(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.66%19.52亿 | 32.60%9.72亿 | 21.26%35.12亿 | 14.18%25.05亿 | -11.14%15.92亿 | -14.37%7.33亿 | -8.87%28.96亿 | 0.22%21.94亿 | 34.63%17.91亿 | 39.04%8.56亿 |
收到的税费返还 | -9.58%1,880.72万 | -20.92%1,126.72万 | -11.13%3,386.91万 | -27.67%3,326.47万 | 0.46%2,079.99万 | 23.35%1,424.8万 | 19.79%3,810.9万 | 80.37%4,598.88万 | -3.09%2,070.52万 | 63.82%1,155.13万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50.26%1.07亿 | 61.81%7,303.47万 | -26.17%9,220.36万 | -0.57%1.28亿 | -23.99%7,141.93万 | -9.68%4,513.63万 | 83.68%1.25亿 | -19.43%1.29亿 | 43.76%9,395.51万 | 16.82%4,997.15万 |
经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | 23.43%20.79亿 | 33.31%10.56亿 | 18.92%36.38亿 | 12.56%26.66亿 | -11.65%16.84亿 | -13.64%7.92亿 | -6.67%30.59亿 | -0.24%23.69亿 | 34.48%19.06亿 | 37.88%9.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.35%12.66亿 | 11.54%4.97亿 | 10.31%18.5亿 | 3.92%15.77亿 | -26.82%9.5亿 | -25.87%4.46亿 | 7.44%16.77亿 | 9.69%15.17亿 | 46.44%12.97亿 | 30.36%6.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.31%5.47亿 | 11.08%3.05亿 | 3.16%9.28亿 | 10.57%7.2亿 | 10.51%4.96亿 | 8.61%2.75亿 | 1.36%8.99亿 | -2.91%6.51亿 | -5.97%4.49亿 | -7.81%2.53亿 |
支付的各项税费 | -15.76%1.05亿 | -20.91%5,173.08万 | 63.41%2.23亿 | 90.85%2.27亿 | 53.49%1.25亿 | -15.96%6,540.4万 | -28.81%1.36亿 | -39.65%1.19亿 | -42.14%8,120.5万 | -3.66%7,782.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57.57%1.85亿 | 65.62%9,085.47万 | 24.13%2.87亿 | -2.75%2.2亿 | -19.64%1.18亿 | -39.28%5,485.63万 | -14.51%2.31亿 | -20.75%2.26亿 | 4.72%1.46亿 | -5.00%9,034.8万 |
经营活动现金流出小计 | 24.64%21.03亿 | 12.39%9.45亿 | 11.67%32.86亿 | 9.15%27.44亿 | -14.50%16.87亿 | -17.77%8.41亿 | 1.16%29.43亿 | -0.90%25.14亿 | 20.11%19.74亿 | 12.16%10.23亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -629.69%-2,453.19万 | 329.20%1.11亿 | 202.51%3.52亿 | 46.53%-7,756.5万 | 95.02%-336.19万 | 53.82%-4,850.5万 | -68.45%1.16亿 | 10.55%-1.45亿 | 70.11%-6,748.2万 | 57.34%-1.05亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -47.64%1.65亿 | -56.67%7,193.16万 | -44.98%6.52亿 | -47.57%3.59亿 | -34.92%3.15亿 | -43.37%1.66亿 | 22.91%11.86亿 | -6.40%6.85亿 | 28.56%4.84亿 | -11.84%2.93亿 |
取得投资收益收到的现金 | -82.28%915.8万 | -87.96%62.24万 | 33.46%7,181.75万 | -8.31%6,270.59万 | -11.15%5,168.84万 | -80.14%516.79万 | 11.03%5,381.16万 | 63.48%6,838.79万 | 126.54%5,817.23万 | 27.25%2,602.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,693.51%51.19万 | 7,777.50%6.3万 | 253.52%140.61万 | 157.00%3.19万 | 200.42%2.85万 | --800 | -93.27%39.78万 | -96.10%1.24万 | -96.86%9,500 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -52.39%1.75亿 | -57.58%7,261.71万 | -41.48%7.25亿 | -44.00%4.22亿 | -32.36%3.67亿 | -46.37%1.71亿 | 21.67%12.4亿 | -2.66%7.53亿 | 34.71%5.42亿 | -9.58%3.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 741.21%4,646.63万 | 249.28%1,503.68万 | -4.80%9,086万 | -71.37%710.93万 | -69.87%552.37万 | -33.20%430.51万 | 40.89%9,543.7万 | 41.67%2,483.11万 | 42.30%1,833.17万 | 7.19%644.48万 |
投资支付的现金 | -57.76%1.83亿 | -64.04%7,699.35万 | -35.12%7.33亿 | -39.01%5.17亿 | -26.78%4.32亿 | -9.67%2.14亿 | -6.90%11.3亿 | -3.47%8.48亿 | -9.22%5.91亿 | -61.49%2.37亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490.13万 | -22.87%389.66万 | -31.93%252.6万 | -1.19%246.64万 |
