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603617 君禾股份

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休市中 07/05 15:00 (北京)

23.19亿总市值53.91市盈率TTM

君禾股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.08%1.82亿

-15.42%7.5亿

-27.11%5.16亿

-34.23%3.39亿

-34.78%1.9亿

-9.33%8.87亿

0.61%7.08亿

16.68%5.16亿

-6.90%2.92亿

37.09%9.78亿

收到的税费返还

183.37%1,675.11万

-25.69%4,950.62万

-46.70%3,418.59万

-53.67%2,198.75万

-59.93%591.14万

-14.03%6,662.26万

7.30%6,414.04万

76.09%4,746.13万

25.47%1,475.09万

47.37%7,749.93万

收到其他与经营活动有关的现金

-60.81%2,800.29万

147.74%8,446.48万

108.11%7,863.7万

107.61%5,386.18万

511.53%7,145.36万

22.41%3,409.35万

33.57%3,778.68万

85.55%2,594.4万

75.00%1,168.44万

-6.77%2,785.13万

经营活动现金流入小计

-15.09%2.27亿

-10.49%8.84亿

-22.35%6.29亿

-29.55%4.15亿

-15.88%2.67亿

-8.85%9.88亿

2.30%8.1亿

21.99%5.89亿

-4.10%3.18亿

36.12%10.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.03%1.41亿

-27.64%4.76亿

-25.53%4.23亿

-25.02%2.89亿

-35.48%1.58亿

-31.64%6.58亿

8.62%5.68亿

24.43%3.85亿

-16.14%2.45亿

92.02%9.62亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.39%3,962.04万

-6.53%1.2亿

-8.91%8,628.55万

-13.80%6,086.39万

-17.17%3,494.05万

-2.21%1.28亿

-0.52%9,472.58万

17.29%7,061.17万

26.96%4,218.21万

46.81%1.31亿

支付的各项税费

66.57%2,029.87万

-16.20%3,943.54万

-48.36%2,628.77万

-53.07%2,032.45万

16.24%1,218.66万

74.40%4,706.02万

93.12%5,090.21万

91.62%4,330.36万

42.61%1,048.43万

-0.88%2,698.35万

支付其他与经营活动有关的现金

-12.81%1,556.45万

56.80%6,943.81万

9.61%5,476.2万

-65.60%1,816.78万

-38.10%1,785.12万

-14.96%4,428.37万

-20.38%4,996.28万

26.71%5,281.07万

167.05%2,883.64万

23.94%5,207.17万

经营活动现金流出小计

-3.11%2.16亿

-19.68%7.05亿

-22.69%5.9亿

-29.67%3.88亿

-31.69%2.23亿

-25.17%8.77亿

7.96%7.63亿

27.16%5.52亿

-4.96%3.26亿

77.73%11.73亿

经营活动产生的现金流量净额

-75.23%1,101.03万

62.56%1.79亿

-16.67%3,855.45万

-27.87%2,685.85万

621.88%4,445.27万

224.42%1.1亿

-45.18%4,626.94万

-23.88%3,723.78万

28.75%-851.78万

-165.03%-8,874.62万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-37.50%5,000万

175.16%10.84亿

511.02%6.97亿

274.14%4.12亿

60.00%8,000万

334.23%3.94亿

51.76%1.14亿

143.96%1.1亿

126.11%5,000万

-40.89%9,068.38万

取得投资收益收到的现金

-26.93%80.74万

87.96%409.62万

197.35%2,898.83万

-66.93%306.22万

-47.04%110.49万

-81.31%217.93万

--974.89万

--926.03万

--208.65万

725.88%1,165.7万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

9,276.48%243.79万

2,044.40%2,198.68万

881.99%79.54万

10,188.38%833.36万

13.00%2.6万

-95.13%102.53万

-98.78%8.1万

-98.65%8.1万

-99.89%2.3万

255.61%2,106.28万

投资活动现金流入小计

-34.37%5,324.53万

179.51%11.1亿

486.56%7.26亿

254.41%4.23亿

55.69%8,113.09万

221.69%3.97亿

51.48%1.24亿

133.54%1.19亿

22.18%5,210.95万

-23.24%1.23亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

82.88%5,448.09万

-10.99%1.43亿

-20.95%1.16亿

-4.05%9,031.28万

-41.26%2,979.09万

-40.41%1.61亿

-45.29%1.46亿

-26.81%9,412.16万

-29.67%5,071.31万

77.88%2.69亿

投资支付的现金

146.41%1.7亿

-19.27%5.29亿

-27.55%3.04亿

-16.45%2.3亿

38.00%6,900万

131.68%6.56亿

13,880.50%4.19亿

9,065.15%2.75亿

--5,000万

15.51%2.83亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--890.4万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--553万

