(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.40%6.97亿 | -16.46%3.47亿 | -19.05%15.82亿 | -18.76%11.49亿 | -18.53%8.14亿 | -20.84%4.15亿 | 21.33%19.54亿 | 37.09%14.14亿 | 42.41%9.99亿 | 66.64%5.24亿 |
收到的税费返还 | 285.20%1,185.58万 | 234.92%550.94万 | -63.06%882.25万 | 7.77%587.24万 | -86.45%307.78万 | 443.06%164.5万 | 404.94%2,388.03万 | -74.37%544.91万 | 16.26%2,271.99万 | -77.53%30.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44.65%6,998.03万 | -69.86%3,352.53万 | -22.22%5,975.6万 | 212.23%1.14亿 | 46.44%4,837.77万 | -23.07%1.11亿 | 121.79%7,682.39万 | -31.71%3,639.95万 | -37.36%3,303.69万 | 589.28%1.45亿 |
经营活动现金流入小计 | -10.03%7.78亿 | -26.93%3.86亿 | -19.68%16.51亿 | -12.88%12.69亿 | -17.96%8.65亿 | -21.11%5.28亿 | 24.53%20.55亿 | 31.63%14.56亿 | 36.31%10.54亿 | 98.58%6.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.10%2.17亿 | -48.67%9,649.52万 | -39.54%4.54亿 | -35.84%4.03亿 | -40.17%2.75亿 | -35.47%1.88亿 | 45.45%7.51亿 | 31.92%6.28亿 | 59.88%4.6亿 | 118.46%2.91亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.30%2.18亿 | -4.26%1.3亿 | 21.22%4.27亿 | 23.46%3.44亿 | 18.81%2.27亿 | 19.82%1.36亿 | 25.00%3.52亿 | 27.62%2.79亿 | 27.32%1.91亿 | 27.53%1.14亿 |
支付的各项税费 | -23.34%6,493.93万 | -35.80%3,623.98万 | 6.96%1.57亿 | -3.61%1.08亿 | -16.03%8,471.51万 | 53.53%5,644.82万 | -3.90%1.47亿 | -12.83%1.12亿 | 12.64%1.01亿 | -34.65%3,676.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -27.73%1.15亿 | -58.42%5,573.01万 | -13.25%2.79亿 | 16.42%2.67亿 | -1.67%1.6亿 | -16.63%1.34亿 | 20.65%3.22亿 | 23.48%2.29亿 | 31.77%1.63亿 | 245.25%1.61亿 |
经营活动现金流出小计 | -17.66%6.15亿 | -38.06%3.19亿 | -16.20%13.17亿 | -10.11%11.22亿 | -18.34%7.47亿 | -14.59%5.15亿 | 29.09%15.72亿 | 23.74%12.48亿 | 40.54%9.15亿 | 85.23%6.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.38%1.63亿 | 397.71%6,711.45万 | -31.00%3.33亿 | -29.52%1.47亿 | -15.47%1.18亿 | -79.84%1,348.46万 | 11.70%4.83亿 | 113.33%2.08亿 | 13.80%1.39亿 | 465.85%6,689.81万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -53.79%2.3亿 | -56.81%7,522.14万 | -28.71%3.14亿 | 1,923.02%5.82亿 | 602.04%4.98亿 | 365.82%1.74亿 | 1,490.23%4.4亿 | -88.04%2,879.04万 | -63.97%7,091.01万 | -12.69%3,739.24万 |
取得投资收益收到的现金 | -32.24%707.2万 | -56.16%550.12万 | -76.36%921.92万 | -23.62%1,815.57万 | -48.32%1,043.65万 | 226.66%1,254.8万 | 33.84%3,900万 | 8.35%2,377.01万 | -4.81%2,019.42万 | 59.00%384.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.29%21.66万 | 9,094.82%21.06万 | 89.33%865.45万 | 533.89%125.79万 | 697.38%78.14万 | -97.66%2,290 | 59.24%457.11万 | -45.67%19.84万 | -61.82%9.8万 | 5.38%9.8万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -75.93%15.35万 | ---- | --322.54万 | --63.8万 | --63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120万 |
投资活动现金流入小计 | -53.41%2.37亿 | -56.66%8,093.32万 | -30.77%3.35亿 | 1,041.96%6.02亿 | 458.84%5.1亿 | 339.04%1.87亿 | 710.27%4.84亿 | -79.94%5,275.9万 | -58.22%9,120.23万 | -6.19%4,253.17万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.86%4,232.66万 | 9.23%3,670.31万 | 18.71%2.58亿 | 94.33%1.6亿 | 44.13%1.17亿 | -1.87%3,360.1万 | 21.07%2.17亿 | 6.41%8,226.62万 | 39.47%8,124.69万 | 66.27%3,424.01万 |
投资支付的现金 | -49.64%2.77亿 | 192.03%1.45亿 | -57.78%4.33亿 | 1,331.09%7.92亿 | 892.56%5.49亿 | 116.19%4,953.26万 | 675.25%10.27亿 | 8.48%5,532.27万 | 8.45%5,531.12万 | -36.36%2,291.12万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,402.36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.02万 |
