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603326 我乐家居

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我乐家居关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-16.45%11.21亿
-19.63%6.69亿
-21.39%2.45亿
4.33%18.93亿
4.07%13.41亿
5.39%8.32亿
3.66%3.12亿
-9.60%18.14亿
-2.32%12.89亿
1.87%7.89亿
收到的税费返还
----
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--0
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--268.98万
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
-10.83%6,048.72万
-17.06%4,355.59万
15.31%2,759.32万
-13.93%8,404.54万
-20.33%6,783.72万
-28.79%5,251.77万
-41.53%2,393.03万
14.30%9,764.42万
-40.23%8,514.85万
55.23%7,375.29万
经营活动现金流入小计
-16.18%11.81亿
-19.47%7.12亿
-18.78%2.73亿
3.25%19.77亿
2.56%14.09亿
2.47%8.84亿
-1.75%3.36亿
-8.50%19.15亿
-6.01%13.74亿
4.95%8.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-13.66%5.33亿
2.39%3.59亿
16.65%1.95亿
-11.17%8.27亿
-9.86%6.18亿
-31.16%3.51亿
-42.71%1.68亿
-15.90%9.31亿
-13.70%6.85亿
5.28%5.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.18%2.56亿
1.06%1.7亿
8.28%8,915.48万
-9.43%3.43亿
-11.36%2.59亿
-17.16%1.68亿
-26.99%8,233.69万
-0.56%3.79亿
2.63%2.92亿
13.27%2.03亿
支付的各项税费
-27.93%8,574.34万
-14.24%5,933.81万
-8.13%2,906.22万
20.13%1.68亿
40.43%1.19亿
39.43%6,919.39万
81.22%3,163.47万
4.65%1.4亿
-9.63%8,471.7万
-23.67%4,962.52万
支付其他与经营活动有关的现金
1.61%1.48亿
1.30%9,670.48万
6.80%4,399.47万
11.24%2.08亿
0.72%1.45亿
19.55%9,546.76万
-12.57%4,119.18万
-49.91%1.87亿
-66.61%1.44亿
-55.92%7,985.8万
经营活动现金流出小计
-10.38%10.22亿
0.23%6.85亿
10.83%3.58亿
-5.54%15.45亿
-5.42%11.41亿
-18.81%6.84亿
-31.31%3.23亿
-17.95%16.36亿
-24.81%12.06亿
-7.40%8.42亿
经营活动产生的现金流量净额
-40.82%1.59亿
-86.57%2,695.58万
-753.18%-8,497.15万
54.92%4.31亿
59.89%2.68亿
855.44%2.01亿
110.15%1,300.89万
183.12%2.78亿
218.05%1.68亿
124.14%2,101.08万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,658.18%7.17亿
96,600.22%3.87亿
16,177.76%6,517.38万
-73.30%2.31亿
-94.83%4,080.69万
-99.93%40.04万
-99.90%40.04万
-52.09%8.64亿
-20.87%7.89亿
8.57%5.63亿
取得投资收益收到的现金
1,683.64%365.13万
2,406.15%265.45万
409.39%47.13万
12.43%129.07万
-79.25%20.47万
-84.82%10.59万
-84.75%9.25万
-62.12%114.8万
-26.96%98.66万
127.39%69.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10.93%232.86万
-29.92%105.87万
-79.39%18.38万
-35.85%250.5万
-43.65%209.92万
40.83%151.07万
118.21%89.18万
1,667.94%390.5万
1,586.62%372.54万
142,924.80%107.27万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
--7.52万
----
投资活动现金流入小计
1,578.09%7.23亿
19,279.81%3.91亿
4,654.04%6,582.89万
-73.01%2.35亿
-94.57%4,311.07万
-99.64%201.7万
-99.67%138.47万
-51.90%8.69亿
