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603338 浙江鼎力

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交易中 11/18 13:27 (北京)

272.31亿总市值13.39市盈率TTM

浙江鼎力关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.32%64.09亿

20.43%39.22亿

-4.71%15.61亿

26.73%63.51亿

19.43%52.83亿

26.30%32.57亿

62.97%16.38亿

17.27%50.12亿

36.45%44.23亿

35.48%25.79亿

收到的税费返还

12.52%2.33亿

3.74%1.74亿

-0.02%8,167.45万

-20.80%2.69亿

-22.98%2.07亿

19.58%1.67亿

3.10%8,168.73万

136.40%3.4亿

173.05%2.69亿

149.69%1.4亿

收到其他与经营活动有关的现金

-35.00%1.7亿

-18.01%1.48亿

71.58%8,420.19万

69.76%2.88亿

131.96%2.62亿

118.49%1.8亿

-67.26%4,907.36万

134.10%1.7亿

52.76%1.13亿

98.90%8,234.71万

经营活动现金流入小计

18.44%68.12亿

17.74%42.44亿

-2.38%17.27亿

25.13%69.09亿

19.70%57.51亿

28.68%36.04亿

43.31%17.69亿

22.97%55.21亿

40.74%48.05亿

39.99%28.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.25%39.06亿

17.45%25.81亿

3.60%12.85亿

-4.38%36.15亿

-9.01%34.49亿

-8.32%21.98亿

1.94%12.41亿

7.58%37.8亿

27.02%37.91亿

34.02%23.97亿

支付给职工以及为职工支付的现金

37.62%3.4亿

27.77%2.26亿

26.57%1.17亿

18.07%3.41亿

18.76%2.47亿

20.01%1.77亿

23.85%9,282.8万

25.07%2.89亿

27.09%2.08亿

32.75%1.47亿

支付的各项税费

237.77%8.97亿

48.61%3.77亿

-16.59%1.24亿

45.78%3.78亿

61.77%2.66亿

64.32%2.54亿

58.19%1.49亿

58.01%2.6亿

39.69%1.64亿

40.57%1.55亿

支付其他与经营活动有关的现金

-17.93%2.01亿

44.11%1.82亿

70.65%8,264.53万

35.60%3.47亿

-12.47%2.46亿

1.76%1.26亿

-12.25%4,842.85万

23.60%2.56亿

118.21%2.8亿

41.47%1.24亿

经营活动现金流出小计

27.04%53.45亿

22.20%33.66亿

5.16%16.09亿

2.11%46.81亿

-5.31%42.07亿

-2.42%27.55亿

6.20%15.3亿

11.38%45.84亿

30.92%44.43亿

34.61%28.23亿

经营活动产生的现金流量净额

-4.97%14.67亿

3.26%8.77亿

-50.72%1.18亿

137.79%22.27亿

327.27%15.44亿

3,967.22%8.5亿

215.44%2.39亿

150.68%9.37亿

1,716.32%3.61亿

77.21%-2,196.98万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

35.37%14.06亿

47.85%11.45亿

-52.79%2.38亿

-14.28%8.49亿

4.42%10.38亿

68.69%7.74亿

82.90%5.04亿

-18.53%9.91亿

-26.11%9.94亿

-56.70%4.59亿

取得投资收益收到的现金

-86.44%239.42万

-93.81%108.82万

----

-21.01%792.89万

19.89%1,766.15万

68.09%1,756.91万

4,091.98%1,737.66万

-8.31%1,003.77万

102.35%1,473.11万

48.26%1,045.22万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-78.72%1.2万

----

-76.03%5.82万

97.40%5.64万

-90.70%2,400

--2,400

-86.91%24.3万

-98.41%2.86万