投资活动现金流出小计 | -52.14%3.19亿 | 118.15%1.81亿 | -44.41%6.92亿 | 591.62%9.52亿 | 387.78%6.66亿 | 42.96%8,313.36万 | 295.79%12.44亿 | 4.93%1.38亿 | 24.99%1.37亿 | 2.75%5,815.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47.99%-8,135.95万 | -196.93%-1亿 | 53.08%-3.57亿 | -311.53%-3.49亿 | -244.88%-1.56亿 | 763.24%1.04亿 | -198.64%-7.6亿 | -164.32%-8,482.99万 | -141.61%-4,535.57万 | -38.76%-1,561.98万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 40.10%1,584.14万 | -53.52%453万 | -14.02%453万 | 93.80%606万 | 5.84%1,130.7万 | 43.49%974.7万 | 53.60%526.84万 | --312.7万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 40.10%1,584.14万 | -53.52%453万 | -14.02%453万 | 93.80%606万 | 5.84%1,130.7万 | 43.49%974.7万 | 53.60%526.84万 | --312.7万 |
取得借款收到的现金 | -35.14%4.35亿 | -76.04%6,980万 | 42.94%11.3亿 | 57.92%9.13亿 | 28.34%6.7亿 | -10.37%2.91亿 | 59.57%7.9亿 | 110.05%5.78亿 | 189.91%5.22亿 | 165.16%3.25亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -76.96%47万 | -70.81%47万 | -36.49%47万 | -99.03%47万 | 55.87%204万 | -97.09%161万 | -98.60%74万 | 15.05%4,848.29万 |
筹资活动现金流入小计 | -35.62%4.35亿 | -76.56%6,980万 | 42.59%11.46亿 | 55.73%9.18亿 | 27.83%6.75亿 | -20.92%2.98亿 | 58.43%8.04亿 | 74.78%5.89亿 | 123.37%5.28亿 | 128.65%3.77亿 |
偿还债务支付的现金 | -20.53%4.63亿 | -70.33%9,489万 | 50.93%10.56亿 | 78.79%7.35亿 | 59.59%5.82亿 | 7.63%3.2亿 | 85.92%7亿 | 51.96%4.11亿 | 103.45%3.65亿 | 170.37%2.97亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.74%6,183.54万 | 89.53%766.41万 | 54.92%2.21亿 | 53.92%2.16亿 | 23.46%1.62亿 | -16.89%404.38万 | 36.74%1.43亿 | 38.65%1.4亿 | 32.34%1.31亿 | 27.28%486.57万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --490万 | ---- | -20.28%146.87万 | ---- | ---- | ---- | 163.19%184.23万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.69%261.63万 | -69.23%24万 | 106.21%1,475.71万 | 119.09%574.42万 | 183.74%553.01万 | -96.65%78万 | -87.11%715.64万 | -94.86%262.18万 | -96.15%194.9万 | -37.12%2,324.95万 |
筹资活动现金流出小计 | -29.65%5.27亿 | -68.33%1.03亿 | 52.06%12.92亿 | 72.69%9.57亿 | 50.57%7.5亿 | -0.19%3.25亿 | 58.44%8.5亿 | 31.05%5.54亿 | 51.35%4.98亿 | 115.83%3.25亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24.25%-9,283.2万 | -23.15%-3,299.41万 | -217.94%-1.46亿 | -210.17%-3,894.04万 | -347.91%-7,471.24万 | -152.14%-2,679.08万 | -58.62%-4,588.18万 | 141.32%3,534.65万 | 132.56%3,013.69万 | 266.48%5,138.06万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.44%172万 | 120.95%41.02万 | -39.21%1,167.11万 | -70.40%888.73万 | -34.69%1,038.72万 | 24.32%-195.84万 | 1,978.33%1,920.05万 | 1,868.38%3,002.91万 | 755.09%1,590.36万 | -277.68%-258.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | 90.86%-940.95万 | -174.59%-6,588.91万 | 48.12%-1.58亿 | -223.47%-2.33亿 | -173.46%-1.03亿 | -11.73%8,833.21万 | -305.82%-3.04亿 | 32.62%1.88亿 | 2.62%1.4亿 | 523.79%1亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.62%4.83亿 | -25.05%4.83亿 | -32.18%6.41亿 | -32.27%6.4亿 | -32.18%6.41亿 | -31.79%6.45亿 | 18.53%9.45亿 | 18.53%9.45亿 | 18.53%9.45亿 | 18.53%9.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -11.95%4.74亿 | -43.07%4.17亿 | -24.62%4.83亿 | -64.05%4.07亿 | -50.42%5.38亿 | -29.87%7.33亿 | -32.18%6.41亿 | 20.66%11.34亿 | 16.21%10.85亿 | 28.50%10.45亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据