(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.76%2.81亿 | -0.82%10.85亿 | -1.02%7.65亿 | 1.96%5.39亿 | -8.97%2.79亿 | 12.43%10.94亿 | 21.07%7.73亿 | 22.36%5.28亿 | 48.98%3.06亿 | 1.10%9.73亿 |
收到的税费返还 | -69.21%86.65万 | -31.96%1,018.76万 | -40.64%781.15万 | -28.34%609.38万 | -33.77%281.4万 | 30.51%1,497.37万 | 39.78%1,315.95万 | 27.60%850.42万 | 14.89%424.86万 | 1.65%1,147.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73.22%41.26万 | -74.87%64.19万 | -84.16%51.99万 | -64.86%41.91万 | -56.02%23.82万 | -72.91%255.46万 | 9.77%328.15万 | -55.71%119.27万 | 0.70%54.15万 | -14.72%942.95万 |
经营活动现金流入小计 | 0.12%2.82亿 | -1.41%10.95亿 | -2.02%7.73亿 | 1.33%5.45亿 | -9.39%2.82亿 | 11.83%11.11亿 | 21.29%7.89亿 | 21.96%5.38亿 | 48.26%3.11亿 | 0.93%9.94亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.88%2.77亿 | -3.10%10.23亿 | -11.42%6.5亿 | -5.64%4.47亿 | -16.17%2.24亿 | 10.16%10.55亿 | 17.03%7.33亿 | 26.62%4.74亿 | 38.48%2.67亿 | 4.94%9.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.26%1,263万 | -3.98%4,684.57万 | 0.20%3,500.6万 | 0.12%2,337.74万 | 1.47%1,266.31万 | 25.57%4,878.71万 | 24.53%3,493.77万 | 29.16%2,335.05万 | 40.35%1,247.91万 | 17.83%3,885.1万 |
支付的各项税费 | -80.27%120.34万 | -46.40%1,663.72万 | 387.50%1,431.81万 | 544.17%1,217.68万 | 931.44%609.97万 | 626.17%3,103.96万 | 2.23%293.71万 | -14.66%189.03万 | -22.57%59.14万 | -5.94%427.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.19%277.91万 | -13.86%1,281.59万 | -39.32%1,036.9万 | -52.31%567.98万 | -67.46%261.71万 | 39.96%1,487.84万 | 37.36%1,708.9万 | 60.67%1,190.89万 | 796.65%804.38万 | 3.98%1,063.05万 |
经营活动现金流出小计 | 19.85%2.94亿 | -4.45%10.99亿 | -10.02%7.09亿 | -4.43%4.89亿 | -14.89%2.45亿 | 13.67%11.5亿 | 17.66%7.88亿 | 27.13%5.11亿 | 41.68%2.88亿 | 5.32%10.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130.69%-1,133.64万 | 91.06%-348.51万 | 5,768.34%6,412.49万 | 111.77%5,648.04万 | 58.48%3,693.95万 | -114.00%-3,897.19万 | 105.71%109.27万 | -31.49%2,667.05万 | 247.39%2,330.81万 | -176.68%-1,821.13万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | -87.18%5.19万 | -90.62%3.8万 | -88.16%3.8万 | ---- | -64.06%40.48万 | -52.13%40.48万 | -45.43%32.07万 | -41.06%19.07万 | -56.42%112.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --2.21万 | --2.21万 | --2.21万 | --2.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.66%2.21万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -96.49%160万 | -98.68%60万 | -98.31%60万 | ---- | -71.17%4,555万 | -63.85%4,555万 | -62.18%3,555万 | -59.68%2,500万 | -73.13%1.58亿 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -96.36%167.4万 | -98.56%66.01万 | -98.16%66.01万 | -99.91%2.21万 | -71.12%4,595.48万 | -63.77%4,595.48万 | -62.08%3,587.07万 | -59.58%2,519.07万 | -73.14%1.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.20%495.93万 | -59.54%2,519.3万 | -50.03%2,683.02万 | -65.33%1,586.37万 | -61.87%507.08万 | -46.15%6,227.1万 | -39.88%5,369.79万 | -38.42%4,575.94万 | -77.85%1,329.72万 | -35.08%1.16亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -93.63%160万 | -93.60%160万 | -93.60%160万 | -96.00%60万 | -82.80%2,511.79万 | -80.16%2,500万 | -73.40%2,500万 | -75.81%1,500万 | -76.45%1.46亿 |
