(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.19%20.17亿 | -3.23%10.13亿 | 6.19%43.21亿 | 13.76%33亿 | 4.81%20.84亿 | -0.29%10.46亿 | -11.32%40.69亿 | -18.46%29.01亿 | -17.69%19.88亿 | -15.57%10.49亿 |
收到的税费返还 | -23.93%341.15万 | 755.54%131.71万 | -8.98%7,550.34万 | --1,507.04万 | --448.47万 | -12.41%15.4万 | 199,011.26%8,294.87万 | ---- | ---- | 1,344.17%17.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -27.28%6,398.23万 | -18.21%3,033.05万 | -28.38%1.9亿 | -44.42%1.47亿 | -32.54%8,798.02万 | 4.88%3,708.2万 | -21.45%2.65亿 | 1.87%2.65亿 | 37.77%1.3亿 | -3.70%3,535.81万 |
经营活动现金流入小计 | -4.21%20.85亿 | -3.64%10.44亿 | 3.83%45.86亿 | 9.36%34.62亿 | 2.72%21.76亿 | -0.12%10.84亿 | -10.33%44.17亿 | -17.08%31.66亿 | -15.59%21.19亿 | -15.22%10.85亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.61%16.58亿 | 1.66%8.52亿 | -7.78%34.98亿 | -6.43%26.12亿 | -1.56%17.2亿 | -18.98%8.38亿 | -7.88%37.94亿 | -14.12%27.92亿 | -18.59%17.48亿 | -1.97%10.34亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.49%1.27亿 | -9.84%6,697.66万 | 10.02%2.57亿 | 9.09%1.94亿 | 11.15%1.32亿 | 13.15%7,428.85万 | -0.76%2.33亿 | -1.82%1.78亿 | -9.33%1.19亿 | -10.27%6,565.37万 |
支付的各项税费 | -13.97%7,304.8万 | 5.82%3,951.09万 | 7.73%1.58亿 | 14.44%1.25亿 | 13.54%8,490.94万 | 6.01%3,733.77万 | -2.70%1.46亿 | -8.18%1.1亿 | -13.09%7,478.33万 | -23.64%3,521.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.00%1.38亿 | -28.35%4,441.97万 | 15.18%2.42亿 | 42.21%2.37亿 | 25.97%1.45亿 | 42.25%6,199.91万 | -9.27%2.1亿 | -10.13%1.67亿 | -2.96%1.15亿 | -20.77%4,358.44万 |
经营活动现金流出小计 | -4.12%19.97亿 | -0.87%10.03亿 | -5.22%41.54亿 | -2.37%31.69亿 | 1.27%20.83亿 | -14.18%10.12亿 | -7.43%43.83亿 | -13.14%32.46亿 | -17.16%20.56亿 | -4.12%11.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.12%8,780.72万 | -42.41%4,150.59万 | 1,170.25%4.32亿 | 463.84%2.93亿 | 50.81%9,353.03万 | 176.83%7,207.35万 | -82.22%3,399.83万 | -200.03%-8,051.82万 | 127.37%6,201.68万 | -286.67%-9,381.44万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -85.19%4,000万 | -84.00%4,000万 | -62.58%7,484.65万 | ---- | -50.09%2.7亿 | -16.67%2.5亿 | 33.33%2亿 | --1亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 172.77%163.78万 | --163.78万 | --163.78万 | --3.24万 | -81.56%60.04万 | ---- | ---- | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 772.23%832.32万 | 3,589.08%819.7万 | 282.89%208.98万 | 425.48%118.45万 | 1,386.83%95.42万 | 1,651.50%22.22万 | -71.53%54.58万 | -86.86%22.54万 | -95.64%6.42万 | -99.02%1.27万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -69.88%2,332.32万 | 3,119.07%819.7万 | -83.87%4,372.77万 | -82.89%4,282.23万 | -61.29%7,743.86万 | -99.75%25.46万 | -50.36%2.71亿 | -17.63%2.5亿 | 30.83%2亿 | 7,592.99%1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141.54%5,804.16万 | -57.49%651.19万 | 108.98%1.96亿 | -42.89%4,557.53万 | -54.97%2,403.03万 | -53.86%1,531.94万 | -27.98%9,378.82万 | -20.04%7,980.3万 | -31.21%5,336.61万 | -31.77%3,320.05万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -100.00%4,900 | -98.74%392万 | -87.49%3,877.14万 | ---- | -52.99%3.2亿 | -49.47%3.1亿 | -0.97%3.1亿 | 64.29%2.7亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --131.59万 | -91.37%132.08万 | -91.40%131.59万 | -99.97%4,909.8 | ---- | --1,530万 | --1,530万 | --1,530万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --392万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -9.48%5,804.16万 | -57.51%651.19万 | -51.34%2.01亿 | -87.46%5,081.6万 | -83.07%6,411.75万 | -95.19%1,532.43万 | -48.98%4.14亿 | -43.20%4.05亿 | -3.06%3.79亿 | 49.52%3.19亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -360.63%-3,471.84万 | 111.18%168.51万 | -10.57%-1.58亿 | 94.84%-799.37万 | 107.46%1,332.1万 | 93.10%-1,506.97万 | 46.12%-1.42亿 | 62.18%-1.55亿 | 24.86%-1.79亿 | -3.20%-2.18亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -14.94%5.13亿 | -25.76%2.25亿 | -16.38%11.2亿 | -19.19%8.59亿 | 13.70%6.03亿 | -15.66%3.03亿 | 17.65%13.39亿 | 3.87%10.63亿 | -18.88%5.3亿 | 19.76%3.59亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,330.98%204.44万 | 22,894.16%325.75万 | --2,977.44万 | --1,985.45万 | --1.42万 | --1.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -14.60%5.15亿 | -24.69%2.28亿 | -14.16%11.5亿 | -17.32%8.79亿 | 13.70%6.03亿 | -15.66%3.03亿 | 17.59%13.39亿 | 3.87%10.63亿 | -18.88%5.3亿 | 17.97%3.59亿 |
偿还债务支付的现金 | -17.79%5.13亿 | -7.25%2.53亿 | -0.59%12.53亿 | -10.92%10.57亿 | -12.00%6.24亿 | -28.35%2.72亿 | 46.55%12.6亿 | 29.69%11.87亿 | 34.61%7.09亿 | 31.89%3.8亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180.47%5,303.5万 | -53.29%521.23万 | -21.20%4,338.2万 | 2.31%3,192.58万 | -5.88%1,890.96万 | 24.53%1,115.9万 | -53.01%5,505.37万 | -69.75%3,120.61万 | -77.15%2,009.15万 | -29.95%896.06万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 438.09%1,081.21万 | ---- | ---- | ---- | --200.93万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 318.57%6,079.77万 | -92.10%187.96万 | -51.66%9,467.27万 | 386.60%3,121.38万 | 212.07%1,452.53万 | 1,358.25%2,380.53万 | 0.62%1.96亿 | --641.47万 | --465.45万 | -81.53%163.25万 |
筹资活动现金流出小计 | -4.65%6.27亿 | -15.50%2.6亿 | -7.96%13.91亿 | -8.50%11.21亿 | -10.41%6.57亿 | -21.34%3.07亿 | 28.97%15.11亿 | 20.25%12.25亿 | 19.38%7.33亿 | 26.10%3.91亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105.44%-1.12亿 | -649.12%-3,138.13万 | -40.28%-2.41亿 | -49.54%-2.42亿 | 73.21%-5,450.42万 | 86.61%-418.91万 | -422.50%-1.72亿 | -3,324.95%-1.62亿 | -622.13%-2.03亿 | -505.21%-3,128.05万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.69%9.85万 | -156.87%-60.08万 | -37.77%470.06万 | -30.49%548.97万 | 130.47%752.3万 | -12.75%-23.39万 | 251.90%755.33万 | 663.14%789.78万 | 976.38%326.42万 | 58.64%-20.74万 |
现金及现金等价物净增加额 | -198.19%-5,878.69万 | -78.68%1,120.89万 | 113.78%3,761万 | 112.55%4,881.38万 | 118.90%5,987.01万 | 115.29%5,258.08万 | -145.74%-2.73亿 | -19.57%-3.89亿 | -84.35%-3.17亿 | -105.71%-3.44亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.70%5.99亿 | 6.70%5.99亿 | -32.72%5.61亿 | -33.00%5.61亿 | -32.72%5.61亿 | -33.00%5.61亿 | -11.75%8.34亿 | -11.38%8.38亿 | -11.75%8.34亿 | -11.38%8.38亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.05%5.4亿 | -0.61%6.1亿 | 6.70%5.99亿 | 35.97%6.1亿 | 20.03%6.21亿 | 24.27%6.14亿 | -32.72%5.61亿 | -27.63%4.49亿 | -33.10%5.18亿 | -36.53%4.94亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据