-44.77%2.58万

投资活动现金流入小计

33.33%14.08亿

44.71%11.46亿

-54.36%2.38亿

-14.36%8.57亿

4.64%10.56亿

68.66%7.92亿

88.92%5.21亿

-18.54%10.01亿

-25.51%10.09亿

-56.00%4.69亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-49.37%1.63亿

-64.59%8,976.72万

-74.01%3,694.46万

-54.72%3.71亿

-44.17%3.21亿

-8.28%2.53亿

-24.86%1.42亿

139.65%8.2亿

114.81%5.75亿

127.37%2.76亿

投资支付的现金

-32.16%9.32亿

-22.51%6.07亿

51.27%5.29亿

-1.28%13.49亿

14.62%13.74亿

-19.44%7.84亿

-56.87%3.5亿

42.92%13.66亿

93.09%11.99亿

112.59%9.73亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--2.61亿

----

--3,663.01万

----

投资活动现金流出小计

-20.03%13.56亿

-7.64%9.58亿

15.09%5.66亿

-22.62%17.2亿

-6.38%16.95亿

-16.97%10.37亿

-50.82%4.92亿

71.23%22.23亿

103.76%18.11亿

115.69%12.49亿

投资活动产生的现金流量净额

108.16%5,216.78万

176.56%1.88亿

-1,223.86%-3.28亿

29.38%-8.63亿

20.25%-6.39亿

68.53%-2.45亿

104.03%2,922.42万

-1,669.03%-12.22亿

-272.06%-8.02亿

-259.81%-7.8亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-66.47%4.65亿

-55.40%2.98亿

-80.37%7,400万

-16.42%15.88亿

12.95%13.87亿

-13.08%6.68亿

64.81%3.77亿

43.55%19亿

7.59%12.28亿

48.33%7.69亿

筹资活动现金流入小计

-66.47%4.65亿

-55.40%2.98亿

-80.37%7,400万

-16.42%15.88亿

12.95%13.87亿

-13.08%6.68亿

64.81%3.77亿

-32.27%19亿

7.59%12.28亿

48.33%7.69亿

偿还债务支付的现金

-26.09%7.22亿

-17.84%5.21亿

7.30%3.11亿

9.59%17.91亿

-5.82%9.77亿

-4.52%6.34亿

-33.97%2.9亿

182.97%16.34亿

-4.59%10.38亿

14.16%6.64亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

112.10%6.28亿

1,948.42%6.15亿

40.41%1,425.98万

42.37%3.1亿

56.70%2.96亿

-84.25%3,001.77万

31.83%1,015.57万

39.88%2.18亿

26.44%1.89亿

1,098.17%1.91亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--45.87万

--36.32万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

6,185.05%361.02万

7,416.91%187.35万

3,298.18%84.69万

113.58%734.66万

-90.22%5.74万

-95.21%2.49万

-87.54%2.49万

13.25%343.97万

-34.06%58.71万

866.23%52.01万

筹资活动现金流出小计

6.31%13.54亿

71.35%11.38亿

8.70%3.27亿

13.63%21.09亿

3.76%12.73亿

-22.35%6.64亿

-32.87%3亿

151.98%18.56亿

-0.87%12.27亿

43.09%8.55亿

筹资活动产生的现金流量净额

-885.20%-8.89亿

-19,634.32%-8.4亿

-429.81%-2.53亿

-1,268.63%-5.2亿

26,366.57%1.13亿

104.99%429.76万

135.00%7,656.67万

-97.85%4,453.5万

100.44%42.77万

-8.79%-8,616.3万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-110.69%-520.28万

