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603439 贵州三力

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未开盘 11/04 15:00 (北京)

57.95亿总市值17.61市盈率TTM

贵州三力关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

41.44%14.57亿

33.75%9.18亿

39.84%4.62亿

23.56%16.04亿

30.48%10.3亿

40.62%6.86亿

54.58%3.3亿

29.31%12.98亿

16.46%7.9亿

16.81%4.88亿

收到的税费返还

-25.45%271.73万

32.73%86.13万

-6.73%43.7万

2,154.55%443.31万

1,753.68%364.49万

367.71%64.89万

3,904.65%46.85万

480.93%19.66万

309.90%13.87万

收到其他与经营活动有关的现金

-42.98%2,156.92万

-15.01%1,748.65万

-67.12%228.2万

188.74%5,720.61万

112.67%3,782.6万

105.77%2,057.4万

-4.95%694.07万

-9.86%1,981.21万

-19.99%1,778.59万

-10.53%999.83万

经营活动现金流入小计

38.23%14.82亿

32.33%9.36亿

37.58%4.65亿

26.36%16.65亿

32.71%10.72亿

42.02%7.07亿

52.82%3.38亿

28.49%13.18亿

15.33%8.08亿

16.12%4.98亿

购买商品、接受劳务支付的现金

98.62%3.8亿

69.27%2.38亿

156.00%8,384.13万

17.89%3.49亿

-0.10%1.91亿

3.66%1.41亿

-17.46%3,275.03万

24.81%2.96亿

55.39%1.91亿

57.76%1.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

58.56%2.18亿

70.83%1.43亿

54.44%6,765.95万

38.05%2.17亿

26.43%1.38亿

38.51%8,377.51万

66.28%4,380.97万

69.73%1.58亿

98.15%1.09亿

70.81%6,048.4万

支付的各项税费

15.14%1.54亿

15.72%1.05亿

16.11%7,041.83万

54.64%1.8亿

62.29%1.34亿

84.92%9,077.85万

124.19%6,064.87万

15.87%1.16亿

11.58%8,263.44万

7.64%4,909.16万

支付其他与经营活动有关的现金

49.95%6.4亿

42.75%4.27亿

17.23%2.37亿

41.22%6.43亿

50.64%4.27亿

70.63%2.99亿

178.33%2.02亿

3.30%4.55亿

-5.20%2.83亿

-1.19%1.75亿

经营活动现金流出小计

56.49%13.93亿

48.66%9.14亿

35.23%4.59亿

35.52%13.89亿

33.55%8.9亿

46.06%6.15亿

104.77%3.39亿

17.69%10.25亿

20.91%6.66亿

22.11%4.21亿

经营活动产生的现金流量净额

-51.10%8,896.17万

-75.76%2,250.9万

551.82%610.73万

-5.65%2.77亿

28.72%1.82亿

20.03%9,285.38万

-102.44%-135.17万

89.17%2.93亿

-5.28%1.41亿

-8.35%7,735.74万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-99.98%8.44万

----

取得投资收益收到的现金

-11.51%109.75万

4.75%99.88万

-35.06%25.6万

-24.31%145.27万

-35.38%124.03万

-50.33%95.35万

-47.31%39.42万

-87.94%191.94万

-11.59%191.94万

-7.61%191.94万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-75.37%46.67万

-34.83%46.3万

--8,000

1,058.58%204.76万

1,614.85%189.53万

647.89%71.05万

----

253.47%17.67万

121.04%11.05万

90.00%9.5万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

4,385.12%4万

----

--64.91万

---933.46

----

收到其他与投资活动有关的现金

-49.06%8,400万

-43.91%6,950万

-46.88%3,400万

126.02%2.21亿

68.27%1.65亿

26.44%1.24亿

33.33%6,400万

-69.57%9,800万