-20.52%7.94亿
8.85%5.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-50.13%4,988.6万
-50.32%4,181.35万
-55.78%2,098.66万
-15.90%1.31亿
-35.36%1亿
-34.04%8,416.61万
-50.04%4,745.93万
-38.18%1.55亿
-21.25%1.55亿
-13.09%1.28亿
投资支付的现金
148.64%6.84亿
--3.12亿
--1亿
-44.45%4.86亿
-65.59%2.75亿
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----
-53.48%8.74亿
-23.03%7.99亿
15.34%5.87亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
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----
--9.03万
----
--12.44万
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----
投资活动现金流出小计
95.57%7.34亿
320.38%3.54亿
154.26%1.21亿
-40.15%6.16亿
-60.68%3.75亿
-88.21%8,416.61万
-91.07%4,758.37万
-51.67%10.3亿
-22.75%9.54亿
8.97%7.14亿
投资活动产生的现金流量净额
96.92%-1,021.93万
145.13%3,707.35万
-19.39%-5,515.77万
-138.19%-3.82亿
-107.57%-3.32亿
45.01%-8,214.91万
59.02%-4,619.9万
50.39%-1.6亿
32.20%-1.6亿
-9.43%-1.49亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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--3,113.87万
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取得借款收到的现金
22.46%1.78亿
113.25%1.68亿
168.08%1.58亿
41.88%3.24亿
-29.28%1.46亿
-38.91%7,889.03万
-24.83%5,906.2万
-66.98%2.28亿
-63.65%2.06亿
-71.51%1.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金
537.39%1.87亿
--1.5亿
--6,216.02万
--1.55亿
--2,934.62万
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----
筹资活动现金流入小计
108.87%3.65亿
302.93%3.18亿
273.33%2.2亿
123.60%5.1亿
-15.02%1.75亿
-38.91%7,889.03万
-24.83%5,906.2万
-68.31%2.28亿
-65.41%2.06亿
-73.21%1.29亿
偿还债务支付的现金
306.49%3.35亿
1,568.43%2.25亿
1,335.91%9,696万
-22.60%2.17亿
-70.03%8,229.75万
-83.52%1,351.5万
--675.25万
-10.65%2.81亿
63.45%2.75亿
-35.94%8,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
68.09%9,673.86万
73.01%9,362.93万
-5.54%318.28万
206.29%6,139.2万
1,525.41%5,755.03万
2,690.36%5,411.8万
-39.50%336.93万
-81.70%2,004.4万
-96.44%354.07万
-98.03%193.95万
支付其他与筹资活动有关的现金
652.42%1.73亿
714.34%1.35亿
561.25%4,022.87万
239.16%2.11亿
-59.78%2,298.34万
-63.45%1,656.01万
-31.01%608.38万
51.63%6,214.49万
4,933.18%5,714.91万
15,470.12%4,530.34万
筹资活动现金流出小计
271.06%6.04亿
439.20%4.54亿
766.19%1.4亿
34.89%4.89亿
-51.44%1.63亿
-34.86%8,419.31万
12.64%1,620.56万
-21.91%3.63亿
24.84%3.35亿
-42.99%1.29亿
筹资活动产生的现金流量净额
-2,080.97%-2.39亿
-2,466.54%-1.36亿
86.96%8,012.5万
115.72%2,113.83万
109.31%1,206.03万
-4,800.72%-530.28万
-33.23%4,285.65万
-152.58%-1.34亿
-139.67%-1.29亿
-100.04%-10.82万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-75.29%-9,024.33万
-163.61%-7,206.79万
-720.76%-6,000.42万
537.04%7,090.72万
57.64%-5,148.3万
188.17%1.13亿
