(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.63%1.48亿 | 23.59%5.94亿 | 41.52%4.77亿 | 22.91%2.93亿 | 9.92%1.69亿 | -29.65%4.81亿 | -20.49%3.37亿 | -22.91%2.38亿 | -21.67%1.54亿 | 29.55%6.83亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --407.17万 | -93.60%37.08万 | -99.95%1,904.18 | -99.98%1,027.88 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23.31%414.77万 | -0.12%2,464.31万 | 247.25%5,589.8万 | 175.85%2,736.12万 | -84.65%336.37万 | -20.58%2,467.16万 | 20.48%1,609.75万 | -15.87%991.88万 | 175.16%2,191.48万 | 71.56%3,106.34万 |
经营活动现金流入小计 | -11.93%1.52亿 | 21.45%6.19亿 | 50.73%5.33亿 | 29.02%3.2亿 | -1.88%1.72亿 | -28.69%5.1亿 | -20.21%3.54亿 | -23.66%2.48亿 | -15.73%1.76亿 | 30.94%7.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.68%1.09亿 | 10.99%4.4亿 | 39.65%4.2亿 | 33.57%2.91亿 | 8.56%1.18亿 | -8.71%3.96亿 | -1.66%3.01亿 | 13.40%2.18亿 | 25.85%1.09亿 | -6.49%4.34亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.32%3,078.52万 | 4.54%9,897.77万 | 5.14%7,515.92万 | -3.55%5,038.23万 | 0.58%2,790.48万 | -13.98%9,467.49万 | -17.90%7,148.18万 | -12.04%5,223.48万 | -8.46%2,774.42万 | 25.33%1.1亿 |
支付的各项税费 | -38.84%556.13万 | -20.80%2,716.15万 | -2.30%2,655.59万 | -10.40%2,006.41万 | -32.16%909.37万 | 7.19%3,429.65万 | -1.06%2,718.01万 | 17.82%2,239.39万 | 73.16%1,340.42万 | -32.05%3,199.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.11%1,296.23万 | 15.52%3,598.58万 | 141.20%7,560.67万 | 60.03%3,102.52万 | -63.90%1,257.11万 | -19.35%3,115.23万 | -33.32%3,134.67万 | -12.55%1,938.68万 | 154.51%3,482.62万 | 0.18%3,862.53万 |
经营活动现金流出小计 | -5.57%1.58亿 | 8.19%6.02亿 | 38.67%5.98亿 | 25.84%3.92亿 | -9.26%1.68亿 | -9.49%5.57亿 | -7.83%4.31亿 | 6.56%3.12亿 | 33.72%1.85亿 | -3.59%6.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -238.09%-650.99万 | 135.38%1,665.37万 | 16.61%-6,437.7万 | -13.42%-7,222.98万 | 151.91%471.41万 | -147.29%-4,706.51万 | -218.66%-7,720.34万 | -296.37%-6,368.28万 | -112.92%-908.12万 | 207.92%9,952.34万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 422.37%5.7亿 | 340.00%4.4亿 | 328.57%3亿 | 650.00%1.5亿 | -68.66%1.09亿 | -60.35%1亿 | -42.71%7,000万 | 815.46%2,000万 | -10.72%3.48亿 |
取得投资收益收到的现金 | -30.40%77.23万 | 552.07%372.33万 | 460.37%319.97万 | 1,208.07%214.59万 | 747.58%110.96万 | -56.28%57.1万 | -46.47%57.1万 | -74.66%16.41万 | --13.09万 | -65.90%130.6万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 676.89%58.58万 | 486.02%42.43万 | ---- | ---- | 92.85%7.54万 | 529.03%7.24万 | 540.15%7.24万 | 45.01%1.64万 | -61.54%3.91万 |
投资活动现金流入小计 | -99.49%77.23万 | 423.22%5.74亿 | 340.79%4.44亿 | 330.18%3.02亿 | 650.02%1.51亿 | -68.60%1.1亿 | -60.26%1.01亿 | -42.82%7,023.65万 | 817.45%2,014.73万 | -11.27%3.5亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.23%339.23万 | 271.11%4,771.69万 | 562.55%2,849.14万 | 411.13%1,774.63万 | 151.06%577.23万 | -24.60%1,285.78万 | -61.97%430.03万 | 95.15%347.2万 | 561.43%229.92万 | -25.82%1,705.18万 |
