(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.96%22.02亿 | 3.18%11.42亿 | 15.45%45.09亿 | 16.75%31.23亿 | 17.74%21.81亿 | -1.03%11.07亿 | -5.12%39.06亿 | -3.21%26.75亿 | -4.15%18.52亿 | 5.46%11.18亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | 8,082.83%907.45万 | 8,082.83%907.45万 | ---- | -92.46%7.86万 | -97.86%11.09万 | -97.86%11.09万 | -99.79%60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -3.63%1,623.08万 | 74.49%565.44万 | 40.02%5,952.57万 | -7.68%3,943.82万 | -53.86%1,684.13万 | 22.56%324.04万 | -25.71%4,251.35万 | 0.99%4,272.13万 | -5.17%3,649.9万 | -74.45%264.39万 |
经营活动现金流入小计 | 0.51%22.18亿 | 3.39%11.48亿 | 15.71%45.68亿 | 16.70%31.72亿 | 16.83%22.07亿 | -0.97%11.1亿 | -5.43%39.48亿 | -3.32%27.18亿 | -4.42%18.89亿 | 4.69%11.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.42%8.17亿 | -10.28%3.15亿 | 19.91%16.44亿 | 9.19%10.88亿 | 31.72%8.55亿 | 5.31%3.51亿 | -14.76%13.71亿 | -4.49%9.96亿 | 5.08%6.49亿 | -10.64%3.34亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.73%4.27亿 | 0.96%2.28亿 | -4.44%8.18亿 | -3.84%6.05亿 | -2.17%4.2亿 | -10.00%2.26亿 | 14.10%8.56亿 | 14.59%6.3亿 | 13.08%4.29亿 | 22.12%2.51亿 |
支付的各项税费 | -12.89%1.46亿 | -11.84%9,029.91万 | -3.76%2.87亿 | -17.40%2.48亿 | -21.15%1.68亿 | -20.80%1.02亿 | -20.37%2.99亿 | -8.86%3亿 | -22.57%2.13亿 | -12.68%1.29亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20.68%4.68亿 | 9.65%2.46亿 | 1.43%8.86亿 | 14.23%7.54亿 | 10.28%3.87亿 | 21.20%2.24亿 | 7.60%8.73亿 | 14.22%6.6亿 | -2.09%3.51亿 | 1.92%1.85亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.53%18.57亿 | -2.70%8.8亿 | 6.95%36.36亿 | 4.22%26.95亿 | 11.42%18.29亿 | 0.55%9.04亿 | -4.13%33.99亿 | 3.46%25.85亿 | 0.70%16.42亿 | -1.05%8.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.43%3.61亿 | 30.07%2.68亿 | 69.99%9.33亿 | 259.65%4.77亿 | 52.78%3.77亿 | -7.15%2.06亿 | -12.75%5.49亿 | -57.53%1.33亿 | -28.57%2.47亿 | 36.82%2.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.78万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -97.09%170 | -94.78%3.04万 | ---- | ---- | --5,841 | 356.23%58.32万 | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.18万 | -91.61%2.61万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | -97.09%170 | -95.95%3.04万 | ---- | ---- | --5,841 | 487.52%75.1万 | -94.82%5.18万 | -97.85%2.61万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.87%2,057.55万 | -50.87%1,035.91万 | -59.09%6,749.27万 | -79.12%2,573.82万 | -77.24%1,855.85万 | -61.07%2,108.52万 | 33.11%1.65亿 | 25.52%1.23亿 | 73.30%8,154.47万 | 337.12%5,416.16万 |
