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603709 中源家居

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14.82亿总市值-235400市盈率TTM

中源家居关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
43.09%9.51亿
43.77%5.87亿
60.74%3.05亿
42.47%10.37亿
28.75%6.64亿
8.73%4.09亿
-7.22%1.9亿
-33.39%7.28亿
-33.97%5.16亿
-25.55%3.76亿
收到的税费返还
39.73%7,403.92万
55.71%4,967.06万
99.52%2,638.85万
23.08%7,439.72万
15.42%5,298.9万
-2.43%3,190.02万
-35.08%1,322.6万
-33.78%6,044.66万
-31.36%4,590.91万
-31.83%3,269.36万
收到其他与经营活动有关的现金
51.59%4,733.16万
5.94%2,905.58万
104.74%1,611.09万
-7.74%7,208.72万
-30.57%3,122.34万
0.57%2,742.73万
-63.34%786.89万
-17.35%7,813.63万
-1.23%4,497.11万
4.77%2,727.2万
经营活动现金流入小计
43.20%10.72亿
42.37%6.66亿
64.82%3.47亿
36.59%11.83亿
23.35%7.49亿
7.38%4.68亿
-14.41%2.11亿
-32.23%8.66亿
-32.11%6.07亿
-24.71%4.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金
78.24%8.2亿
80.16%5.04亿
86.24%2.59亿
12.27%7.03亿
-6.41%4.6亿
-17.47%2.8亿
-11.84%1.39亿
-28.48%6.26亿
-23.60%4.92亿
-25.66%3.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金
47.20%1.3亿
43.51%8,360.3万
34.22%3,502.18万
-3.03%1.24亿
-9.59%8,831.65万
-18.55%5,825.79万
-35.35%2,609.32万
-35.98%1.28亿
-35.00%9,768.4万
-33.11%7,152.17万
支付的各项税费
35.39%2,272.71万
40.87%1,667.93万
47.72%922.45万
126.02%2,159.94万
162.53%1,678.7万
93.96%1,184.02万
162.48%624.46万
-46.95%955.66万
-49.02%639.43万
-39.77%610.44万
支付其他与经营活动有关的现金
26.65%1.6亿
63.72%1.12亿
54.10%5,928.66万
57.65%2.29亿
29.97%1.26亿
14.45%6,825.81万
-46.97%3,847.22万
-4.43%1.46亿
-23.35%9,702.37万
20.12%5,963.82万
经营活动现金流出小计
63.83%11.32亿
71.25%7.16亿
72.73%3.62亿
18.59%10.77亿
-0.21%6.91亿
-12.20%4.18亿
-23.13%2.1亿
-27.01%9.09亿
-25.74%6.93亿
-23.52%4.76亿
经营活动产生的现金流量净额
-205.32%-6,041.69万
-199.28%-4,959.46万
-1,607.58%-1,496.79万
349.94%1.06亿
166.90%5,736.47万
224.01%4,995.56万
103.73%99.28万
-226.00%-4,230.26万
-120.73%-8,575.2万
7.84%-4,028.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-91.21%448.82万
----
----
91.30%4,400万
112.70%5,104.88万
420.98%2,604.88万
--3,788.04万
-11.54%2,300万
-7.69%2,400万
-80.77%500万
取得投资收益收到的现金
--5,156.49
--3,238.26
----
-30.34%10.85万
----
----
-97.21%5.86万
-97.10%15.57万
-110.83%-41.18万
-35.66%160.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.22%7.84万
-99.29%7.2万
----
1,064.76%1,093.99万
6,025.44%1,009.47万
9,532.37%1,009.47万
--424.47万
175.24%93.92万
-35.37%16.48万
-32.39%10.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
--118.02万
--118.02万
--118.02万
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
--38万
----
----
----
投资活动现金流入小计
-92.66%457.17万
-99.80%7.52万
----
133.36%5,622.86万
162.38%6,232.37万
456.01%3,732.37万
1,926.79%4,256.37万
-51.39%2,409.5万
-20.98%2,375.3万
-76.57%671.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-49.28%3,050.94万
