(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -44.38%2.41亿 | -44.15%19.49亿 | -46.39%13.94亿 | -28.74%11.05亿 | -40.58%4.33亿 | 15.42%34.89亿 | -0.42%26.01亿 | 1.00%15.51亿 | -8.48%7.28亿 | 19.68%30.23亿 |
收到的税费返还 | 22,404.08%5,775.92万 | -65.07%1.44亿 | -46.22%1.44亿 | -56.29%1.1亿 | -99.78%25.67万 | 49.84%4.14亿 | 31.56%2.69亿 | 458.84%2.52亿 | 480.39%1.16亿 | 59.73%2.76亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -5.09%1,309.29万 | -77.09%5,449.05万 | -75.87%3,912.04万 | -64.24%2,705.75万 | -42.28%1,379.55万 | 1,028.77%2.38亿 | 1,039.68%1.62亿 | 876.93%7,565.57万 | 494.33%2,389.93万 | 69.91%2,107.09万 |
经营活动现金流入小计 | -30.26%3.11亿 | -48.13%21.48亿 | -47.95%15.78亿 | -33.87%12.42亿 | -48.57%4.47亿 | 24.71%41.41亿 | 7.11%30.32亿 | 18.26%18.78亿 | 5.95%8.68亿 | 22.46%33.2亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.74%3.2亿 | -63.41%12.18亿 | -63.36%10.28亿 | -57.84%7.51亿 | -47.96%4.75亿 | 4.19%33.28亿 | 14.11%28.05亿 | 45.17%17.82亿 | 50.64%9.13亿 | 59.50%31.94亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.99%8,841.61万 | -9.06%2.69亿 | -10.24%2.07亿 | -10.72%1.49亿 | 11.38%9,405.21万 | -2.61%2.96亿 | -2.51%2.31亿 | -0.19%1.67亿 | -17.03%8,444.28万 | 36.35%3.04亿 |
支付的各项税费 | -98.97%34.31万 | 328.84%6,576.4万 | 433.86%6,141.28万 | 939.89%6,076.49万 | 448.26%3,333.64万 | 13.94%1,533.55万 | 62.16%1,150.36万 | 8.69%584.34万 | 718.80%608.04万 | -3.61%1,345.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192.77%1,055.89万 | -16.92%8,073.47万 | -31.62%5,234.71万 | -60.16%2,718.3万 | -89.52%360.65万 | -28.51%9,717.7万 | -23.22%7,655.8万 | 59.61%6,823.04万 | 204.50%3,440.72万 | 53.58%1.36亿 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -30.89%4.19亿 | -56.29%16.33亿 | -56.82%13.49亿 | -51.15%9.88亿 | -41.61%6.06亿 | 2.44%37.36亿 | 11.50%31.24亿 | 40.21%20.22亿 | 44.18%10.38亿 | 56.68%36.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.64%-1.08亿 | 27.27%5.15亿 | 348.60%2.29亿 | 275.84%2.54亿 | 5.98%-1.6亿 | 223.54%4.04亿 | -422.76%-9,217.68万 | -199.22%-1.44亿 | -270.43%-1.7亿 | -185.38%-3.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.57%1.6亿 | -44.83%1.6亿 | -36.00%1.6亿 | ---- | --1.96亿 |
取得投资收益收到的现金 | 53.86%421.78万 | -81.15%59.49万 | -69.79%185.71万 | -61.80%204.39万 | 357.66%274.13万 | -91.36%315.62万 | -80.25%614.65万 | -76.31%535.05万 | -96.25%59.9万 | 153.20%3,651.4万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,733.06%3.24万 | 124.95%5.98万 | 2,101.57%3.33万 | 1,511.99%2.44万 | --1,769.91 | -70.22%2.66万 | -95.79%1,514.34 | --1,514.34 | ---- | 521.87%8.93万 |