----

投资活动现金流出小计

127.25%2.25亿

-19.07%6.72亿

-25.84%4.2亿

-13.29%3.2亿

-1.91%9,879.09万

50.37%8.31亿

109.06%5.66亿

180.71%3.69亿

39.66%1.01亿

39.33%5.52亿

投资活动产生的现金流量净额

-869.74%-1.71亿

200.88%4.37亿

169.39%3.07亿

141.05%1.03亿

63.67%-1,766万

-1.08%-4.34亿

-133.97%-4.42亿

-210.66%-2.5亿

-64.97%-4,860.36万

-82.02%-4.29亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.13亿

取得借款收到的现金

293.00%4.03亿

-47.69%7.74亿

-62.58%4.89亿

-58.95%4.94亿

-79.71%1.03亿

152.85%14.79亿

193.45%13.06亿

329.53%12.03亿

181.11%5.06亿

60.25%5.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-85.54%1,923.51万

--1.91亿

----

--1.33亿

----

--7,980万

----

筹资活动现金流入小计

79.37%4.23亿

-34.76%9.65亿

-64.74%4.89亿

-58.95%4.94亿

-53.43%2.36亿

34.68%14.79亿

211.39%13.86亿

329.52%12.03亿

132.11%5.06亿

91.64%10.98亿

偿还债务支付的现金

40.57%2.46亿

0.44%10.77亿

-41.51%5.1亿

-16.15%4.57亿

-40.68%1.75亿

158.13%10.72亿

415.82%8.72亿

286.39%5.45亿

191.94%2.95亿

54.28%4.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.35%525.81万

-51.29%2,687.56万

-52.67%2,407.91万

-51.23%2,135.34万

13.54%643.97万

-20.05%5,517.79万

-38.64%5,087.68万

-32.72%4,378.44万

154.58%567.16万

141.91%6,901.63万

支付其他与筹资活动有关的现金

--1.43亿

-38.88%1.02亿

--2,000万

----

28,993.90%1.67亿

----

-89.50%57.54万

筹资活动现金流出小计

117.29%3.94亿

-6.85%12.06亿

-39.96%5.54亿

-18.76%4.78亿

-39.66%1.81亿

166.98%12.95亿

199.70%9.23亿

185.44%5.89亿

191.13%3.01亿

59.93%4.85亿

筹资活动产生的现金流量净额

-47.56%2,843.36万

-231.11%-2.41亿

-114.13%-6,541.91万

-97.51%1,530.66万

-73.59%5,422.03万

-69.98%1.84亿

237.63%4.63亿

732.57%6.14亿

78.98%2.05亿

127.30%6.13亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

46.36%154.95万

-70.19%666.29万

-67.01%819.93万

-42.08%806.77万

222.33%105.86万

794.15%2,234.79万

2,877.76%2,485.31万

1,181.84%1,392.91万

-176.74%-86.54万

75.02%-321.94万

现金及现金等价物净增加额

-258.72%-1.3亿

427.30%3.82亿

213.09%2.88亿

-63.16%1.53亿

-44.30%8,207.16万

-226.67%-1.17亿

190.32%9,200.92万

915.30%4.15亿

97.95%1.47亿

-41.51%9,220.02万

加:期初现金及现金等价物余额

40.06%7.67亿

-23.30%3.84亿

9.44%5.47亿

22.54%5.01亿

22.28%5亿

62.70%4.09亿

期末现金及现金等价物余额

1.11%6.36亿

99.43%7.67亿

13.36%6.73亿

-41.35%5.37亿

-2.79%6.3亿

-23.30%3.84亿

34.60%5.93亿

103.64%9.16亿

33.93%6.48亿

22.54%5.01亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.08%1.82亿	-15.42%7.5亿	-27.11%5.16亿	-34.23%3.39亿	-34.78%1.9亿	-9.33%8.87亿	0.61%7.08亿	16.68%5.16亿	-6.90%2.92亿	37.09%9.78亿
