(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -1.04%42.33亿 | -15.92%34.32亿 | -22.21%38.1亿 | -22.21%38.1亿 | -21.90%37.88亿 | -2.12%42.77亿 | 50.77%40.82亿 | 377.39%48.98亿 | 377.39%48.98亿 | 367.42%48.5亿 |
-现金及现金等价物 | -2.36%41.51亿 | -16.59%33.88亿 | -22.63%37.83亿 | -22.63%37.83亿 | -22.35%37.62亿 | -2.62%42.51亿 | 50.69%40.62亿 | 382.58%48.9亿 | 382.58%48.9亿 | 367.74%48.44亿 |
-短期投资 | 216.06%8,157.3万 | 117.49%4,443.2万 | 242.20%2,641.8万 | 242.20%2,641.8万 | 373.00%2,606.7万 | 491.14%2,580.9万 | 69.62%2,042.9万 | -38.90%772万 | -38.90%772万 | 193.76%551.1万 |
应收款项 | -18.33%5.02亿 | -54.85%5.7亿 | -69.71%4.21亿 | -69.71%4.21亿 | -45.44%5.05亿 | -68.21%6.14亿 | -44.81%12.63亿 | -46.99%13.91亿 | -46.99%13.91亿 | -65.47%9.25亿 |
-应收账款净额 | -18.33%5.02亿 | -54.85%5.7亿 | -69.71%4.21亿 | -69.71%4.21亿 | -45.44%5.05亿 | -68.21%6.14亿 | -44.81%12.63亿 | -46.99%13.91亿 | -46.99%13.91亿 | -65.47%9.25亿 |
存货 | 257.01%2,228.8万 | 169.47%1,605.5万 | 358.88%2,115.9万 | 358.88%2,115.9万 | 264.47%702.7万 | 113.58%624.3万 | 74.21%595.8万 | 145.27%461.1万 | 145.27%461.1万 | -22.76%192.8万 |
税项资产 | --10.3万 | 2,152.84%4.2亿 | 1,854.57%3.7亿 | 1,854.57%3.7亿 | --1.46亿 | --0 | 1,605.59%1,862.5万 | --1,890.5万 | --1,890.5万 | ---- |
其他流动资产 | -49.33%7,550.9万 | 61.23%3.59亿 | 154.68%2.97亿 | 154.68%2.97亿 | 307.50%2.37亿 | 135.01%1.49亿 | 196.20%2.23亿 | 105.20%1.17亿 | 105.20%1.17亿 | -65.64%5,825.2万 |
流动资产合计 | -4.25%48.32亿 | -14.22%47.97亿 | -23.48%49.19亿 | -23.48%49.19亿 | -19.74%46.83亿 | -20.76%50.47亿 | 10.17%55.93亿 | 73.36%64.29亿 | 73.36%64.29亿 | 50.02%58.35亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -26.52%2.08亿 | -20.71%2.46亿 | -12.23%2.17亿 | -12.23%2.17亿 | 0.66%2.49亿 | 2.07%2.83亿 | 3.53%3.1亿 | -24.03%2.48亿 | -24.03%2.48亿 | -31.76%2.47亿 |
-物业、厂房及设备 | -26.52%2.08亿 | -20.71%2.46亿 | -12.23%2.17亿 | -12.23%2.17亿 | 0.66%2.49亿 | 2.07%2.83亿 | 3.53%3.1亿 | -24.03%2.48亿 | -24.03%2.48亿 | -31.76%2.47亿 |
投资总额 | -13.89%4.15亿 | 32.09%4.17亿 | 55.17%4.22亿 | 55.17%4.22亿 | 68.88%4.82亿 | 97.48%4.81亿 | 23.66%3.15亿 | 0.21%2.72亿 | 0.21%2.72亿 | -22.85%2.85亿 |
-长期股权投资 | --1.27亿 | --1.32亿 | --1.41亿 | --1.41亿 | --1.46亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-金融资产投资 | -40.22%2.88亿 | -9.91%2.84亿 | 3.30%2.81亿 | 3.30%2.81亿 | 17.72%3.36亿 | 97.48%4.81亿 | 23.66%3.15亿 | 0.21%2.72亿 | 0.21%2.72亿 | -22.85%2.85亿 |
