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603650 彤程新材

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216.21亿总市值43.64市盈率TTM

彤程新材关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
11.68%16.82亿
12.64%11亿
16.82%5.17亿
23.85%21.83亿
3.73%15.06亿
3.97%9.76亿
-4.55%4.42亿
-1.18%17.62亿
8.10%14.52亿
0.14%9.39亿
收到的税费返还
61.17%6,290.65万
-29.45%2,096.47万
-58.91%768.42万
-11.86%6,971.47万
-46.38%3,903.09万
-44.39%2,971.55万
1.38%1,870.23万
364.13%7,909.9万
310.59%7,278.86万
215.78%5,343.16万
收到其他与经营活动有关的现金
74.60%1.25亿
124.16%1.14亿
14.13%5,779.07万
-1.59%7,734.53万
6.71%7,184.16万
13.12%5,069.85万
65.45%5,063.63万
-38.03%7,859.66万
93.58%6,732.41万
261.53%4,481.98万
经营活动现金流入小计
15.67%18.71亿
16.81%12.34亿
13.78%5.82亿
21.34%23.3亿
1.57%16.17亿
1.87%10.57亿
-0.15%5.12亿
-0.37%19.2亿
14.07%15.92亿
7.26%10.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金
9.14%11.41亿
9.41%7.65亿
21.47%3.73亿
20.84%15.15亿
13.90%10.45亿
-2.16%6.99亿
-3.38%3.07亿
13.62%12.54亿
13.40%9.17亿
20.78%7.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.54%2.6亿
9.38%1.86亿
16.40%1.14亿
8.99%3.13亿
22.60%2.42亿
25.08%1.7亿
26.04%9,820.25万
43.06%2.87亿
30.51%1.97亿
38.68%1.36亿
支付的各项税费
-6.89%7,366.07万
-7.22%4,573.22万
-27.55%2,290万
56.61%1.15亿
35.23%7,910.82万
49.94%4,928.85万
123.76%3,160.85万
-12.15%7,364.1万
-43.85%5,849.73万
-49.92%3,287.13万
支付其他与经营活动有关的现金
-14.56%8,681.76万
-8.91%5,612.87万
-5.87%2,686.87万
-0.27%2.02亿
-11.31%1.02亿
-18.49%6,162.22万
-33.93%2,854.4万
4.19%2.03亿
12.38%1.15亿
-20.25%7,559.99万
经营活动现金流出小计
6.37%15.61亿
7.41%10.53亿
15.39%5.37亿
18.07%21.46亿
13.96%14.68亿
2.19%9.8亿
2.73%4.65亿
14.83%18.17亿
10.42%12.88亿
12.81%9.59亿
经营活动产生的现金流量净额
106.91%3.09亿
137.33%1.81亿
-2.35%4,530.44万
79.21%1.84亿
-50.88%1.5亿
-2.08%7,638.5万
-22.10%4,639.36万
-70.19%1.03亿
32.64%3.04亿
-33.14%7,800.86万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-90.94%4,894.75万
-93.51%1,524.85万
-76.55%1,524.85万
-45.04%2.47亿
170.22%5.4亿
17.41%2.35亿
-67.49%6,502.03万
-69.18%4.5亿
-27.27%2亿
-21.57%2亿
取得投资收益收到的现金
59.98%7,226.82万
59.32%7,196.82万
----
61.53%5,640.06万
274.54%4,517.24万
600.38%4,517.24万
----
-28.37%3,491.7万
-69.25%1,206.07万
-80.45%644.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.65%9.23万
-99.79%5.59万
-95.65%1,850
57.93%2,923.09万
117.84%2,612.68万
117.60%2,604.68万
--4.25万
-57.29%1,850.89万
108.84%1,199.38万
128.79%1,197万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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--1,814.14万
--834.14万
--834.14万
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收到其他与投资活动有关的现金
--1,350万
--1,350万
----
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-95.36%175.28万
-95.36%175.28万
投资活动现金流入小计
-78.26%1.35亿
-67.95%1.01亿
-76.56%1,525.04万
-30.26%3.51亿