收到的税费返还	183.37%1,675.11万	-25.69%4,950.62万	-46.70%3,418.59万	-53.67%2,198.75万	-59.93%591.14万	-14.03%6,662.26万	7.30%6,414.04万	76.09%4,746.13万	25.47%1,475.09万	47.37%7,749.93万
收到其他与经营活动有关的现金	-60.81%2,800.29万	147.74%8,446.48万	108.11%7,863.7万	107.61%5,386.18万	511.53%7,145.36万	22.41%3,409.35万	33.57%3,778.68万	85.55%2,594.4万	75.00%1,168.44万	-6.77%2,785.13万
经营活动现金流入小计	-15.09%2.27亿	-10.49%8.84亿	-22.35%6.29亿	-29.55%4.15亿	-15.88%2.67亿	-8.85%9.88亿	2.30%8.1亿	21.99%5.89亿	-4.10%3.18亿	36.12%10.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.03%1.41亿	-27.64%4.76亿	-25.53%4.23亿	-25.02%2.89亿	-35.48%1.58亿	-31.64%6.58亿	8.62%5.68亿	24.43%3.85亿	-16.14%2.45亿	92.02%9.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.39%3,962.04万	-6.53%1.2亿	-8.91%8,628.55万	-13.80%6,086.39万	-17.17%3,494.05万	-2.21%1.28亿	-0.52%9,472.58万	17.29%7,061.17万	26.96%4,218.21万	46.81%1.31亿
支付的各项税费	66.57%2,029.87万	-16.20%3,943.54万	-48.36%2,628.77万	-53.07%2,032.45万	16.24%1,218.66万	74.40%4,706.02万	93.12%5,090.21万	91.62%4,330.36万	42.61%1,048.43万	-0.88%2,698.35万
支付其他与经营活动有关的现金	-12.81%1,556.45万	56.80%6,943.81万	9.61%5,476.2万	-65.60%1,816.78万	-38.10%1,785.12万	-14.96%4,428.37万	-20.38%4,996.28万	26.71%5,281.07万	167.05%2,883.64万	23.94%5,207.17万
经营活动现金流出小计	-3.11%2.16亿	-19.68%7.05亿	-22.69%5.9亿	-29.67%3.88亿	-31.69%2.23亿	-25.17%8.77亿	7.96%7.63亿	27.16%5.52亿	-4.96%3.26亿	77.73%11.73亿
经营活动产生的现金流量净额	-75.23%1,101.03万	62.56%1.79亿	-16.67%3,855.45万	-27.87%2,685.85万	621.88%4,445.27万	224.42%1.1亿	-45.18%4,626.94万	-23.88%3,723.78万	28.75%-851.78万	-165.03%-8,874.62万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-37.50%5,000万	175.16%10.84亿	511.02%6.97亿	274.14%4.12亿	60.00%8,000万	334.23%3.94亿	51.76%1.14亿	143.96%1.1亿	126.11%5,000万	-40.89%9,068.38万
取得投资收益收到的现金	-26.93%80.74万	87.96%409.62万	197.35%2,898.83万	-66.93%306.22万	-47.04%110.49万	-81.31%217.93万	--974.89万	--926.03万	--208.65万	725.88%1,165.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,276.48%243.79万	2,044.40%2,198.68万	881.99%79.54万	10,188.38%833.36万	13.00%2.6万	-95.13%102.53万	-98.78%8.1万	-98.65%8.1万	-99.89%2.3万	255.61%2,106.28万
投资活动现金流入小计	-34.37%5,324.53万	179.51%11.1亿	486.56%7.26亿	254.41%4.23亿	55.69%8,113.09万	221.69%3.97亿	51.48%1.24亿	133.54%1.19亿	22.18%5,210.95万	-23.24%1.23亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82.88%5,448.09万	-10.99%1.43亿	-20.95%1.16亿	-4.05%9,031.28万	-41.26%2,979.09万	-40.41%1.61亿	-45.29%1.46亿	-26.81%9,412.16万	-29.67%5,071.31万	77.88%2.69亿