投资活动现金流出小计 | 10.87%2,057.55万 | -50.87%1,035.91万 | -59.09%6,749.27万 | -79.12%2,573.82万 | -77.24%1,855.85万 | -61.07%2,108.52万 | 33.11%1.65亿 | 25.52%1.23亿 | 73.30%8,154.47万 | 337.12%5,416.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.87%-2,057.55万 | 50.86%-1,035.89万 | 58.92%-6,746.23万 | 79.11%-2,573.82万 | 77.23%-1,855.85万 | 61.08%-2,107.94万 | -32.65%-1.64亿 | -26.76%-1.23亿 | -77.84%-8,151.86万 | -339.79%-5,416.16万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,305.30%4.56亿 | --4.56亿 | --4.56亿 | --4.56亿 |
取得借款收到的现金 | -69.70%1亿 | --5,537.94万 | -92.92%1.4亿 | -80.92%3.3亿 | -77.99%3.3亿 | ---- | 6,851.91%19.77亿 | --17.3亿 | --15亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2.21亿 | --2,187.69万 | --2,187.69万 | --1,363.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -71.58%1亿 | 306.11%5,537.94万 | -85.15%3.61亿 | -83.90%3.52亿 | -82.01%3.52亿 | -97.01%1,363.65万 | 4,257.84%24.33亿 | 62,343.05%21.86亿 | --19.56亿 | --4.56亿 |
偿还债务支付的现金 | -23.68%2.9亿 | 180.76%1.4亿 | -68.05%7.88亿 | -80.67%4.48亿 | -52.33%3.8亿 | -89.94%5,000万 | 485.66%24.67亿 | 461.21%23.17亿 | 94.43%7.97亿 | 52.42%4.97亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.07%4,521.84万 | 1.50%2,897.36万 | -24.15%1.11亿 | -19.02%9,494.6万 | -48.34%5,262.14万 | -38.13%2,854.5万 | -22.42%1.46亿 | -20.01%1.17亿 | -7.34%1.02亿 | -27.80%4,613.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -62.45%8,112.51万 | -13.63%4,149.05万 | -47.18%1.92亿 | 293.66%2.47亿 | 194.78%2.16亿 | 80.71%4,803.74万 | 109.68%3.64亿 | -40.99%6,272.55万 | 5.10%7,328.28万 | 15.73%2,658.24万 |
筹资活动现金流出小计 | -35.81%4.16亿 | 66.57%2.11亿 | -63.35%10.91亿 | -68.37%7.9亿 | -33.29%6.49亿 | -77.78%1.27亿 | 280.20%29.77亿 | 275.08%24.97亿 | 64.89%9.72亿 | 37.96%5.7亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.60%-3.16亿 | -37.64%-1.55亿 | -34.13%-7.3亿 | -40.54%-4.38亿 | -130.18%-2.97亿 | 0.77%-1.13亿 | 25.18%-5.44亿 | 52.96%-3.12亿 | 266.75%9.83亿 | 72.44%-1.14亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.37%-92.46万 | 113.11%3.56万 | 28.35%22.69万 | -180.64%-46.01万 | -134.53%-29.32万 | -7,735.00%-27.17万 | 113.92%17.68万 | 379.90%57.06万 | 190.41%84.9万 | -97.81%3,558.12 |
现金及现金等价物净增加额 | -63.10%2,276.29万 | 42.47%1.02亿 | 185.24%1.36亿 | 104.44%1,338.81万 | -94.63%6,169.35万 | 33.04%7,176.6万 | 28.64%-1.59亿 | 32.58%-3.01亿 | 495.47%11.5亿 | 120.51%5,394.22万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34.10%5.34亿 | 34.10%5.34亿 | -28.57%3.98亿 | -28.57%3.98亿 | -28.57%3.98亿 | -28.57%3.98亿 | -28.59%5.58亿 | -28.59%5.58亿 | -28.59%5.58亿 | -28.59%5.58亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 21.06%5.57亿 | 35.37%6.36亿 | 34.10%5.34亿 | 60.67%4.12亿 | -73.05%4.6亿 | -23.14%4.7亿 | -28.57%3.98亿 | -23.25%2.56亿 | 248.18%17.07亿 | 18.07%6.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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