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603606 东方电缆

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休市中 07/12 15:00 (北京)

325.63亿总市值32.32市盈率TTM

东方电缆关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

75.42%15.06亿

16.91%79.4亿

-0.57%48.07亿

-12.52%28.77亿

-10.64%8.59亿

0.52%67.92亿

-2.92%48.34亿

8.51%32.89亿

-27.68%9.61亿

24.68%67.57亿

收到的税费返还

----

--287.67万

----

6,404.70%2,359.63万

8,965.07%2,359.63万

----

-99.27%3.81万

收到其他与经营活动有关的现金

-73.26%4,462.23万

210.62%2.65亿

-8.50%4.17亿

45.32%2.89亿

21.73%1.67亿

129.10%8,530.38万

114.31%4.56亿

9.13%1.99亿

28.93%1.37亿

-79.79%3,723.36万

经营活动现金流入小计

51.23%15.51亿

19.36%82.08亿

-1.69%52.24亿

-9.82%31.67亿

-6.60%10.26亿

1.22%68.77亿

2.33%53.14亿

9.27%35.12亿

-23.49%10.98亿

21.13%67.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.42%12.17亿

17.31%61.92亿

-10.03%42.64亿

-18.41%25.36亿

-26.05%11.02亿

-0.87%52.78亿

5.88%47.39亿

12.21%31.08亿

32.20%14.91亿

24.13%53.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

30.93%9,227.93万

-1.07%2.32亿

-10.61%1.81亿

-14.62%1.3亿

-18.31%7,048万

22.81%2.35亿

44.92%2.02亿

49.37%1.52亿

21.27%8,628.03万

47.63%1.91亿

支付的各项税费

5.99%6,270.08万

5.96%3.61亿

6.34%3.27亿

-20.18%1.94亿

-55.73%5,915.83万

-20.30%3.4亿

1.24%3.07亿

11.46%2.43亿

44.62%1.34亿

68.30%4.27亿

支付其他与经营活动有关的现金

45.11%1.76亿

-38.13%2.33亿

-56.07%3.81亿

-60.32%2.02亿

-47.73%1.21亿

41.85%3.77亿

95.41%8.68亿

68.94%5.1亿

81.71%2.31亿

9.44%2.66亿

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

14.40%15.48亿

12.65%70.18亿

-15.76%51.53亿

-23.69%30.62亿

-30.33%13.53亿

0.35%62.3亿

14.05%61.16亿

18.32%40.13亿

36.91%19.42亿

26.31%62.08亿

经营活动产生的现金流量净额

100.94%306.66万

83.93%11.9亿

108.84%7,101.26万

120.93%1.05亿

61.20%-3.27亿

10.42%6.47亿

-370.36%-8.03亿

-182.55%-5.01亿

-5,215.24%-8.44亿

-15.54%5.86亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--3,293.67万

----

取得投资收益收到的现金

----

43.44%277.26万

----

40.79%193.29万

----

--137.29万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--6,986.88万

15,977.88%5,026.05万

67,550.00%676.5万

550.00%6.5万

----

-99.37%31.26万

-78.48%1万

--1万

1,137.45%4,927.78万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2,234.78万

--2,219.12万

--1,000万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3,478.23万

----

--4.2亿

投资活动现金流入小计

--6,986.88万

249.57%8,596.98万

87.14%4,154.73万

-99.71%6.5万

----

-94.77%2,459.33万

-95.31%2,220.12万

-93.10%2,220.12万

-95.00%1,001万

11,718.82%4.71亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-30.56%1.54亿

49.20%6.62亿

132.48%5.37亿

134.56%3.71亿

97.80%2.21亿

-37.32%4.44亿

-53.42%2.31亿

-59.63%1.58亿

-51.60%1.12亿

44.17%7.08亿

投资支付的现金

----

17.87%1,926.55万

-6.60%1,526.55万

--1,426.55万

133.50%1,634.5万

----

100.00%700万

支付其他与投资活动有关的现金

--9,127.13万

----

-35.29%2.2亿

投资活动现金流出小计

4.00%2.45亿

48.09%6.81亿

124.92%5.57亿

121.35%3.87亿

110.57%2.35亿

-50.79%4.6亿

-67.99%2.48亿

-73.90%1.75亿

-72.60%1.12亿

12.03%9.35亿

投资活动产生的现金流量净额

25.68%-1.75亿

-36.71%-5.96亿

-128.64%-5.15亿

-153.55%-3.86亿

-131.27%-2.35亿

6.21%-4.36亿

24.84%-2.25亿

56.10%-1.52亿

51.06%-1.02亿

44.09%-4.64亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

--2.7亿

-77.66%3.53亿

-79.36%3.26亿

-91.52%1亿

----

78.33%15.8亿