--9,800万

投资活动现金流入小计

-49.09%8,556.42万

-43.49%7,096.18万

-46.79%3,426.4万

123.33%2.25亿

67.89%1.68亿

25.55%1.26亿

31.84%6,439.42万

-73.95%1.01亿

-70.69%1亿

-68.89%1亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-62.06%3,814.03万

-68.86%2,344.89万

-75.13%975.55万

-9.32%1.09亿

-0.77%1.01亿

-13.17%7,531.11万

946.70%3,921.93万

359.81%1.2亿

351.88%1.01亿

359.65%8,673.42万

投资支付的现金

163.94%2,639.4万

-36.06%639.4万

--1,000万

-94.83%1,000万

--1,000万

-94.51%1,000万

----

751.85%1.94亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

239.32%5.43亿

550.65%9,925.22万

-37.98%9,925.22万

165,944.62%9,925.22万

--1.6亿

---2,202.44万

--1.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

-24.87%8,831.26万

-19.23%5,900万

1.79%2,850万

102.61%1.77亿

--1.18亿

--7,304.69万

223.33%2,800万

-74.30%8,736.38万

----

投资活动现金流出小计

-53.31%1.53亿

-65.51%8,884.29万

-74.70%4,464.95万

128.36%8.39亿

19.98%3.27亿

4.39%2.58亿

-9.25%1.76亿

0.34%3.67亿

-18.59%2.73亿

58.32%2.47亿

投资活动产生的现金流量净额

57.75%-6,728.27万

86.46%-1,788.11万

90.73%-1,038.55万

-130.26%-6.14亿

7.79%-1.59亿

10.03%-1.32亿

23.04%-1.12亿

-1,394.54%-2.67亿

-2,794.34%-1.73亿

-188.63%-1.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--2,420万

3,057.89%1.2亿

----

-86.78%380万

-39.02%1,519.56万

-45.71%380万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--2,420万

----

3,057.89%1.2亿

----

72.73%380万

----

取得借款收到的现金

111.76%1.8亿

----

145.85%5.04亿

0.06%8,500万

0.00%8,500万

----

2.50%2.05亿

6.19%8,495万

6.25%8,500万

筹资活动现金流入小计

140.24%2.04亿

--2,420万

198.85%6.24亿

-15.12%8,500万

-4.28%8,500万

----

-8.72%2.09亿

-4.55%1亿

2.07%8,880万

偿还债务支付的现金

85.21%1.57亿

73.44%1.47亿

----

2.50%2.05亿

6.25%8,500万

----

0.00%2亿

-20.14%8,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

107.07%9,885.22万

104.21%9,284.63万

161.07%580.56万

470.54%5,091.97万

615.07%4,773.96万

928.15%4,546.6万

2.24%222.38万

-91.90%892.48万

-93.75%667.62万

-95.84%442.21万

支付其他与筹资活动有关的现金

--367.62万

--370.31万

--152.89万

--3,044.96万

----

--2,736.38万

筹资活动现金流出小计

95.84%2.6亿

87.00%2.44亿

229.82%733.45万

37.07%2.86亿

16.40%1.33亿

16.71%1.3亿

2.24%222.38万

-32.65%2.09亿

-44.90%1.14亿

-45.84%1.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

-16.79%-5,575.34万

12.52%-3,977.44万

858.41%1,686.55万

270,614.83%3.38亿

-243.59%-4,773.96万

-97.80%-4,546.6万

-369.55%-222.38万

99.85%-12.48万

86.39%-1,389.44万

80.75%-2,298.6万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-36.01%-3,407.44万

