(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.41%61.98亿 | -28.45%26.49亿 | -40.10%133.52亿 | -32.08%107.65亿 | -29.01%66.22亿 | -11.30%37.02亿 | 131.54%222.9亿 | 119.61%158.48亿 | 103.64%93.29亿 | 168.76%41.74亿 |
收到的税费返还 | -97.89%77.21万 | ---- | -36.13%8,665.31万 | -61.06%4,446.8万 | -55.24%3,662.93万 | --2,078.72万 | 22.91%1.36亿 | 1,026.06%1.14亿 | 974.56%8,183.98万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -37.32%4,392.54万 | -52.32%2,767.45万 | 192.28%1.65亿 | 195.72%1.1亿 | 201.70%7,007.58万 | 486.15%5,803.85万 | 25.73%5,646.32万 | -8.46%3,720.3万 | -27.46%2,322.7万 | -45.88%990.16万 |
经营活动现金流入小计 | -7.23%62.43亿 | -29.21%26.77亿 | -39.49%136.04亿 | -31.75%109.19亿 | -28.67%67.29亿 | -9.63%37.81亿 | 129.83%224.82亿 | 120.16%160亿 | 104.17%94.34亿 | 165.28%41.84亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.61%54.27亿 | -32.12%25.17亿 | -50.88%105.63亿 | -40.04%93.49亿 | -38.58%61.4亿 | -17.88%37.08亿 | 110.04%215.03亿 | 122.38%155.91亿 | 128.15%99.96亿 | 137.97%45.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.83%3.11亿 | 1.20%1.48亿 | 25.87%6.06亿 | 27.04%4.7亿 | 23.48%3.26亿 | -2.83%1.46亿 | 51.41%4.82亿 | 51.63%3.7亿 | 55.35%2.64亿 | 55.56%1.51亿 |
支付的各项税费 | -36.07%1.81亿 | -43.38%7,977.52万 | -17.98%5.75亿 | -13.99%4.16亿 | 20.18%2.82亿 | -3.00%1.41亿 | 111.56%7.01亿 | 88.21%4.84亿 | 34.99%2.35亿 | 50.17%1.45亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.57%4,382.4万 | -33.60%1,903.01万 | 50.61%2.09亿 | -50.85%8,696.29万 | -69.71%4,741.52万 | -43.05%2,866.07万 | 56.98%1.39亿 | 112.53%1.77亿 | 231.28%1.57亿 | 64.28%5,032.17万 |
经营活动现金流出小计 | -12.27%59.62亿 | -31.32%27.64亿 | -47.63%119.53亿 | -37.90%103.22亿 | -36.20%67.96亿 | -17.23%40.24亿 | 107.96%228.24亿 | 118.84%166.23亿 | 123.18%106.52亿 | 129.14%48.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 517.95%2.81亿 | 64.08%-8,744.21万 | 582.73%16.51亿 | 195.87%5.97亿 | 94.49%-6,712.32万 | 64.10%-2.43亿 | 71.34%-3.42亿 | -89.66%-6.23亿 | -699.54%-12.19亿 | -24.51%-6.78亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 50.13%36.34万 | ---- | ---- | ---- | --24.21万 | --24.21万 | --24.21万 | --24.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.24%4.59万 | -77.24%4.59万 | -94.50%87.23万 | -98.33%20.16万 | -92.43%20.16万 | -62.26%20.16万 | 1,470.05%1,585.42万 | 1,037.69%1,207.47万 | 1,067.27%266.25万 | 139.60%53.42万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -62.36%1,192.14万 | -91.18%731万 | -23.38%4,793.95万 | 17.65%4,750.51万 | 175.32%3,167.57万 | 4,515.34%8,284.53万 | 340.70%6,257.1万 | 236.58%4,037.79万 | 10.32%1,150.5万 | 71.18%179.5万 |
投资活动现金流入小计 | -62.46%1,196.73万 | -91.14%735.59万 | -37.49%4,917.52万 | -9.47%4,770.67万 | 121.22%3,187.73万 | 3,129.77%8,304.69万 | 417.28%7,866.73万 | 303.55%5,269.47万 | 35.21%1,440.96万 | 102.21%257.13万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.03%3.75亿 | -15.34%2.59亿 | 34.45%12.99亿 | 38.95%9.7亿 | 53.06%6.81亿 | 36.81%3.06亿 | 40.65%9.66亿 | -33.56%6.98亿 | -33.14%4.45亿 | -34.12%2.24亿 |
投资支付的现金 | -99.91%5万 | ---- | ---- | 1,553.32%5,843.94万 | 1,533.92%5,775.38万 | ---- | -91.93%453.47万 | -72.81%353.47万 | --353.47万 | --353.47万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1.47亿 | --7,292.2万 | --7,292.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -59.73%1,709.1万 | -79.52%714.06万 | -95.77%3,005.85万 | -92.50%5,311.5万 | -72.80%4,244.3万 | 725.40%3,487.3万 | 3,841.42%7.1亿 | 3,779.96%7.08亿 | 1,876.43%1.56亿 | 40.28%422.5万 |
