(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.16%30.13亿 | 16.99%14.74亿 | 2.12%51.79亿 | -18.63%37.8亿 | -34.61%24.87亿 | -18.51%12.6亿 | -14.43%50.71亿 | -9.13%46.46亿 | 19.13%38.03亿 | 5.51%15.46亿 |
收到的税费返还 | 0.45%9,556.86万 | 71.40%4,995.23万 | -14.44%2.05亿 | -57.86%1.62亿 | -68.85%9,514.27万 | -85.86%2,914.42万 | -25.08%2.4亿 | 47.00%3.85亿 | 112.39%3.05亿 | 345.41%2.06亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21%6,483.68万 | 4.73%3,161.35万 | 5.68%1.64亿 | -18.44%9,711.23万 | -15.31%6,470.22万 | 29.32%3,018.47万 | 36.43%1.55亿 | 38.83%1.19亿 | 22.41%7,640.14万 | -43.42%2,334.12万 |
经营活动现金流入小计 | 19.90%31.73亿 | 17.91%15.55亿 | 1.50%55.48亿 | -21.56%40.4亿 | -36.76%26.46亿 | -25.70%13.19亿 | -14.06%54.67亿 | -5.69%51.5亿 | 23.13%41.85亿 | 14.34%17.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.42%16.32亿 | 37.46%8.31亿 | -17.48%24.54亿 | -46.73%19.97亿 | -63.81%12.61亿 | -63.96%6.04亿 | -37.84%29.74亿 | -11.97%37.49亿 | 43.95%34.86亿 | 73.70%16.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.37%5.51亿 | 9.68%2.89亿 | 0.19%10.02亿 | -1.47%7.44亿 | -8.79%4.86亿 | -1.95%2.63亿 | -16.67%10亿 | -11.77%7.55亿 | -2.50%5.33亿 | 5.47%2.68亿 |
支付的各项税费 | 18.15%1.58亿 | -0.71%6,270.73万 | -9.08%2.1亿 | -9.72%1.78亿 | -20.85%1.34亿 | -32.44%6,315.78万 | 16.16%2.31亿 | 0.98%1.98亿 | 22.56%1.69亿 | 54.96%9,348.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23.12%1.97亿 | 14.39%8,083.81万 | 10.13%4.15亿 | 8.54%2.5亿 | -15.15%1.6亿 | -8.05%7,066.83万 | 0.27%3.77亿 | -24.63%2.3亿 | 10.63%1.88亿 | -10.17%7,685.88万 |
经营活动现金流出小计 | 24.36%25.38亿 | 26.12%12.63亿 | -10.93%40.82亿 | -35.74%31.7亿 | -53.36%20.41亿 | -52.66%10.01亿 | -30.14%45.82亿 | -12.18%49.32亿 | 33.57%43.75亿 | 54.90%21.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.87%6.35亿 | -7.97%2.92亿 | 65.86%14.67亿 | 299.78%8.7亿 | 417.54%6.06亿 | 193.51%3.18亿 | 546.86%8.84亿 | 239.64%2.18亿 | -255.31%-1.91亿 | -281.59%-3.4亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 249.00%8.28亿 | -24.16%7,950.77万 | -41.74%4.71亿 | -53.01%3.49亿 | -52.52%2.37亿 | -68.42%1.05亿 | -21.59%8.08亿 | -21.48%7.43亿 | 14.88%5亿 | 42.26%3.32亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250.82%185.35万 | 160.95%71.46万 | 393.43%1,706.77万 | 75.11%81.49万 | 88.22%52.83万 | 443.44%27.39万 | -88.23%345.9万 | -74.58%46.54万 | -71.66%28.07万 | -88.35%5.04万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 100.00%40万 | -100.00%1 | ---- | ---- | --20万 | --118.17万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -24.52%40万 | 110.54%9.47万 | ---- | --74.15万 | --52.99万 | --4.5万 | -90.23%50.44万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 248.40%8.3亿 | -23.39%8,071.7万 | -40.01%4.88亿 | -52.83%3.51亿 | -52.34%2.38亿 | -68.27%1.05亿 | -23.65%8.13亿 | -21.58%7.43亿 | 14.69%5亿 | 42.02%3.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.93%9,103.37万 | -14.63%6,769.18万 | -9.75%3.45亿 | -29.16%2.27亿 | -33.20%1.6亿 | -30.53%7,928.83万 | -62.91%3.82亿 | -55.63%3.2亿 | -54.49%2.39亿 | -58.85%1.14亿 |