105.47%966.63万
-152.10%-1,622.45万
-134.83%-1.22亿
-504.72%-1.28亿
加:期初现金及现金等价物余额
25.23%3.52亿
25.23%3.52亿
25.23%3.52亿
-5.46%2.81亿
-5.46%2.81亿
-5.46%2.81亿
-5.45%2.81亿
11.70%2.97亿
11.70%2.97亿
11.70%2.97亿
期末现金及现金等价物余额
14.00%2.62亿
-29.02%2.8亿
0.43%2.92亿
25.23%3.52亿
30.62%2.3亿
133.62%3.94亿
141.01%2.91亿
-5.46%2.81亿
-18.02%1.76亿
-43.34%1.69亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -16.45%11.21亿-19.63%6.69亿-21.39%2.45亿4.33%18.93亿4.07%13.41亿5.39%8.32亿3.66%3.12亿-9.60%18.14亿-2.32%12.89亿1.87%7.89亿
收到的税费返还 --------------0--------------268.98万--------
收到其他与经营活动有关的现金 -10.83%6,048.72万-17.06%4,355.59万15.31%2,759.32万-13.93%8,404.54万-20.33%6,783.72万-28.79%5,251.77万-41.53%2,393.03万14.30%9,764.42万-40.23%8,514.85万55.23%7,375.29万
经营活动现金流入小计 -16.18%11.81亿-19.47%7.12亿-18.78%2.73亿3.25%19.77亿2.56%14.09亿2.47%8.84亿-1.75%3.36亿-8.50%19.15亿-6.01%13.74亿4.95%8.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -13.66%5.33亿2.39%3.59亿16.65%1.95亿-11.17%8.27亿-9.86%6.18亿-31.16%3.51亿-42.71%1.68亿-15.90%9.31亿-13.70%6.85亿5.28%5.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.18%2.56亿1.06%1.7亿8.28%8,915.48万-9.43%3.43亿-11.36%2.59亿-17.16%1.68亿-26.99%8,233.69万-0.56%3.79亿2.63%2.92亿13.27%2.03亿
支付的各项税费 -27.93%8,574.34万-14.24%5,933.81万-8.13%2,906.22万20.13%1.68亿40.43%1.19亿39.43%6,919.39万81.22%3,163.47万4.65%1.4亿-9.63%8,471.7万-23.67%4,962.52万
支付其他与经营活动有关的现金 1.61%1.48亿1.30%9,670.48万6.80%4,399.47万11.24%2.08亿0.72%1.45亿19.55%9,546.76万-12.57%4,119.18万-49.91%1.87亿-66.61%1.44亿-55.92%7,985.8万
经营活动现金流出小计 -10.38%10.22亿0.23%6.85亿10.83%3.58亿-5.54%15.45亿-5.42%11.41亿-18.81%6.84亿-31.31%3.23亿-17.95%16.36亿-24.81%12.06亿-7.40%8.42亿
经营活动产生的现金流量净额 -40.82%1.59亿-86.57%2,695.58万-753.18%-8,497.15万54.92%4.31亿59.89%2.68亿855.44%2.01亿110.15%1,300.89万183.12%2.78亿218.05%1.68亿124.14%2,101.08万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,658.18%7.17亿96,600.22%3.87亿16,177.76%6,517.38万-73.30%2.31亿-94.83%4,080.69万-99.93%40.04万-99.90%40.04万-52.09%8.64亿-20.87%7.89亿8.57%5.63亿
取得投资收益收到的现金 1,683.64%365.13万2,406.15%265.45万409.39%47.13万12.43%129.07万-79.25%20.47万-84.82%10.59万-84.75%9.25万-62.12%114.8万-26.96%98.66万127.39%69.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10.93%232.86万-29.92%105.87万-79.39%18.38万-35.85%250.5万-43.65%209.92万40.83%151.07万118.21%89.18万1,667.94%390.5万1,586.62%372.54万142,924.80%107.27万
收到其他与投资活动有关的现金 ----------------------------------7.52万----
