(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.67%17.95亿 | 29.59%8.23亿 | 35.43%35.52亿 | 19.48%23.77亿 | 12.93%14.4亿 | -3.30%6.35亿 | 12.74%26.23亿 | 26.41%19.9亿 | 27.10%12.75亿 | 52.53%6.57亿 |
收到的税费返还 | 22.82%1.23亿 | 75.67%6,174.59万 | 1.04%2.18亿 | -11.79%1.42亿 | 11.37%1亿 | -23.53%3,514.97万 | 80.87%2.16亿 | 162.73%1.61亿 | 102.28%8,991.18万 | 76.87%4,596.53万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -87.30%1,634.03万 | -95.54%586.45万 | 1,088.23%3.31亿 | 444.10%3.25亿 | 622.92%1.29亿 | 57.65%1.31亿 | -51.37%2,782.04万 | 154.02%5,964.83万 | 17.05%1,779.74万 | 181.46%8,332.34万 |
经营活动现金流入小计 | 15.93%19.34亿 | 11.10%8.9亿 | 43.07%41.01亿 | 28.66%28.44亿 | 20.68%16.69亿 | 1.98%8.01亿 | 14.52%28.66亿 | 33.25%22.1亿 | 30.10%13.83亿 | 61.68%7.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.22%13.78亿 | 21.52%7.25亿 | 27.82%29.33亿 | 14.63%21.26亿 | 6.59%11.85亿 | 29.43%5.97亿 | 57.06%22.94亿 | 106.62%18.55亿 | 111.59%11.12亿 | 79.04%4.61亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.05%2.66亿 | 79.59%1.19亿 | 25.41%4.05亿 | 29.66%3.01亿 | 32.60%2.01亿 | -13.96%6,626.38万 | -20.18%3.23亿 | -19.68%2.33亿 | -15.45%1.52亿 | 8.60%7,701.14万 |
支付的各项税费 | 128.08%9,690.79万 | 113.35%4,486.92万 | 32.97%8,305.48万 | 12.29%5,632.62万 | 32.10%4,248.9万 | 48.14%2,103.09万 | -26.70%6,245.95万 | -31.88%5,015.99万 | -35.19%3,216.36万 | -33.53%1,419.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -49.41%9,663.41万 | -68.78%4,829.9万 | 117.87%2.96亿 | 29.91%2.4亿 | 465.18%1.91亿 | -11.41%1.55亿 | -30.60%1.36亿 | -32.93%1.85亿 | -85.02%3,379.67万 | 62.89%1.75亿 |
经营活动现金流出小计 | 13.38%18.37亿 | 11.75%9.37亿 | 32.01%37.17亿 | 17.30%27.24亿 | 21.83%16.2亿 | 15.39%8.38亿 | 31.19%28.15亿 | 51.16%23.22亿 | 35.64%13.3亿 | 59.05%7.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101.27%9,726.85万 | -25.86%-4,659.8万 | 655.27%3.84亿 | 207.25%1.2亿 | -8.48%4,832.62万 | -162.49%-3,702.25万 | -85.74%5,085.3万 | -191.23%-1.12亿 | -35.86%5,280.56万 | 102.86%5,924.63万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -84.42%2,059.12万 | --2,000万 | -40.58%1.32亿 | 2,837.29%1.32亿 | 355.79%1.32亿 | ---- | 124.23%2.22亿 | -84.56%450万 | 43.92%2,900万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 60.91%1,341.85万 | -98.04%18.18万 | -99.70%8.72万 | -51.89%1,258.72万 | -65.02%833.9万 | -52.00%927.88万 | 21.65%2,909.66万 | 85.56%2,616.21万 | 85.64%2,383.91万 | 180.65%1,933.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -82.67%34.42万 | --5,134.4 | 1,155.38%816.48万 | 25,020.90%220.44万 | 20,234.55%198.57万 | ---- | -89.00%65.04万 | -99.82%8,775.2 | -99.74%9,765.2 | --1,500 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 902.28%1,500.03万 | -89.08%1,500.03万 | 11,767.96%569.66万 | 27,457.01%149.66万 | 3,017.96%149.66万 | 824,067,403.60%1.37亿 | -99.83%4.8万 | -99.98%5,431 | -99.83%4.8万 | --16.67 |
投资活动现金流入小计 | -65.73%4,935.41万 | -76.01%3,518.72万 | -42.07%1.46亿 | 383.98%1.48亿 | 172.23%1.44亿 | 658.59%1.47亿 | 60.67%2.52亿 | -59.63%3,067.63万 | -18.24%5,289.69万 | 60.59%1,933.2万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.30%3.14亿 | 69.99%1.33亿 | 20.80%3.8亿 | 123.71%2.65亿 | 84.13%1.95亿 | 14.14%7,820.63万 | 40.79%3.15亿 | -25.21%1.19亿 | -12.42%1.06亿 | 22.38%6,851.5万 |
