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603701 德宏股份

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+0.13+0.83%

已收盘 12/18 15:00 (北京)

41.30亿总市值202.56市盈率TTM

德宏股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

60.47%3.41亿

59.48%2.37亿

57.27%1.11亿

2.98%3.29亿

-16.13%2.12亿

-17.76%1.49亿

-17.60%7,052.8万

-18.82%3.2亿

-12.98%2.53亿

3.68%1.81亿

收到的税费返还

2,783.82%677.33万

3,878.25%661.21万

--62.37万

-94.15%15.02万

-90.90%23.49万

-86.32%16.62万

----

4,293.87%256.88万

4,315.46%258.14万

77,796.05%121.52万

收到其他与经营活动有关的现金

31.71%1,251.29万

31.52%831.76万

-74.72%120.61万

-32.63%934.75万

13.41%950.03万

-2.36%632.44万

90.75%477.1万

13.67%1,387.51万

2.57%837.71万

0.25%647.74万

经营活动现金流入小计

62.12%3.6亿

62.43%2.52亿

49.73%1.13亿

0.77%3.39亿

-15.93%2.22亿

-17.68%1.55亿

-14.52%7,529.89万

-17.22%3.36亿

-11.71%2.64亿

4.23%1.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.35%2.33亿

6.67%1.27亿

34.74%6,367.93万

34.18%2.55亿

33.96%1.78亿

21.93%1.19亿

-6.68%4,726.15万

-21.53%1.9亿

-29.41%1.33亿

-18.22%9,786.06万

支付给职工以及为职工支付的现金

9.32%5,561.73万

11.97%4,045.21万

14.58%2,528.54万

7.89%6,596.57万

8.62%5,087.73万

7.56%3,612.84万

10.67%2,206.73万

-2.36%6,114.22万

5.05%4,683.89万

4.60%3,359.06万

支付的各项税费

16.13%2,224.65万

32.66%1,854.11万

25.90%1,207.9万

11.22%2,449.44万

20.27%1,915.71万

34.05%1,397.6万

95.03%959.41万

30.58%2,202.41万

5.49%1,592.81万

22.85%1,042.56万

支付其他与经营活动有关的现金

-11.83%2,391.24万

-20.37%1,574.48万

24.33%765.12万

58.86%3,352.79万

29.15%2,712.02万

42.28%1,977.22万

-23.46%615.39万

-27.23%2,110.57万

16.15%2,099.91万

1.11%1,389.64万

经营活动现金流出小计

21.33%3.34亿

6.78%2.02亿

27.76%1.09亿

28.77%3.79亿

27.02%2.76亿

21.46%1.89亿

1.84%8,507.68万

-16.07%2.94亿

-18.58%2.17亿

-10.48%1.56亿

经营活动产生的现金流量净额

147.80%2,560.07万

245.48%4,975.1万

141.46%405.36万

-195.52%-4,011.33万

-213.62%-5,356.2万

-205.20%-3,419.78万

-315.00%-977.79万

-24.46%4,199.43万

44.27%4,713.99万

389.63%3,250.7万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-48.91%1.02亿

-67.46%5,438.77万

-68.03%3,381.33万

-26.73%2.36亿

-17.01%2.01亿

-12.82%1.67亿

17.93%1.06亿

3.81%3.22亿

-2.94%2.42亿

-21.44%1.92亿

取得投资收益收到的现金

577.26%1,538.43万

717.76%1,383.9万

-46.66%49.26万

-40.27%259.94万

-14.87%227.15万

8.49%169.23万

27.55%92.34万

82.94%435.16万

52.38%266.82万

18.41%155.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.32%4.11万

----

252.20%163.36万

237.96%153.23万

235.77%151.87万

--4.97万

-89.92%46.38万

93.73%45.34万

1,030.75%45.23万

投资活动现金流入小计

-42.31%1.18亿

-59.94%6,822.68万

-67.86%3,430.58万

-26.52%2.4亿

-16.52%2.04亿

-12.07%1.7亿

18.06%1.07亿

3.04%3.27亿

-2.46%2.45亿

-21.05%1.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

129.71%2,975.32万

-52.14%481.33万

-40.97%259.67万

42.33%2,708.79万

56.51%1,295.23万

47.76%1,005.65万

-16.21%439.88万

-9.83%1,903.17万

-54.45%827.59万

-48.46%680.58万

投资支付的现金

-47.59%8,067万

-39.53%7,157万

-68.40%3,062万

-53.21%1.66亿

-42.77%1.54亿

-44.17%1.18亿

21.13%9,690万

21.66%3.55亿

9.54%2.69亿

-5.78%2.12亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-85.69%630万

----

--4,402.64万

--4,333.02万

投资活动现金流出小计

-33.83%1.1亿

-40.52%7,638.33万

-67.21%3,321.67万

-52.28%1.99亿

-47.94%1.67亿

-51.01%1.28亿

-21.22%1.01亿

33.63%4.18亿

21.57%3.21亿

10.05%2.62亿

投资活动产生的现金流量净额

-80.07%747.48万

-119.46%-815.65万

-79.99%108.91万

145.45%4,110.78万

149.52%3,750.19万

161.24%4,191.03万

114.26%544.3万

-1,918.06%-9,044.13万

-497.04%-7,572.7万

-1,056.80%-6,843.64万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1,119.62万