58.48%-3,514.64万

110.88%1,258.72万

-97.93%55.09万

44.65%-2,505.25万

8.37%-8,464.94万

-29.42%-1.16亿

-71.75%2,660.1万

-184.50%-4,526.51万

-170.74%-9,238.36万

加:期初现金及现金等价物余额

0.10%5.71亿

4.89%5.71亿

20.92%5.44亿

期末现金及现金等价物余额

-1.55%5.37亿

10.30%5.36亿

28.30%5.84亿

0.10%5.71亿

9.38%5.46亿

7.60%4.86亿

0.07%4.55亿

4.89%5.71亿

-0.93%4.99亿

-22.19%4.52亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	41.44%14.57亿	33.75%9.18亿	39.84%4.62亿	23.56%16.04亿	30.48%10.3亿	40.62%6.86亿	54.58%3.3亿	29.31%12.98亿	16.46%7.9亿	16.81%4.88亿
收到的税费返还	-25.45%271.73万	32.73%86.13万	-6.73%43.7万	2,154.55%443.31万	1,753.68%364.49万	367.71%64.89万	3,904.65%46.85万	480.93%19.66万	480.93%19.66万	309.90%13.87万
收到其他与经营活动有关的现金	-42.98%2,156.92万	-15.01%1,748.65万	-67.12%228.2万	188.74%5,720.61万	112.67%3,782.6万	105.77%2,057.4万	-4.95%694.07万	-9.86%1,981.21万	-19.99%1,778.59万	-10.53%999.83万
经营活动现金流入小计	38.23%14.82亿	32.33%9.36亿	37.58%4.65亿	26.36%16.65亿	32.71%10.72亿	42.02%7.07亿	52.82%3.38亿	28.49%13.18亿	15.33%8.08亿	16.12%4.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	98.62%3.8亿	69.27%2.38亿	156.00%8,384.13万	17.89%3.49亿	-0.10%1.91亿	3.66%1.41亿	-17.46%3,275.03万	24.81%2.96亿	55.39%1.91亿	57.76%1.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	58.56%2.18亿	70.83%1.43亿	54.44%6,765.95万	38.05%2.17亿	26.43%1.38亿	38.51%8,377.51万	66.28%4,380.97万	69.73%1.58亿	98.15%1.09亿	70.81%6,048.4万
支付的各项税费	15.14%1.54亿	15.72%1.05亿	16.11%7,041.83万	54.64%1.8亿	62.29%1.34亿	84.92%9,077.85万	124.19%6,064.87万	15.87%1.16亿	11.58%8,263.44万	7.64%4,909.16万
支付其他与经营活动有关的现金	49.95%6.4亿	42.75%4.27亿	17.23%2.37亿	41.22%6.43亿	50.64%4.27亿	70.63%2.99亿	178.33%2.02亿	3.30%4.55亿	-5.20%2.83亿	-1.19%1.75亿
经营活动现金流出小计	56.49%13.93亿	48.66%9.14亿	35.23%4.59亿	35.52%13.89亿	33.55%8.9亿	46.06%6.15亿	104.77%3.39亿	17.69%10.25亿	20.91%6.66亿	22.11%4.21亿
经营活动产生的现金流量净额	-51.10%8,896.17万	-75.76%2,250.9万	551.82%610.73万	-5.65%2.77亿	28.72%1.82亿	20.03%9,285.38万	-102.44%-135.17万	89.17%2.93亿	-5.28%1.41亿	-8.35%7,735.74万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.98%8.44万	----
取得投资收益收到的现金	-11.51%109.75万	4.75%99.88万	-35.06%25.6万	-24.31%145.27万	-35.38%124.03万	-50.33%95.35万	-47.31%39.42万	-87.94%191.94万	-11.59%191.94万	-7.61%191.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-75.37%46.67万	-34.83%46.3万	--8,000	1,058.58%204.76万	1,614.85%189.53万	647.89%71.05万	----	253.47%17.67万	121.04%11.05万	90.00%9.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	4,385.12%4万	----	----	--64.91万	---933.46	----
收到其他与投资活动有关的现金	-49.06%8,400万	-43.91%6,950万	-46.88%3,400万	126.02%2.21亿	68.27%1.65亿	26.44%1.24亿	33.33%6,400万	-69.57%9,800万	--9,800万	--9,800万
投资活动现金流入小计	-49.09%8,556.42万	-43.49%7,096.18万	-46.79%3,426.4万	123.33%2.25亿	67.89%1.68亿	25.55%1.26亿	31.84%6,439.42万	-73.95%1.01亿	-70.69%1亿	-68.89%1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-62.06%3,814.03万	-68.86%2,344.89万	-75.13%975.55万	-9.32%1.09亿	-0.77%1.01亿	-13.17%7,531.11万	946.70%3,921.93万	359.81%1.2亿	351.88%1.01亿	359.65%8,673.42万
