(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.74%21.09亿 | -16.31%9.82亿 | -19.08%42.76亿 | -16.06%33.35亿 | -8.45%23.63亿 | -9.22%11.73亿 | 1.51%52.84亿 | 5.38%39.73亿 | 8.22%25.81亿 | 41.26%12.93亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -17.81%7,928.14万 | -30.93%3,889.36万 | 48.94%1.53亿 | 48.15%1.3亿 | 127.07%9,646.25万 | 123.68%5,630.69万 | 40.34%1.03亿 | 35.82%8,803.32万 | 18.31%4,248.09万 | -5.00%2,517.33万 |
经营活动现金流入小计 | -11.02%21.88亿 | -16.98%10.21亿 | -17.78%44.29亿 | -14.67%34.65亿 | -6.26%24.59亿 | -6.68%12.3亿 | 2.05%53.87亿 | 5.90%40.61亿 | 8.37%26.24亿 | 39.96%13.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -36.02%2.48亿 | -38.76%1.14亿 | -14.45%6.89亿 | -8.76%5.38亿 | 2.47%3.88亿 | -3.41%1.86亿 | 23.83%8.06亿 | 39.47%5.9亿 | 57.31%3.78亿 | 113.10%1.93亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.17%6.36亿 | 0.70%4.12亿 | 12.41%10.43亿 | 12.33%8.67亿 | 10.62%6.11亿 | 7.84%4.09亿 | 30.12%9.28亿 | 33.69%7.71亿 | 35.35%5.52亿 | 33.06%3.79亿 |
支付的各项税费 | -31.33%1.85亿 | -38.56%7,051.51万 | -31.28%4.65亿 | -27.69%4.07亿 | -39.93%2.69亿 | -22.81%1.15亿 | 68.31%6.77亿 | 65.83%5.63亿 | 85.71%4.47亿 | 86.25%1.49亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -11.07%5.25亿 | -29.26%1.94亿 | -14.55%10.46亿 | -1.82%8.29亿 | 19.10%5.91亿 | 1.89%2.74亿 | 11.82%12.24亿 | 10.51%8.44亿 | -0.74%4.96亿 | 69.66%2.69亿 |
经营活动现金流出小计 | -14.19%15.94亿 | -19.69%7.9亿 | -10.76%32.43亿 | -4.61%26.4亿 | -0.85%18.58亿 | -0.58%9.84亿 | 27.06%36.34亿 | 31.61%27.68亿 | 34.90%18.74亿 | 61.23%9.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.22%5.94亿 | -6.11%2.31亿 | -32.35%11.86亿 | -36.21%8.25亿 | -19.77%6.02亿 | -25.11%2.46亿 | -27.54%17.52亿 | -25.35%12.93亿 | -27.34%7.5亿 | 0.10%3.28亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 83.97%40.12亿 | 45.07%12.37亿 | -6.75%50.33亿 | 20.23%41.1亿 | -16.71%21.81亿 | -22.11%8.53亿 | 16.73%53.97亿 | -7.49%34.18亿 | -11.23%26.18亿 | 7.12%10.95亿 |
取得投资收益收到的现金 | -33.29%4,183.08万 | 87.03%1,736.55万 | -2.48%7,852.9万 | -3.53%7,247.2万 | -13.77%6,270.77万 | -3.41%928.5万 | -19.95%8,052.68万 | -16.99%7,512.27万 | -9.79%7,272.42万 | 3.41%961.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,638.47%7.52万 | --5.01万 | -97.85%1,310 | -97.85%1,310 | -97.85%1,310 | ---- | -7.98%6.1万 | 19.87%6.1万 | 44.54%6.1万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.06%684.17万 | -88.06%684.17万 | -88.06%684.17万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 80.69%40.54亿 | 45.53%12.54亿 | -6.80%51.11亿 | 19.49%41.82亿 | -16.84%22.44亿 | -21.94%8.62亿 | 14.70%54.84亿 | -8.92%35亿 | -12.62%26.98亿 | 1.45%11.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.90%1,481.58万 | 139.19%763.87万 | 27.68%5,567.4万 | 25.63%5,301.33万 | -1.23%4,104.65万 | 53.87%319.35万 | 125.65%4,360.31万 | 189.30%4,219.78万 | 244.37%4,155.73万 | -66.93%207.55万 |