投资支付的现金 | 26.61%4,051.47万 | 50.03%4,507.57万 | -89.43%3,700万 | 825.00%3,700万 | 7.08%3,200万 | --3,004.5万 | 561.28%3.5亿 | -91.25%400万 | -27.99%2,988.54万 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --9,011.27万 | --9,011.27万 | --3,990.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -61.10%2,365.94万 | -41.42%2,164.22万 | 1,316.46%2,119.9万 | 3,515.65%5,201万 | --6,082.24万 | 2,566.06%3,694.41万 | --149.66万 | --143.85万 | ---- | 2,716,994.59%138.57万 |
投资活动现金流出小计 | 15.51%3.78亿 | 37.51%2亿 | -20.67%5.29亿 | 258.28%4.44亿 | 141.43%3.27亿 | 107.72%1.45亿 | 112.00%6.66亿 | -47.54%1.24亿 | -17.14%1.36亿 | 14.62%6,990.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79.30%-3.29亿 | -11,400.65%-1.64亿 | 7.63%-3.82亿 | -216.99%-2.96亿 | -121.73%-1.83亿 | 102.88%145.54万 | -163.24%-4.14亿 | 41.82%-9,338.5万 | 16.42%-8,269.97万 | -3.31%-5,056.87万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --103.6万 | --3.6万 | -97.01%1,697.28万 | -99.47%300万 | ---- | ---- | 4,310.36%5.67亿 | 4,306.39%5.67亿 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --100万 | ---- | --1,697.28万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -36.46%3.87亿 | -48.73%1.04亿 | 53.49%17.63亿 | 36.53%12.02亿 | 37.16%6.1亿 | 5.31%2.03亿 | -34.17%11.49亿 | -44.51%8.8亿 | -43.95%4.44亿 | -57.79%1.92亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -26.49%4.7亿 | 49.57%3.34亿 | 16.83%8.91亿 | 220.33%8.86亿 | 139.43%6.39亿 | 27.82%2.24亿 | 3.69%7.62亿 | -54.20%2.76亿 | -19.27%2.67亿 | 257.00%1.75亿 |
筹资活动现金流入小计 | -31.27%8.58亿 | 2.84%4.38亿 | 7.76%26.71亿 | 21.29%20.91亿 | 75.52%12.48亿 | 16.03%4.26亿 | -0.59%24.78亿 | -21.76%17.24亿 | -37.41%7.11亿 | -27.24%3.67亿 |
偿还债务支付的现金 | 23.28%4.68亿 | 6.69%1.65亿 | 33.92%13.42亿 | 29.33%8.38亿 | 35.66%3.8亿 | -23.56%1.54亿 | -38.07%10.02亿 | -53.04%6.48亿 | -66.49%2.8亿 | -52.03%2.02亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.60%6,580.2万 | 188.45%3,336.67万 | 25.40%1.46亿 | 25.18%1.27亿 | 53.74%5,643.18万 | 8.48%1,156.77万 | 38.36%1.17亿 | 67.98%1.01亿 | -15.62%3,670.55万 | -17.25%1,066.39万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.12%3.97亿 | -22.92%1.64亿 | 28.16%9.45亿 | 174.23%8.47亿 | 71.54%5.52亿 | 21.76%2.13亿 | -13.83%7.38亿 | -56.10%3.09亿 | 22.84%3.22亿 | 183.82%1.75亿 |
筹资活动现金流出小计 | -5.82%9.31亿 | -4.41%3.62亿 | 31.10%24.34亿 | 71.23%18.12亿 | 54.79%9.88亿 | -2.20%3.79亿 | -27.45%18.56亿 | -50.63%10.58亿 | -44.04%6.39亿 | -21.75%3.87亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128.14%-7,310.12万 | 60.80%7,624.15万 | -61.88%2.37亿 | -58.16%2.78亿 | 258.00%2.6亿 | 336.97%4,741.36万 | 1,047.34%6.22亿 | 1,029.38%6.65亿 | 1,556.27%7,255.23万 | -302.78%-2,000.86万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.12%-46.69万 | 212.08%72.34万 | 321.28%73.96万 | 127.69%528.47万 | 127.84%132.96万 | 79.88%-64.55万 | 95.68%-33.42万 | -490.17%-1,908.62万 | -203.28%-477.63万 | -37.95%-320.87万 |
现金及现金等价物净增加额 | -342.09%-3.05亿 | -1,297.26%-1.34亿 | -7.34%2.39亿 | -75.61%1.08亿 | 232.67%1.26亿 | 177.04%1,120.11万 | 104.97%2.58亿 | 2,383.70%4.41亿 | 263.43%3,788.19万 | -19.15%-1,453.97万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53.04%6.91亿 | 53.04%6.91亿 | 133.88%4.51亿 | 133.88%4.51亿 | 133.88%4.51亿 | 133.88%4.51亿 | 188.32%1.93亿 | 188.32%1.93亿 | 188.32%1.93亿 | 188.32%1.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -33.21%3.86亿 | 20.34%5.57亿 | 53.04%6.91亿 | -11.84%5.59亿 | 150.09%5.77亿 | 159.21%4.62亿 | 133.88%4.51亿 | 648.55%6.34亿 | 427.69%2.31亿 | 226.04%1.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据