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603527 众源新材

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休市中 07/26 15:00 (北京)

21.52亿总市值20.15市盈率TTM

众源新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.50%18.11亿

5.28%81.55亿

-2.45%59.89亿

-6.14%38.66亿

-15.90%16.24亿

8.69%77.46亿

15.80%61.39亿

27.37%41.19亿

36.89%19.31亿

80.48%71.27亿

收到的税费返还

-50.31%1,034.78万

-44.47%7,695.46万

-35.31%5,727.77万

-30.79%4,235.57万

-26.08%2,082.38万

172.59%1.39亿

170.54%8,854.69万

469.79%6,119.93万

1,044.92%2,816.9万

3,009.49%5,084.2万

收到其他与经营活动有关的现金

238.17%200.62万

121.94%6,319.38万

441.55%5,512.91万

438.66%3,321.82万

-85.78%59.32万

28.19%2,847.31万

-50.01%1,017.98万

192.01%616.68万

512.18%417.23万

63.90%2,221.25万

经营活动现金流入小计

10.80%18.23亿

4.83%82.95亿

-2.19%61.01亿

-5.85%39.42亿

-16.19%16.46亿

9.91%79.13亿

16.50%62.37亿

28.94%41.87亿

38.87%19.64亿

81.63%72亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.81%19.5亿

16.18%83.32亿

15.22%62.32亿

9.26%39.31亿

-8.99%16.98亿

2.56%71.72亿

2.45%54.09亿

10.59%35.98亿

30.33%18.66亿

74.45%69.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.16%3,906万

14.50%1.23亿

8.64%8,751.65万

8.11%6,069.86万

5.51%3,451.6万

23.62%1.07亿

23.22%8,055.49万

25.66%5,614.29万

28.13%3,271.34万

48.94%8,659.74万

支付的各项税费

2.96%1,619.37万

-13.11%6,673.6万

-9.29%5,070.49万

28.59%3,821.2万

14.08%1,572.85万

52.77%7,680.32万

72.58%5,589.8万

45.37%2,971.52万

49.34%1,378.77万

-10.76%5,027.27万

支付其他与经营活动有关的现金

1.16%2,881.98万

9.91%1.25亿

-65.20%9,368.58万

-70.76%7,176.03万

25.53%2,848.88万

29.64%1.14亿

289.79%2.69亿

442.16%2.45亿

15.35%2,269.4万

47.55%8,786.23万

经营活动现金流出小计

14.45%20.34亿

15.76%86.47亿

11.17%64.64亿

4.39%41.02亿

-8.17%17.77亿

3.49%74.7亿

6.76%58.14亿

16.81%39.29亿

30.21%19.35亿

72.56%72.18亿

经营活动产生的现金流量净额

-60.11%-2.11亿

-179.21%-3.51亿

-185.80%-3.63亿

-162.23%-1.6亿

-565.47%-1.32亿

2,582.94%4.44亿

559.84%4.23亿

320.01%2.57亿

139.08%2,825.81万

91.83%-1,786.7万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-99.37%1.41万

----

--225.51万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

641.35%3.81万

-36.90%83.05万

41.29%12.55万

-15.19%4.56万

-86.68%5,140.19

-32.17%131.62万

-79.95%8.89万

-86.93%5.37万

-90.48%3.86万

96,919.25%194.04万

收到其他与投资活动有关的现金

5.25%24.22万

-59.77%114.62万

60.85%123.32万

18.70%46.24万

45.25%23.01万

202.62%284.89万

15.39%76.66万

-3.77%38.95万

-25.86%15.84万

-56.67%94.14万

投资活动现金流入小计

19.14%28.03万

-68.99%199.08万

58.82%135.87万

14.60%50.79万

19.42%23.53万

122.79%642.02万

-22.76%85.55万

-45.67%44.32万

-68.16%19.7万

32.51%288.18万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-19.32%6,483.37万

