(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.68%16.82亿 | 12.64%11亿 | 16.82%5.17亿 | 23.85%21.83亿 | 3.73%15.06亿 | 3.97%9.76亿 | -4.55%4.42亿 | -1.18%17.62亿 | 8.10%14.52亿 | 0.14%9.39亿 |
收到的税费返还 | 61.17%6,290.65万 | -29.45%2,096.47万 | -58.91%768.42万 | -11.86%6,971.47万 | -46.38%3,903.09万 | -44.39%2,971.55万 | 1.38%1,870.23万 | 364.13%7,909.9万 | 310.59%7,278.86万 | 215.78%5,343.16万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74.60%1.25亿 | 124.16%1.14亿 | 14.13%5,779.07万 | -1.59%7,734.53万 | 6.71%7,184.16万 | 13.12%5,069.85万 | 65.45%5,063.63万 | -38.03%7,859.66万 | 93.58%6,732.41万 | 261.53%4,481.98万 |
经营活动现金流入小计 | 15.67%18.71亿 | 16.81%12.34亿 | 13.78%5.82亿 | 21.34%23.3亿 | 1.57%16.17亿 | 1.87%10.57亿 | -0.15%5.12亿 | -0.37%19.2亿 | 14.07%15.92亿 | 7.26%10.37亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.14%11.41亿 | 9.41%7.65亿 | 21.47%3.73亿 | 20.84%15.15亿 | 13.90%10.45亿 | -2.16%6.99亿 | -3.38%3.07亿 | 13.62%12.54亿 | 13.40%9.17亿 | 20.78%7.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.54%2.6亿 | 9.38%1.86亿 | 16.40%1.14亿 | 8.99%3.13亿 | 22.60%2.42亿 | 25.08%1.7亿 | 26.04%9,820.25万 | 43.06%2.87亿 | 30.51%1.97亿 | 38.68%1.36亿 |
支付的各项税费 | -6.89%7,366.07万 | -7.22%4,573.22万 | -27.55%2,290万 | 56.61%1.15亿 | 35.23%7,910.82万 | 49.94%4,928.85万 | 123.76%3,160.85万 | -12.15%7,364.1万 | -43.85%5,849.73万 | -49.92%3,287.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -14.56%8,681.76万 | -8.91%5,612.87万 | -5.87%2,686.87万 | -0.27%2.02亿 | -11.31%1.02亿 | -18.49%6,162.22万 | -33.93%2,854.4万 | 4.19%2.03亿 | 12.38%1.15亿 | -20.25%7,559.99万 |
经营活动现金流出小计 | 6.37%15.61亿 | 7.41%10.53亿 | 15.39%5.37亿 | 18.07%21.46亿 | 13.96%14.68亿 | 2.19%9.8亿 | 2.73%4.65亿 | 14.83%18.17亿 | 10.42%12.88亿 | 12.81%9.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.91%3.09亿 | 137.33%1.81亿 | -2.35%4,530.44万 | 79.21%1.84亿 | -50.88%1.5亿 | -2.08%7,638.5万 | -22.10%4,639.36万 | -70.19%1.03亿 | 32.64%3.04亿 | -33.14%7,800.86万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -90.94%4,894.75万 | -93.51%1,524.85万 | -76.55%1,524.85万 | -45.04%2.47亿 | 170.22%5.4亿 | 17.41%2.35亿 | -67.49%6,502.03万 | -69.18%4.5亿 | -27.27%2亿 | -21.57%2亿 |
取得投资收益收到的现金 | 59.98%7,226.82万 | 59.32%7,196.82万 | ---- | 61.53%5,640.06万 | 274.54%4,517.24万 | 600.38%4,517.24万 | ---- | -28.37%3,491.7万 | -69.25%1,206.07万 | -80.45%644.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.65%9.23万 | -99.79%5.59万 | -95.65%1,850 | 57.93%2,923.09万 | 117.84%2,612.68万 | 117.60%2,604.68万 | --4.25万 | -57.29%1,850.89万 | 108.84%1,199.38万 | 128.79%1,197万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1,814.14万 | --834.14万 | --834.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1,350万 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.36%175.28万 | -95.36%175.28万 |
投资活动现金流入小计 | -78.26%1.35亿 | -67.95%1.01亿 | -76.56%1,525.04万 | -30.26%3.51亿 | 174.61%6.2亿 | 42.79%3.14亿 | -68.74%6,506.28万 | -68.85%5.03亿 | -36.88%2.26亿 | -33.49%2.2亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.16%1.72亿 | 54.17%9,688.71万 | 122.24%6,833.12万 | -53.06%1.7亿 | -48.30%1.72亿 | -33.41%6,284.53万 | -56.58%3,074.61万 | -48.07%3.63亿 | 10.76%3.33亿 | -37.31%9,437.87万 |
