(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.10%10.89亿 | 17.29%4.66亿 | 4.07%25.31亿 | 2.59%16.13亿 | --9.63亿 | --3.97亿 | 6.71%24.32亿 | --15.72亿 | ---- | ---- |
收到的税费返还 | 337.72%355.8万 | ---- | 79.29%131.19万 | 40.26%84.41万 | --81.29万 | ---- | 64.49%73.17万 | --60.18万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24.37%2,815.89万 | 43.70%1,648.47万 | -24.48%4,199.05万 | 11.39%3,775.97万 | --2,264.12万 | --1,147.18万 | 43.98%5,560.07万 | --3,389.74万 | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | 13.63%11.2亿 | 18.03%4.82亿 | 3.45%25.75亿 | 2.79%16.52亿 | --9.86亿 | --4.09亿 | 7.34%24.89亿 | --16.07亿 | ---- | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.07%2.52亿 | 42.22%1.36亿 | 10.08%4.52亿 | 20.85%3.27亿 | --1.83亿 | --9,579.02万 | 29.41%4.11亿 | --2.71亿 | ---- | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.34%8.47亿 | 8.25%4.74亿 | 4.61%15.36亿 | 3.70%11.27亿 | --7.68亿 | --4.38亿 | 5.88%14.68亿 | --10.87亿 | ---- | ---- |
支付的各项税费 | 15.69%1.24亿 | 18.27%6,881.11万 | 0.54%2.1亿 | -8.93%1.55亿 | --1.07亿 | --5,818.11万 | 8.16%2.09亿 | --1.7亿 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.57%3,050.17万 | 183.68%2,639.11万 | -3.17%7,137.57万 | 2.76%5,378.07万 | --2,616.52万 | --930.31万 | 33.80%7,371.36万 | --5,233.68万 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 15.69%12.54亿 | 17.34%7.06亿 | 4.99%22.7亿 | 5.24%16.62亿 | --10.84亿 | --6.01亿 | 10.72%21.62亿 | --15.8亿 | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.53%-1.34亿 | -15.87%-2.23亿 | -6.68%3.05亿 | -139.11%-1,069.18万 | -128.52%-9,787.93万 | 4.23%-1.93亿 | -10.69%3.27亿 | --2,733.9万 | 51.00%-4,283.11万 | ---2.01亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -43.55%10.42万 | -73.15%3.79万 | -86.97%70.42万 | -90.18%50.69万 | --18.46万 | --14.13万 | 354.71%540.55万 | --516.21万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -82.53%10.89万 | -91.96%2.33万 | 41.11%104.43万 | 274.97%185.82万 | --62.36万 | --28.96万 | -5.11%74.01万 | --49.56万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --2,364.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.59%2,851.36万 | --2,851.36万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 2,851.56%2,385.36万 | -85.79%6.12万 | -94.96%174.85万 | -93.08%236.5万 | --80.82万 | --43.08万 | -4.16%3,465.92万 | --3,417.13万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.73%8,359.64万 | -51.25%4,210.54万 | 15.60%1.88亿 | 64.96%1.27亿 | --1.16亿 | --8,637.44万 | 110.03%1.63亿 | --7,690.53万 | ---- | ---- |
投资支付的现金 | --0 | ---- | -75.00%30万 | -75.00%30万 | --30万 | ---- | --120万 | --120万 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --607.11万 | --607.11万 | --607.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -31.50%8,359.64万 | -51.25%4,210.54万 | 18.64%1.95亿 | 70.58%1.33亿 | --1.22亿 | --8,637.44万 | 48.96%1.64亿 | --7,810.53万 | ---- | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | 50.72%-5,974.28万 | 51.08%-4,204.42万 | -49.07%-1.93亿 | -197.88%-1.31亿 | -519.87%-1.21亿 | -1,074.64%-8,594.35万 | -74.93%-1.29亿 | ---4,393.4万 | 63.10%-1,955.77万 | --881.8万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 1,109.43%5.31亿 | -73.95%1,143.05万 | --1,143.05万 | --953.05万 | --4,388.45万 | --4,388.45万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -60.55%1,731.05万 | -73.95%1,143.05万 | --1,143.05万 | ---- | --4,388.45万 | --4,388.45万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 318.55%5,022.62万 | 168.17%4,022.62万 | 350.05%4.23亿 | -66.37%2,990万 | --1,200万 | --1,500万 | 34.19%9,390万 | --8,890万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160.12万 | --160.12万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 114.36%5,022.62万 | 63.98%4,022.62万 | 583.97%9.53亿 | -69.24%4,133.05万 | --2,343.05万 | --2,453.05万 | 99.19%1.39亿 | --1.34亿 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | 3,714.49%3,814.49万 | 835.55%2,806.66万 | 249.50%4.01亿 | -77.72%2,300万 | --100万 | --300万 | 76.04%1.15亿 | --1.03亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,742.75%1.03亿 | 11.10%56.33万 | 44.98%8,250.44万 | -15.38%3,366.12万 | --104.78万 | --50.7万 | -73.55%5,690.69万 | --3,977.92万 | ---- | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 47.11%8,044.09万 | -15.75%3,211.7万 | ---- | ---- | -70.12%5,468.05万 | --3,812.18万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.13%2,082.95万 | -80.63%424.28万 | 148.52%9,524.14万 | 216.60%4,059.67万 | --3,114.88万 | --2,190.21万 | -34.73%3,832.37万 | --1,282.29万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 388.32%1.62亿 | 29.37%3,287.28万 | 175.61%5.78亿 | -37.60%9,725.79万 | --3,319.66万 | --2,540.91万 | -38.08%2.1亿 | --1.56亿 | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,045.60%-1.12亿 | 936.95%735.34万 | 631.83%3.75亿 | -160.54%-5,592.74万 | 78.53%-976.61万 | 96.43%-87.86万 | 73.79%-7,049.41万 | ---2,146.56万 | 75.13%-4,548.62万 | ---2,462.5万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -33.37%-3.05亿 | 7.70%-2.58亿 | 283.23%4.87亿 | -418.88%-1.97亿 | ---2.29亿 | ---2.8亿 | 448.93%1.27亿 | ---3,806.06万 | ---- | ---- |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43.67%16.03亿 | 43.67%16.03亿 | 12.86%11.16亿 | 12.86%11.16亿 | --11.16亿 | --11.16亿 | 2.40%9.89亿 | --9.89亿 | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 46.33%12.98亿 | 60.85%13.45亿 | 43.67%16.03亿 | -3.40%9.18亿 | --8.87亿 | --8.36亿 | 12.86%11.16亿 | --9.5亿 | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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