-35.04%2,938.1万
-9.22%2,362.61万
-45.54%8,388.16万
-46.48%6,015.27万
-28.83%4,522.72万
-31.72%2,602.56万
-32.65%1.54亿
-33.81%1.12亿
-50.24%6,354.38万
投资支付的现金
----
----
----
98.43%4,563.82万
135.04%5,640.96万
10.04%2,640.96万
--3,810.94万
-11.54%2,300万
-7.69%2,400万
-7.69%2,400万
支付其他与投资活动有关的现金
1,317.14%984.28万
1,629.34%984.28万
--984.28万
-80.66%54.57万
--69.46万
--56.92万
----
-70.60%282.19万
----
----
投资活动现金流出小计
-65.59%4,035.22万
-45.68%3,922.38万
-47.81%3,346.89万
-27.69%1.3亿
-14.03%1.17亿
-17.52%7,220.59万
68.26%6,413.5万
-31.95%1.8亿
-30.34%1.36亿
-43.05%8,754.38万
投资活动产生的现金流量净额
34.87%-3,578.05万
-12.23%-3,914.86万
-55.15%-3,346.89万
52.60%-7,383.7万
51.23%-5,493.32万
56.85%-3,488.22万
40.11%-2,157.13万
27.47%-1.56亿
32.04%-1.13亿
35.36%-8,083.11万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
2,823.14%584.63万
2,890.26%598.05万
----
-50.00%20万
-50.00%20万
0.00%20万
--20万
--40万
--40万
--20万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
-50.00%20万
----
----
--20万
--40万
----
----
取得借款收到的现金
10.46%1.5亿
18.04%1.1亿
-49.78%3,000万
-45.22%1.36亿
-29.60%1.36亿
-36.96%9,319.22万
-22.21%5,974.18万
726.25%2.48亿
431.01%1.93亿
307.02%1.48亿
筹资活动现金流入小计
14.60%1.56亿
24.19%1.16亿
-49.95%3,000万
-45.23%1.36亿
-29.64%1.36亿
-36.91%9,339.22万
-21.95%5,994.18万
675.86%2.48亿
432.11%1.93亿
307.57%1.48亿
偿还债务支付的现金
-28.06%7,094.52万
-11.81%5,729.68万
-89.58%364.84万
114.81%1.4亿
51.65%9,861.84万
62.30%6,497万
16.63%3,502.35万
--6,503万
928.59%6,503万
--4,003万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
295.15%2,453.4万
10.22%472.18万
163.05%235.32万
86.80%860.26万
234.49%620.88万
310.32%428.38万
125.64%89.46万
-52.96%460.53万
-80.43%185.62万
-88.61%104.4万
支付其他与筹资活动有关的现金
1.76%950.4万
-32.33%520.81万
--186.04万
160.07%2,497.88万
--934万
--769.62万
----
270.42%960.47万
----
----
筹资活动现金流出小计
-8.04%1.05亿
-12.64%6,722.67万
-78.11%786.2万
118.67%1.73亿
70.69%1.14亿
87.34%7,695万
18.05%3,591.81万
539.92%7,924万
323.14%6,688.62万
249.91%4,107.4万
筹资活动产生的现金流量净额
133.05%5,086.32万
196.52%4,875.38万
-7.85%2,213.8万
-122.06%-3,728.15万
-82.73%2,182.5万
-84.63%1,644.22万
-48.20%2,402.38万
761.67%1.69亿
516.08%1.26亿
335.10%1.07亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-75.13%268.75万
-29.07%839.99万
170.26%281.25万
-55.31%704.01万
-62.04%1,080.48万
-10.80%1,184.24万
-320.39%-400.29万
328.33%1,575.2万
11,608.97%2,846.64万
725.42%1,327.67万
现金及现金等价物净增加额
-221.63%-4,264.68万
-172.86%-3,158.94万
-4,112.29%-2,348.63万
112.45%165.32万
180.53%3,506.13万
5,063.16%4,335.79万
96.77%-55.76万
92.12%-1,327.99万
76.32%-4,353.89万
99.40%-87.36万
加:期初现金及现金等价物余额
2.19%7,715.52万
2.19%7,715.52万
2.19%7,715.52万
-14.96%7,550.2万
-14.96%7,550.2万
-14.96%7,550.2万
-14.96%7,550.2万
-65.49%8,878.18万
-65.49%8,878.18万
-65.49%8,878.18万
期末现金及现金等价物余额
-68.79%3,450.84万
