(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.10%22.69亿 | 29.57%11.9亿 | 3.68%40.97亿 | ---- | --18.58亿 | --9.19亿 | 91.69%39.52亿 | ---- | 112.49%20.61亿 | --9.7亿 |
收到的税费返还 | 471.24%3,527.5万 | -33.95%276.82万 | -54.55%1,323.24万 | ---- | --617.52万 | --419.12万 | -20.26%2,911.49万 | ---- | 235.09%3,651.05万 | --1,089.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10.70%2亿 | 25.51%1.53亿 | 19.18%2.28亿 | ---- | --1.81亿 | --1.22亿 | 62.75%1.91亿 | ---- | -40.89%1.17亿 | --1.99亿 |
经营活动现金流入小计 | 22.45%25.04亿 | 28.84%13.46亿 | 3.98%43.38亿 | ---- | --20.45亿 | --10.44亿 | 88.32%41.72亿 | ---- | 87.81%22.15亿 | --11.8亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.74%41.64亿 | 31.42%17.48亿 | 2.98%51.17亿 | ---- | --22.79亿 | --13.3亿 | 78.66%49.69亿 | ---- | 139.41%27.81亿 | --11.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.95%1.69亿 | 39.82%7,508.13万 | 9.06%2.45亿 | ---- | --1.13亿 | --5,369.72万 | 28.56%2.25亿 | ---- | 55.12%1.75亿 | --1.13亿 |
支付的各项税费 | -38.65%4,892.7万 | -38.73%1,905.53万 | 70.65%1.47亿 | ---- | --7,975.32万 | --3,110.03万 | 99.71%8,615.95万 | ---- | 12.17%4,314.26万 | --3,846.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 611.48%1.52亿 | 698.41%9,883.66万 | -41.40%6,571.98万 | ---- | --2,142.64万 | --1,237.91万 | -16.08%1.12亿 | ---- | -12.95%1.34亿 | --1.54亿 |
经营活动现金流出小计 | 81.91%45.35亿 | 36.00%19.41亿 | 3.39%55.75亿 | ---- | --24.93亿 | --14.27亿 | 72.12%53.92亿 | ---- | 113.64%31.33亿 | --14.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -353.35%-20.31亿 | -55.53%-5.95亿 | -1.39%-12.37亿 | 58.12%-6.02亿 | ---4.48亿 | ---3.83亿 | -33.00%-12.2亿 | ---14.38亿 | -219.84%-9.17亿 | ---2.87亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,177.59%855.52万 | --20万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --281.26万 | --194.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,923.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --76.91万 | --26.3万 | 110.02%1,186.11万 | ---- | ---- | ---- | 58,568.04%564.76万 | ---- | -98.49%9,626.35 | --63.95万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1,294.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --1,371.66万 | --307.56万 | 144.47%1,380.69万 | ---- | ---- | ---- | -34.06%564.76万 | ---- | 917.84%856.48万 | --84.15万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.00%3.62亿 | 90.01%2.56亿 | 730.25%15.42亿 | ---- | --5.94亿 | --1.35亿 | 153.15%1.86亿 | ---- | -54.30%7,336.65万 | --1.61亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --904.28万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.71%900万 | --1,400万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,255.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -36.89%3.75亿 | 90.01%2.56亿 | 730.25%15.42亿 | ---- | --5.94亿 | --1.35亿 | 125.49%1.86亿 | ---- | -55.13%8,236.65万 | --1.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39.20%-3.61亿 | -87.73%-2.53亿 | -748.62%-15.28亿 | -638.57%-11.26亿 | ---5.94亿 | ---1.35亿 | -144.00%-1.8亿 | ---1.52亿 | 59.61%-7,380.17万 | ---1.83亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --13.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,256.57%13.33亿 | --624.05万 |
取得借款收到的现金 | -0.24%16.18亿 | 39.38%4.85亿 | 61.92%22.91亿 | ---- | --16.22亿 | --3.48亿 | 170.10%14.15亿 | ---- | -4.14%5.24亿 | --5.46亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 232.44%29.83亿 | 157.30%9.39亿 | 150.31%18.73亿 | ---- | --8.97亿 | --3.65亿 | 8.69%7.48亿 | ---- | 54.72%6.88亿 | --4.45亿 |
筹资活动现金流入小计 | 135.43%59.3亿 | 99.76%14.24亿 | 92.49%41.63亿 | ---- | --25.19亿 | --7.13亿 | -15.01%21.63亿 | ---- | 155.12%25.45亿 | --9.98亿 |
偿还债务支付的现金 | 31.34%11.82亿 | 5.25%4.42亿 | 95.53%12.02亿 | ---- | --9亿 | --4.2亿 | -0.41%6.15亿 | ---- | 45.48%6.17亿 | --4.24亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91.08%3,522.34万 | 123.11%1,600.99万 | 64.71%5,501.69万 | ---- | --1,843.42万 | --717.57万 | -15.66%3,340.15万 | ---- | 21.99%3,960.28万 | --3,246.48万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 451.84%8.01亿 | 8.06%1.41亿 | 41.02%3.48亿 | ---- | --1.45亿 | --1.31亿 | 102.32%2.47亿 | ---- | 36.41%1.22亿 | --8,941.47万 |
筹资活动现金流出小计 | 89.77%20.18亿 | 7.42%5.99亿 | 79.35%16.05亿 | ---- | --10.64亿 | --5.58亿 | 14.90%8.95亿 | ---- | 42.60%7.79亿 | --5.46亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 168.81%39.11亿 | 431.73%8.25亿 | 101.77%25.58亿 | 58.94%17.56亿 | --14.55亿 | --1.55亿 | -28.20%12.68亿 | --11.05亿 | 291.37%17.66亿 | --4.51亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288.61%-1,353.15万 | -253.91%-526.71万 | -315.98%-1,060.58万 | ---- | --717.42万 | ---148.83万 | 321.92%491.06万 | ---- | 16.26%-221.27万 | ---264.23万 |
现金及现金等价物净增加额 | 258.41%15.06亿 | 92.30%-2,800.02万 | -70.82%-2.18亿 | 106.66%3,184.13万 | --4.2亿 | ---3.63亿 | -116.50%-1.27亿 | ---4.78亿 | 3,776.34%7.72亿 | ---2,101.07万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -32.84%4.45亿 | -32.84%4.45亿 | -16.13%6.63亿 | ---- | --6.63亿 | --6.63亿 | 4,306.15%7.9亿 | ---- | -53.94%1,793.78万 | --3,894.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | 80.14%19.51亿 | 39.33%4.17亿 | -32.84%4.45亿 | ---- | --10.83亿 | --2.99亿 | -16.13%6.63亿 | ---- | 4,306.15%7.9亿 | --1,793.78万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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