174.61%6.2亿
42.79%3.14亿
-68.74%6,506.28万
-68.85%5.03亿
-36.88%2.26亿
-33.49%2.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-0.16%1.72亿
54.17%9,688.71万
122.24%6,833.12万
-53.06%1.7亿
-48.30%1.72亿
-33.41%6,284.53万
-56.58%3,074.61万
-48.07%3.63亿
10.76%3.33亿
-37.31%9,437.87万
投资支付的现金
48.50%5.13亿
26.52%3亿
-26.48%9,318.52万
-88.12%6,702.44万
56.32%3.46亿
305.18%2.37亿
636.86%1.27亿
-66.98%5.64亿
-49.62%2.21亿
-85.96%5,851.93万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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-4.64%1.12亿
129.90%1.3亿
129.90%1.3亿
投资活动现金流出小计
32.32%6.85亿
32.31%3.97亿
2.56%1.62亿
-77.16%2.37亿
-24.28%5.18亿
6.14%3亿
78.94%1.57亿
-60.18%10.39亿
-14.08%6.84亿
-54.69%2.83亿
投资活动产生的现金流量净额
-638.34%-5.5亿
-2,151.14%-2.96亿
-58.26%-1.46亿
121.25%1.14亿
122.32%1.02亿
123.12%1,443.6万
-176.93%-9,242.36万
46.08%-5.36亿
-4.54%-4.58亿
78.67%-6,244.21万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--353.13万
----
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--7,094.78万
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取得借款收到的现金
22.04%15.73亿
51.63%13.01亿
33.76%5.45亿
-2.74%16.16亿
-27.02%12.89亿
-28.21%8.58亿
-7.87%4.07亿
-30.55%16.62亿
-17.23%17.66亿
-23.61%11.95亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--1,004.03万
----
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-99.81%1.99万
----
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筹资活动现金流入小计
23.10%15.87亿
51.63%13.01亿
33.76%5.45亿
1.53%16.87亿
-27.02%12.89亿
-28.21%8.58亿
-7.87%4.07亿
-33.36%16.62亿
-17.23%17.66亿
-23.61%11.95亿
偿还债务支付的现金
-29.75%8.51亿
-18.90%5.78亿
-17.40%2.66亿
29.66%15.31亿
-13.44%12.11亿
-24.27%7.13亿
-31.09%3.22亿
-25.06%11.81亿
-1.78%14亿
21.91%9.41亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
325.23%4.19亿
383.77%3.98亿
16.10%2,089.94万
-1.05%1.24亿
-4.11%9,843.81万
45.91%8,226.5万
17.43%1,800.14万
-49.65%1.25亿
-58.09%1.03亿
-75.55%5,637.91万
支付其他与筹资活动有关的现金
227.37%1.16亿
194.00%9,882.26万
1,876.31%3,416.02万
-11.84%4,619.82万
15.54%3,538.76万
9.74%3,361.28万
--172.85万
-61.83%5,239.98万
75.95%3,062.92万
115.94%3,062.92万
筹资活动现金流出小计
2.99%13.86亿
29.73%10.75亿
-6.06%3.21亿
25.22%17.01亿
-12.24%13.45亿
-19.41%8.28亿
-29.19%3.42亿
-30.75%13.58亿
-9.15%15.33亿
1.11%10.28亿
筹资活动产生的现金流量净额
457.32%2.01亿
665.00%2.26亿
241.69%2.24亿
-104.64%-1,407.15万
-124.12%-5,630.15万
-82.32%2,958.94万
261.02%6,549.25万
-42.98%3.03亿
-47.75%2.33亿
-69.47%1.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-117.50%-303.03万
-108.62%-158.78万
-92.04%-199.48万
-73.39%693.2万
-18.15%1,731.56万
41.95%1,841.72万
7.64%-103.87万
571.93%2,605.38万
3,377.24%2,115.61万
721.28%1,297.47万
现金及现金等价物净增加额
-120.13%-4,283.41万
-20.80%1.1亿
555.81%1.21亿
380.72%2.91亿
110.91%2.13亿
-29.12%1.39亿
-86.64%1,842.38万