投资支付的现金 | 77.48%11.96亿 | -74.07%7,621.04万 | -26.96%8.87亿 | -38.67%7.44亿 | 49.29%6.74亿 | 15.36%2.94亿 | 43.72%12.15亿 | 76.52%12.13亿 | 12.06%4.51亿 | 71.57%2.55亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 368.89%2,110万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 54.43%12.87亿 | -61.44%1.44亿 | -22.85%12.32亿 | -37.54%9.71亿 | 20.75%8.33亿 | 1.17%3.73亿 | -14.84%15.97亿 | 9.66%15.54亿 | -26.24%6.9亿 | -13.68%3.69亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23.23%-4.57亿 | 76.41%-6,318.51万 | 5.03%-7.44亿 | 23.53%-6.2亿 | -212.74%-5.95亿 | -626.69%-2.68亿 | 3.26%-7.83亿 | -72.76%-8.11亿 | 61.93%-1.9亿 | 80.96%-3,685.78万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --4万 | --4万 | -88.08%8,899.9万 | -100.00%1万 | ---- | ---- | 17,888.63%7.47亿 | 29,167.98%7.46亿 | 2,640.41%4,521.68万 | 3,429.34%4,411.68万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --4万 | ---- | -51.10%200万 | ---- | ---- | ---- | -1.45%409万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 104.28%8.87亿 | 171.45%6.81亿 | -50.22%14.23亿 | -61.92%10.13亿 | -78.08%4.34亿 | -79.83%2.51亿 | 42.81%28.59亿 | 97.01%26.6亿 | 243.22%19.8亿 | 879.89%12.44亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -59.18%500万 | ---- | -54.50%3,330.72万 | --2,510万 | --1,225万 | ---- | --7,320万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 99.80%8.92亿 | 171.46%6.81亿 | -57.99%15.45亿 | -69.52%10.38亿 | -77.97%4.46亿 | -80.52%2.51亿 | 83.38%36.79亿 | 151.80%34.07亿 | 250.06%20.25亿 | 904.75%12.88亿 |
偿还债务支付的现金 | 10.81%10.26亿 | -19.60%6.62亿 | -18.07%19.26亿 | -13.51%13.89亿 | -1.83%9.26亿 | 22.83%8.23亿 | 197.12%23.51亿 | 64.68%16.07亿 | 95.11%9.44亿 | 671.48%6.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -80.18%1,534.14万 | 77.41%1,170.2万 | -8.92%1.96亿 | -1.40%1.66亿 | -49.22%7,740.19万 | -74.54%659.59万 | 46.02%2.15亿 | 42.36%1.68亿 | 29.89%1.52亿 | 855.19%2,590.84万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.67%2.41亿 | 426.97%2.18亿 | 461.86%3.56亿 | 426.91%2.21亿 | 125.39%9,450.22万 | --4,133.54万 | 422.33%6,330.87万 | --4,192.77万 | --4,192.77万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 16.78%12.82亿 | 2.32%8.91亿 | -5.77%24.78亿 | -2.23%17.76亿 | -3.49%10.98亿 | 25.14%8.71亿 | 176.59%26.29亿 | 66.10%18.17亿 | 89.35%11.38亿 | 677.04%6.96亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40.04%-3.91亿 | 66.12%-2.1亿 | -188.83%-9.32亿 | -146.41%-7.38亿 | -173.49%-6.52亿 | -204.78%-6.2亿 | -0.58%10.49亿 | 513.33%15.9亿 | 4,052.35%8.87亿 | 1,433.08%5.92亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.83%-41.56万 | 216.94%113.12万 | 75.97%1,317.78万 | 140.27%223.14万 | 272.60%383.91万 | 23.98%-96.74万 | 216.91%748.88万 | -30.29%-554.08万 | 26.13%-222.42万 | 51.81%-127.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | 66.60%-2.13亿 | 103.55%2,026.46万 | -116.92%-1.96亿 | -149.00%-4.86亿 | -226.50%-6.37亿 | -366.95%-5.71亿 | 2,697.03%11.58亿 | 367.84%9.91亿 | 225.21%5.04亿 | 624.38%2.14亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.32%17.03亿 | -10.32%17.03亿 | 156.32%18.99亿 | 156.32%18.99亿 | 156.32%18.99亿 | 156.32%18.99亿 | 5.92%7.41亿 | 5.92%7.41亿 | 5.92%7.41亿 | 5.92%7.41亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 18.13%14.9亿 | 29.81%17.23亿 | -10.32%17.03亿 | -18.43%14.13亿 | 1.33%12.61亿 | 39.03%13.27亿 | 156.32%18.99亿 | 426.16%17.32亿 | 319.29%12.45亿 | 30.99%9.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据