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603605 珀莱雅

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90.30
-1.43-1.56%

未开盘 11/28 15:00 (北京)

357.81亿总市值24.73市盈率TTM

珀莱雅关键统计数据

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

35.57%75.22亿

29.31%51.88亿

43.72%26.41亿

31.60%93.29亿

25.52%55.49亿

33.90%40.12亿

37.67%18.38亿

38.17%70.88亿

31.09%44.21亿

34.85%29.97亿

收到的税费返还

-88.21%93.83万

--70.62万

--264.28万

--352.59万

52.47%795.5万

----

-71.80%521.73万

-83.36%143.85万

收到其他与经营活动有关的现金

-25.05%1.23亿

-31.31%9,569.64万

-27.18%4,516.13万

26.04%1.25亿

73.84%1.64亿

116.52%1.39亿

61.01%6,201.95万

82.19%9,950.01万

58.94%9,430.83万

54.08%6,434.21万

经营活动现金流入小计

33.66%76.46亿

27.30%52.85亿

41.55%26.89亿

31.57%94.57亿

26.56%57.21亿

35.57%41.52亿

38.32%19亿

38.63%71.88亿

31.02%45.2亿

34.75%30.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

50.61%21.14亿

78.65%14.29亿

70.30%5.33亿

11.93%25.09亿

5.28%14.04亿

3.18%8亿

-14.06%3.13亿

38.69%22.42亿

27.42%13.33亿

8.27%7.75亿

支付给职工以及为职工支付的现金

28.13%6.31亿

28.60%4.35亿

19.40%2.48亿

25.35%7亿

29.30%4.93亿

28.32%3.38亿

48.13%2.08亿

26.62%5.59亿

15.49%3.81亿

11.12%2.64亿

支付的各项税费

14.14%8.23亿

25.27%5.79亿

-0.19%1.99亿

54.18%10.18亿

81.04%7.21亿

46.41%4.62亿

70.46%1.99亿

52.56%6.6亿

18.36%3.98亿

51.46%3.16亿

支付其他与经营活动有关的现金

59.43%36.74亿

59.11%21.8亿

66.01%12.78亿

43.77%37.61亿

40.87%23.04亿

37.82%13.7亿

87.84%7.7亿

40.29%26.16亿

31.21%16.36亿

17.68%9.94亿

经营活动现金流出小计

47.15%72.42亿

55.63%46.23亿

51.56%22.58亿

31.46%79.89亿

31.30%49.22亿

26.48%29.7亿

44.47%14.9亿

39.53%60.77亿

26.65%37.48亿

17.05%23.49亿

经营活动产生的现金流量净额

-49.44%4.04亿

-43.95%6.62亿

5.15%4.31亿

32.19%14.69亿

3.52%7.99亿

65.49%11.81亿

19.78%4.1亿

33.92%11.11亿

57.37%7.72亿

168.16%7.14亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--550万

----

取得投资收益收到的现金

--557万

----

--46.68万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

441.15%183.15万

-92.39%28.55万

--33.84万

7,777.42%375.15万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--301.81万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--3亿

