(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.22%8.25亿 | 16.30%3.96亿 | 1.68%15.36亿 | --6.19亿 | --3.4亿 | -10.73%15.11亿 | ---- | ---- | 40.37%16.92亿 | ---- |
收到的税费返还 | 24.75%1,274.74万 | -19.32%210.17万 | 70.25%1,630.82万 | --1,021.86万 | --260.5万 | -77.26%957.9万 | ---- | ---- | 144.09%4,211.93万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51.11%989.63万 | 119.07%581.64万 | -86.63%1,017.53万 | --654.89万 | --265.5万 | -59.17%7,613.24万 | ---- | ---- | 89.68%1.86亿 | ---- |
经营活动现金流入小计 | 33.26%8.48亿 | 16.82%4.04亿 | -2.12%15.63亿 | --6.36亿 | --3.46亿 | -16.89%15.96亿 | ---- | ---- | 45.39%19.21亿 | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.49%5.22亿 | 38.91%2.71亿 | 4.93%8.38亿 | --3.29亿 | --1.95亿 | -36.94%7.99亿 | ---- | ---- | 58.06%12.67亿 | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.87%2.24亿 | 47.49%1.05亿 | 22.64%3.41亿 | --1.53亿 | --7,095.08万 | -14.09%2.78亿 | ---- | ---- | 33.23%3.24亿 | ---- |
支付的各项税费 | -10.94%3,085.73万 | -24.60%1,570.72万 | 10.46%7,044.21万 | --3,464.59万 | --2,083.17万 | -1.29%6,376.91万 | ---- | ---- | 98.81%6,460万 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25%2,499.43万 | -3.92%1,099.87万 | -69.61%4,689.27万 | --2,468.62万 | --1,144.76万 | -33.65%1.54亿 | ---- | ---- | 84.72%2.33亿 | ---- |
经营活动现金流出小计 | 47.88%8.01亿 | 34.87%4.02亿 | 0.13%12.97亿 | --5.42亿 | --2.98亿 | -31.39%12.95亿 | ---- | ---- | 56.93%18.88亿 | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -50.66%4,656.1万 | -96.84%149.86万 | -11.80%2.66亿 | -46.85%9,435.95万 | --4,737.69万 | 810.83%3.01亿 | 429.07%1.99亿 | --1.78亿 | -72.03%3,307.77万 | ---6,044.62万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 628.74%120.48万 | -67.49%4.79万 | 570.10%20.9万 | --16.53万 | --14.72万 | --3.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -49.67%11.92万 | --11.92万 | 220.01%36.18万 | --23.68万 | ---- | 13.10%11.3万 | ---- | ---- | 30.41%10万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 814.15%5.61亿 | -40.57%2,500万 | 595.84%1亿 | --6,136.82万 | --4,206.93万 | --1,440万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 810.35%5.62亿 | -40.39%2,516.7万 | 592.86%1.01亿 | --6,177.04万 | --4,221.65万 | 14,451.51%1,454.42万 | ---- | ---- | -99.78%10万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263.80%9,865.05万 | 893.30%7,950.23万 | 108.05%8,173.03万 | --2,711.67万 | --800.39万 | -32.65%3,928.45万 | ---- | ---- | -16.79%5,832.82万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,348.88%9.94亿 | 90.39%5,000万 | 145.72%8,974.97万 | --4,059万 | --2,626.16万 | --3,652.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,513.80%10.93亿 | 277.94%1.3亿 | 126.20%1.71亿 | --6,770.67万 | --3,426.55万 | 29.97%7,581.03万 | ---- | ---- | -47.02%5,832.82万 | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,833.60%-5.3亿 | -1,412.22%-1.04亿 | -15.41%-7,070.88万 | 80.69%-593.63万 | --795.11万 | -5.22%-6,126.61万 | 25.77%-3,398.66万 | ---3,073.85万 | 10.61%-5,822.82万 | ---4,578.49万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --8.61亿 | --8.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,493.83%7,331.6万 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,913.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --8.61亿 | --8.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 473.43%1.93亿 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.40%243.06万 | ---- | ---- | 4,851.84%9,345.11万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,807.08%3,488.81万 | 404.93%547.26万 | 86.64%912.03万 | --182.94万 | --108.38万 | -54.34%488.66万 | ---- | ---- | 40.62%1,070.33万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 1,807.08%3,488.81万 | 404.93%547.26万 | -92.84%912.03万 | --182.94万 | --108.38万 | 22.24%1.27亿 | ---- | ---- | 115.61%1.04亿 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,254.96%8.26亿 | 79,030.54%8.55亿 | 92.84%-912.03万 | 97.55%-182.94万 | ---108.38万 | -242.79%-1.27亿 | -182.25%-7,517.31万 | ---7,452.95万 | 710.94%8,916.16万 | --9,140.13万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,018.59%258.76万 | 177.47%174.18万 | -98.18%17.97万 | -91.88%23.13万 | ---224.84万 | 617.66%987.7万 | 1,230.96%1,040.71万 | --284.95万 | 44.70%-190.8万 | ---92.02万 |
现金及现金等价物净增加额 | 297.22%3.45亿 | 1,350.86%7.54亿 | 51.82%1.86亿 | 15.61%8,682.51万 | --5,199.57万 | 97.38%1.23亿 | 735.90%1亿 | --7,510.01万 | 77.01%6,210.31万 | ---1,575.01万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53.73%5.32亿 | 53.73%5.32亿 | 54.78%3.46亿 | --3.46亿 | --3.46亿 | 38.42%2.24亿 | ---- | ---- | 27.72%1.62亿 | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 102.54%8.77亿 | 223.06%12.87亿 | 53.73%5.32亿 | --4.33亿 | --3.98亿 | 54.78%3.46亿 | ---- | ---- | 38.42%2.24亿 | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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