15.39%-1.04亿
-57.50%1.01亿
-47.06%1.96亿
加:期初现金及现金等价物余额
78.46%6.61亿
78.46%6.61亿
78.46%6.61亿
-21.84%3.71亿
-21.84%3.71亿
-21.84%3.71亿
-21.84%3.71亿
-20.52%4.74亿
-20.52%4.74亿
-20.52%4.74亿
期末现金及现金等价物余额
6.03%6.19亿
51.41%7.71亿
101.07%7.82亿
78.46%6.61亿
1.44%5.83亿
-23.97%5.09亿
-36.44%3.89亿
-21.84%3.71亿
-31.05%5.75亿
-30.68%6.7亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11.68%16.82亿12.64%11亿16.82%5.17亿23.85%21.83亿3.73%15.06亿3.97%9.76亿-4.55%4.42亿-1.18%17.62亿8.10%14.52亿0.14%9.39亿
收到的税费返还 61.17%6,290.65万-29.45%2,096.47万-58.91%768.42万-11.86%6,971.47万-46.38%3,903.09万-44.39%2,971.55万1.38%1,870.23万364.13%7,909.9万310.59%7,278.86万215.78%5,343.16万
收到其他与经营活动有关的现金 74.60%1.25亿124.16%1.14亿14.13%5,779.07万-1.59%7,734.53万6.71%7,184.16万13.12%5,069.85万65.45%5,063.63万-38.03%7,859.66万93.58%6,732.41万261.53%4,481.98万
经营活动现金流入小计 15.67%18.71亿16.81%12.34亿13.78%5.82亿21.34%23.3亿1.57%16.17亿1.87%10.57亿-0.15%5.12亿-0.37%19.2亿14.07%15.92亿7.26%10.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.14%11.41亿9.41%7.65亿21.47%3.73亿20.84%15.15亿13.90%10.45亿-2.16%6.99亿-3.38%3.07亿13.62%12.54亿13.40%9.17亿20.78%7.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.54%2.6亿9.38%1.86亿16.40%1.14亿8.99%3.13亿22.60%2.42亿25.08%1.7亿26.04%9,820.25万43.06%2.87亿30.51%1.97亿38.68%1.36亿
支付的各项税费 -6.89%7,366.07万-7.22%4,573.22万-27.55%2,290万56.61%1.15亿35.23%7,910.82万49.94%4,928.85万123.76%3,160.85万-12.15%7,364.1万-43.85%5,849.73万-49.92%3,287.13万
支付其他与经营活动有关的现金 -14.56%8,681.76万-8.91%5,612.87万-5.87%2,686.87万-0.27%2.02亿-11.31%1.02亿-18.49%6,162.22万-33.93%2,854.4万4.19%2.03亿12.38%1.15亿-20.25%7,559.99万
经营活动现金流出小计 6.37%15.61亿7.41%10.53亿15.39%5.37亿18.07%21.46亿13.96%14.68亿2.19%9.8亿2.73%4.65亿14.83%18.17亿10.42%12.88亿12.81%9.59亿
经营活动产生的现金流量净额 106.91%3.09亿137.33%1.81亿-2.35%4,530.44万79.21%1.84亿-50.88%1.5亿-2.08%7,638.5万-22.10%4,639.36万-70.19%1.03亿32.64%3.04亿-33.14%7,800.86万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -90.94%4,894.75万-93.51%1,524.85万-76.55%1,524.85万-45.04%2.47亿170.22%5.4亿17.41%2.35亿-67.49%6,502.03万-69.18%4.5亿-27.27%2亿-21.57%2亿
取得投资收益收到的现金 59.98%7,226.82万59.32%7,196.82万----61.53%5,640.06万274.54%4,517.24万600.38%4,517.24万-----28.37%3,491.7万-69.25%1,206.07万-80.45%644.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.65%9.23万-99.79%5.59万-95.65%1,85057.93%2,923.09万117.84%2,612.68万117.60%2,604.68万--4.25万-57.29%1,850.89万108.84%1,199.38万128.79%1,197万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------1,814.14万--834.14万--834.14万----------------
收到其他与投资活动有关的现金 --1,350万--1,350万-------------------------95.36%175.28万-95.36%175.28万
