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603381 永臻股份

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交易中 07/25 13:01 (北京)

57.80亿总市值15.38市盈率TTM

永臻股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.57%11.9亿

3.68%40.97亿

----

--18.58亿

--9.19亿

91.69%39.52亿

----

112.49%20.61亿

--9.7亿

收到的税费返还

-33.95%276.82万

-54.55%1,323.24万

----

--617.52万

--419.12万

-20.26%2,911.49万

----

235.09%3,651.05万

--1,089.58万

收到其他与经营活动有关的现金

25.51%1.53亿

19.18%2.28亿

----

--1.81亿

--1.22亿

62.75%1.91亿

----

-40.89%1.17亿

--1.99亿

经营活动现金流入小计

28.84%13.46亿

3.98%43.38亿

----

--20.45亿

--10.44亿

88.32%41.72亿

----

87.81%22.15亿

--11.8亿

购买商品、接受劳务支付的现金

31.42%17.48亿

2.98%51.17亿

----

--22.79亿

--13.3亿

78.66%49.69亿

----

139.41%27.81亿

--11.62亿

支付给职工以及为职工支付的现金

39.82%7,508.13万

9.06%2.45亿

----

--1.13亿

--5,369.72万

28.56%2.25亿

----

55.12%1.75亿

--1.13亿

支付的各项税费

-38.73%1,905.53万

70.65%1.47亿

----

--7,975.32万

--3,110.03万

99.71%8,615.95万

----

12.17%4,314.26万

--3,846.17万

支付其他与经营活动有关的现金

698.41%9,883.66万

-41.40%6,571.98万

----

--2,142.64万

--1,237.91万

-16.08%1.12亿

----

-12.95%1.34亿

--1.54亿

经营活动现金流出小计

36.00%19.41亿

3.39%55.75亿

----

--24.93亿

--14.27亿

72.12%53.92亿

----

113.64%31.33亿

--14.66亿

经营活动产生的现金流量净额

-55.53%-5.95亿

-1.39%-12.37亿

58.12%-6.02亿

---4.48亿

---3.83亿

-33.00%-12.2亿

---14.38亿

-219.84%-9.17亿

---2.87亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

4,177.59%855.52万

--20万

取得投资收益收到的现金

--281.26万

--194.58万

----

--1,923.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--26.3万

110.02%1,186.11万

----

58,568.04%564.76万

----

-98.49%9,626.35

--63.95万

投资活动现金流入小计

--307.56万

144.47%1,380.69万

----

-34.06%564.76万

----

917.84%856.48万

--84.15万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

90.01%2.56亿

730.25%15.42亿

----

--5.94亿

--1.35亿

153.15%1.86亿

----

-54.30%7,336.65万

--1.61亿

投资支付的现金

----

--904.28万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-35.71%900万

--1,400万

投资活动现金流出小计

90.01%2.56亿

730.25%15.42亿

----

--5.94亿

--1.35亿

125.49%1.86亿

----

-55.13%8,236.65万

--1.84亿

投资活动产生的现金流量净额

-87.73%-2.53亿

-748.62%-15.28亿

-638.57%-11.26亿

---5.94亿

---1.35亿

-144.00%-1.8亿

---1.52亿

59.61%-7,380.17万

---1.83亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

21,256.57%13.33亿

--624.05万

取得借款收到的现金

39.38%4.85亿

61.92%22.91亿

----

--16.22亿

--3.48亿

170.10%14.15亿

----

-4.14%5.24亿

--5.46亿

收到其他与筹资活动有关的现金

157.30%9.39亿

150.31%18.73亿

----

--8.97亿

--3.65亿

8.69%7.48亿

----

54.72%6.88亿

--4.45亿

筹资活动现金流入小计

99.76%14.24亿

92.49%41.63亿

----

--25.19亿

--7.13亿

-15.01%21.63亿

----

155.12%25.45亿

--9.98亿

偿还债务支付的现金

5.25%4.42亿

95.53%12.02亿

----

--9亿

--4.2亿

-0.41%6.15亿

----

45.48%6.17亿

--4.24亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

123.11%1,600.99万

64.71%5,501.69万

----

--1,843.42万

--717.57万

-15.66%3,340.15万

----

21.99%3,960.28万

--3,246.48万

支付其他与筹资活动有关的现金

8.06%1.41亿

41.02%3.48亿

----

--1.45亿

--1.31亿

102.32%2.47亿

----

36.41%1.22亿

--8,941.47万

筹资活动现金流出小计

7.42%5.99亿

79.35%16.05亿

----

--10.64亿

--5.58亿

14.90%8.95亿

----

42.60%7.79亿

--5.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

431.73%8.25亿

101.77%25.58亿

58.94%17.56亿

--14.55亿

--1.55亿

-28.20%12.68亿

--11.05亿

291.37%17.66亿

--4.51亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-253.91%-526.71万

-315.98%-1,060.58万

----

--717.42万

---148.83万

321.92%491.06万

----

16.26%-221.27万

---264.23万

现金及现金等价物净增加额

92.30%-2,800.02万

-70.82%-2.18亿

106.66%3,184.13万

--4.2亿

---3.63亿

-116.50%-1.27亿

---4.78亿

3,776.34%7.72亿

---2,101.07万

加:期初现金及现金等价物余额

-32.84%4.45亿

-16.13%6.63亿

----

--6.63亿

4,306.15%7.9亿

----

-53.94%1,793.78万

--3,894.85万

期末现金及现金等价物余额

39.33%4.17亿

-32.84%4.45亿