投资活动现金流入小计 1,578.09%7.23亿19,279.81%3.91亿4,654.04%6,582.89万-73.01%2.35亿-94.57%4,311.07万-99.64%201.7万-99.67%138.47万-51.90%8.69亿-20.52%7.94亿8.85%5.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -50.13%4,988.6万-50.32%4,181.35万-55.78%2,098.66万-15.90%1.31亿-35.36%1亿-34.04%8,416.61万-50.04%4,745.93万-38.18%1.55亿-21.25%1.55亿-13.09%1.28亿
投资支付的现金 148.64%6.84亿--3.12亿--1亿-44.45%4.86亿-65.59%2.75亿---------53.48%8.74亿-23.03%7.99亿15.34%5.87亿
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------9.03万------12.44万------------
投资活动现金流出小计 95.57%7.34亿320.38%3.54亿154.26%1.21亿-40.15%6.16亿-60.68%3.75亿-88.21%8,416.61万-91.07%4,758.37万-51.67%10.3亿-22.75%9.54亿8.97%7.14亿
投资活动产生的现金流量净额 96.92%-1,021.93万145.13%3,707.35万-19.39%-5,515.77万-138.19%-3.82亿-107.57%-3.32亿45.01%-8,214.91万59.02%-4,619.9万50.39%-1.6亿32.20%-1.6亿-9.43%-1.49亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------3,113.87万------------------------
取得借款收到的现金 22.46%1.78亿113.25%1.68亿168.08%1.58亿41.88%3.24亿-29.28%1.46亿-38.91%7,889.03万-24.83%5,906.2万-66.98%2.28亿-63.65%2.06亿-71.51%1.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金 537.39%1.87亿--1.5亿--6,216.02万--1.55亿--2,934.62万--------------------
筹资活动现金流入小计 108.87%3.65亿302.93%3.18亿273.33%2.2亿123.60%5.1亿-15.02%1.75亿-38.91%7,889.03万-24.83%5,906.2万-68.31%2.28亿-65.41%2.06亿-73.21%1.29亿
偿还债务支付的现金 306.49%3.35亿1,568.43%2.25亿1,335.91%9,696万-22.60%2.17亿-70.03%8,229.75万-83.52%1,351.5万--675.25万-10.65%2.81亿63.45%2.75亿-35.94%8,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68.09%9,673.86万73.01%9,362.93万-5.54%318.28万206.29%6,139.2万1,525.41%5,755.03万2,690.36%5,411.8万-39.50%336.93万-81.70%2,004.4万-96.44%354.07万-98.03%193.95万
支付其他与筹资活动有关的现金 652.42%1.73亿714.34%1.35亿561.25%4,022.87万239.16%2.11亿-59.78%2,298.34万-63.45%1,656.01万-31.01%608.38万51.63%6,214.49万4,933.18%5,714.91万15,470.12%4,530.34万
筹资活动现金流出小计 271.06%6.04亿439.20%4.54亿766.19%1.4亿34.89%4.89亿-51.44%1.63亿-34.86%8,419.31万12.64%1,620.56万-21.91%3.63亿24.84%3.35亿-42.99%1.29亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2,080.97%-2.39亿-2,466.54%-1.36亿86.96%8,012.5万115.72%2,113.83万109.31%1,206.03万-4,800.72%-530.28万-33.23%4,285.65万-152.58%-1.34亿-139.67%-1.29亿-100.04%-10.82万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -75.29%-9,024.33万-163.61%-7,206.79万-720.76%-6,000.42万537.04%7,090.72万57.64%-5,148.3万188.17%1.13亿105.47%966.63万-152.10%-1,622.45万-134.83%-1.22亿-504.72%-1.28亿
加:期初现金及现金等价物余额 25.23%3.52亿25.23%3.52亿25.23%3.52亿-5.46%2.81亿-5.46%2.81亿-5.46%2.81亿-5.45%2.81亿11.70%2.97亿11.70%2.97亿11.70%2.97亿
期末现金及现金等价物余额 14.00%2.62亿-29.02%2.8亿0.43%2.92亿25.23%3.52亿30.62%2.3亿133.62%3.94亿141.01%2.91亿-5.46%2.81亿-18.02%1.76亿-43.34%1.69亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。