投资支付的现金	163.94%2,639.4万	-36.06%639.4万	-36.06%639.4万	--1,000万	-94.83%1,000万	--1,000万	-94.51%1,000万	----	751.85%1.94亿	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	239.32%5.43亿	550.65%9,925.22万	-37.98%9,925.22万	165,944.62%9,925.22万	--1.6亿	---2,202.44万	--1.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	-24.87%8,831.26万	-19.23%5,900万	1.79%2,850万	102.61%1.77亿	--1.18亿	--7,304.69万	223.33%2,800万	-74.30%8,736.38万	----	----
投资活动现金流出小计	-53.31%1.53亿	-65.51%8,884.29万	-74.70%4,464.95万	128.36%8.39亿	19.98%3.27亿	4.39%2.58亿	-9.25%1.76亿	0.34%3.67亿	-18.59%2.73亿	58.32%2.47亿
投资活动产生的现金流量净额	57.75%-6,728.27万	86.46%-1,788.11万	90.73%-1,038.55万	-130.26%-6.14亿	7.79%-1.59亿	10.03%-1.32亿	23.04%-1.12亿	-1,394.54%-2.67亿	-2,794.34%-1.73亿	-188.63%-1.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--2,420万	--2,420万	--2,420万	3,057.89%1.2亿	----	----	----	-86.78%380万	-39.02%1,519.56万	-45.71%380万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--2,420万	----	3,057.89%1.2亿	----	----	----	72.73%380万	----	----
取得借款收到的现金	111.76%1.8亿	111.76%1.8亿	----	145.85%5.04亿	0.06%8,500万	0.00%8,500万	----	2.50%2.05亿	6.19%8,495万	6.25%8,500万
筹资活动现金流入小计	140.24%2.04亿	140.24%2.04亿	--2,420万	198.85%6.24亿	-15.12%8,500万	-4.28%8,500万	----	-8.72%2.09亿	-4.55%1亿	2.07%8,880万
偿还债务支付的现金	85.21%1.57亿	73.44%1.47亿	----	2.50%2.05亿	6.25%8,500万	6.25%8,500万	----	0.00%2亿	-20.14%8,000万	-20.14%8,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107.07%9,885.22万	104.21%9,284.63万	161.07%580.56万	470.54%5,091.97万	615.07%4,773.96万	928.15%4,546.6万	2.24%222.38万	-91.90%892.48万	-93.75%667.62万	-95.84%442.21万
支付其他与筹资活动有关的现金	--367.62万	--370.31万	--152.89万	--3,044.96万	----	----	----	----	--2,736.38万	--2,736.38万
筹资活动现金流出小计	95.84%2.6亿	87.00%2.44亿	229.82%733.45万	37.07%2.86亿	16.40%1.33亿	16.71%1.3亿	2.24%222.38万	-32.65%2.09亿	-44.90%1.14亿	-45.84%1.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	-16.79%-5,575.34万	12.52%-3,977.44万	858.41%1,686.55万	270,614.83%3.38亿	-243.59%-4,773.96万	-97.80%-4,546.6万	-369.55%-222.38万	99.85%-12.48万	86.39%-1,389.44万	80.75%-2,298.6万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-36.01%-3,407.44万	58.48%-3,514.64万	110.88%1,258.72万	-97.93%55.09万	44.65%-2,505.25万	8.37%-8,464.94万	-29.42%-1.16亿	-71.75%2,660.1万	-184.50%-4,526.51万	-170.74%-9,238.36万
加:期初现金及现金等价物余额	0.10%5.71亿	0.10%5.71亿	0.10%5.71亿	4.89%5.71亿	4.89%5.71亿	4.89%5.71亿	4.89%5.71亿	20.92%5.44亿	20.92%5.44亿	20.92%5.44亿
期末现金及现金等价物余额	-1.55%5.37亿	10.30%5.36亿	28.30%5.84亿	0.10%5.71亿	9.38%5.46亿	7.60%4.86亿	0.07%4.55亿	4.89%5.71亿	-0.93%4.99亿	-22.19%4.52亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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