投资支付的现金	146.41%1.7亿	-19.27%5.29亿	-27.55%3.04亿	-16.45%2.3亿	38.00%6,900万	131.68%6.56亿	13,880.50%4.19亿	9,065.15%2.75亿	--5,000万	15.51%2.83亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--890.4万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--553万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	127.25%2.25亿	-19.07%6.72亿	-25.84%4.2亿	-13.29%3.2亿	-1.91%9,879.09万	50.37%8.31亿	109.06%5.66亿	180.71%3.69亿	39.66%1.01亿	39.33%5.52亿
投资活动产生的现金流量净额	-869.74%-1.71亿	200.88%4.37亿	169.39%3.07亿	141.05%1.03亿	63.67%-1,766万	-1.08%-4.34亿	-133.97%-4.42亿	-210.66%-2.5亿	-64.97%-4,860.36万	-82.02%-4.29亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.13亿
取得借款收到的现金	293.00%4.03亿	-47.69%7.74亿	-62.58%4.89亿	-58.95%4.94亿	-79.71%1.03亿	152.85%14.79亿	193.45%13.06亿	329.53%12.03亿	181.11%5.06亿	60.25%5.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-85.54%1,923.51万	--1.91亿	----	----	--1.33亿	----	--7,980万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	79.37%4.23亿	-34.76%9.65亿	-64.74%4.89亿	-58.95%4.94亿	-53.43%2.36亿	34.68%14.79亿	211.39%13.86亿	329.52%12.03亿	132.11%5.06亿	91.64%10.98亿
偿还债务支付的现金	40.57%2.46亿	0.44%10.77亿	-41.51%5.1亿	-16.15%4.57亿	-40.68%1.75亿	158.13%10.72亿	415.82%8.72亿	286.39%5.45亿	191.94%2.95亿	54.28%4.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.35%525.81万	-51.29%2,687.56万	-52.67%2,407.91万	-51.23%2,135.34万	13.54%643.97万	-20.05%5,517.79万	-38.64%5,087.68万	-32.72%4,378.44万	154.58%567.16万	141.91%6,901.63万
支付其他与筹资活动有关的现金	--1.43亿	-38.88%1.02亿	--2,000万	----	----	28,993.90%1.67亿	----	----	----	-89.50%57.54万
筹资活动现金流出小计	117.29%3.94亿	-6.85%12.06亿	-39.96%5.54亿	-18.76%4.78亿	-39.66%1.81亿	166.98%12.95亿	199.70%9.23亿	185.44%5.89亿	191.13%3.01亿	59.93%4.85亿
筹资活动产生的现金流量净额	-47.56%2,843.36万	-231.11%-2.41亿	-114.13%-6,541.91万	-97.51%1,530.66万	-73.59%5,422.03万	-69.98%1.84亿	237.63%4.63亿	732.57%6.14亿	78.98%2.05亿	127.30%6.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	46.36%154.95万	-70.19%666.29万	-67.01%819.93万	-42.08%806.77万	222.33%105.86万	794.15%2,234.79万	2,877.76%2,485.31万	1,181.84%1,392.91万	-176.74%-86.54万	75.02%-321.94万
现金及现金等价物净增加额	-258.72%-1.3亿	427.30%3.82亿	213.09%2.88亿	-63.16%1.53亿	-44.30%8,207.16万	-226.67%-1.17亿	190.32%9,200.92万	915.30%4.15亿	97.95%1.47亿	-41.51%9,220.02万
加:期初现金及现金等价物余额	40.06%7.67亿	-23.30%3.84亿	-23.30%3.84亿	-23.30%3.84亿	9.44%5.47亿	22.54%5.01亿	22.54%5.01亿	22.54%5.01亿	22.28%5亿	62.70%4.09亿
期末现金及现金等价物余额	1.11%6.36亿	99.43%7.67亿	13.36%6.73亿	-41.35%5.37亿	-2.79%6.3亿	-23.30%3.84亿	34.60%5.93亿	103.64%9.16亿	33.93%6.48亿	22.54%5.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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