投资活动现金流出小计 | -47.69%2.29亿 | -57.86%9,203.04万 | -33.02%8.24亿 | -40.20%5.24亿 | -28.38%4.38亿 | -11.19%2.18亿 | -3.99%12.3亿 | -2.70%8.77亿 | -8.35%6.11亿 | -60.59%2.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23.46%-5,447.58万 | 58.91%-1,941.33万 | -1,152.61%-9,860.67万 | 17.10%-1.03亿 | -2.89%-7,117.21万 | -164.52%-4,724.38万 | 103.57%936.78万 | 2.96%-1.24亿 | 73.86%-6,917.59万 | 127.01%7,322.02万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 409.09%210万 | 409.09%210万 | 22.48%197.5万 | -52.71%76.25万 | --41.25万 | --41.25万 | -85.34%161.25万 | 61.25%161.25万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 409.09%210万 | 409.09%210万 | 22.48%197.5万 | --76.25万 | --41.25万 | --41.25万 | -85.34%161.25万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -31.63%8.76亿 | -10.82%7.75亿 | 43.22%21.17亿 | 66.91%17.04亿 | 25.51%12.81亿 | 109.05%8.69亿 | -15.25%14.78亿 | -41.48%10.21亿 | -8.89%10.21亿 | -22.80%4.16亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --151.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 393.40%4.12亿 | --4.59亿 | --3.12亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -31.37%8.79亿 | -10.62%7.77亿 | 12.01%21.19亿 | 15.06%17.04亿 | -3.85%12.81亿 | 109.15%8.69亿 | 2.89%18.92亿 | -15.12%14.81亿 | 18.98%13.33亿 | -34.87%4.16亿 |
偿还债务支付的现金 | -36.64%8.18亿 | 63.01%7.49亿 | 51.66%22.72亿 | 74.53%15.84亿 | 42.55%12.92亿 | 6.59%4.6亿 | -26.17%14.98亿 | -51.47%9.08亿 | -29.64%9.06亿 | -44.35%4.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.57%1,980万 | 0.80%936.77万 | -32.61%1.12亿 | -37.73%9,530.94万 | -2.70%2,431.51万 | -8.93%929.32万 | -11.32%1.66亿 | -12.64%1.53亿 | -17.33%2,498.96万 | -33.32%1,020.4万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --54万 | --54万 | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.79%427.89万 | 0.21%352.28万 | -84.74%8,211.27万 | -98.44%838.28万 | -98.95%547.14万 | -97.13%351.53万 | 546.68%5.38亿 | --5.38亿 | --5.23亿 | --1.23亿 |
筹资活动现金流出小计 | -36.25%8.42亿 | 61.31%7.62亿 | 11.97%24.66亿 | 5.58%16.88亿 | -9.11%13.21亿 | -16.23%4.72亿 | -4.23%22.02亿 | -21.84%15.99亿 | 10.31%14.54亿 | -28.62%5.64亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192.47%3,696.69万 | -96.23%1,494.75万 | -11.77%-3.47亿 | 114.17%1,661.26万 | 67.00%-3,997.71万 | 367.71%3.97亿 | 32.62%-3.11亿 | 60.94%-1.17亿 | 38.77%-1.21亿 | 2.35%-1.48亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.27%16.41万 | 33.69%-178.69万 | 296.31%894.44万 | 230.01%338.04万 | 230.01%601.96万 | -258.70%-269.49万 | 73.58%-455.64万 | 84.37%-260.01万 | 64.80%-463.02万 | 91.08%-75.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | 61.40%-4,187.67万 | -64.85%1.05亿 | 55.11%-8,513.6万 | 58.77%-1.6亿 | 58.66%-1.08亿 | 265.05%2.98亿 | 49.06%-1.9亿 | 35.91%-3.89亿 | 62.58%-2.62亿 | 73.31%-1.81亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -18.47%3.76亿 | -18.47%3.76亿 | -29.15%4.61亿 | -29.15%4.61亿 | -29.15%4.61亿 | -30.82%4.61亿 | -36.40%6.51亿 | -36.40%6.51亿 | -36.40%6.51亿 | -29.85%6.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -5.25%3.34亿 | -36.69%4.81亿 | -18.47%3.76亿 | 14.83%3.01亿 | -9.20%3.53亿 | 56.41%7.59亿 | -29.15%4.61亿 | -37.11%2.62亿 | 20.72%3.88亿 | 78.23%4.86亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据