-其中:可供出售证券 | -40.22%2.88亿 | -9.91%2.84亿 | 3.30%2.81亿 | 3.30%2.81亿 | 17.72%3.36亿 | 97.48%4.81亿 | 23.66%3.15亿 | 0.21%2.72亿 | 0.21%2.72亿 | -22.85%2.85亿 |
商誉及其他无形资产 | -5.71%6.78亿 | -8.24%6.97亿 | -14.54%7.06亿 | -14.54%7.06亿 | 84.85%7.62亿 | 75.78%7.19亿 | 84.29%7.59亿 | 99.96%8.27亿 | 99.96%8.27亿 | -26.26%4.12亿 |
-商誉 | -38.03%3.39亿 | -41.13%3.39亿 | -21.98%3.39亿 | -21.98%3.39亿 | 69.43%4.06亿 | 128.44%5.48亿 | 140.47%5.76亿 | 81.46%4.35亿 | 81.46%4.35亿 | -37.52%2.4亿 |
-其他无形资产 | 97.64%3.38亿 | 95.40%3.57亿 | -6.28%3.67亿 | -6.28%3.67亿 | 106.26%3.56亿 | 1.20%1.71亿 | 6.15%1.83亿 | 125.51%3.92亿 | 125.51%3.92亿 | -1.67%1.73亿 |
非流动递延所得税资产 | -52.78%1.83亿 | -52.69%1.83亿 | -49.01%1.95亿 | -49.01%1.95亿 | 50.39%3.79亿 | 47.32%3.88亿 | 47.04%3.88亿 | 44.93%3.82亿 | 44.93%3.82亿 | 90.12%2.52亿 |
其他非流动资产 | 34.86%1,735万 | 582.05%1,310.9万 | 465.74%1,236.7万 | 465.74%1,236.7万 | 452.51%1,354.2万 | 454.29%1,286.5万 | 33.56%192.2万 | 110.19%218.6万 | 110.19%218.6万 | 98.94%245.1万 |
非流动资产合计 | -20.34%15.01亿 | -12.32%15.56亿 | -10.26%15.53亿 | -10.26%15.53亿 | 57.20%18.85亿 | 57.58%18.84亿 | 44.05%17.75亿 | 35.68%17.3亿 | 35.68%17.3亿 | -15.85%11.99亿 |
总资产 | -8.63%63.33亿 | -13.76%63.53亿 | -20.68%64.72亿 | -20.68%64.72亿 | -6.63%65.68亿 | -8.38%69.31亿 | 16.79%73.68亿 | 63.72%81.59亿 | 63.72%81.59亿 | 32.36%70.35亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -29.92%5.01亿 | -30.54%4.8亿 | -22.31%5.68亿 | -22.31%5.68亿 | -3.75%5.99亿 | -25.03%7.16亿 | -36.89%6.91亿 | 3.97%7.31亿 | 3.97%7.31亿 | -51.31%6.22亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -29.07%4.29亿 | -29.70%4.33亿 | -19.49%5.14亿 | -19.49%5.14亿 | -2.01%5.46亿 | -26.84%6.05亿 | -39.91%6.16亿 | 1.92%6.38亿 | 1.92%6.38亿 | -53.56%5.57亿 |
-其中:短期借款 | -30.56%3.36亿 | -29.42%3.39亿 | -23.34%3.96亿 | -23.34%3.96亿 | -4.59%4.26亿 | -32.43%4.84亿 | -47.52%4.81亿 | 0.10%5.16亿 | 0.10%5.16亿 | -58.88%4.46亿 |
-其中:资本租赁负债 | -23.11%9,311.4万 | -30.71%9,355.5万 | -3.19%1.18亿 | -3.19%1.18亿 | 8.38%1.2亿 | 9.31%1.21亿 | 24.33%1.35亿 | 10.42%1.22亿 | 10.42%1.22亿 | -2.91%1.11亿 |
-其他金融负债 | -34.59%7,233.4万 | -37.46%4,703.7万 | -41.66%5,422.9万 | -41.66%5,422.9万 | -18.51%5,338.1万 | -13.36%1.11亿 | 7.06%7,521.2万 | 20.59%9,295.9万 | 20.59%9,295.9万 | -17.31%6,550.7万 |