投资活动现金流入小计 -78.26%1.35亿-67.95%1.01亿-76.56%1,525.04万-30.26%3.51亿174.61%6.2亿42.79%3.14亿-68.74%6,506.28万-68.85%5.03亿-36.88%2.26亿-33.49%2.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -0.16%1.72亿54.17%9,688.71万122.24%6,833.12万-53.06%1.7亿-48.30%1.72亿-33.41%6,284.53万-56.58%3,074.61万-48.07%3.63亿10.76%3.33亿-37.31%9,437.87万
投资支付的现金 48.50%5.13亿26.52%3亿-26.48%9,318.52万-88.12%6,702.44万56.32%3.46亿305.18%2.37亿636.86%1.27亿-66.98%5.64亿-49.62%2.21亿-85.96%5,851.93万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -----------------------------4.64%1.12亿129.90%1.3亿129.90%1.3亿
投资活动现金流出小计 32.32%6.85亿32.31%3.97亿2.56%1.62亿-77.16%2.37亿-24.28%5.18亿6.14%3亿78.94%1.57亿-60.18%10.39亿-14.08%6.84亿-54.69%2.83亿
投资活动产生的现金流量净额 -638.34%-5.5亿-2,151.14%-2.96亿-58.26%-1.46亿121.25%1.14亿122.32%1.02亿123.12%1,443.6万-176.93%-9,242.36万46.08%-5.36亿-4.54%-4.58亿78.67%-6,244.21万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --353.13万----------7,094.78万------------------------
取得借款收到的现金 22.04%15.73亿51.63%13.01亿33.76%5.45亿-2.74%16.16亿-27.02%12.89亿-28.21%8.58亿-7.87%4.07亿-30.55%16.62亿-17.23%17.66亿-23.61%11.95亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --1,004.03万-------------------------99.81%1.99万--------
筹资活动现金流入小计 23.10%15.87亿51.63%13.01亿33.76%5.45亿1.53%16.87亿-27.02%12.89亿-28.21%8.58亿-7.87%4.07亿-33.36%16.62亿-17.23%17.66亿-23.61%11.95亿
偿还债务支付的现金 -29.75%8.51亿-18.90%5.78亿-17.40%2.66亿29.66%15.31亿-13.44%12.11亿-24.27%7.13亿-31.09%3.22亿-25.06%11.81亿-1.78%14亿21.91%9.41亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325.23%4.19亿383.77%3.98亿16.10%2,089.94万-1.05%1.24亿-4.11%9,843.81万45.91%8,226.5万17.43%1,800.14万-49.65%1.25亿-58.09%1.03亿-75.55%5,637.91万
支付其他与筹资活动有关的现金 227.37%1.16亿194.00%9,882.26万1,876.31%3,416.02万-11.84%4,619.82万15.54%3,538.76万9.74%3,361.28万--172.85万-61.83%5,239.98万75.95%3,062.92万115.94%3,062.92万
筹资活动现金流出小计 2.99%13.86亿29.73%10.75亿-6.06%3.21亿25.22%17.01亿-12.24%13.45亿-19.41%8.28亿-29.19%3.42亿-30.75%13.58亿-9.15%15.33亿1.11%10.28亿
筹资活动产生的现金流量净额 457.32%2.01亿665.00%2.26亿241.69%2.24亿-104.64%-1,407.15万-124.12%-5,630.15万-82.32%2,958.94万261.02%6,549.25万-42.98%3.03亿-47.75%2.33亿-69.47%1.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -117.50%-303.03万-108.62%-158.78万-92.04%-199.48万-73.39%693.2万-18.15%1,731.56万41.95%1,841.72万7.64%-103.87万571.93%2,605.38万3,377.24%2,115.61万721.28%1,297.47万
现金及现金等价物净增加额 -120.13%-4,283.41万-20.80%1.1亿555.81%1.21亿380.72%2.91亿110.91%2.13亿-29.12%1.39亿-86.64%1,842.38万15.39%-1.04亿-57.50%1.01亿-47.06%1.96亿
加:期初现金及现金等价物余额 78.46%6.61亿78.46%6.61亿78.46%6.61亿-21.84%3.71亿-21.84%3.71亿-21.84%3.71亿-21.84%3.71亿-20.52%4.74亿-20.52%4.74亿-20.52%4.74亿
期末现金及现金等价物余额 6.03%6.19亿51.41%7.71亿101.07%7.82亿78.46%6.61亿1.44%5.83亿-23.97%5.09亿-36.44%3.89亿-21.84%3.71亿-31.05%5.75亿-30.68%6.7亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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