-80.38%1,590.31万

222.97%1,479.69万

-87.24%3,206.6万

191.70%4,865.4万

498.20%8,104.47万

-52.43%-1,203.28万

573.63%2.51亿

500.08%1,667.94万

1,791.43%1,354.8万

现金及现金等价物净增加额

-41.37%6.25亿

-64.97%2.42亿

-234.96%-4.49亿

7,921.84%8.76亿

351.93%10.66亿

178.87%6.9亿

128.70%3.32亿

-99.53%1,092.51万

-210.01%-4.23亿

-379.30%-8.74亿

加:期初现金及现金等价物余额

24.90%43.97亿

0.31%35.2亿

195.29%35.09亿

期末现金及现金等价物余额

9.49%50.22亿

10.17%46.38亿

2.48%39.48亿

24.90%43.97亿

48.63%45.87亿

59.77%42.1亿

63.86%38.53亿

0.31%35.2亿

96.15%30.86亿

75.49%26.35亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.32%64.09亿	20.43%39.22亿	-4.71%15.61亿	26.73%63.51亿	19.43%52.83亿	26.30%32.57亿	62.97%16.38亿	17.27%50.12亿	36.45%44.23亿	35.48%25.79亿
收到的税费返还	12.52%2.33亿	3.74%1.74亿	-0.02%8,167.45万	-20.80%2.69亿	-22.98%2.07亿	19.58%1.67亿	3.10%8,168.73万	136.40%3.4亿	173.05%2.69亿	149.69%1.4亿
收到其他与经营活动有关的现金	-35.00%1.7亿	-18.01%1.48亿	71.58%8,420.19万	69.76%2.88亿	131.96%2.62亿	118.49%1.8亿	-67.26%4,907.36万	134.10%1.7亿	52.76%1.13亿	98.90%8,234.71万
经营活动现金流入小计	18.44%68.12亿	17.74%42.44亿	-2.38%17.27亿	25.13%69.09亿	19.70%57.51亿	28.68%36.04亿	43.31%17.69亿	22.97%55.21亿	40.74%48.05亿	39.99%28.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.25%39.06亿	17.45%25.81亿	3.60%12.85亿	-4.38%36.15亿	-9.01%34.49亿	-8.32%21.98亿	1.94%12.41亿	7.58%37.8亿	27.02%37.91亿	34.02%23.97亿
支付给职工以及为职工支付的现金	37.62%3.4亿	27.77%2.26亿	26.57%1.17亿	18.07%3.41亿	18.76%2.47亿	20.01%1.77亿	23.85%9,282.8万	25.07%2.89亿	27.09%2.08亿	32.75%1.47亿
支付的各项税费	237.77%8.97亿	48.61%3.77亿	-16.59%1.24亿	45.78%3.78亿	61.77%2.66亿	64.32%2.54亿	58.19%1.49亿	58.01%2.6亿	39.69%1.64亿	40.57%1.55亿
支付其他与经营活动有关的现金	-17.93%2.01亿	44.11%1.82亿	70.65%8,264.53万	35.60%3.47亿	-12.47%2.46亿	1.76%1.26亿	-12.25%4,842.85万	23.60%2.56亿	118.21%2.8亿	41.47%1.24亿
经营活动现金流出小计	27.04%53.45亿	22.20%33.66亿	5.16%16.09亿	2.11%46.81亿	-5.31%42.07亿	-2.42%27.55亿	6.20%15.3亿	11.38%45.84亿	30.92%44.43亿	34.61%28.23亿
经营活动产生的现金流量净额	-4.97%14.67亿	3.26%8.77亿	-50.72%1.18亿	137.79%22.27亿	327.27%15.44亿	3,967.22%8.5亿	215.44%2.39亿	150.68%9.37亿	1,716.32%3.61亿	77.21%-2,196.98万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	35.37%14.06亿	47.85%11.45亿	-52.79%2.38亿	-14.28%8.49亿	4.42%10.38亿	68.69%7.74亿	82.90%5.04亿	-18.53%9.91亿	-26.11%9.94亿	-56.70%4.59亿
取得投资收益收到的现金	-86.44%239.42万	-93.81%108.82万	----	-21.01%792.89万	19.89%1,766.15万	68.09%1,756.91万	4,091.98%1,737.66万	-8.31%1,003.77万	102.35%1,473.11万	48.26%1,045.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-78.72%1.2万	----	----	-76.03%5.82万	97.40%5.64万	-90.70%2,400	--2,400	-86.91%24.3万	-98.41%2.86万	-44.77%2.58万
投资活动现金流入小计	33.33%14.08亿	44.71%11.46亿	-54.36%2.38亿	-14.36%8.57亿	4.64%10.56亿	68.66%7.92亿	88.92%5.21亿	-18.54%10.01亿	-25.51%10.09亿	-56.00%4.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-49.37%1.63亿	-64.59%8,976.72万	-74.01%3,694.46万	-54.72%3.71亿	-44.17%3.21亿	-8.28%2.53亿	-24.86%1.42亿	139.65%8.2亿	114.81%5.75亿	127.37%2.76亿
