(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.96%8.98亿 | 7.72%33.35亿 | 16.68%26.31亿 | 9.13%15.51亿 | 13.00%7.95亿 | 35.24%30.96亿 | 52.26%22.55亿 | 33.60%14.21亿 | 13.38%7.04亿 | -14.42%22.89亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 462.84%173.24万 | ---- | ---- | ---- | --30.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39.56%768.31万 | -22.86%2,598.77万 | -5.95%1,835.78万 | -33.85%987.29万 | -20.83%550.53万 | -40.02%3,368.88万 | -42.86%1,951.88万 | -46.19%1,492.45万 | -45.58%695.4万 | 48.80%5,616.27万 |
经营活动现金流入小计 | 13.14%9.06亿 | 7.33%33.61亿 | 16.48%26.49亿 | 8.68%15.61亿 | 12.67%8.01亿 | 33.50%31.31亿 | 50.12%22.74亿 | 31.57%14.36亿 | 12.19%7.11亿 | -13.53%23.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.46%5.08亿 | -0.82%18.08亿 | 28.43%14.58亿 | 12.22%9.49亿 | 17.04%4.91亿 | 21.28%18.23亿 | 12.17%11.35亿 | 45.54%8.46亿 | 4.84%4.19亿 | -8.26%15.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.66%1.1亿 | 21.75%4.23亿 | 25.77%3.13亿 | 33.68%2.11亿 | 35.86%1.16亿 | 26.68%3.48亿 | 45.83%2.49亿 | 11.71%1.58亿 | 16.04%8,556.83万 | 28.69%2.74亿 |
支付的各项税费 | 16.37%6,128.91万 | 53.01%2.72亿 | 58.76%1.68亿 | 49.03%1.2亿 | 60.40%5,266.62万 | 22.13%1.77亿 | -4.75%1.06亿 | -13.81%8,082.18万 | -56.30%3,283.5万 | -40.41%1.45亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84.08%3,889.95万 | 7.81%2.56亿 | -14.30%1.93亿 | 42.47%1.16亿 | 28.90%2,113.15万 | 29.94%2.37亿 | 2.42%2.26亿 | -56.73%8,141.29万 | -73.00%1,639.42万 | -30.96%1.83亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.41%7.18亿 | 6.70%27.59亿 | 24.30%21.33亿 | 19.79%13.97亿 | 22.87%6.81亿 | 22.80%25.85亿 | 13.31%17.16亿 | 16.08%11.66亿 | -9.09%5.54亿 | -10.79%21.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57.09%1.88亿 | 10.34%6.03亿 | -7.53%5.16亿 | -39.28%1.64亿 | -23.41%1.2亿 | 127.23%5.46亿 | 69,984.83%5.59亿 | 210.51%2.7亿 | 554.39%1.57亿 | -31.87%2.4亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 65.07%33.01亿 | 72.89%103.04亿 | 113.87%74亿 | 177.25%58.5亿 | 400.00%20亿 | 24.17%59.6亿 | 82.11%34.6亿 | 148.24%21.1亿 | -11.11%4亿 | 101.81%48亿 |
取得投资收益收到的现金 | 168.20%2,670.44万 | 2.46%5,713.35万 | 40.31%4,393.06万 | 55.94%3,341.9万 | 206.36%995.68万 | 40.61%5,576.26万 | 80.97%3,131万 | 135.86%2,143.1万 | -22.03%325万 | 13.55%3,965.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,776.82%453.27万 | 284.15%508.57万 | 32.63%175.59万 | -75.04%31.94万 | 20,483.46%1.98万 | -15.17%132.39万 | -15.17%132.39万 | -14.13%127.99万 | --96.26 | 288.72%156.06万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 234.06%860万 | 6,116.95%1.06亿 | 6,600.73%1.06亿 | ---- | --257.44万 | --170.36万 | --158.06万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 65.80%33.33亿 | 72.36%103.75亿 | 116.11%75.52亿 | 180.64%59.9亿 | 398.44%20.1亿 | 24.34%60.2亿 | 82.10%34.94亿 | 148.01%21.34亿 | -11.21%4.03亿 | 99.90%48.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.55%4,345.01万 | -55.47%9,912.22万 | -52.84%8,419.39万 | -60.62%5,277.38万 | -10.88%5,085.14万 | -29.86%2.23亿 | -38.67%1.79亿 | -28.49%1.34亿 | -28.64%5,705.96万 | 59.68%3.17亿 |
