(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.11%249.01亿 | 56.66%106.49亿 | -16.93%299.11亿 | -29.62%190.83亿 | --121.99亿 | --67.97亿 | 20.37%360.08亿 | --271.13亿 | ---- | 95.13%299.14亿 |
收到的税费返还 | -2.32%365.99万 | -83.45%44.37万 | -55.67%467.97万 | -35.46%440.3万 | --374.7万 | --268.15万 | -83.19%1,055.76万 | --682.25万 | ---- | -4.82%6,282.1万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -79.11%2.19亿 | -28.33%7.54亿 | 224.59%8.95亿 | 681.32%11.06亿 | --10.48亿 | --10.53亿 | 1.41%2.76亿 | --1.42亿 | ---- | 193.04%2.72亿 |
经营活动现金流入小计 | 89.59%251.23亿 | 45.22%114.04亿 | -15.11%308.11亿 | -25.93%201.94亿 | --132.52亿 | --78.53亿 | 19.99%362.94亿 | --272.62亿 | ---- | 95.29%302.48亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.95%220.24亿 | 47.01%88.34亿 | -15.19%262.77亿 | -27.46%167.67亿 | --111.83亿 | --60.09亿 | 17.88%309.84亿 | --231.12亿 | ---- | 106.61%262.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.01%12.86亿 | 18.58%5.4亿 | 4.22%21.68亿 | 6.89%16.27亿 | --11.28亿 | --4.55亿 | 6.38%20.8亿 | --15.22亿 | ---- | 37.67%19.56亿 |
支付的各项税费 | -4.42%1.73亿 | -21.10%8,099.92万 | -6.64%3.63亿 | -29.59%2.08亿 | --1.81亿 | --1.03亿 | 13.57%3.89亿 | --2.95亿 | ---- | 403.90%3.43亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 231.47%8.35亿 | 109.58%12.39亿 | -60.82%5.37亿 | -24.54%5.93亿 | --2.52亿 | --5.91亿 | 238.63%13.7亿 | --7.86亿 | ---- | 8.88%4.05亿 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 90.83%243.18亿 | 49.39%106.94亿 | -15.73%293.45亿 | -25.36%191.95亿 | --127.44亿 | --71.58亿 | 20.14%348.23亿 | --257.16亿 | ---- | 98.79%289.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58.57%8.05亿 | 2.28%7.1亿 | -0.32%14.66亿 | -35.36%9.99亿 | -27.36%5.08亿 | --6.94亿 | 16.54%14.71亿 | --15.46亿 | --6.99亿 | 39.12%12.62亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --22.09亿 | --3,289.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.60%61.61亿 | --69.96亿 | ---- | 121.92%354.11亿 |
取得投资收益收到的现金 | 378.54%2,297.57万 | ---- | -87.81%496.44万 | -52.74%1,837.61万 | --480.12万 | --800.72万 | -80.26%4,072.75万 | --3,888.53万 | ---- | 33.98%2.06亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -48.85%5.32万 | -37.28%5.28万 | -17.48%158.52万 | -14.58%158.05万 | --10.39万 | --8.42万 | -16.42%192.11万 | --185.03万 | ---- | -21.44%229.85万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -89.35%24.5万 | --560万 | 138.64%52.5万 | 945.45%230万 | --230万 | ---- | --22万 | --22万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 30,877.08%22.32亿 | 376.44%3,855.06万 | -99.89%707.46万 | -99.68%2,225.66万 | --720.52万 | --809.14万 | -82.58%62.04亿 | --70.37亿 | ---- | 114.80%356.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.05%3.64亿 | 47.40%2.09亿 | -38.61%6.79亿 | -20.09%4.74亿 | --2.36亿 | --1.42亿 | 101.13%11.07亿 | --5.94亿 | ---- | 150.96%5.5亿 |
投资支付的现金 | 31,455.21%33.98亿 | 818.92%9,189.23万 | -99.38%2,500万 | -98.73%6,156.84万 | --1,076.73万 | --1,000万 | -89.09%40.33亿 | --48.54亿 | ---- | 141.35%369.46亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --76.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -93.36%69.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,046.16万 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
投资活动现金流出小计 | 1,422.03%37.62亿 | 85.92%3.01亿 | -86.28%7.05亿 | -90.16%5.36亿 | --2.47亿 | --1.62亿 | -86.29%51.39亿 | --54.47亿 | ---- | 141.50%374.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -537.57%-15.3亿 | -70.65%-2.63亿 | -165.57%-6.98亿 | -132.31%-5.14亿 | -137.97%-2.4亿 | ---1.54亿 | 156.66%10.65亿 | --15.9亿 | --6.32亿 | -277.96%-18.79亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --14.82亿 | --14.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,750.00%9.7亿 |
取得借款收到的现金 | 169.20%17.86亿 | 101.82%11.15亿 | 41.11%21.68亿 | -1.67%16.1亿 | --6.63亿 | --5.52亿 | 337.41%15.37亿 | --16.38亿 | ---- | -74.26%3.51亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --165万 | --165万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 392.63%32.68亿 | 370.11%25.97亿 | 40.96%21.68亿 | -1.77%16.1亿 | --6.63亿 | --5.52亿 | 16.42%15.38亿 | --16.39亿 | ---- | -26.83%13.21亿 |
偿还债务支付的现金 | 209.04%15.48亿 | 107.50%8.16亿 | 10.54%16.9亿 | -28.16%5.64亿 | --5.01亿 | --3.93亿 | 135.46%15.29亿 | --7.85亿 | ---- | -77.39%6.49亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,107.98%2.57亿 | 48.47%808.27万 | -92.16%3,850.51万 | -88.88%2,129.8万 | --1,164.46万 | --544.39万 | 283.89%4.91亿 | --1.91亿 | ---- | 217.52%1.28亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.22%7,910.93万 | 136.19%5,587.21万 | 9.99%7,220.03万 | -4.75%4,453.46万 | --2,982.79万 | --2,365.51万 | 29.25%6,564.02万 | --4,675.57万 | ---- | 96.91%5,078.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 247.40%18.84亿 | 108.35%8.79亿 | -13.65%18.01亿 | -38.45%6.3亿 | --5.42亿 | --4.22亿 | 151.87%20.86亿 | --10.24亿 | ---- | -71.82%8.28亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,044.63%13.83亿 | 1,218.30%17.17亿 | 167.05%3.67亿 | 59.21%9.8亿 | -69.40%1.21亿 | --1.3亿 | -211.03%-5.48亿 | --6.16亿 | --3.95亿 | 143.53%4.93亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.23%-2,556.18万 | 70.67%-558.23万 | -844.29%-735.7万 | -162.97%-1,348.29万 | ---1,068.5万 | ---1,903.28万 | -50.46%98.85万 | --2,141.27万 | ---- | 104.21%199.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | 67.43%6.33亿 | 231.31%21.59亿 | -43.29%11.28亿 | -61.50%14.52亿 | -78.09%3.78亿 | --6.52亿 | 1,735.11%19.89亿 | --37.72亿 | --17.26亿 | -115.54%-1.22亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34.40%44.07亿 | 34.40%44.07亿 | 154.20%32.79亿 | 154.20%32.79亿 | --32.79亿 | --32.79亿 | -8.62%12.9亿 | --12.9亿 | ---- | 124.50%14.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 37.81%50.4亿 | 67.05%65.66亿 | 34.40%44.07亿 | -6.54%47.31亿 | --36.57亿 | --39.31亿 | 154.20%32.79亿 | --50.62亿 | ---- | -8.62%12.9亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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