投资支付的现金	-32.16%9.32亿	-22.51%6.07亿	51.27%5.29亿	-1.28%13.49亿	14.62%13.74亿	-19.44%7.84亿	-56.87%3.5亿	42.92%13.66亿	93.09%11.99亿	112.59%9.73亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--2.61亿	--2.61亿	----	----	----	----	----	--3,663.01万	--3,663.01万	----
投资活动现金流出小计	-20.03%13.56亿	-7.64%9.58亿	15.09%5.66亿	-22.62%17.2亿	-6.38%16.95亿	-16.97%10.37亿	-50.82%4.92亿	71.23%22.23亿	103.76%18.11亿	115.69%12.49亿
投资活动产生的现金流量净额	108.16%5,216.78万	176.56%1.88亿	-1,223.86%-3.28亿	29.38%-8.63亿	20.25%-6.39亿	68.53%-2.45亿	104.03%2,922.42万	-1,669.03%-12.22亿	-272.06%-8.02亿	-259.81%-7.8亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-66.47%4.65亿	-55.40%2.98亿	-80.37%7,400万	-16.42%15.88亿	12.95%13.87亿	-13.08%6.68亿	64.81%3.77亿	43.55%19亿	7.59%12.28亿	48.33%7.69亿
筹资活动现金流入小计	-66.47%4.65亿	-55.40%2.98亿	-80.37%7,400万	-16.42%15.88亿	12.95%13.87亿	-13.08%6.68亿	64.81%3.77亿	-32.27%19亿	7.59%12.28亿	48.33%7.69亿
偿还债务支付的现金	-26.09%7.22亿	-17.84%5.21亿	7.30%3.11亿	9.59%17.91亿	-5.82%9.77亿	-4.52%6.34亿	-33.97%2.9亿	182.97%16.34亿	-4.59%10.38亿	14.16%6.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112.10%6.28亿	1,948.42%6.15亿	40.41%1,425.98万	42.37%3.1亿	56.70%2.96亿	-84.25%3,001.77万	31.83%1,015.57万	39.88%2.18亿	26.44%1.89亿	1,098.17%1.91亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--45.87万	--36.32万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	6,185.05%361.02万	7,416.91%187.35万	3,298.18%84.69万	113.58%734.66万	-90.22%5.74万	-95.21%2.49万	-87.54%2.49万	13.25%343.97万	-34.06%58.71万	866.23%52.01万
筹资活动现金流出小计	6.31%13.54亿	71.35%11.38亿	8.70%3.27亿	13.63%21.09亿	3.76%12.73亿	-22.35%6.64亿	-32.87%3亿	151.98%18.56亿	-0.87%12.27亿	43.09%8.55亿
筹资活动产生的现金流量净额	-885.20%-8.89亿	-19,634.32%-8.4亿	-429.81%-2.53亿	-1,268.63%-5.2亿	26,366.57%1.13亿	104.99%429.76万	135.00%7,656.67万	-97.85%4,453.5万	100.44%42.77万	-8.79%-8,616.3万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110.69%-520.28万	-80.38%1,590.31万	222.97%1,479.69万	-87.24%3,206.6万	191.70%4,865.4万	498.20%8,104.47万	-52.43%-1,203.28万	573.63%2.51亿	500.08%1,667.94万	1,791.43%1,354.8万
现金及现金等价物净增加额	-41.37%6.25亿	-64.97%2.42亿	-234.96%-4.49亿	7,921.84%8.76亿	351.93%10.66亿	178.87%6.9亿	128.70%3.32亿	-99.53%1,092.51万	-210.01%-4.23亿	-379.30%-8.74亿
加:期初现金及现金等价物余额	24.90%43.97亿	24.90%43.97亿	24.90%43.97亿	0.31%35.2亿	0.31%35.2亿	0.31%35.2亿	0.31%35.2亿	195.29%35.09亿	195.29%35.09亿	195.29%35.09亿
期末现金及现金等价物余额	9.49%50.22亿	10.17%46.38亿	2.48%39.48亿	24.90%43.97亿	48.63%45.87亿	59.77%42.1亿	63.86%38.53亿	0.31%35.2亿	96.15%30.86亿	75.49%26.35亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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