投资支付的现金 | 57.82%29.2亿 | 50.51%103.5亿 | 79.09%74.5亿 | 91.41%49亿 | 1,056.25%18.5亿 | 15.94%68.77亿 | 38.67%41.6亿 | 6.67%25.6亿 | -20.00%1.6亿 | 183.99%59.31亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2.57亿 | 439.45%3.62亿 | 439.45%3.62亿 | ---- | ---- | --6,706.37万 | --6,706.37万 | --2,455.63万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -21.36%472.99万 | -51.88%110.9万 | -50.89%110.9万 | ---- | -98.07%601.49万 | --230.48万 | --225.84万 | ---- | 5,068.60%3.11亿 |
投资活动现金流出小计 | 55.88%29.63亿 | 50.74%107.11亿 | 79.16%78.97亿 | 92.36%53.16亿 | 686.72%19.01亿 | 8.32%71.05亿 | 33.93%44.08亿 | 6.80%27.63亿 | -13.70%2.42亿 | 186.04%65.6亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 238.61%3.7亿 | 69.07%-3.36亿 | 62.18%-3.45亿 | 207.15%6.74亿 | -32.49%1.09亿 | 36.82%-10.86亿 | 33.43%-9.14亿 | 63.57%-6.29亿 | -7.22%1.62亿 | -1,436.92%-17.18亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -92.09%831.68万 | -90.55%733.04万 | -90.55%733.04万 | --733.04万 | --1.05亿 | --7,753.54万 | --7,753.54万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -21.67%470万 | --470万 | --470万 | --470万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -92.09%831.68万 | -90.55%733.04万 | -90.55%733.04万 | --733.04万 | --1.05亿 | --7,753.54万 | --7,753.54万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 543.01%2.42亿 | 543.01%2.42亿 | 543.01%2.42亿 | ---- | -76.12%3,770.91万 | -76.07%3,770.91万 | -76.07%3,770.91万 | ---- | 36.50%1.58亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.46%2,718.92万 | -91.43%1,054.35万 | -92.93%853.52万 | -90.39%1,026.2万 | --349.72万 | 142.41%1.23亿 | --1.21亿 | --1.07亿 | ---- | 3,924.10%5,076.1万 |
筹资活动现金流出小计 | 677.46%2,718.92万 | 57.39%2.53亿 | 58.42%2.51亿 | 74.96%2.53亿 | --349.72万 | -22.96%1.61亿 | 0.53%1.58亿 | -8.35%1.44亿 | ---- | 78.43%2.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -809.30%-2,718.92万 | -339.65%-2.45亿 | -201.18%-2.44亿 | -266.71%-2.45亿 | --383.32万 | 73.33%-5,565.74万 | 48.67%-8,090.7万 | 57.54%-6,692万 | ---- | -113.32%-2.09亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 127.90%5.31亿 | 103.72%2,213.43万 | 83.33%-7,267.58万 | 239.10%5.93亿 | -26.82%2.33亿 | 64.71%-5.95亿 | 71.49%-4.36亿 | 76.30%-4.26亿 | 60.59%3.18亿 | -182.38%-16.87亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5.01%4.64亿 | -57.41%4.42亿 | -57.41%4.42亿 | -57.41%4.42亿 | -57.41%4.42亿 | -61.93%10.37亿 | -61.93%10.37亿 | -61.93%10.37亿 | -61.93%10.37亿 | 302.75%27.24亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 47.43%9.94亿 | 5.01%4.64亿 | -38.61%3.69亿 | 69.26%10.34亿 | -50.22%6.75亿 | -57.41%4.42亿 | -49.69%6.01亿 | -34.03%6.11亿 | -53.62%13.55亿 | -61.93%10.37亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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