投资活动现金流入小计 | 54.94%425.02万 | -99.60%65.48万 | -98.86%189.05万 | -98.75%206.84万 | 357.95%274.31万 | -29.99%1.63亿 | -48.68%1.66亿 | -39.57%1.65亿 | -99.72%59.9万 | 1,248.79%2.33亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.61%3,400.79万 | 164.06%4,096.08万 | 66.74%2,664.02万 | 41.75%1,545.32万 | 46.07%1,494.11万 | -91.77%1,551.21万 | -85.17%1,597.69万 | -83.00%1,090.16万 | -68.35%1,022.88万 | -43.79%1.88亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,916万 | ---- | ---- | --1.89亿 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.56%822万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 127.61%3,400.79万 | -25.08%4,096.08万 | 10.10%2,664.02万 | 41.75%1,545.32万 | -92.50%1,494.11万 | -71.00%5,467.21万 | -80.05%2,419.69万 | -88.25%1,090.16万 | 516.68%1.99亿 | -66.16%1.88亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143.96%-2,975.77万 | -137.14%-4,030.6万 | -117.44%-2,474.97万 | -108.67%-1,338.48万 | 93.86%-1,219.8万 | 143.35%1.09亿 | -29.88%1.42亿 | -14.61%1.54亿 | -211.33%-1.99亿 | 108.26%4,459.12万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%7,264 | -100.00%7,264 | -97.67%7,264 | ---- | 73,796.02%7.82亿 |
取得借款收到的现金 | --1.98亿 | -70.59%2亿 | -78.49%2亿 | -72.60%2亿 | ---- | 9.68%6.8亿 | 165.71%9.3亿 | 265.00%7.3亿 | --3.3亿 | 62.21%6.2亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 263.64%2亿 | -76.13%5,500万 | --5,500万 | --5,500万 | --5,500万 | --2.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 623.64%3.98亿 | -71.99%2.55亿 | -72.58%2.55亿 | -65.07%2.55亿 | -83.33%5,500万 | -35.06%9.1亿 | -17.67%9.3亿 | 264.43%7.3亿 | --3.3亿 | 253.84%14.02亿 |
偿还债务支付的现金 | --3.8亿 | 210.01%6.2亿 | -12.50%4.2亿 | 14.29%4亿 | ---- | -45.95%2亿 | 60.00%4.8亿 | 16.67%3.5亿 | -50.00%1.5亿 | 1,750.00%3.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.37%177.96万 | -41.58%5,453.7万 | -47.59%4,682.18万 | -47.46%4,350.32万 | -23.86%218万 | 63.08%9,336.11万 | 57.02%8,933.51万 | 45.52%8,279.45万 | --286.3万 | 74.05%5,724.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.62%3.55亿 | 2,014.28%1.49亿 | 3,024.21%1.65亿 | ---- | --2.31亿 |
筹资活动现金流出小计 | 28,957.44%6.33亿 | 4.04%6.75亿 | -35.03%4.67亿 | -25.86%4.44亿 | -98.57%218万 | -1.51%6.48亿 | 97.43%7.19亿 | 65.17%5.98亿 | -49.05%1.53亿 | 1,144.64%6.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -545.76%-2.35亿 | -260.12%-4.2亿 | -200.18%-2.12亿 | -243.05%-1.89亿 | -70.18%5,282万 | -64.76%2.62亿 | -72.38%2.11亿 | 181.40%1.32亿 | 159.04%1.77亿 | 116.59%7.44亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.50%-300.29万 | -96.72%342.36万 | -96.48%362万 | -87.77%382.49万 | -353.80%-1,091.95万 | 887.57%1.04亿 | 4,002.72%1.03亿 | 2,412.86%3,127.43万 | 13.84%430.25万 | 61.80%-1,326.23万 |
现金及现金等价物净增加额 | -189.26%-3.76亿 | -93.39%5,811.85万 | -101.05%-380.8万 | -67.65%5,598万 | 30.53%-1.3亿 | 96.44%8.79亿 | -63.36%3.64亿 | 5.98%1.73亿 | -928.09%-1.87亿 | 194.06%4.48亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.98%20.11亿 | 81.94%19.52亿 | 81.94%19.52亿 | 81.94%19.52亿 | 81.94%19.52亿 | 71.56%10.73亿 | 71.56%10.73亿 | 71.56%10.73亿 | 71.56%10.73亿 | 32.16%6.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -10.30%16.35亿 | 2.98%20.11亿 | 35.58%19.49亿 | 61.17%20.08亿 | 105.67%18.23亿 | 81.94%19.52亿 | -11.25%14.37亿 | 57.99%12.46亿 | 45.91%8.86亿 | 71.56%10.73亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据