投资支付的现金 | 48.50%5.13亿 | 26.52%3亿 | -26.48%9,318.52万 | -88.12%6,702.44万 | 56.32%3.46亿 | 305.18%2.37亿 | 636.86%1.27亿 | -66.98%5.64亿 | -49.62%2.21亿 | -85.96%5,851.93万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.64%1.12亿 | 129.90%1.3亿 | 129.90%1.3亿 |
投资活动现金流出小计 | 32.32%6.85亿 | 32.31%3.97亿 | 2.56%1.62亿 | -77.16%2.37亿 | -24.28%5.18亿 | 6.14%3亿 | 78.94%1.57亿 | -60.18%10.39亿 | -14.08%6.84亿 | -54.69%2.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -638.34%-5.5亿 | -2,151.14%-2.96亿 | -58.26%-1.46亿 | 121.25%1.14亿 | 122.32%1.02亿 | 123.12%1,443.6万 | -176.93%-9,242.36万 | 46.08%-5.36亿 | -4.54%-4.58亿 | 78.67%-6,244.21万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --353.13万 | ---- | ---- | --7,094.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 22.04%15.73亿 | 51.63%13.01亿 | 33.76%5.45亿 | -2.74%16.16亿 | -27.02%12.89亿 | -28.21%8.58亿 | -7.87%4.07亿 | -30.55%16.62亿 | -17.23%17.66亿 | -23.61%11.95亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,004.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%1.99万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 23.10%15.87亿 | 51.63%13.01亿 | 33.76%5.45亿 | 1.53%16.87亿 | -27.02%12.89亿 | -28.21%8.58亿 | -7.87%4.07亿 | -33.36%16.62亿 | -17.23%17.66亿 | -23.61%11.95亿 |
偿还债务支付的现金 | -29.75%8.51亿 | -18.90%5.78亿 | -17.40%2.66亿 | 29.66%15.31亿 | -13.44%12.11亿 | -24.27%7.13亿 | -31.09%3.22亿 | -25.06%11.81亿 | -1.78%14亿 | 21.91%9.41亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325.23%4.19亿 | 383.77%3.98亿 | 16.10%2,089.94万 | -1.05%1.24亿 | -4.11%9,843.81万 | 45.91%8,226.5万 | 17.43%1,800.14万 | -49.65%1.25亿 | -58.09%1.03亿 | -75.55%5,637.91万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.37%1.16亿 | 194.00%9,882.26万 | 1,876.31%3,416.02万 | -11.84%4,619.82万 | 15.54%3,538.76万 | 9.74%3,361.28万 | --172.85万 | -61.83%5,239.98万 | 75.95%3,062.92万 | 115.94%3,062.92万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.99%13.86亿 | 29.73%10.75亿 | -6.06%3.21亿 | 25.22%17.01亿 | -12.24%13.45亿 | -19.41%8.28亿 | -29.19%3.42亿 | -30.75%13.58亿 | -9.15%15.33亿 | 1.11%10.28亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 457.32%2.01亿 | 665.00%2.26亿 | 241.69%2.24亿 | -104.64%-1,407.15万 | -124.12%-5,630.15万 | -82.32%2,958.94万 | 261.02%6,549.25万 | -42.98%3.03亿 | -47.75%2.33亿 | -69.47%1.67亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.50%-303.03万 | -108.62%-158.78万 | -92.04%-199.48万 | -73.39%693.2万 | -18.15%1,731.56万 | 41.95%1,841.72万 | 7.64%-103.87万 | 571.93%2,605.38万 | 3,377.24%2,115.61万 | 721.28%1,297.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | -120.13%-4,283.41万 | -20.80%1.1亿 | 555.81%1.21亿 | 380.72%2.91亿 | 110.91%2.13亿 | -29.12%1.39亿 | -86.64%1,842.38万 | 15.39%-1.04亿 | -57.50%1.01亿 | -47.06%1.96亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78.46%6.61亿 | 78.46%6.61亿 | 78.46%6.61亿 | -21.84%3.71亿 | -21.84%3.71亿 | -21.84%3.71亿 | -21.84%3.71亿 | -20.52%4.74亿 | -20.52%4.74亿 | -20.52%4.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.03%6.19亿 | 51.41%7.71亿 | 101.07%7.82亿 | 78.46%6.61亿 | 1.44%5.83亿 | -23.97%5.09亿 | -36.44%3.89亿 | -21.84%3.71亿 | -31.05%5.75亿 | -30.68%6.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据