11.44%3.31亿

69.42%3.1亿

177.36%1.86亿

167.81%8,035.82万

257.57%2.97亿

284.82%1.83亿

151.76%6,717.64万

30.92%3,000.58万

-0.02%8,296.85万

投资支付的现金

----

140.00%360万

----

-85.00%150万

0.00%1,000万

投资活动现金流出小计

-19.32%6,483.37万

12.09%3.34亿

68.04%3.1亿

171.30%1.86亿

155.06%8,035.82万

220.73%2.98亿

220.54%1.84亿

87.22%6,867.64万

-4.29%3,150.58万

-1.66%9,296.85万

投资活动产生的现金流量净额

19.43%-6,455.34万

-13.87%-3.32亿

-68.09%-3.09亿

-172.32%-1.86亿

-155.91%-8,012.3万

-223.86%-2.92亿

-225.32%-1.84亿

-90.24%-6,823.31万

3.07%-3,130.88万

2.46%-9,008.67万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

3,066.05%7.2亿

----

213.22%2,274万

--2,274万

----

--726万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

213.22%2,274万

----

--726万

取得借款收到的现金

-44.43%1.35亿

40.53%9.9亿

68.56%8.5亿

62.47%5.4亿

4.50%2.42亿

15.15%7.05亿

-4.88%5.04亿

-0.81%3.32亿

18.90%2.32亿

33.04%6.12亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

25.00%4,573.22万

--2,743.93万

----

--3,658.58万

----

筹资活动现金流入小计

-44.43%1.35亿

129.83%17.56亿

203.14%15.97亿

70.72%5.67亿

4.50%2.42亿

23.38%7.64亿

-0.59%5.27亿

-0.81%3.32亿

18.90%2.32亿

34.62%6.19亿

偿还债务支付的现金

65.11%1.07亿

-0.22%8.16亿

0.06%6.67亿

-43.51%2.21亿

-69.06%6,500万

112.33%8.17亿

142.52%6.67亿

201.48%3.92亿

200.12%2.1亿

40.00%3.85亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.20%507.89万

18.60%8,557.85万

-75.55%1,659.63万

-83.19%1,066.9万

-27.19%506.89万

50.71%7,215.87万

58.51%6,786.78万

68.87%6,344.97万

74.48%696.17万

-0.28%4,787.84万

支付其他与筹资活动有关的现金

0.00%64.49万

97.66%509.87万

3.57%200.36万

0.00%128.98万

0.00%64.49万

300.00%257.95万

--193.46万

--128.98万

--64.49万

筹资活动现金流出小计

59.87%1.13亿

1.58%9.06亿

-6.90%6.86亿

-48.90%2.33亿

-67.52%7,071.38万

105.81%8.92亿

131.81%7.37亿

172.52%4.57亿

194.21%2.18亿

34.21%4.34亿

筹资活动产生的现金流量净额

-87.42%2,158.76万

762.87%8.5亿

534.22%9.11亿

368.50%3.34亿

1,110.91%1.72亿

-169.01%-1.28亿

-198.90%-2.1亿

-174.29%-1.24亿

-88.29%1,416.96万

35.59%1.86亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

171.57%134.63万

-65.91%151.6万

-84.13%96.42万

-97.97%7.72万

-959.93%-188.1万

302.96%444.74万

539.30%607.55万

408.17%380.5万

-315.06%-17.75万

-72.01%-219.13万

现金及现金等价物净增加额

-501.16%-2.52亿

495.42%1.68亿

572.07%2.41亿

-117.44%-1,195.98万

-483.45%-4,195.52万

-62.77%2,814.04万

-42.59%3,579.82万

413.74%6,856.76万

-33.15%1,094.14万

143.11%7,559.17万

加:期初现金及现金等价物余额

77.31%3.84亿

14.92%2.17亿

66.89%1.89亿

-60.81%1.13亿

期末现金及现金等价物余额

-24.44%1.32亿

77.31%3.84亿

103.80%4.57亿

-20.37%2.05亿

-12.41%1.75亿

14.92%2.17亿

27.96%2.24亿

103.53%2.57亿