应付款项 | -48.04%3.77亿 | -60.03%3.85亿 | -69.72%4.22亿 | -69.72%4.22亿 | -57.59%4.02亿 | -52.58%7.25亿 | -13.48%9.64亿 | 68.30%13.93亿 | 68.30%13.93亿 | 62.33%9.48亿 |
-应付账款 | -25.90%3.31亿 | -53.32%3.79亿 | -53.14%3.61亿 | -53.14%3.61亿 | -15.53%3.63亿 | -49.63%4.47亿 | -3.73%8.13亿 | 137.28%7.71亿 | 137.28%7.71亿 | 60.92%4.3亿 |
-应交税费 | -83.63%4,551.8万 | -96.04%599.2万 | -90.25%6,066.9万 | -90.25%6,066.9万 | -92.45%3,914.1万 | -56.65%2.78亿 | -43.97%1.51亿 | 23.75%6.22亿 | 23.75%6.22亿 | 63.52%5.18亿 |
现行拨备 | ---- | --477万 | --147万 | --147万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | -17.61%3.39亿 | -40.91%4.37亿 | -64.33%3.84亿 | -64.33%3.84亿 | -61.54%3.7亿 | -51.96%4.11亿 | 18.31%7.39亿 | 82.33%10.76亿 | 82.33%10.76亿 | 80.36%9.62亿 |
流动负债合计 | -34.28%12.17亿 | -45.42%13.07亿 | -57.03%13.75亿 | -57.03%13.75亿 | -45.85%13.71亿 | -44.54%18.51亿 | -15.52%23.94亿 | 50.88%32亿 | 50.88%32亿 | 5.70%25.32亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -41.11%1.43亿 | -37.64%1.85亿 | -39.28%1.69亿 | -39.28%1.69亿 | -31.31%2.06亿 | -43.25%2.42亿 | -39.50%2.96亿 | -39.25%2.78亿 | -39.25%2.78亿 | -41.36%3亿 |
-长期借款及资本租赁 | -49.63%1.02亿 | -44.03%1.44亿 | -46.15%1.28亿 | -46.15%1.28亿 | -36.43%1.66亿 | -47.94%2.02亿 | -42.95%2.57亿 | -43.21%2.38亿 | -43.21%2.38亿 | -44.96%2.61亿 |
-其中:长期借款 | -35.08%6,200万 | -48.39%7,100万 | -54.36%8,000万 | -54.36%8,000万 | -50.55%8,900万 | -65.75%9,550万 | -56.70%1.38亿 | -32.75%1.75亿 | -32.75%1.75亿 | -38.08%1.8亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -62.69%3,968.4万 | -39.03%7,288.7万 | -23.13%4,806.8万 | -23.13%4,806.8万 | -4.90%7,668.9万 | -2.32%1.06亿 | -10.11%1.2亿 | -60.45%6,252.8万 | -60.45%6,252.8万 | -55.90%8,063.7万 |
-非流动其他金融负债 | 1.33%4,103.4万 | 4.30%4,089.9万 | 1.32%4,076.5万 | 1.32%4,076.5万 | 2.30%4,063.1万 | 2.95%4,049.7万 | 0.33%3,921.4万 | 3.26%4,023.3万 | 3.26%4,023.3万 | 2.93%3,971.9万 |
长期拨备 | 13.58%4,219.2万 | 8.11%4,015.1万 | -0.96%3,677.2万 | -0.96%3,677.2万 | 3.44%3,715.9万 | 3.44%3,714.9万 | 3.43%3,713.9万 | 3.43%3,713万 | 3.43%3,713万 | 0.09%3,592.2万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 29.20%1.3亿 | 31.37%1.25亿 | 29.24%1.19亿 | 29.24%1.19亿 | 24.36%1.05亿 | 24.18%1亿 | 20.18%9,530.2万 | 22.05%9,243.6万 | 22.05%9,243.6万 | 21.94%8,416.5万 |