--800万

----

取得借款收到的现金

274.53%3,860万

555.50%2,760万

--2,760万

163.86%1,248.05万

--1,030.63万

--421.06万

----

-76.35%473万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--332.8万

--300.85万

--141.85万

----

--0

----

--429.98万

筹资活动现金流入小计

306.82%4,192.8万

626.95%3,060.85万

--2,901.85万

-38.29%1,248.05万

-16.21%1,030.63万

-2.08%421.06万

----

1.13%2,022.6万

-38.50%1,229.98万

-78.50%429.98万

偿还债务支付的现金

60.68%760万

----

--1,721.05万

--473万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

237.50%1,090.61万

293.46%1,072.25万

----

-81.88%320.22万

-76.93%323.14万

-80.83%272.52万

53.75%3.12万

34.17%1,767.29万

6.84%1,400.44万

8.12%1,421.56万

支付其他与筹资活动有关的现金

-93.33%24.68万

-53.79%87.49万

--165.71万

469.01%523.24万

59,357.12%369.93万

30,326.05%189.3万

----

-92.43%91.96万

-99.92%6,221.8

筹资活动现金流出小计

60.82%1,875.29万

105.36%1,919.73万

-65.20%165.71万

37.93%2,564.51万

-16.77%1,166.07万

-34.27%934.82万

23,351.68%476.12万

-66.47%1,859.25万

-72.59%1,401.06万

-54.34%1,422.18万

筹资活动产生的现金流量净额

1,811.08%2,317.51万

322.11%1,141.11万

674.67%2,736.14万

-905.90%-1,316.46万

20.83%-135.44万

48.22%-513.76万

-405.90%-476.12万

104.61%163.35万

94.50%-171.08万

11.02%-992.2万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

40.58%6.22万

61.15%4.43万

313.13%1.23万

-92.69%4.17万

-90.02%4.42万

-84.99%2.75万

-53.26%-5,765.6

1,767.73%57.09万

54,095.97%44.33万

3,283.07%18.31万

现金及现金等价物净增加额

424.19%5,631.28万

1,938.57%5,304.99万

457.25%3,251.64万

73.77%-1,212.83万

41.82%-1,737.02万

105.70%260.23万

71.62%-910.19万

-284.32%-4,624.26万

-168.49%-2,985.46万

-1,832.68%-4,566.83万

加:期初现金及现金等价物余额

-16.14%6,299.62万

-38.10%7,512.45万

26.06%1.21亿

期末现金及现金等价物余额

106.58%1.19亿

49.30%1.16亿

44.67%9,551.26万

-16.14%6,299.62万

-36.89%5,775.42万

2.68%7,772.68万

-26.07%6,602.26万

-38.10%7,512.45万

7.46%9,151.24万

-23.47%7,569.87万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	60.47%3.41亿	59.48%2.37亿	57.27%1.11亿	2.98%3.29亿	-16.13%2.12亿	-17.76%1.49亿	-17.60%7,052.8万	-18.82%3.2亿	-12.98%2.53亿	3.68%1.81亿
收到的税费返还	2,783.82%677.33万	3,878.25%661.21万	--62.37万	-94.15%15.02万	-90.90%23.49万	-86.32%16.62万	----	4,293.87%256.88万	4,315.46%258.14万	77,796.05%121.52万
收到其他与经营活动有关的现金	31.71%1,251.29万	31.52%831.76万	-74.72%120.61万	-32.63%934.75万	13.41%950.03万	-2.36%632.44万	90.75%477.1万	13.67%1,387.51万	2.57%837.71万	0.25%647.74万
