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603307 扬州金泉

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33.82
-1.65-4.65%

休市中 07/26 15:00 (北京)

22.66亿总市值10.73市盈率TTM

扬州金泉关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-21.14%2.13亿

-11.49%10亿

-14.02%7.62亿

6.75%5.32亿

14.49%2.7亿

64.34%11.3亿

55.27%8.86亿

71.46%4.98亿

--2.35亿

15.56%6.87亿

收到的税费返还

-41.05%961.27万

-16.52%5,692.63万

-37.66%3,396.41万

-34.75%2,659.55万

-37.62%1,630.62万

60.96%6,818.9万

70.39%5,448.47万

85.99%4,076.23万

--2,614.01万

27.35%4,236.44万

收到其他与经营活动有关的现金

353.87%1,123.89万

405.30%4,426.29万

373.64%3,746.47万

207.43%2,219.73万

-11.67%247.62万

-19.40%875.97万

71.72%791万

87.22%722.02万

--280.35万

0.24%1,086.85万

经营活动现金流入小计

-19.04%2.33亿

-8.75%11.01亿

-12.15%8.34亿

6.30%5.8亿

9.06%2.88亿

62.91%12.06亿

56.19%9.49亿

72.66%5.46亿

--2.64亿

15.91%7.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-36.21%1.29亿

-18.72%6.34亿

-31.97%4.26亿

-27.77%2.95亿

-3.24%2.02亿

31.89%7.79亿

21.28%6.26亿

51.24%4.08亿

--2.09亿

27.32%5.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

28.46%3,744.46万

-8.96%1.16亿

-11.39%7,619.01万

-1.23%5,718.31万

3.41%2,914.94万

27.03%1.28亿

19.55%8,598.36万

20.47%5,789.51万

--2,818.89万

21.72%1.01亿

支付的各项税费

-33.63%760.5万

32.15%3,788.2万

31.11%2,826.91万

-0.90%989.83万

148.34%1,145.81万

126.20%2,866.59万

146.73%2,156.18万

102.41%998.77万

--461.39万

-36.14%1,267.28万

支付其他与经营活动有关的现金

228.03%1,099.68万

120.80%3,424.83万

72.53%3,301.99万

137.69%1,756.72万

-21.34%335.23万

-1.44%1,551.07万

36.65%1,913.87万

2.48%739.08万

--426.19万

5.80%1,573.75万

经营活动现金流出小计

-24.83%1.85亿

-13.60%8.22亿

-25.16%5.64亿

-21.50%3.79亿

0.06%2.46亿

32.14%9.51亿

23.22%7.53亿

46.46%4.83亿

--2.46亿

23.81%7.2亿

经营活动产生的现金流量净额

14.57%4,851.41万

9.35%2.79亿

37.94%2.7亿

219.79%2.01亿

128.44%4,234.56万

1,143.01%2.55亿

5,333.79%1.96亿

562.07%6,291.24万

--1,853.67万

-64.22%2,051.31万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5,688.84万

28.35%3.19亿

-86.72%2,500万

----

-52.76%2.49亿

-37.20%1.88亿

5.88%1.88亿

--8,286.73万

192.51%5.26亿

取得投资收益收到的现金

--19.98万

--58.7万

--9.48万

----

2,303.58%1,016.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

550.00%29.9万

----

4,500.00%4.6万

2,900.00%3万

----

-95.11%1,000

收到其他与投资活动有关的现金

--113.56万

----

-99.99%191.7

----

--279.09万

----

投资活动现金流入小计

--5,822.37万

27.26%3.2亿

-86.87%2,509.5万

----

-53.13%2.51亿

-36.26%1.91亿

7.47%1.91亿

--8,286.73万

192.51%5.36亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

352.52%949.91万

78.29%2,598.96万

15.59%1,639.99万

2.49%1,001.24万

-29.13%209.91万

-17.80%1,457.72万

-15.98%1,418.79万

-41.65%976.9万

--296.19万

73.47%1,773.37万

投资支付的现金

--1.39亿

112.67%5.3亿

-3.97%1.81亿

----

-51.47%2.49亿

-37.23%1.89亿

13.90%1.89亿

--8,806.9万

174.68%5.13亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6,840.88万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--184.5万