169.64%15.8亿

237.18%11.8亿

200.30%3亿

-20.41%8.86亿

筹资活动现金流入小计

--2.7亿

-77.66%3.53亿

-79.36%3.26亿

-91.52%1亿

----

78.33%15.8亿

169.64%15.8亿

237.18%11.8亿

200.30%3亿

-20.41%8.86亿

偿还债务支付的现金

----

-31.12%7亿

-88.53%1.05亿

-70.56%1亿

234.45%1亿

233.11%10.16亿

--9.16亿

--3.4亿

--2,990万

-60.32%3.05亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-36.37%622.99万

-25.25%2.06亿

-24.15%2亿

-24.30%1.92亿

115.25%979.15万

68.64%2.76亿

66.64%2.63亿

63.66%2.53亿

1,066.12%454.88万

65.95%1.64亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--2,074.06万

8.16%830.96万

-35.75%328.78万

-38.32%288.6万

----

51.80%768.3万

--511.72万

--467.9万

--453.12万

--506.13万

筹资活动现金流出小计

-75.43%2,697.05万

-29.65%9.14亿

-73.99%3.08亿

-50.71%2.95亿

181.66%1.1亿

174.39%13亿

649.22%11.84亿

286.22%5.98亿

9,892.75%3,898万

-45.39%4.74亿

筹资活动产生的现金流量净额

321.36%2.43亿

-300.57%-5.61亿

-95.47%1,792.8万

-133.43%-1.95亿

-142.06%-1.1亿

-32.08%2.8亿

-7.54%3.96亿

198.30%5.82亿

162.31%2.61亿

67.80%4.12亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-35.74%-371.42万

26.07%-314.95万

-5,144.05%-879.96万

21.23%-40.24万

-9,690.58%-273.63万

-1,841.68%-426.02万

-50.48%-16.78万

-203.37%-51.09万

-95.08%2.85万

116.87%24.46万

现金及现金等价物净增加额

109.98%6,742.4万

-93.78%3,032.67万

31.26%-4.35亿

-565.50%-4.77亿

1.38%-6.75亿

-8.76%4.87亿

-1,379.60%-6.33亿

78.22%-7,161.95万

-649.47%-6.85亿

396.90%5.34亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.53%20.13亿

32.59%19.82亿

32.72%19.82亿

55.58%14.95亿

55.44%14.94亿

12.59%9.61亿

期末现金及现金等价物余额

59.15%20.8亿

1.53%20.13亿

79.46%15.47亿

5.78%15.06亿

61.58%13.07亿

32.59%19.82亿

-6.09%8.62亿

125.19%14.23亿

-6.98%8.09亿

55.58%14.95亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	75.42%15.06亿	16.91%79.4亿	-0.57%48.07亿	-12.52%28.77亿	-10.64%8.59亿	0.52%67.92亿	-2.92%48.34亿	8.51%32.89亿	-27.68%9.61亿	24.68%67.57亿
收到的税费返还	----	--287.67万	----	----	----	----	6,404.70%2,359.63万	8,965.07%2,359.63万	----	-99.27%3.81万
收到其他与经营活动有关的现金	-73.26%4,462.23万	210.62%2.65亿	-8.50%4.17亿	45.32%2.89亿	21.73%1.67亿	129.10%8,530.38万	114.31%4.56亿	9.13%1.99亿	28.93%1.37亿	-79.79%3,723.36万
经营活动现金流入小计	51.23%15.51亿	19.36%82.08亿	-1.69%52.24亿	-9.82%31.67亿	-6.60%10.26亿	1.22%68.77亿	2.33%53.14亿	9.27%35.12亿	-23.49%10.98亿	21.13%67.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.42%12.17亿	17.31%61.92亿	-10.03%42.64亿	-18.41%25.36亿	-26.05%11.02亿	-0.87%52.78亿	5.88%47.39亿	12.21%31.08亿	32.20%14.91亿	24.13%53.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	30.93%9,227.93万	-1.07%2.32亿	-10.61%1.81亿	-14.62%1.3亿	-18.31%7,048万	22.81%2.35亿	44.92%2.02亿	49.37%1.52亿	21.27%8,628.03万	47.63%1.91亿
支付的各项税费	5.99%6,270.08万	5.96%3.61亿	6.34%3.27亿	-20.18%1.94亿	-55.73%5,915.83万	-20.30%3.4亿	1.24%3.07亿	11.46%2.43亿	44.62%1.34亿	68.30%4.27亿
支付其他与经营活动有关的现金	45.11%1.76亿	-38.13%2.33亿	-56.07%3.81亿	-60.32%2.02亿	-47.73%1.21亿	41.85%3.77亿	95.41%8.68亿	68.94%5.1亿	81.71%2.31亿	9.44%2.66亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	14.40%15.48亿	12.65%70.18亿	-15.76%51.53亿	-23.69%30.62亿	-30.33%13.53亿	0.35%62.3亿	14.05%61.16亿	18.32%40.13亿	36.91%19.42亿	26.31%62.08亿