----

--1,319.34万

----

投资活动现金流入小计

9,058.17%3.07亿

441.15%183.15万

498.80%2,246.39万

--335.66万

--33.84万

7,777.42%375.15万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4.40%1.54亿

15.00%1.14亿

92.07%8,149.26万

5.09%1.8亿

50.81%1.48亿

37.05%9,931.41万

19.48%4,242.87万

-11.92%1.71亿

-39.95%9,804万

-26.31%7,246.6万

投资支付的现金

----

-85.77%1,863.64万

-93.46%681.82万

61.23%681.82万

87.07%1.31亿

204.58%1.04亿

233.85%1.04亿

支付其他与投资活动有关的现金

--11.8亿

----

--3亿

----

投资活动现金流出小计

762.72%13.34亿

7.61%1.14亿

65.48%8,149.26万

65.02%4.98亿

-23.52%1.55亿

-39.92%1.06亿

23.92%4,924.68万

-11.67%3.02亿

-21.79%2.02亿

-7.33%1.77亿

投资活动产生的现金流量净额

-578.70%-10.27亿

287.98%1.93亿

-62.88%-7,966.11万

-59.56%-4.76亿

25.18%-1.51亿

41.82%-1.03亿

-23.07%-4,890.84万

12.76%-2.98亿

21.79%-2.02亿

7.33%-1.77亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--12.51万

--5万

----

23,568.00%1.66亿

36,716.89%1.66亿

55.56%70万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--12.51万

--5万

----

0.00%70万

55.56%70万

取得借款收到的现金

----

0.00%3亿

0.00%2亿

-50.00%1亿

0.00%1亿

-68.32%3亿

0.00%2亿

筹资活动现金流入小计

-99.94%12.51万

-99.87%12.51万

-99.95%5万

-35.58%3亿

-45.31%2亿

-50.17%1亿

-0.25%1亿

-50.86%4.66亿

82.43%3.66亿

0.12%2.01亿

偿还债务支付的现金

-50.00%1亿

----

0.00%3亿

0.00%2亿

-50.00%1亿

0.00%1亿

0.33%3亿

-33.11%2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

44.71%3.63亿

41.34%3.52亿

8.52%141.31万

122.86%4.07亿

40.46%2.51亿

41.10%2.49亿

-31.42%130.22万

18.42%1.83亿

17.83%1.79亿

18.07%1.77亿

支付其他与筹资活动有关的现金

1,755.68%1.84亿

5,093.99%1.57亿

--1.54亿

10.20%5,318.81万

-78.32%993.13万

-93.29%301.76万

----

898.13%4,826.36万

2,679.32%4,580万

9,147.24%4,500万

筹资活动现金流出小计

40.48%6.47亿

44.50%5.09亿

53.13%1.55亿

43.20%7.6亿

8.57%4.61亿

-16.46%3.52亿

-31.04%1.01亿

15.90%5.31亿

-6.15%4.24亿

-6.12%4.22亿

筹资活动产生的现金流量净额

-148.17%-6.47亿

-101.74%-5.09亿

-11,808.23%-1.55亿

-605.40%-4.6亿

-344.27%-2.61亿

-14.17%-2.52亿

97.21%-130.22万

-113.33%-6,525.13万

76.69%-5,869.38万

11.15%-2.21亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

172.33%23.04万

-110.36%-13.16万

-115.91%-4.84万

286.64%125.22万

12.52%-31.86万

609.65%126.96万

383.51%30.41万

31.44%-67.09万

50.35%-36.41万

37.19%-24.91万

现金及现金等价物净增加额

-428.45%-12.7亿

-58.15%3.46亿

-45.51%1.96亿

-28.52%5.34亿

-24.28%3.87亿

161.91%8.28亿

40.79%3.6亿

-23.50%7.47亿

2,584.28%5.11亿

282.13%3.16亿

加:期初现金及现金等价物余额

17.08%36.59亿

31.41%31.25亿

69.66%23.78亿

期末现金及现金等价物余额

-31.96%23.89亿

1.33%40.06亿

10.62%38.55亿

17.08%36.59亿

21.57%35.12亿

46.71%39.53亿

32.32%34.85亿

31.41%31.25亿

109.15%28.89亿

119.34%26.94亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	35.57%75.22亿	29.31%51.88亿	43.72%26.41亿	31.60%93.29亿	25.52%55.49亿	33.90%40.12亿	37.67%18.38亿	38.17%70.88亿	31.09%44.21亿	34.85%29.97亿
收到的税费返还	-88.21%93.83万	--70.62万	--264.28万	--352.59万	52.47%795.5万	----	----	----	-71.80%521.73万	-83.36%143.85万
收到其他与经营活动有关的现金	-25.05%1.23亿	-31.31%9,569.64万	-27.18%4,516.13万	26.04%1.25亿	73.84%1.64亿	116.52%1.39亿	61.01%6,201.95万	82.19%9,950.01万	58.94%9,430.83万	54.08%6,434.21万
经营活动现金流入小计	33.66%76.46亿	27.30%52.85亿	41.55%26.89亿	31.57%94.57亿	26.56%57.21亿	35.57%41.52亿	38.32%19亿	38.63%71.88亿	31.02%45.2亿	34.75%30.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	50.61%21.14亿	78.65%14.29亿	70.30%5.33亿	11.93%25.09亿	5.28%14.04亿	3.18%8亿	-14.06%3.13亿	38.69%22.42亿	27.42%13.33亿	8.27%7.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金	28.13%6.31亿	28.60%4.35亿	19.40%2.48亿	25.35%7亿	29.30%4.93亿	28.32%3.38亿	48.13%2.08亿	26.62%5.59亿	15.49%3.81亿	11.12%2.64亿
支付的各项税费	14.14%8.23亿	25.27%5.79亿	-0.19%1.99亿	54.18%10.18亿	81.04%7.21亿	46.41%4.62亿	70.46%1.99亿	52.56%6.6亿	18.36%3.98亿	51.46%3.16亿
