(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.30%2.42亿 | 23.69%13.08亿 | 36.53%9.52亿 | 43.31%6.2亿 | 80.77%3.34亿 | 4.97%10.57亿 | -6.34%6.97亿 | -7.03%4.32亿 | -17.94%1.84亿 | 14.69%10.07亿 |
收到的税费返还 | ---- | 48.77%599.43万 | 11.78%575.97万 | 190.72%575.9万 | -99.94%661.42 | 47.21%402.93万 | 10,283.13%515.27万 | 3,891.67%198.09万 | 21,916.16%113.72万 | 713.29%273.7万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -26.53%1,717.86万 | 36.64%7,296.76万 | -24.14%5,367.2万 | -51.07%2,943.23万 | 22.41%2,338.31万 | -27.16%5,340.13万 | 18.56%7,075.05万 | 93.50%6,015.35万 | 124.56%1,910.26万 | -23.08%7,331.39万 |
经营活动现金流入小计 | -27.25%2.6亿 | 24.40%13.86亿 | 30.81%10.12亿 | 32.42%6.55亿 | 74.32%3.57亿 | 2.90%11.15亿 | -3.85%7.73亿 | -0.34%4.95亿 | -12.26%2.05亿 | 11.24%10.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.77%7,723.59万 | 34.72%3.69亿 | 62.54%3亿 | 69.22%2.24亿 | 90.66%1.37亿 | -16.14%2.74亿 | -32.41%1.84亿 | -33.57%1.32亿 | -31.52%7,204.48万 | 16.41%3.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.71%8,168.43万 | 5.93%2.39亿 | 3.46%1.84亿 | 3.72%1.32亿 | 5.33%8,395.88万 | 4.60%2.26亿 | 8.47%1.78亿 | 8.02%1.28亿 | 5.43%7,971.36万 | 27.91%2.16亿 |
支付的各项税费 | -46.44%1,916.15万 | 63.35%1.08亿 | 94.20%8,579.94万 | 144.85%6,810.67万 | 147.67%3,577.83万 | -20.06%6,607.6万 | -38.92%4,418.06万 | -49.61%2,781.59万 | -47.43%1,444.58万 | 15.82%8,266.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27.09%8,593.92万 | 20.98%3.88亿 | 29.57%2.53亿 | 23.98%1.55亿 | 43.79%6,762.25万 | 30.51%3.2亿 | 19.42%1.95亿 | 24.41%1.25亿 | 18.77%4,702.93万 | 28.38%2.46亿 |
经营活动现金流出小计 | -18.69%2.64亿 | 24.54%11.04亿 | 36.68%8.22亿 | 40.37%5.79亿 | 52.28%3.25亿 | 1.79%8.86亿 | -10.55%6.02亿 | -12.75%4.12亿 | -13.98%2.13亿 | 22.29%8.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113.66%-439.45万 | 23.83%2.83亿 | 10.25%1.89亿 | -7.52%7,591.28万 | 478.44%3,216.93万 | 7.44%2.28亿 | 30.29%1.72亿 | 249.08%8,208.95万 | 41.64%-850.06万 | -18.83%2.13亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -67.03%2.86亿 | 1,149.08%24.11亿 | 1,694.45%19.07亿 | 1,410.18%15.29亿 | 799.35%8.66亿 | -71.79%1.93亿 | -84.12%1.06亿 | -81.73%1.01亿 | -49.35%9,629.14万 | -25.53%6.84亿 |
取得投资收益收到的现金 | 114.92%1,344.65万 | 2.55%2,643.22万 | -13.70%2,160.24万 | -59.81%988.36万 | -69.05%625.65万 | 208.19%2,577.41万 | 203.21%2,503.25万 | 317.72%2,459.14万 | 753.46%2,021.33万 | -46.96%836.3万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -88.51%970 | -4.20%42.9万 | 50.56%17.96万 | 52.44%17.95万 | -92.80%8,440 | -58.18%44.78万 | 0.51%11.93万 | 22.60%11.77万 | 2,723.61%11.72万 | 16.28%107.06万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -65.72%2.99亿 | 1,004.38%24.38亿 | 1,367.59%19.29亿 | 1,121.96%15.39亿 | 647.94%8.72亿 | -68.18%2.21亿 | -80.61%1.31亿 | -77.51%1.26亿 | -39.41%1.17亿 | -25.85%6.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.44%6,115.06万 | -14.61%3.05亿 | 17.37%2.54亿 | 59.25%2.06亿 | 93.02%1.23亿 | 12.48%3.57亿 | 37.01%2.17亿 | 51.07%1.29亿 | 87.01%6,393.04万 | 79.26%3.18亿 |