非流动递延所得税负债 | --5,286.1万 | --5,482万 | -14.58%5,678万 | -14.58%5,678万 | --5,958.3万 | ---- | ---- | --6,646.9万 | --6,646.9万 | ---- |
其他非流动负债 | 150.00%5,000 | 100.00%4,000 | -40.00%3,000 | -40.00%3,000 | 33.33%4,000 | -50.00%2,000 | -60.00%2,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -40.00%3,000 |
非流动负债合计 | -3.26%3.68亿 | -5.55%4.05亿 | -19.45%3.82亿 | -19.45%3.82亿 | -3.02%4.08亿 | -30.14%3.8亿 | -29.12%4.29亿 | -16.73%4.74亿 | -16.73%4.74亿 | -32.11%4.2亿 |
负债总额 | -29.00%15.84亿 | -39.36%17.12亿 | -52.18%17.57亿 | -52.18%17.57亿 | -39.75%17.79亿 | -42.52%22.31亿 | -17.91%28.23亿 | 36.57%36.74亿 | 36.57%36.74亿 | -2.07%29.52亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.03%4.32亿 | 0.04%4.32亿 | 0.04%4.32亿 | 0.04%4.32亿 | 0.02%4.32亿 | 0.02%4.32亿 | 0.01%4.32亿 | 0.01%4.32亿 | 0.01%4.32亿 | 0.04%4.32亿 |
-普通股 | 0.03%4.32亿 | 0.04%4.32亿 | 0.04%4.32亿 | 0.04%4.32亿 | 0.02%4.32亿 | 0.02%4.32亿 | 0.01%4.32亿 | 0.01%4.32亿 | 0.01%4.32亿 | 0.04%4.32亿 |
资本公积 | 0.02%3.45亿 | 0.04%3.45亿 | 0.00%3.45亿 | 0.00%3.45亿 | -0.05%3.44亿 | 0.02%3.45亿 | -0.01%3.44亿 | 0.03%3.45亿 | 0.03%3.45亿 | 0.07%3.45亿 |
留存收益 | -1.54%42.06亿 | 1.74%41.07亿 | 6.67%41.74亿 | 6.67%41.74亿 | 24.62%43.48亿 | 36.85%42.72亿 | 73.55%40.37亿 | 123.38%39.13亿 | 123.38%39.13亿 | 106.39%34.89亿 |
减:库存股 | 0.00%2.89亿 | 49.96%2.89亿 | 139.01%2.89亿 | 139.01%2.89亿 | 139.01%2.89亿 | 139.01%2.89亿 | 59.39%1.93亿 | 0.04%1.21亿 | 0.04%1.21亿 | 0.04%1.21亿 |
其他股本权益 | 52.43%-8,488.3万 | 52.35%-8,419.4万 | 52.79%-8,341.7万 | 52.79%-8,341.7万 | -6.34%-1.68亿 | 3.37%-1.78亿 | 4.31%-1.77亿 | 4.31%-1.77亿 | 4.31%-1.77亿 | -43.01%-1.58亿 |
股东权益 | 0.61%46.09亿 | 1.50%45.1亿 | 4.24%45.78亿 | 4.24%45.78亿 | 17.07%46.67亿 | 27.51%45.81亿 | 58.89%44.44亿 | 97.60%43.91亿 | 97.60%43.91亿 | 78.35%39.86亿 |
非控制性权益 | 17.61%1.41亿 | 30.27%1.31亿 | 47.21%1.37亿 | 47.21%1.37亿 | 28.11%1.23亿 | 31.63%1.2亿 | 38.57%1.01亿 | 31.62%9,336.8万 | 31.62%9,336.8万 | 47.54%9,581.2万 |
总权益 | 1.05%47.49亿 | 2.13%46.42亿 | 5.13%47.15亿 | 5.13%47.15亿 | 17.33%47.9亿 | 27.61%47亿 | 58.37%45.45亿 | 95.56%44.85亿 | 95.56%44.85亿 | 77.48%40.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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