----

--10.83亿

--2.99亿

-16.13%6.63亿

----

4,306.15%7.9亿

--1,793.78万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.57%11.9亿	3.68%40.97亿	----	--18.58亿	--9.19亿	91.69%39.52亿	----	112.49%20.61亿	--9.7亿
收到的税费返还	-33.95%276.82万	-54.55%1,323.24万	----	--617.52万	--419.12万	-20.26%2,911.49万	----	235.09%3,651.05万	--1,089.58万
收到其他与经营活动有关的现金	25.51%1.53亿	19.18%2.28亿	----	--1.81亿	--1.22亿	62.75%1.91亿	----	-40.89%1.17亿	--1.99亿
经营活动现金流入小计	28.84%13.46亿	3.98%43.38亿	----	--20.45亿	--10.44亿	88.32%41.72亿	----	87.81%22.15亿	--11.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金	31.42%17.48亿	2.98%51.17亿	----	--22.79亿	--13.3亿	78.66%49.69亿	----	139.41%27.81亿	--11.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金	39.82%7,508.13万	9.06%2.45亿	----	--1.13亿	--5,369.72万	28.56%2.25亿	----	55.12%1.75亿	--1.13亿
支付的各项税费	-38.73%1,905.53万	70.65%1.47亿	----	--7,975.32万	--3,110.03万	99.71%8,615.95万	----	12.17%4,314.26万	--3,846.17万
支付其他与经营活动有关的现金	698.41%9,883.66万	-41.40%6,571.98万	----	--2,142.64万	--1,237.91万	-16.08%1.12亿	----	-12.95%1.34亿	--1.54亿
经营活动现金流出小计	36.00%19.41亿	3.39%55.75亿	----	--24.93亿	--14.27亿	72.12%53.92亿	----	113.64%31.33亿	--14.66亿
经营活动产生的现金流量净额	-55.53%-5.95亿	-1.39%-12.37亿	58.12%-6.02亿	---4.48亿	---3.83亿	-33.00%-12.2亿	---14.38亿	-219.84%-9.17亿	---2.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	4,177.59%855.52万	--20万
取得投资收益收到的现金	--281.26万	--194.58万	----	----	----	----	----	----	--1,923.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--26.3万	110.02%1,186.11万	----	----	----	58,568.04%564.76万	----	-98.49%9,626.35	--63.95万
投资活动现金流入小计	--307.56万	144.47%1,380.69万	----	----	----	-34.06%564.76万	----	917.84%856.48万	--84.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90.01%2.56亿	730.25%15.42亿	----	--5.94亿	--1.35亿	153.15%1.86亿	----	-54.30%7,336.65万	--1.61亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--904.28万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-35.71%900万	--1,400万
投资活动现金流出小计	90.01%2.56亿	730.25%15.42亿	----	--5.94亿	--1.35亿	125.49%1.86亿	----	-55.13%8,236.65万	--1.84亿
投资活动产生的现金流量净额	-87.73%-2.53亿	-748.62%-15.28亿	-638.57%-11.26亿	---5.94亿	---1.35亿	-144.00%-1.8亿	---1.52亿	59.61%-7,380.17万	---1.83亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	21,256.57%13.33亿	--624.05万
取得借款收到的现金	39.38%4.85亿	61.92%22.91亿	----	--16.22亿	--3.48亿	170.10%14.15亿	----	-4.14%5.24亿	--5.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金	157.30%9.39亿	150.31%18.73亿	----	--8.97亿	--3.65亿	8.69%7.48亿	----	54.72%6.88亿	--4.45亿
筹资活动现金流入小计	99.76%14.24亿	92.49%41.63亿	----	--25.19亿	--7.13亿	-15.01%21.63亿	----	155.12%25.45亿	--9.98亿
偿还债务支付的现金	5.25%4.42亿	95.53%12.02亿	----	--9亿	--4.2亿	-0.41%6.15亿	----	45.48%6.17亿	--4.24亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123.11%1,600.99万	64.71%5,501.69万	----	--1,843.42万	--717.57万	-15.66%3,340.15万	----	21.99%3,960.28万	--3,246.48万
支付其他与筹资活动有关的现金	8.06%1.41亿	41.02%3.48亿	----	--1.45亿	--1.31亿	102.32%2.47亿	----	36.41%1.22亿	--8,941.47万
筹资活动现金流出小计	7.42%5.99亿	79.35%16.05亿	----	--10.64亿	--5.58亿	14.90%8.95亿	----	42.60%7.79亿	--5.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	431.73%8.25亿	101.77%25.58亿	58.94%17.56亿	--14.55亿	--1.55亿	-28.20%12.68亿	--11.05亿	291.37%17.66亿	--4.51亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253.91%-526.71万	-315.98%-1,060.58万	----	--717.42万	---148.83万	321.92%491.06万	----	16.26%-221.27万	---264.23万
现金及现金等价物净增加额	92.30%-2,800.02万	-70.82%-2.18亿	106.66%3,184.13万	--4.2亿	---3.63亿	-116.50%-1.27亿	---4.78亿	3,776.34%7.72亿	---2,101.07万
加:期初现金及现金等价物余额	-32.84%4.45亿	-16.13%6.63亿	----	--6.63亿	--6.63亿	4,306.15%7.9亿	----	-53.94%1,793.78万	--3,894.85万
期末现金及现金等价物余额	39.33%4.17亿	-32.84%4.45亿	----	--10.83亿	--2.99亿	-16.13%6.63亿	----	4,306.15%7.9亿	--1,793.78万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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