投资支付的现金 | -55.05%3.34亿 | 157.87%21.11亿 | 4,911.79%17.33亿 | 31,971.64%13.43亿 | 37,000.00%7.42亿 | 61.60%8.19亿 | -93.05%3,458.11万 | -99.06%418.75万 | -99.05%200万 | -41.51%5.07亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2,313.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -54.39%3.95亿 | 107.45%24.4亿 | 691.08%19.87亿 | 1,059.96%15.49亿 | 1,212.59%8.65亿 | 42.67%11.76亿 | -61.67%2.51亿 | -74.94%1.34亿 | -73.13%6,593.04万 | -21.00%8.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,493.15%-9,569.56万 | 99.83%-166.21万 | 50.99%-5,871.44万 | -26.95%-959.83万 | -86.45%686.9万 | -631.92%-9.55亿 | -638.89%-1.2亿 | -127.56%-756.09万 | 195.80%5,069.15万 | -21.13%-1.31亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.82%160万 | ---- | --110万 | --8.92亿 | --8.92亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,700万 | --3,720万 | --3,700万 | --3,700万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --4,891.44万 | --4,891.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -94.57%5,051.44万 | 32.20%4,891.44万 | -97.03%110万 | --9.29亿 | --9.3亿 | --3,700万 | --3,700万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | -76.67%700万 | -76.82%700万 | --700万 | --700万 | --3,000万 | --3,020万 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 253.50%2.25亿 | 84.76%1.21亿 | 85.51%1.21亿 | -4.60%5.84万 | -59.54%6,364.91万 | -58.31%6,558.72万 | -58.48%6,532.34万 | --6.13万 | 148.99%1.57亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,948.63%1,776.86万 | 198.01%902.8万 | 2,357.05%2,454.11万 | 185.53%57.11万 | --58.28万 | 1,094.99%302.94万 | 864.92%99.88万 | 93.22%20万 | ---- | -99.81%25.35万 |
筹资活动现金流出小计 | 132.53%1,776.86万 | 149.31%2.41亿 | 57.79%1.53亿 | 96.50%1.29亿 | 12,375.54%764.13万 | -38.65%9,667.86万 | -38.52%9,678.6万 | -58.38%6,552.34万 | --6.13万 | -19.90%1.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171.64%-1,776.86万 | -128.94%-2.41亿 | -112.27%-1.02亿 | -179.90%-7,983.69万 | -117.71%-654.13万 | 628.48%8.33亿 | 629.04%8.33亿 | 81.88%-2,852.34万 | --3,693.88万 | 19.90%-1.58亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.63%3.72万 | -8.62%31.15万 | -98.13%2,658.03 | -102.16%-1,575.66 | -334.10%-10.44万 | 257.85%34.08万 | 225.62%14.18万 | 3,058.88%7.3万 | -67.81%-2.41万 | -7,332.86%-21.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | -463.73%-1.18亿 | -61.98%4,039.79万 | -96.79%2,837.49万 | -129.35%-1,352.4万 | -59.05%3,239.26万 | 240.24%1.06亿 | 26,324.14%8.85亿 | 143.28%4,607.83万 | 217.21%7,910.56万 | -77.67%-7,576.2万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.83%3.12亿 | 64.34%2.71亿 | 64.34%2.71亿 | 64.59%2.71亿 | 65.04%2.72亿 | -31.27%1.65亿 | -31.27%1.65亿 | -31.53%1.65亿 | -31.53%1.65亿 | -15.07%2.4亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -36.18%1.94亿 | 14.89%3.12亿 | -71.45%3亿 | 22.15%2.57亿 | 24.75%3.04亿 | 64.96%2.71亿 | 343.23%10.5亿 | 57.39%2.11亿 | 41.00%2.44亿 | -31.53%1.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据