经营活动现金流入小计	62.12%3.6亿	62.43%2.52亿	49.73%1.13亿	0.77%3.39亿	-15.93%2.22亿	-17.68%1.55亿	-14.52%7,529.89万	-17.22%3.36亿	-11.71%2.64亿	4.23%1.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.35%2.33亿	6.67%1.27亿	34.74%6,367.93万	34.18%2.55亿	33.96%1.78亿	21.93%1.19亿	-6.68%4,726.15万	-21.53%1.9亿	-29.41%1.33亿	-18.22%9,786.06万
支付给职工以及为职工支付的现金	9.32%5,561.73万	11.97%4,045.21万	14.58%2,528.54万	7.89%6,596.57万	8.62%5,087.73万	7.56%3,612.84万	10.67%2,206.73万	-2.36%6,114.22万	5.05%4,683.89万	4.60%3,359.06万
支付的各项税费	16.13%2,224.65万	32.66%1,854.11万	25.90%1,207.9万	11.22%2,449.44万	20.27%1,915.71万	34.05%1,397.6万	95.03%959.41万	30.58%2,202.41万	5.49%1,592.81万	22.85%1,042.56万
支付其他与经营活动有关的现金	-11.83%2,391.24万	-20.37%1,574.48万	24.33%765.12万	58.86%3,352.79万	29.15%2,712.02万	42.28%1,977.22万	-23.46%615.39万	-27.23%2,110.57万	16.15%2,099.91万	1.11%1,389.64万
经营活动现金流出小计	21.33%3.34亿	6.78%2.02亿	27.76%1.09亿	28.77%3.79亿	27.02%2.76亿	21.46%1.89亿	1.84%8,507.68万	-16.07%2.94亿	-18.58%2.17亿	-10.48%1.56亿
经营活动产生的现金流量净额	147.80%2,560.07万	245.48%4,975.1万	141.46%405.36万	-195.52%-4,011.33万	-213.62%-5,356.2万	-205.20%-3,419.78万	-315.00%-977.79万	-24.46%4,199.43万	44.27%4,713.99万	389.63%3,250.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-48.91%1.02亿	-67.46%5,438.77万	-68.03%3,381.33万	-26.73%2.36亿	-17.01%2.01亿	-12.82%1.67亿	17.93%1.06亿	3.81%3.22亿	-2.94%2.42亿	-21.44%1.92亿
取得投资收益收到的现金	577.26%1,538.43万	717.76%1,383.9万	-46.66%49.26万	-40.27%259.94万	-14.87%227.15万	8.49%169.23万	27.55%92.34万	82.94%435.16万	52.38%266.82万	18.41%155.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.32%4.11万	----	----	252.20%163.36万	237.96%153.23万	235.77%151.87万	--4.97万	-89.92%46.38万	93.73%45.34万	1,030.75%45.23万
投资活动现金流入小计	-42.31%1.18亿	-59.94%6,822.68万	-67.86%3,430.58万	-26.52%2.4亿	-16.52%2.04亿	-12.07%1.7亿	18.06%1.07亿	3.04%3.27亿	-2.46%2.45亿	-21.05%1.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129.71%2,975.32万	-52.14%481.33万	-40.97%259.67万	42.33%2,708.79万	56.51%1,295.23万	47.76%1,005.65万	-16.21%439.88万	-9.83%1,903.17万	-54.45%827.59万	-48.46%680.58万
投资支付的现金	-47.59%8,067万	-39.53%7,157万	-68.40%3,062万	-53.21%1.66亿	-42.77%1.54亿	-44.17%1.18亿	21.13%9,690万	21.66%3.55亿	9.54%2.69亿	-5.78%2.12亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-85.69%630万	----	----	----	--4,402.64万	--4,333.02万	--4,333.02万