投资支付的现金 | 65.03%45.5亿 | 30.11%15.35亿 | 5.55%55.46亿 | 18.87%43.11亿 | 41.04%27.57亿 | 6.31%11.79亿 | 0.46%52.54亿 | -11.01%36.27亿 | -38.45%19.55亿 | -32.63%11.09亿 |
投资活动现金流出小计 | 63.14%45.65亿 | 30.40%15.42亿 | 5.73%56.02亿 | 18.95%43.64亿 | 40.16%27.98亿 | 6.40%11.83亿 | 0.93%52.98亿 | -10.29%36.69亿 | -37.38%19.96亿 | -32.76%11.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.93%-5.1亿 | 10.23%-2.88亿 | -363.54%-4.91亿 | -7.86%-1.82亿 | -178.98%-5.54亿 | -4,228.02%-3.21亿 | 139.76%1.86亿 | 31.69%-1.69亿 | 799.09%7.02亿 | 98.69%-741.24万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 9,314.13%6,374.36万 | 9,314.13%6,374.36万 | 10,501.18%6,374.36万 | -73.60%13.87万 | 756.90%67.71万 | --67.71万 | --60.13万 | --52.55万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 9,314.13%6,374.36万 | 9,314.13%6,374.36万 | 10,501.18%6,374.36万 | -73.60%13.87万 | 756.90%67.71万 | --67.71万 | --60.13万 | --52.55万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.85%2.88亿 | ---- | -57.75%10.13亿 | -28.08%10.08亿 | -68.32%4.29亿 | --880.06万 | 115.05%23.98亿 | 25.70%14.02亿 | 26.88%13.54亿 | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 41.18%2.88亿 | ---- | 12.70%2.84亿 | 12.70%2.84亿 | 0.00%2.04亿 | ---- | 0.00%2.52亿 | 0.00%2.52亿 | 0.00%2.04亿 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,307.38%5,077.6万 | 808.33%1,783.14万 | 59.73%979.63万 | 93.29%631.82万 | 50.43%360.78万 | 148.98%196.31万 | 187.78%613.29万 | 126.92%326.88万 | 114.33%239.83万 | --78.84万 |
筹资活动现金流出小计 | -21.67%3.39亿 | 65.66%1,783.14万 | -57.45%10.23亿 | -27.80%10.15亿 | -68.11%4.33亿 | 1,265.19%1,076.37万 | 108.60%24.04亿 | 21.98%14.05亿 | 25.31%13.56亿 | -89.40%78.84万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.14%-3.39亿 | -67.83%-1,783.14万 | 60.09%-9.59亿 | 32.30%-9.51亿 | 72.80%-3.69亿 | -3,940.32%-1,062.5万 | -108.56%-24.04亿 | -21.92%-14.04亿 | -25.26%-13.56亿 | 96.46%-26.3万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.24%2,376.95万 | 137.65%1,033.44万 | -80.39%3,683.22万 | -71.81%6,340.62万 | -32.81%7,483.71万 | -218.89%-2,744.9万 | 616.97%1.88亿 | 4,012.57%2.25亿 | 988.32%1.11亿 | -210.56%-860.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.31%-2.31亿 | 42.71%-6,491.07万 | 18.02%-2.27亿 | -338.51%-2.45亿 | -218.88%-2.47亿 | -136.36%-1.13亿 | -136.45%-2.77亿 | -117.12%-5,587.17万 | 227.08%2.07亿 | 231.54%3.12亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.67%23.95亿 | -8.67%23.95亿 | -9.57%26.23亿 | -9.57%26.23亿 | -9.57%26.23亿 | -9.57%26.23亿 | 35.59%29亿 | 35.59%29亿 | 35.59%29亿 | 35.59%29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.92%21.64亿 | -7.14%23.3亿 | -8.67%23.95亿 | -16.40%23.78亿 | -23.54%23.76亿 | -21.87%25.09亿 | -9.57%26.23亿 | 15.37%28.44亿 | 57.28%31.07亿 | 68.86%32.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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