--53.52万

--249.15

----

9,054.65%277.44万

投资活动现金流出小计

6,954.51%1.48亿

137.40%6.26亿

-2.33%1.98亿

-94.95%1,001.27万

-97.69%209.91万

-50.61%2.64亿

-37.23%2.03亿

5.49%1.98亿

--9,103.1万

155.46%5.34亿

投资活动产生的现金流量净额

-4,180.81%-8,986.01万

-2,374.67%-3.06亿

-1,374.42%-1.73亿

-36.93%-1,001.27万

74.29%-209.91万

-629.77%-1,237.55万

49.71%-1,173.13万

28.82%-731.25万

---816.37万

109.10%233.6万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.12亿

----

取得借款收到的现金

-12.42%2,890万

--1.01亿

--5,280万

--3,300万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-90.34%406.53万

--5,449.02万

356.32%3,502万

1,376.77%3,502万

--4,209.17万

----

-43.20%767.45万

--237.14万

----

--40.01万

筹资活动现金流入小计

-93.23%3,296.53万

--5.68亿

6,414.19%5亿

20,981.71%5亿

--4.87亿

----

-43.20%767.45万

--237.14万

----

--40.01万

偿还债务支付的现金

----

--6,290万

--3,300万

----

381.43%339.04万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--53.11万

--2,529.93万

--2,455.16万

--2,434.03万

----

-99.82%17.67万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

587.63%3,767.12万

788.47%3,491.7万

1,227.64%3,491.7万

--3,491.7万

15.25%547.84万

29.30%393万

-13.47%263万

----

1,583.22%475.34万

筹资活动现金流出小计

-98.48%53.11万

2,197.58%1.26亿

2,252.89%9,246.86万

3,407.88%9,225.73万

--3,491.7万

-34.16%547.84万

-40.51%393万

-60.22%263万

----

-91.82%832.05万

筹资活动产生的现金流量净额

-92.83%3,243.42万

8,164.97%4.42亿

10,781.64%4.07亿

157,746.70%4.08亿

--4.52亿

30.83%-547.84万

-45.77%374.45万

96.09%-25.86万

----

92.21%-792.04万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

137.72%157.62万

-37.57%1,280.42万

9.78%2,918.16万

272.02%2,854.78万

-1,643.64%-417.85万

3,194.98%2,051.03万

1,746.16%2,658.14万

695.05%767.38万

--27.07万

87.93%-66.27万

现金及现金等价物净增加额

-101.50%-733.57万

65.82%4.27亿

149.02%5.34亿

895.63%6.27亿

4,488.23%4.88亿

1,705.95%2.58亿

1,244.41%2.14亿

313.36%6,301.52万

--1,064.36万

118.89%1,426.6万

加:期初现金及现金等价物余额

111.62%8.1亿

205.93%3.83亿

297.58%4.97亿

205.93%3.83亿

12.87%1.25亿

--1.25亿

-40.53%1.11亿

期末现金及现金等价物余额

-7.86%8.03亿

111.62%8.1亿

203.79%10.31亿

436.95%10.1亿

541.68%8.71亿

205.93%3.83亿

268.41%3.39亿

131.37%1.88亿

--1.36亿

12.87%1.25亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-21.14%2.13亿	-11.49%10亿	-14.02%7.62亿	6.75%5.32亿	14.49%2.7亿	64.34%11.3亿	55.27%8.86亿	71.46%4.98亿	--2.35亿	15.56%6.87亿
收到的税费返还	-41.05%961.27万	-16.52%5,692.63万	-37.66%3,396.41万	-34.75%2,659.55万	-37.62%1,630.62万	60.96%6,818.9万	70.39%5,448.47万	85.99%4,076.23万	--2,614.01万	27.35%4,236.44万
收到其他与经营活动有关的现金	353.87%1,123.89万	405.30%4,426.29万	373.64%3,746.47万	207.43%2,219.73万	-11.67%247.62万	-19.40%875.97万	71.72%791万	87.22%722.02万	--280.35万	0.24%1,086.85万
经营活动现金流入小计	-19.04%2.33亿	-8.75%11.01亿	-12.15%8.34亿	6.30%5.8亿	9.06%2.88亿	62.91%12.06亿	56.19%9.49亿	72.66%5.46亿	--2.64亿	15.91%7.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-36.21%1.29亿	-18.72%6.34亿	-31.97%4.26亿	-27.77%2.95亿	-3.24%2.02亿	31.89%7.79亿	21.28%6.26亿	51.24%4.08亿	--2.09亿	27.32%5.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	28.46%3,744.46万	-8.96%1.16亿	-11.39%7,619.01万	-1.23%5,718.31万	3.41%2,914.94万	27.03%1.28亿	19.55%8,598.36万	20.47%5,789.51万	--2,818.89万	21.72%1.01亿
支付的各项税费	-33.63%760.5万	32.15%3,788.2万	31.11%2,826.91万	-0.90%989.83万	148.34%1,145.81万	126.20%2,866.59万	146.73%2,156.18万	102.41%998.77万	--461.39万	-36.14%1,267.28万
支付其他与经营活动有关的现金	228.03%1,099.68万	120.80%3,424.83万	72.53%3,301.99万	137.69%1,756.72万	-21.34%335.23万	-1.44%1,551.07万	36.65%1,913.87万	2.48%739.08万	--426.19万	5.80%1,573.75万
经营活动现金流出小计	-24.83%1.85亿	-13.60%8.22亿	-25.16%5.64亿	-21.50%3.79亿	0.06%2.46亿	32.14%9.51亿	23.22%7.53亿	46.46%4.83亿	--2.46亿	23.81%7.2亿