投资活动现金流出小计 | -54.16%3.92亿 | -21.90%2.66亿 | -12.16%14.76亿 | -18.13%11.54亿 | 41.29%8.55亿 | 47.29%3.41亿 | 119.80%16.81亿 | 30.35%14.1亿 | -10.24%6.05亿 | -32.44%2.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 53.84%-3.8亿 | -0.40%-2.59亿 | 10.92%-14.27亿 | 18.47%-11.06亿 | -39.34%-8.23亿 | -12.66%-2.58亿 | -113.76%-16.02亿 | -27.01%-13.57亿 | 10.97%-5.9亿 | 32.94%-2.29亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -95.37%3,527万 | -70.09%2,450万 | -4.78%9.36亿 | 72.13%8.75亿 | 49.80%7.62亿 | --8,190万 | 252.10%9.83亿 | 82.13%5.08亿 | 88.03%5.08亿 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -56.94%3,527万 | -70.09%2,450万 | -74.16%2.52亿 | -60.92%1.95亿 | -83.62%8,190万 | --8,190万 | 121,665.63%9.74亿 | 62,400.00%5亿 | 62,400.00%5亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | -9.11%39.45亿 | -20.60%23.86亿 | -19.90%60.01亿 | -10.93%53.94亿 | -15.65%43.41亿 | 26.22%30.05亿 | 32.69%74.92亿 | 61.02%60.56亿 | 72.30%51.46亿 | 31.12%23.81亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -83.78%2.58亿 | 80.58%1.95亿 | 111.15%18.71亿 | 358.00%18.73亿 | 281.05%15.89亿 | -66.86%1.08亿 | 48.82%8.86亿 | -32.91%4.09亿 | 29.21%4.17亿 | 87.08%3.26亿 |
筹资活动现金流入小计 | -36.66%42.38亿 | -18.45%26.06亿 | -5.90%88.08亿 | 16.76%81.42亿 | 10.22%66.92亿 | 18.03%31.95亿 | 43.55%93.61亿 | 49.97%69.73亿 | 69.61%60.72亿 | 35.46%27.07亿 |
偿还债务支付的现金 | -40.73%27.55亿 | 0.29%18.53亿 | 42.22%68.57亿 | 93.86%58.78亿 | 133.43%46.49亿 | 80.22%18.47亿 | 47.47%48.21亿 | 18.62%30.32亿 | 39.63%19.91亿 | 25.65%10.25亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -53.95%1.64亿 | -8.32%6,208.76万 | 97.79%9.46亿 | 29.26%5.45亿 | 8.51%3.56亿 | 20.25%6,772.35万 | 110.37%4.78亿 | 131.25%4.21亿 | 135.15%3.28亿 | 125.23%5,631.94万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --3,725.7万 | ---- | 168.07%1.43亿 | 165.48%1.31亿 | ---- | ---- | 577.45%5,330.97万 | 900.08%4,930.97万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.31%3.37亿 | -25.98%2.67亿 | -78.32%3.49亿 | -69.69%4.35亿 | -70.10%4.17亿 | -56.26%3.6亿 | 76.37%16.1亿 | 125.56%14.35亿 | 225.55%13.96亿 | 278.41%8.23亿 |
筹资活动现金流出小计 | -39.95%32.56亿 | -4.12%21.81亿 | 17.98%81.51亿 | 40.27%68.58亿 | 45.94%54.21亿 | 19.45%22.75亿 | 56.69%69.09亿 | 44.87%48.89亿 | 86.28%37.15亿 | 79.96%19.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.64%9.83亿 | -53.87%4.24亿 | -73.22%6.57亿 | -38.40%12.84亿 | -46.10%12.7亿 | 14.66%9.2亿 | 16.10%24.51亿 | 63.48%20.84亿 | 48.64%23.57亿 | -14.64%8.03亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.48%916.68万 | 122.74%212.19万 | -627.27%-1,369.17万 | -84.83%303.49万 | 73.90%829.73万 | -289.34%-933.25万 | 17.30%-188.26万 | 8,335.00%2,000.79万 | 1,028.47%477.13万 | -870.24%-239.7万 |
现金及现金等价物净增加额 | 129.54%8.93亿 | -80.40%8,029.6万 | 71.53%8.67亿 | 523.61%7.78亿 | -29.62%3.89亿 | 483.43%4.1亿 | 204.22%5.05亿 | 202.71%1.25亿 | -28.29%5.53亿 | -295.59%-1.07亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62.27%22.58亿 | 62.27%22.58亿 | 57.00%13.92亿 | 57.00%13.92亿 | 57.00%13.92亿 | 57.38%13.92亿 | 23.05%8.86亿 | 23.05%8.86亿 | 23.05%8.86亿 | 22.75%8.84亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 76.96%31.51亿 | 29.83%23.38亿 | 62.27%22.58亿 | 114.55%21.69亿 | 23.73%17.8亿 | 131.70%18.01亿 | 57.00%13.92亿 | 68.83%10.11亿 | -3.48%14.39亿 | 0.32%7.77亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据