投资支付的现金 | ---- | 114.57%5.42亿 | 324.10%4.22亿 | 196.91%2.92亿 | 2,042.86%1.5亿 | -33.00%2.52亿 | -66.51%9,941.11万 | -49.48%9,821.11万 | -90.28%700万 | -8.00%3.77亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --285.01万 | --285.01万 | --285.01万 | --285.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -97.86%339.23万 | 123.23%5.92亿 | 336.73%4.53亿 | 207.03%3.12亿 | 1,605.77%1.59亿 | -32.63%2.65亿 | -66.34%1.04亿 | -48.17%1.02亿 | -87.15%929.92万 | -8.95%3.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65.13%-262万 | 88.52%-1,785.79万 | -203.70%-931.75万 | 68.04%-1,005.05万 | -169.25%-751.28万 | -251.49%-1.56亿 | 94.41%-306.8万 | 57.12%-3,144.66万 | 115.46%1,084.82万 | -14.75%-4,424.2万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --70万 | -95.94%830万 | 4,233.33%650万 | ---- | ---- | 33,988.67%2.05亿 | -75.00%15万 | ---- | ---- | -87.76%60万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 5,433.33%830万 | ---- | ---- | ---- | -75.00%15万 | ---- | ---- | ---- | -87.76%60万 |
取得借款收到的现金 | ---- | --1,000万 | -61.64%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 53.34%2,606.7万 | 15.73%1,967.33万 | ---- | -94.24%1,700万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,833.77%3,136.22万 | ---- | ---- | ---- | -77.29%39.53万 |
筹资活动现金流入小计 | --70万 | -92.24%1,830万 | -37.06%1,650万 | ---- | ---- | 1,210.87%2.36亿 | 48.96%2,621.7万 | 11.78%1,967.33万 | ---- | -94.04%1,799.53万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.79%3,940万 | -39.85%3,940万 | -39.85%3,940万 | -16.17%3,940万 | -8.56%9,559.86万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53.46%384.33万 | 50.95%260.75万 | 11.54%251.9万 | 44.98%250.44万 | 44.98%250.44万 | -89.52%172.74万 | -86.03%225.83万 | -88.24%172.74万 | -23.20%172.74万 | -14.88%1,648.99万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 181.25%3,258.68万 | -91.64%62.82万 | -60.04%35.65万 | ---- | 1.14%1,158.64万 | -15.63%751.14万 | 2,823.43%89.2万 | 1,433.05%37.1万 | 573.00%1,145.56万 |
筹资活动现金流出小计 | 53.46%384.33万 | -33.24%3,519.42万 | -93.60%314.72万 | -93.19%286.09万 | -93.96%250.44万 | -57.33%5,271.38万 | -45.71%4,916.97万 | -47.62%4,201.94万 | -15.78%4,149.84万 | -1.65%1.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.51%-314.33万 | -109.22%-1,689.42万 | 158.17%1,335.28万 | 87.20%-286.09万 | 93.96%-250.44万 | 273.55%1.83亿 | 68.54%-2,295.28万 | 64.32%-2,234.61万 | -28.58%-4,149.84万 | -159.85%-1.06亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -131.43%-1,227.33万 | 6.66%-1,809.84万 | 41.54%-6,034.17万 | 27.52%-8,514.12万 | 86.65%-530.32万 | 61.43%-1,938.98万 | 32.12%-1.03亿 | -13.47%-1.17亿 | -23.60%-3,973.14万 | -210.31%-5,026.73万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.96%1.84亿 | -8.76%2.02亿 | -8.76%2.02亿 | -8.76%2.02亿 | -8.76%2.02亿 | -18.51%2.21亿 | -18.51%2.21亿 | -18.51%2.21亿 | -18.51%2.21亿 | 20.16%2.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.75%1.72亿 | -8.96%1.84亿 | 19.89%1.42亿 | 12.47%1.17亿 | 8.28%1.97亿 | -8.76%2.02亿 | -1.20%1.18亿 | -38.21%1.04亿 | -24.16%1.82亿 | -18.51%2.21亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据