经营活动产生的现金流量净额	14.57%4,851.41万	9.35%2.79亿	37.94%2.7亿	219.79%2.01亿	128.44%4,234.56万	1,143.01%2.55亿	5,333.79%1.96亿	562.07%6,291.24万	--1,853.67万	-64.22%2,051.31万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5,688.84万	28.35%3.19亿	-86.72%2,500万	----	----	-52.76%2.49亿	-37.20%1.88亿	5.88%1.88亿	--8,286.73万	192.51%5.26亿
取得投资收益收到的现金	--19.98万	--58.7万	--9.48万	----	----	----	----	----	----	2,303.58%1,016.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	550.00%29.9万	----	----	----	4,500.00%4.6万	2,900.00%3万	2,900.00%3万	----	-95.11%1,000
收到其他与投资活动有关的现金	--113.56万	----	-99.99%191.7	----	----	--279.09万	--279.09万	--279.09万	----	----
投资活动现金流入小计	--5,822.37万	27.26%3.2亿	-86.87%2,509.5万	----	----	-53.13%2.51亿	-36.26%1.91亿	7.47%1.91亿	--8,286.73万	192.51%5.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352.52%949.91万	78.29%2,598.96万	15.59%1,639.99万	2.49%1,001.24万	-29.13%209.91万	-17.80%1,457.72万	-15.98%1,418.79万	-41.65%976.9万	--296.19万	73.47%1,773.37万
投资支付的现金	--1.39亿	112.67%5.3亿	-3.97%1.81亿	----	----	-51.47%2.49亿	-37.23%1.89亿	13.90%1.89亿	--8,806.9万	174.68%5.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--6,840.88万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--184.5万	--53.52万	--249.15	----	----	----	----	----	9,054.65%277.44万
投资活动现金流出小计	6,954.51%1.48亿	137.40%6.26亿	-2.33%1.98亿	-94.95%1,001.27万	-97.69%209.91万	-50.61%2.64亿	-37.23%2.03亿	5.49%1.98亿	--9,103.1万	155.46%5.34亿
投资活动产生的现金流量净额	-4,180.81%-8,986.01万	-2,374.67%-3.06亿	-1,374.42%-1.73亿	-36.93%-1,001.27万	74.29%-209.91万	-629.77%-1,237.55万	49.71%-1,173.13万	28.82%-731.25万	---816.37万	109.10%233.6万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--4.12亿	--4.12亿	--4.12亿	--4.12亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-12.42%2,890万	--1.01亿	--5,280万	--5,280万	--3,300万	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-90.34%406.53万	--5,449.02万	356.32%3,502万	1,376.77%3,502万	--4,209.17万	----	-43.20%767.45万	--237.14万	----	--40.01万
筹资活动现金流入小计	-93.23%3,296.53万	--5.68亿	6,414.19%5亿	20,981.71%5亿	--4.87亿	----	-43.20%767.45万	--237.14万	----	--40.01万
偿还债务支付的现金	----	--6,290万	--3,300万	--3,300万	----	----	----	----	----	381.43%339.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--53.11万	--2,529.93万	--2,455.16万	--2,434.03万	----	----	----	----	----	-99.82%17.67万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	587.63%3,767.12万	788.47%3,491.7万	1,227.64%3,491.7万	--3,491.7万	15.25%547.84万	29.30%393万	-13.47%263万	----	1,583.22%475.34万
筹资活动现金流出小计	-98.48%53.11万	2,197.58%1.26亿	2,252.89%9,246.86万	3,407.88%9,225.73万	--3,491.7万	-34.16%547.84万	-40.51%393万	-60.22%263万	----	-91.82%832.05万
筹资活动产生的现金流量净额	-92.83%3,243.42万	8,164.97%4.42亿	10,781.64%4.07亿	157,746.70%4.08亿	--4.52亿	30.83%-547.84万	-45.77%374.45万	96.09%-25.86万	----	92.21%-792.04万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	137.72%157.62万	-37.57%1,280.42万	9.78%2,918.16万	272.02%2,854.78万	-1,643.64%-417.85万	3,194.98%2,051.03万	1,746.16%2,658.14万	695.05%767.38万	--27.07万	87.93%-66.27万
现金及现金等价物净增加额	-101.50%-733.57万	65.82%4.27亿	149.02%5.34亿	895.63%6.27亿	4,488.23%4.88亿	1,705.95%2.58亿	1,244.41%2.14亿	313.36%6,301.52万	--1,064.36万	118.89%1,426.6万
加:期初现金及现金等价物余额	111.62%8.1亿	205.93%3.83亿	297.58%4.97亿	205.93%3.83亿	205.93%3.83亿	12.87%1.25亿	12.87%1.25亿	12.87%1.25亿	--1.25亿	-40.53%1.11亿
期末现金及现金等价物余额	-7.86%8.03亿	111.62%8.1亿	203.79%10.31亿	436.95%10.1亿	541.68%8.71亿	205.93%3.83亿	268.41%3.39亿	131.37%1.88亿	--1.36亿	12.87%1.25亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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