投资活动现金流出小计 | -12.55%495.93万 | -69.34%2,679.3万 | -63.87%2,843.02万 | -75.32%1,746.37万 | -79.96%567.08万 | -66.60%8,738.89万 | -63.45%7,869.79万 | -57.96%7,075.94万 | -76.81%2,829.72万 | -69.11%2.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.20%-495.93万 | 39.38%-2,511.9万 | 15.19%-2,777.01万 | 51.84%-1,680.35万 | -81.83%-564.86万 | 59.58%-4,143.41万 | 62.99%-3,274.31万 | 52.68%-3,488.86万 | 94.80%-310.65万 | 59.72%-1.02亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,156.41%490万 | 1,156.41%490万 | 1,156.41%490万 | --343万 | -99.88%39万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,156.41%490万 | 1,156.41%490万 | 1,156.41%490万 | --343万 | -74.00%39万 |
取得借款收到的现金 | 156.57%8,980万 | -11.35%4.43亿 | -25.54%2.83亿 | -50.37%1.53亿 | -78.13%3,500万 | 38.80%4.99亿 | 35.64%3.8亿 | 46.62%3.08亿 | -23.81%1.6亿 | 16.06%3.6亿 |
筹资活动现金流入小计 | 156.57%8,980万 | -12.21%4.43亿 | -26.49%2.83亿 | -51.15%1.53亿 | -78.58%3,500万 | 40.01%5.04亿 | 37.20%3.85亿 | 48.68%3.13亿 | -22.18%1.63亿 | -43.72%3.6亿 |
偿还债务支付的现金 | 55.33%6,990万 | 1.20%3.89亿 | -10.78%2.9亿 | -45.35%1.53亿 | -73.53%4,500万 | 23.33%3.85亿 | 34.21%3.25亿 | 31.98%2.8亿 | -6.59%1.7亿 | 6.48%3.12亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.66%683.6万 | 137.05%2,991.54万 | 177.08%2,657.22万 | 260.89%2,361.59万 | 23.29%527.23万 | -59.68%1,261.98万 | -66.57%958.99万 | -75.33%654.39万 | 67.71%427.62万 | -2.33%3,129.97万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.48万 | --40万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 52.64%7,673.6万 | 5.51%4.19亿 | -5.62%3.16亿 | -38.44%1.77亿 | -71.15%5,027.23万 | 15.76%3.97亿 | 23.84%3.35亿 | 20.21%2.87亿 | -5.57%1.74亿 | 5.62%3.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 185.54%1,306.4万 | -78.12%2,338.46万 | -167.86%-3,357.22万 | -191.02%-2,371.59万 | -40.81%-1,527.23万 | 532.79%1.07亿 | 409.66%4,947.52万 | 192.59%2,605.61万 | -142.62%-1,084.62万 | -94.64%1,689.03万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.96%37.66万 | 88.10%-42.94万 | -53.64%49.39万 | -68.76%21.81万 | -917.86%-29.43万 | -129.24%-360.79万 | 211.55%106.53万 | 173.48%69.83万 | 107.07%3.6万 | 48.42%-157.39万 |
现金及现金等价物净增加额 | -118.16%-285.51万 | -124.70%-564.89万 | -82.66%327.64万 | -12.72%1,617.9万 | 67.43%1,572.43万 | 121.70%2,286.62万 | 119.11%1,889.02万 | 129.01%1,853.63万 | 133.46%939.13万 | -229.76%-1.05亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.88%3,822.53万 | 108.85%4,387.42万 | 108.85%4,387.42万 | 108.85%4,387.42万 | 108.85%4,387.42万 | -83.38%2,100.8万 | -83.38%2,100.8万 | -83.38%2,100.8万 | -83.38%2,100.8万 | 179.77%1.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -40.65%3,537.02万 | -12.88%3,822.53万 | 18.18%4,715.06万 | 51.86%6,005.32万 | 96.05%5,959.85万 | 108.85%4,387.42万 | 44.88%3,989.81万 | -36.74%3,954.43万 | -69.09%3,039.93万 | -83.38%2,100.8万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据