-61.66%4,556.58万
-28.39%5,366.89万
2.19%7,715.52万
144.38%1.11亿
35.21%1.19亿
4.76%7,494.44万
-14.96%7,550.2万
-38.37%4,524.29万
-20.76%8,790.82万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43.09%9.51亿43.77%5.87亿60.74%3.05亿42.47%10.37亿28.75%6.64亿8.73%4.09亿-7.22%1.9亿-33.39%7.28亿-33.97%5.16亿-25.55%3.76亿
收到的税费返还 39.73%7,403.92万55.71%4,967.06万99.52%2,638.85万23.08%7,439.72万15.42%5,298.9万-2.43%3,190.02万-35.08%1,322.6万-33.78%6,044.66万-31.36%4,590.91万-31.83%3,269.36万
收到其他与经营活动有关的现金 51.59%4,733.16万5.94%2,905.58万104.74%1,611.09万-7.74%7,208.72万-30.57%3,122.34万0.57%2,742.73万-63.34%786.89万-17.35%7,813.63万-1.23%4,497.11万4.77%2,727.2万
经营活动现金流入小计 43.20%10.72亿42.37%6.66亿64.82%3.47亿36.59%11.83亿23.35%7.49亿7.38%4.68亿-14.41%2.11亿-32.23%8.66亿-32.11%6.07亿-24.71%4.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金 78.24%8.2亿80.16%5.04亿86.24%2.59亿12.27%7.03亿-6.41%4.6亿-17.47%2.8亿-11.84%1.39亿-28.48%6.26亿-23.60%4.92亿-25.66%3.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金 47.20%1.3亿43.51%8,360.3万34.22%3,502.18万-3.03%1.24亿-9.59%8,831.65万-18.55%5,825.79万-35.35%2,609.32万-35.98%1.28亿-35.00%9,768.4万-33.11%7,152.17万
支付的各项税费 35.39%2,272.71万40.87%1,667.93万47.72%922.45万126.02%2,159.94万162.53%1,678.7万93.96%1,184.02万162.48%624.46万-46.95%955.66万-49.02%639.43万-39.77%610.44万
支付其他与经营活动有关的现金 26.65%1.6亿63.72%1.12亿54.10%5,928.66万57.65%2.29亿29.97%1.26亿14.45%6,825.81万-46.97%3,847.22万-4.43%1.46亿-23.35%9,702.37万20.12%5,963.82万
经营活动现金流出小计 63.83%11.32亿71.25%7.16亿72.73%3.62亿18.59%10.77亿-0.21%6.91亿-12.20%4.18亿-23.13%2.1亿-27.01%9.09亿-25.74%6.93亿-23.52%4.76亿
经营活动产生的现金流量净额 -205.32%-6,041.69万-199.28%-4,959.46万-1,607.58%-1,496.79万349.94%1.06亿166.90%5,736.47万224.01%4,995.56万103.73%99.28万-226.00%-4,230.26万-120.73%-8,575.2万7.84%-4,028.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -91.21%448.82万--------91.30%4,400万112.70%5,104.88万420.98%2,604.88万--3,788.04万-11.54%2,300万-7.69%2,400万-80.77%500万
取得投资收益收到的现金 --5,156.49--3,238.26-----30.34%10.85万---------97.21%5.86万-97.10%15.57万-110.83%-41.18万-35.66%160.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.22%7.84万-99.29%7.2万----1,064.76%1,093.99万6,025.44%1,009.47万9,532.37%1,009.47万--424.47万175.24%93.92万-35.37%16.48万-32.39%10.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------118.02万--118.02万--118.02万----------------
收到其他与投资活动有关的现金 --------------------------38万------------
投资活动现金流入小计 -92.66%457.17万-99.80%7.52万----133.36%5,622.86万162.38%6,232.37万456.01%3,732.37万1,926.79%4,256.37万-51.39%2,409.5万-20.98%2,375.3万-76.57%671.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -49.28%3,050.94万-35.04%2,938.1万-9.22%2,362.61万-45.54%8,388.16万-46.48%6,015.27万-28.83%4,522.72万-31.72%2,602.56万-32.65%1.54亿-33.81%1.12亿-50.24%6,354.38万
