(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.87%1.89亿 | 27.29%7.6亿 | 31.31%5.02亿 | 39.66%3.37亿 | 34.79%1.69亿 | 16.86%5.97亿 | 8.25%3.82亿 | 6.05%2.42亿 | 17.12%1.25亿 | 14.69%5.11亿 |
收到的税费返还 | 37.58%1,490.59万 | -7.77%5,595.5万 | -15.27%4,157.97万 | 76.72%2,857.42万 | 1.98%1,083.41万 | 65.12%6,066.81万 | 73.50%4,907.43万 | -24.79%1,616.88万 | -7.35%1,062.34万 | 30.47%3,674.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31.41%539.55万 | -50.94%1,799.68万 | -0.66%1,083.38万 | 48.69%844.59万 | 95.14%410.58万 | -5.75%3,668.19万 | -61.43%1,090.55万 | -54.22%568.02万 | -51.45%210.41万 | 21.39%3,891.88万 |
经营活动现金流入小计 | 13.82%2.09亿 | 20.09%8.34亿 | 25.36%5.55亿 | 42.13%3.74亿 | 33.19%1.84亿 | 18.38%6.94亿 | 7.94%4.42亿 | 0.66%2.63亿 | 12.41%1.38亿 | 15.99%5.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.74%1.04亿 | -27.27%2.77亿 | -25.42%1.83亿 | -11.97%1.59亿 | -46.46%5,444.68万 | 124.18%3.81亿 | 191.47%2.46亿 | 275.43%1.8亿 | 297.84%1.02亿 | 95.03%1.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.75%7,433.73万 | 14.49%2.71亿 | 20.23%2.16亿 | 22.65%1.49亿 | 14.11%7,804.31万 | 19.58%2.36亿 | 25.94%1.8亿 | 30.27%1.22亿 | 37.53%6,839.16万 | 29.88%1.98亿 |
支付的各项税费 | 103.86%2,209.51万 | 66.52%8,474.41万 | 42.65%5,327.74万 | 20.86%2,936.13万 | -24.38%1,083.85万 | -46.46%5,089.1万 | -55.13%3,734.85万 | -57.37%2,429.43万 | -63.86%1,433.32万 | 15.51%9,504.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.11%2,281.36万 | 17.83%9,710.75万 | -5.26%6,952.52万 | 20.95%4,729.34万 | 17.43%2,307.03万 | 5.32%8,241.43万 | 35.50%7,338.44万 | 16.13%3,910.11万 | 34.48%1,964.68万 | -8.53%7,825万 |
经营活动现金流出小计 | 34.07%2.23亿 | -2.82%7.3亿 | -2.62%5.23亿 | 5.26%3.84亿 | -18.46%1.66亿 | 38.79%7.51亿 | 47.16%5.37亿 | 57.44%3.65亿 | 57.50%2.04亿 | 32.86%5.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -180.90%-1,399.91万 | 283.41%1.04亿 | 134.05%3,206.4万 | 90.19%-998.41万 | 126.17%1,730.43万 | -224.91%-5,667.8万 | -308.18%-9,416.37万 | -442.05%-1.02亿 | -864.08%-6,613.5万 | -53.84%4,537.67万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 2.70%5,648.39万 | -63.17%3.78亿 | -70.73%2.43亿 | -88.80%8,276万 | -90.31%5,500万 | 53.37%10.26亿 | 614.99%8.29亿 | 823.86%7.39亿 | 609.24%5.67亿 | 102.81%6.69亿 |
取得投资收益收到的现金 | -44.91%4.61万 | -4.33%181.42万 | --152.81万 | -66.75%48.53万 | -93.26%8.38万 | -49.94%189.64万 | ---- | 13.52%145.95万 | 5.34%124.26万 | 56.23%378.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 844.35%84.72万 | -11.12%89.77万 | -47.88%51.99万 | -47.88%51.99万 | -49.35%8.97万 | 91.62%101万 | 118.54%99.75万 | 405.86%99.75万 | --17.71万 | 65.52%52.71万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.16%66.5万 | --66.5万 | --66.5万 | --66.5万 | --353万 |
投资活动现金流入小计 | 3.99%5,737.72万 | -63.03%3.81亿 | -70.54%2.45亿 | -88.71%8,376.52万 | -90.31%5,517.35万 | 52.12%10.3亿 | 603.63%8.31亿 | 810.88%7.42亿 | 601.50%5.69亿 | 103.50%6.77亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.38%1,792.67万 | -25.39%4,520.16万 | -10.49%3,998.2万 | -21.11%3,031.6万 | -29.17%1,286.18万 | -3.97%6,058.38万 | -4.84%4,466.56万 | 14.44%3,842.74万 | 10.34%1,815.91万 | 74.84%6,309.04万 |