经营活动产生的现金流量净额	100.94%306.66万	83.93%11.9亿	108.84%7,101.26万	120.93%1.05亿	61.20%-3.27亿	10.42%6.47亿	-370.36%-8.03亿	-182.55%-5.01亿	-5,215.24%-8.44亿	-15.54%5.86亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--3,293.67万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	43.44%277.26万	----	----	----	40.79%193.29万	----	----	----	--137.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--6,986.88万	15,977.88%5,026.05万	67,550.00%676.5万	550.00%6.5万	----	-99.37%31.26万	-78.48%1万	-78.48%1万	--1万	1,137.45%4,927.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--2,234.78万	--2,219.12万	--2,219.12万	--1,000万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--3,478.23万	----	----	----	----	----	----	--4.2亿
投资活动现金流入小计	--6,986.88万	249.57%8,596.98万	87.14%4,154.73万	-99.71%6.5万	----	-94.77%2,459.33万	-95.31%2,220.12万	-93.10%2,220.12万	-95.00%1,001万	11,718.82%4.71亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-30.56%1.54亿	49.20%6.62亿	132.48%5.37亿	134.56%3.71亿	97.80%2.21亿	-37.32%4.44亿	-53.42%2.31亿	-59.63%1.58亿	-51.60%1.12亿	44.17%7.08亿
投资支付的现金	----	17.87%1,926.55万	17.87%1,926.55万	-6.60%1,526.55万	--1,426.55万	133.50%1,634.5万	133.50%1,634.5万	133.50%1,634.5万	----	100.00%700万
支付其他与投资活动有关的现金	--9,127.13万	----	----	----	----	----	----	----	----	-35.29%2.2亿
投资活动现金流出小计	4.00%2.45亿	48.09%6.81亿	124.92%5.57亿	121.35%3.87亿	110.57%2.35亿	-50.79%4.6亿	-67.99%2.48亿	-73.90%1.75亿	-72.60%1.12亿	12.03%9.35亿
投资活动产生的现金流量净额	25.68%-1.75亿	-36.71%-5.96亿	-128.64%-5.15亿	-153.55%-3.86亿	-131.27%-2.35亿	6.21%-4.36亿	24.84%-2.25亿	56.10%-1.52亿	51.06%-1.02亿	44.09%-4.64亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	--2.7亿	-77.66%3.53亿	-79.36%3.26亿	-91.52%1亿	----	78.33%15.8亿	169.64%15.8亿	237.18%11.8亿	200.30%3亿	-20.41%8.86亿
筹资活动现金流入小计	--2.7亿	-77.66%3.53亿	-79.36%3.26亿	-91.52%1亿	----	78.33%15.8亿	169.64%15.8亿	237.18%11.8亿	200.30%3亿	-20.41%8.86亿
偿还债务支付的现金	----	-31.12%7亿	-88.53%1.05亿	-70.56%1亿	234.45%1亿	233.11%10.16亿	--9.16亿	--3.4亿	--2,990万	-60.32%3.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-36.37%622.99万	-25.25%2.06亿	-24.15%2亿	-24.30%1.92亿	115.25%979.15万	68.64%2.76亿	66.64%2.63亿	63.66%2.53亿	1,066.12%454.88万	65.95%1.64亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--2,074.06万	8.16%830.96万	-35.75%328.78万	-38.32%288.6万	----	51.80%768.3万	--511.72万	--467.9万	--453.12万	--506.13万
筹资活动现金流出小计	-75.43%2,697.05万	-29.65%9.14亿	-73.99%3.08亿	-50.71%2.95亿	181.66%1.1亿	174.39%13亿	649.22%11.84亿	286.22%5.98亿	9,892.75%3,898万	-45.39%4.74亿
筹资活动产生的现金流量净额	321.36%2.43亿	-300.57%-5.61亿	-95.47%1,792.8万	-133.43%-1.95亿	-142.06%-1.1亿	-32.08%2.8亿	-7.54%3.96亿	198.30%5.82亿	162.31%2.61亿	67.80%4.12亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35.74%-371.42万	26.07%-314.95万	-5,144.05%-879.96万	21.23%-40.24万	-9,690.58%-273.63万	-1,841.68%-426.02万	-50.48%-16.78万	-203.37%-51.09万	-95.08%2.85万	116.87%24.46万
现金及现金等价物净增加额	109.98%6,742.4万	-93.78%3,032.67万	31.26%-4.35亿	-565.50%-4.77亿	1.38%-6.75亿	-8.76%4.87亿	-1,379.60%-6.33亿	78.22%-7,161.95万	-649.47%-6.85亿	396.90%5.34亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.53%20.13亿	32.59%19.82亿	32.59%19.82亿	32.59%19.82亿	32.72%19.82亿	55.58%14.95亿	55.58%14.95亿	55.58%14.95亿	55.44%14.94亿	12.59%9.61亿
期末现金及现金等价物余额	59.15%20.8亿	1.53%20.13亿	79.46%15.47亿	5.78%15.06亿	61.58%13.07亿	32.59%19.82亿	-6.09%8.62亿	125.19%14.23亿	-6.98%8.09亿	55.58%14.95亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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