投资支付的现金 ------------98.43%4,563.82万135.04%5,640.96万10.04%2,640.96万--3,810.94万-11.54%2,300万-7.69%2,400万-7.69%2,400万
支付其他与投资活动有关的现金 1,317.14%984.28万1,629.34%984.28万--984.28万-80.66%54.57万--69.46万--56.92万-----70.60%282.19万--------
投资活动现金流出小计 -65.59%4,035.22万-45.68%3,922.38万-47.81%3,346.89万-27.69%1.3亿-14.03%1.17亿-17.52%7,220.59万68.26%6,413.5万-31.95%1.8亿-30.34%1.36亿-43.05%8,754.38万
投资活动产生的现金流量净额 34.87%-3,578.05万-12.23%-3,914.86万-55.15%-3,346.89万52.60%-7,383.7万51.23%-5,493.32万56.85%-3,488.22万40.11%-2,157.13万27.47%-1.56亿32.04%-1.13亿35.36%-8,083.11万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,823.14%584.63万2,890.26%598.05万-----50.00%20万-50.00%20万0.00%20万--20万--40万--40万--20万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------50.00%20万----------20万--40万--------
取得借款收到的现金 10.46%1.5亿18.04%1.1亿-49.78%3,000万-45.22%1.36亿-29.60%1.36亿-36.96%9,319.22万-22.21%5,974.18万726.25%2.48亿431.01%1.93亿307.02%1.48亿
筹资活动现金流入小计 14.60%1.56亿24.19%1.16亿-49.95%3,000万-45.23%1.36亿-29.64%1.36亿-36.91%9,339.22万-21.95%5,994.18万675.86%2.48亿432.11%1.93亿307.57%1.48亿
偿还债务支付的现金 -28.06%7,094.52万-11.81%5,729.68万-89.58%364.84万114.81%1.4亿51.65%9,861.84万62.30%6,497万16.63%3,502.35万--6,503万928.59%6,503万--4,003万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295.15%2,453.4万10.22%472.18万163.05%235.32万86.80%860.26万234.49%620.88万310.32%428.38万125.64%89.46万-52.96%460.53万-80.43%185.62万-88.61%104.4万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.76%950.4万-32.33%520.81万--186.04万160.07%2,497.88万--934万--769.62万----270.42%960.47万--------
筹资活动现金流出小计 -8.04%1.05亿-12.64%6,722.67万-78.11%786.2万118.67%1.73亿70.69%1.14亿87.34%7,695万18.05%3,591.81万539.92%7,924万323.14%6,688.62万249.91%4,107.4万
筹资活动产生的现金流量净额 133.05%5,086.32万196.52%4,875.38万-7.85%2,213.8万-122.06%-3,728.15万-82.73%2,182.5万-84.63%1,644.22万-48.20%2,402.38万761.67%1.69亿516.08%1.26亿335.10%1.07亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -75.13%268.75万-29.07%839.99万170.26%281.25万-55.31%704.01万-62.04%1,080.48万-10.80%1,184.24万-320.39%-400.29万328.33%1,575.2万11,608.97%2,846.64万725.42%1,327.67万
现金及现金等价物净增加额 -221.63%-4,264.68万-172.86%-3,158.94万-4,112.29%-2,348.63万112.45%165.32万180.53%3,506.13万5,063.16%4,335.79万96.77%-55.76万92.12%-1,327.99万76.32%-4,353.89万99.40%-87.36万
加:期初现金及现金等价物余额 2.19%7,715.52万2.19%7,715.52万2.19%7,715.52万-14.96%7,550.2万-14.96%7,550.2万-14.96%7,550.2万-14.96%7,550.2万-65.49%8,878.18万-65.49%8,878.18万-65.49%8,878.18万
期末现金及现金等价物余额 -68.79%3,450.84万-61.66%4,556.58万-28.39%5,366.89万2.19%7,715.52万144.38%1.11亿35.21%1.19亿4.76%7,494.44万-14.96%7,550.2万-38.37%4,524.29万-20.76%8,790.82万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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