---2亿 | ---- | ---2.44亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 189.22%4.93亿 | -312.31%-5.53亿 | 59.19%-1.34亿 | 14.62%-3.29亿 | -82.79%-3.85亿 | -128.78%-2.11亿 | -1,020.18%-9,201.8万 | 108.08%1,000万 | 5.89%-1.24亿 | ---1.31亿 |
其他投资变动净额 | 131.57%550.6万 | -466.79%-1,744万 | -153,750.00%-307.7万 | 100.00%-2,000 | -68.32%-7,016.6万 | ---4,168.7万 | ---- | 19.99%-3,611.3万 | -263.99%-4,513.6万 | 237.61%2,752.4万 |
投资活动现金净额 | 147.72%4.08亿 | -169.90%-8.55亿 | 11.53%-3.17亿 | 39.32%-3.58亿 | -17.12%-5.9亿 | -354.19%-5.04亿 | 66.67%-1.11亿 | -68.86%-3.33亿 | -55.42%-1.97亿 | -124.52%-1.27亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -68.74%1.61亿 | 447.63%5.16亿 | -31.42%-1.49亿 | -210.35%-1.13亿 | 1,900.78%1.02亿 | 121.12%512万 | -108.48%-2,424万 | 2,448.14%2.86亿 | 89.21%-1,218万 | -244.18%-1.13亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -87.00%76.3万 | 3,107.65%587万 | -94.86%18.3万 | -98.26%356.1万 | 2,650.58%2.05亿 | -68.54%743.6万 | -38.62%2,364万 | -89.46%3,851.7万 | 10,983.74%3.65亿 |
已支付现金股息 | -76.76%-1.65亿 | 4.92%-9,326.9万 | 49.78%-9,809.7万 | -72.27%-1.95亿 | -218.01%-1.13亿 | 38.49%-3,565.6万 | -137.51%-5,796.9万 | 30.07%-2,440.7万 | ---3,490万 | ---- |
非控制性权益现金股息 | -337.30%-3,936.1万 | -223.54%-900.1万 | 47.13%-278.2万 | 0.42%-526.2万 | ---528.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-2,000 | -100.65%-1,000 | -96.86%15.4万 | -98.04%489.9万 | 24,999,900.00%2.5亿 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---900.4万 |
融资活动现金净额 | -110.31%-4,277.9万 | 270.35%4.15亿 | 22.26%-2.44亿 | -3,930.23%-3.13亿 | -101.83%-777.4万 | 667.04%4.24亿 | -126.21%-7,477.4万 | 3,431.03%2.85亿 | -103.52%-856.3万 | 224.89%2.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.54%23.47亿 | -3.62%17.31亿 | 11.72%17.96亿 | 42.33%16.08亿 | 15.55%11.3亿 | 6.23%9.78亿 | 63.70%9.2亿 | -18.36%5.62亿 | 111.71%6.89亿 | 20.85%3.25亿 |
现金变动 | 98.79%11.27亿 | 612.18%5.67亿 | -163.37%-1.11亿 | -64.10%1.75亿 | 227.86%4.86亿 | 154.10%1.48亿 | -83.64%5,838.9万 | 385.72%3.57亿 | -134.83%-1.25亿 | 563.84%3.59亿 |
汇率变动影响 | 20.35%5,847.2万 | 6.27%4,858.3万 | 231.10%4,571.8万 | 268.49%1,380.8万 | -322.81%-819.5万 | 448.30%367.8万 | -186.77%-105.6万 | 181.03%121.7万 | -132.32%-150.2万 | 124.17%464.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 |
期末现金 | 50.50%35.32亿 | 35.54%23.47亿 | -3.62%17.31亿 | 11.72%17.96亿 | 42.33%16.08亿 | 15.55%11.3亿 | 6.23%9.78亿 | 63.70%9.2亿 | -18.36%5.62亿 | 111.71%6.89亿 |
自由现金流 | -31.87%6.71亿 | 146.13%9.85亿 | -51.00%4亿 | -19.06%8.16亿 | 471.32%10.09亿 | -21.59%1.77亿 | -34.06%2.25亿 | 550.60%3.41亿 | -76.05%5,248.6万 | 24,233.81%2.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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