54.24%2亿

66.89%1.89亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.50%18.11亿	5.28%81.55亿	-2.45%59.89亿	-6.14%38.66亿	-15.90%16.24亿	8.69%77.46亿	15.80%61.39亿	27.37%41.19亿	36.89%19.31亿	80.48%71.27亿
收到的税费返还	-50.31%1,034.78万	-44.47%7,695.46万	-35.31%5,727.77万	-30.79%4,235.57万	-26.08%2,082.38万	172.59%1.39亿	170.54%8,854.69万	469.79%6,119.93万	1,044.92%2,816.9万	3,009.49%5,084.2万
收到其他与经营活动有关的现金	238.17%200.62万	121.94%6,319.38万	441.55%5,512.91万	438.66%3,321.82万	-85.78%59.32万	28.19%2,847.31万	-50.01%1,017.98万	192.01%616.68万	512.18%417.23万	63.90%2,221.25万
经营活动现金流入小计	10.80%18.23亿	4.83%82.95亿	-2.19%61.01亿	-5.85%39.42亿	-16.19%16.46亿	9.91%79.13亿	16.50%62.37亿	28.94%41.87亿	38.87%19.64亿	81.63%72亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.81%19.5亿	16.18%83.32亿	15.22%62.32亿	9.26%39.31亿	-8.99%16.98亿	2.56%71.72亿	2.45%54.09亿	10.59%35.98亿	30.33%18.66亿	74.45%69.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.16%3,906万	14.50%1.23亿	8.64%8,751.65万	8.11%6,069.86万	5.51%3,451.6万	23.62%1.07亿	23.22%8,055.49万	25.66%5,614.29万	28.13%3,271.34万	48.94%8,659.74万
支付的各项税费	2.96%1,619.37万	-13.11%6,673.6万	-9.29%5,070.49万	28.59%3,821.2万	14.08%1,572.85万	52.77%7,680.32万	72.58%5,589.8万	45.37%2,971.52万	49.34%1,378.77万	-10.76%5,027.27万
支付其他与经营活动有关的现金	1.16%2,881.98万	9.91%1.25亿	-65.20%9,368.58万	-70.76%7,176.03万	25.53%2,848.88万	29.64%1.14亿	289.79%2.69亿	442.16%2.45亿	15.35%2,269.4万	47.55%8,786.23万
经营活动现金流出小计	14.45%20.34亿	15.76%86.47亿	11.17%64.64亿	4.39%41.02亿	-8.17%17.77亿	3.49%74.7亿	6.76%58.14亿	16.81%39.29亿	30.21%19.35亿	72.56%72.18亿
经营活动产生的现金流量净额	-60.11%-2.11亿	-179.21%-3.51亿	-185.80%-3.63亿	-162.23%-1.6亿	-565.47%-1.32亿	2,582.94%4.44亿	559.84%4.23亿	320.01%2.57亿	139.08%2,825.81万	91.83%-1,786.7万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-99.37%1.41万	----	----	----	--225.51万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641.35%3.81万	-36.90%83.05万	41.29%12.55万	-15.19%4.56万	-86.68%5,140.19	-32.17%131.62万	-79.95%8.89万	-86.93%5.37万	-90.48%3.86万	96,919.25%194.04万
收到其他与投资活动有关的现金	5.25%24.22万	-59.77%114.62万	60.85%123.32万	18.70%46.24万	45.25%23.01万	202.62%284.89万	15.39%76.66万	-3.77%38.95万	-25.86%15.84万	-56.67%94.14万
投资活动现金流入小计	19.14%28.03万	-68.99%199.08万	58.82%135.87万	14.60%50.79万	19.42%23.53万	122.79%642.02万	-22.76%85.55万	-45.67%44.32万	-68.16%19.7万	32.51%288.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-19.32%6,483.37万	11.44%3.31亿	69.42%3.1亿	177.36%1.86亿	167.81%8,035.82万	257.57%2.97亿	284.82%1.83亿	151.76%6,717.64万	30.92%3,000.58万	-0.02%8,296.85万
投资支付的现金	----	140.00%360万	----	----	----	-85.00%150万	-85.00%150万	-85.00%150万	-85.00%150万	0.00%1,000万