投资活动现金流出小计	-33.83%1.1亿	-40.52%7,638.33万	-67.21%3,321.67万	-52.28%1.99亿	-47.94%1.67亿	-51.01%1.28亿	-21.22%1.01亿	33.63%4.18亿	21.57%3.21亿	10.05%2.62亿
投资活动产生的现金流量净额	-80.07%747.48万	-119.46%-815.65万	-79.99%108.91万	145.45%4,110.78万	149.52%3,750.19万	161.24%4,191.03万	114.26%544.3万	-1,918.06%-9,044.13万	-497.04%-7,572.7万	-1,056.80%-6,843.64万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1,119.62万	--800万	----
取得借款收到的现金	274.53%3,860万	555.50%2,760万	--2,760万	163.86%1,248.05万	--1,030.63万	--421.06万	----	-76.35%473万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--332.8万	--300.85万	--141.85万	----	----	--0	----	--429.98万	--429.98万	--429.98万
筹资活动现金流入小计	306.82%4,192.8万	626.95%3,060.85万	--2,901.85万	-38.29%1,248.05万	-16.21%1,030.63万	-2.08%421.06万	----	1.13%2,022.6万	-38.50%1,229.98万	-78.50%429.98万
偿还债务支付的现金	60.68%760万	60.68%760万	----	--1,721.05万	--473万	--473万	--473万	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237.50%1,090.61万	293.46%1,072.25万	----	-81.88%320.22万	-76.93%323.14万	-80.83%272.52万	53.75%3.12万	34.17%1,767.29万	6.84%1,400.44万	8.12%1,421.56万
支付其他与筹资活动有关的现金	-93.33%24.68万	-53.79%87.49万	--165.71万	469.01%523.24万	59,357.12%369.93万	30,326.05%189.3万	----	-92.43%91.96万	-99.92%6,221.8	-99.92%6,221.8
筹资活动现金流出小计	60.82%1,875.29万	105.36%1,919.73万	-65.20%165.71万	37.93%2,564.51万	-16.77%1,166.07万	-34.27%934.82万	23,351.68%476.12万	-66.47%1,859.25万	-72.59%1,401.06万	-54.34%1,422.18万
筹资活动产生的现金流量净额	1,811.08%2,317.51万	322.11%1,141.11万	674.67%2,736.14万	-905.90%-1,316.46万	20.83%-135.44万	48.22%-513.76万	-405.90%-476.12万	104.61%163.35万	94.50%-171.08万	11.02%-992.2万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.58%6.22万	61.15%4.43万	313.13%1.23万	-92.69%4.17万	-90.02%4.42万	-84.99%2.75万	-53.26%-5,765.6	1,767.73%57.09万	54,095.97%44.33万	3,283.07%18.31万
现金及现金等价物净增加额	424.19%5,631.28万	1,938.57%5,304.99万	457.25%3,251.64万	73.77%-1,212.83万	41.82%-1,737.02万	105.70%260.23万	71.62%-910.19万	-284.32%-4,624.26万	-168.49%-2,985.46万	-1,832.68%-4,566.83万
加:期初现金及现金等价物余额	-16.14%6,299.62万	-16.14%6,299.62万	-16.14%6,299.62万	-38.10%7,512.45万	-38.10%7,512.45万	-38.10%7,512.45万	-38.10%7,512.45万	26.06%1.21亿	26.06%1.21亿	26.06%1.21亿
期末现金及现金等价物余额	106.58%1.19亿	49.30%1.16亿	44.67%9,551.26万	-16.14%6,299.62万	-36.89%5,775.42万	2.68%7,772.68万	-26.07%6,602.26万	-38.10%7,512.45万	7.46%9,151.24万	-23.47%7,569.87万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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