支付其他与经营活动有关的现金	59.43%36.74亿	59.11%21.8亿	66.01%12.78亿	43.77%37.61亿	40.87%23.04亿	37.82%13.7亿	87.84%7.7亿	40.29%26.16亿	31.21%16.36亿	17.68%9.94亿
经营活动现金流出小计	47.15%72.42亿	55.63%46.23亿	51.56%22.58亿	31.46%79.89亿	31.30%49.22亿	26.48%29.7亿	44.47%14.9亿	39.53%60.77亿	26.65%37.48亿	17.05%23.49亿
经营活动产生的现金流量净额	-49.44%4.04亿	-43.95%6.62亿	5.15%4.31亿	32.19%14.69亿	3.52%7.99亿	65.49%11.81亿	19.78%4.1亿	33.92%11.11亿	57.37%7.72亿	168.16%7.14亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--550万	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--557万	--557万	----	--46.68万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441.15%183.15万	441.15%183.15万	441.15%183.15万	-92.39%28.55万	--33.84万	--33.84万	--33.84万	7,777.42%375.15万	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--301.81万	--301.81万	--301.81万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--3亿	--3亿	----	--1,319.34万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	9,058.17%3.07亿	9,058.17%3.07亿	441.15%183.15万	498.80%2,246.39万	--335.66万	--335.66万	--33.84万	7,777.42%375.15万	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.40%1.54亿	15.00%1.14亿	92.07%8,149.26万	5.09%1.8亿	50.81%1.48亿	37.05%9,931.41万	19.48%4,242.87万	-11.92%1.71亿	-39.95%9,804万	-26.31%7,246.6万
投资支付的现金	----	----	----	-85.77%1,863.64万	-93.46%681.82万	-93.46%681.82万	61.23%681.82万	87.07%1.31亿	204.58%1.04亿	233.85%1.04亿
支付其他与投资活动有关的现金	--11.8亿	----	----	--3亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	762.72%13.34亿	7.61%1.14亿	65.48%8,149.26万	65.02%4.98亿	-23.52%1.55亿	-39.92%1.06亿	23.92%4,924.68万	-11.67%3.02亿	-21.79%2.02亿	-7.33%1.77亿
投资活动产生的现金流量净额	-578.70%-10.27亿	287.98%1.93亿	-62.88%-7,966.11万	-59.56%-4.76亿	25.18%-1.51亿	41.82%-1.03亿	-23.07%-4,890.84万	12.76%-2.98亿	21.79%-2.02亿	7.33%-1.77亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--12.51万	--12.51万	--5万	----	----	----	----	23,568.00%1.66亿	36,716.89%1.66亿	55.56%70万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--12.51万	--12.51万	--5万	----	----	----	----	0.00%70万	55.56%70万	55.56%70万
取得借款收到的现金	----	----	----	0.00%3亿	0.00%2亿	-50.00%1亿	0.00%1亿	-68.32%3亿	0.00%2亿	0.00%2亿
筹资活动现金流入小计	-99.94%12.51万	-99.87%12.51万	-99.95%5万	-35.58%3亿	-45.31%2亿	-50.17%1亿	-0.25%1亿	-50.86%4.66亿	82.43%3.66亿	0.12%2.01亿
偿还债务支付的现金	-50.00%1亿	----	----	0.00%3亿	0.00%2亿	-50.00%1亿	0.00%1亿	0.33%3亿	-33.11%2亿	-33.11%2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44.71%3.63亿	41.34%3.52亿	8.52%141.31万	122.86%4.07亿	40.46%2.51亿	41.10%2.49亿	-31.42%130.22万	18.42%1.83亿	17.83%1.79亿	18.07%1.77亿
支付其他与筹资活动有关的现金	1,755.68%1.84亿	5,093.99%1.57亿	--1.54亿	10.20%5,318.81万	-78.32%993.13万	-93.29%301.76万	----	898.13%4,826.36万	2,679.32%4,580万	9,147.24%4,500万
筹资活动现金流出小计	40.48%6.47亿	44.50%5.09亿	53.13%1.55亿	43.20%7.6亿	8.57%4.61亿	-16.46%3.52亿	-31.04%1.01亿	15.90%5.31亿	-6.15%4.24亿	-6.12%4.22亿
筹资活动产生的现金流量净额	-148.17%-6.47亿	-101.74%-5.09亿	-11,808.23%-1.55亿	-605.40%-4.6亿	-344.27%-2.61亿	-14.17%-2.52亿	97.21%-130.22万	-113.33%-6,525.13万	76.69%-5,869.38万	11.15%-2.21亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	172.33%23.04万	-110.36%-13.16万	-115.91%-4.84万	286.64%125.22万	12.52%-31.86万	609.65%126.96万	383.51%30.41万	31.44%-67.09万	50.35%-36.41万	37.19%-24.91万
现金及现金等价物净增加额	-428.45%-12.7亿	-58.15%3.46亿	-45.51%1.96亿	-28.52%5.34亿	-24.28%3.87亿	161.91%8.28亿	40.79%3.6亿	-23.50%7.47亿	2,584.28%5.11亿	282.13%3.16亿
加:期初现金及现金等价物余额	17.08%36.59亿	17.08%36.59亿	17.08%36.59亿	31.41%31.25亿	31.41%31.25亿	31.41%31.25亿	31.41%31.25亿	69.66%23.78亿	69.66%23.78亿	69.66%23.78亿
期末现金及现金等价物余额	-31.96%23.89亿	1.33%40.06亿	10.62%38.55亿	17.08%36.59亿	21.57%35.12亿	46.71%39.53亿	32.32%34.85亿	31.41%31.25亿	109.15%28.89亿	119.34%26.94亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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