投资活动现金流出小计	-19.32%6,483.37万	12.09%3.34亿	68.04%3.1亿	171.30%1.86亿	155.06%8,035.82万	220.73%2.98亿	220.54%1.84亿	87.22%6,867.64万	-4.29%3,150.58万	-1.66%9,296.85万
投资活动产生的现金流量净额	19.43%-6,455.34万	-13.87%-3.32亿	-68.09%-3.09亿	-172.32%-1.86亿	-155.91%-8,012.3万	-223.86%-2.92亿	-225.32%-1.84亿	-90.24%-6,823.31万	3.07%-3,130.88万	2.46%-9,008.67万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	3,066.05%7.2亿	3,066.05%7.2亿	----	----	213.22%2,274万	--2,274万	----	----	--726万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	213.22%2,274万	----	----	----	--726万
取得借款收到的现金	-44.43%1.35亿	40.53%9.9亿	68.56%8.5亿	62.47%5.4亿	4.50%2.42亿	15.15%7.05亿	-4.88%5.04亿	-0.81%3.32亿	18.90%2.32亿	33.04%6.12亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	25.00%4,573.22万	--2,743.93万	--2,743.93万	----	--3,658.58万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-44.43%1.35亿	129.83%17.56亿	203.14%15.97亿	70.72%5.67亿	4.50%2.42亿	23.38%7.64亿	-0.59%5.27亿	-0.81%3.32亿	18.90%2.32亿	34.62%6.19亿
偿还债务支付的现金	65.11%1.07亿	-0.22%8.16亿	0.06%6.67亿	-43.51%2.21亿	-69.06%6,500万	112.33%8.17亿	142.52%6.67亿	201.48%3.92亿	200.12%2.1亿	40.00%3.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.20%507.89万	18.60%8,557.85万	-75.55%1,659.63万	-83.19%1,066.9万	-27.19%506.89万	50.71%7,215.87万	58.51%6,786.78万	68.87%6,344.97万	74.48%696.17万	-0.28%4,787.84万
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00%64.49万	97.66%509.87万	3.57%200.36万	0.00%128.98万	0.00%64.49万	300.00%257.95万	--193.46万	--128.98万	--64.49万	--64.49万
筹资活动现金流出小计	59.87%1.13亿	1.58%9.06亿	-6.90%6.86亿	-48.90%2.33亿	-67.52%7,071.38万	105.81%8.92亿	131.81%7.37亿	172.52%4.57亿	194.21%2.18亿	34.21%4.34亿
筹资活动产生的现金流量净额	-87.42%2,158.76万	762.87%8.5亿	534.22%9.11亿	368.50%3.34亿	1,110.91%1.72亿	-169.01%-1.28亿	-198.90%-2.1亿	-174.29%-1.24亿	-88.29%1,416.96万	35.59%1.86亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	171.57%134.63万	-65.91%151.6万	-84.13%96.42万	-97.97%7.72万	-959.93%-188.1万	302.96%444.74万	539.30%607.55万	408.17%380.5万	-315.06%-17.75万	-72.01%-219.13万
现金及现金等价物净增加额	-501.16%-2.52亿	495.42%1.68亿	572.07%2.41亿	-117.44%-1,195.98万	-483.45%-4,195.52万	-62.77%2,814.04万	-42.59%3,579.82万	413.74%6,856.76万	-33.15%1,094.14万	143.11%7,559.17万
加:期初现金及现金等价物余额	77.31%3.84亿	14.92%2.17亿	14.92%2.17亿	14.92%2.17亿	14.92%2.17亿	66.89%1.89亿	66.89%1.89亿	66.89%1.89亿	66.89%1.89亿	-60.81%1.13亿
期末现金及现金等价物余额	-24.44%1.32亿	77.31%3.84亿	103.80%4.57亿	-20.37%2.05亿	-12.41%1.75亿	14.92%2.17亿	27.96%2.24亿	103.53%2.57亿	54.24%2亿	66.89%1.89亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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