投资支付的现金 | -17.87%2,280万 | -52.53%3.57亿 | -66.91%1.88亿 | -93.95%2,776万 | -92.01%2,776万 | -18.25%7.51亿 | 79.59%5.67亿 | --4.59亿 | --3.47亿 | 162.65%9.19亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,311.53%748.11万 | --66.5万 | --66.5万 | --66.5万 | -82.33%53万 |
投资活动现金流出小计 | 0.26%4,072.67万 | -50.95%4.02亿 | -62.84%2.28亿 | -88.34%5,807.6万 | -88.91%4,062.18万 | -16.62%8.2亿 | 68.85%6.13亿 | 1,383.69%4.98亿 | 2,125.27%3.66亿 | 152.62%9.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.42%1,665.05万 | -110.06%-2,117.37万 | -92.18%1,706.59万 | -89.47%2,568.92万 | -92.84%1,455.16万 | 168.84%2.11亿 | 189.13%2.18亿 | 409.40%2.44亿 | 214.05%2.03亿 | -442.72%-3.06亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1,814万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.19亿 |
取得借款收到的现金 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5亿 | --1.4亿 | --4,000万 | --5,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --7,814万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.19%1.5亿 | -66.60%1.4亿 | --4,000万 | --5,000万 | --4.19亿 |
偿还债务支付的现金 | -40.00%6,000万 | 100.00%1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | 22,721.67%5,000万 | ---- | ---- | ---- | -0.00%21.91万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --21.73万 | -51.71%2,160.61万 | -51.71%2,160.61万 | -50.86%2,160.61万 | ---- | -14.02%4,473.86万 | -14.01%4,474.27万 | -15.45%4,397.18万 | --74.13万 | -40.88%5,203.18万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --7,854.83万 | --7,999.06万 | --27.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.65%48.62万 |
筹资活动现金流出小计 | 38.77%1.39亿 | 112.79%2.02亿 | 172.40%1.22亿 | 176.55%1.22亿 | 13,389.21%1亿 | 79.64%9,473.86万 | -15.15%4,474.27万 | -16.24%4,397.18万 | 173.89%74.13万 | -40.52%5,273.71万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39.37%-6,062.56万 | -464.81%-2.02亿 | -227.95%-1.22亿 | -2,961.75%-1.22亿 | -303.01%-1亿 | -84.91%5,526.14万 | -74.01%9,525.73万 | 92.43%-397.18万 | 18,299.02%4,925.87万 | 512.98%3.66亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.81%-5,830.05 | -23.83%130.12万 | 203.02%381.14万 | 2.71%-378.68万 | 96.91%-7.12万 | 116.05%170.82万 | 6.22%-369.97万 | -50.56%-389.21万 | -99.32%-230.56万 | -153.81%-1,064.55万 |
现金及现金等价物净增加额 | 15.00%-5,798万 | -155.75%-1.18亿 | -131.97%-6,893.78万 | -181.62%-1.1亿 | -137.06%-6,821.52万 | 121.62%2.11亿 | 32.35%2.16亿 | 495.26%1.34亿 | 226.18%1.84亿 | 286.92%9,511.89万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.28%4.1亿 | 66.59%5.27亿 | 66.59%5.27亿 | 66.59%5.27亿 | 66.59%5.27亿 | 42.96%3.17亿 | 42.96%3.17亿 | 42.96%3.17亿 | 42.96%3.17亿 | -18.69%2.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.37%3.52亿 | -22.28%4.1亿 | -13.86%4.58亿 | -7.38%4.18亿 | -8.29%4.59亿 | 66.59%5.27亿 | 38.46%5.32亿 | 84.81%4.51亿 | 80.17%5.01亿 | 42.96%3.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据