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603737 三棵树

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休市中 07/12 15:00 (北京)

181.66亿总市值93.41市盈率TTM

三棵树关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.72%27.91亿

16.89%146.61亿

18.96%100.92亿

14.36%60.68亿

12.37%28.99亿

11.99%125.43亿

7.67%84.84亿

9.25%53.06亿

19.58%25.79亿

44.20%111.99亿

收到的税费返还

----

--0

----

--1.63亿

--1.52亿

--1.34亿

----

收到其他与经营活动有关的现金

558.87%6.99亿

54.26%15.21亿

40.32%2.74亿

17.97%1.98亿

-28.22%1.06亿

-30.26%9.86亿

-58.49%1.95亿

-46.43%1.68亿

-20.86%1.48亿

252.37%14.14亿

经营活动现金流入小计

16.15%34.9亿

18.19%161.83亿

17.38%103.66亿

11.74%62.66亿

10.17%30.05亿

8.55%136.92亿

5.77%88.31亿

8.46%56.08亿

16.35%27.27亿

54.43%126.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.45%22.55亿

7.34%87.09亿

13.95%63.19亿

16.60%41.52亿

64.54%24.36亿

7.25%81.14亿

3.01%55.45亿

20.03%35.61亿

9.70%14.81亿

62.25%75.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.43%6.76亿

6.67%20.54亿

2.85%14.96亿

-4.87%10.24亿

-8.36%5.43亿

3.33%19.26亿

11.41%14.55亿

22.20%10.76亿

20.84%5.93亿

54.03%18.64亿

支付的各项税费

-8.70%1.11亿

48.65%8.84亿

78.61%4.82亿

75.70%2.93亿

70.29%1.22亿

23.09%5.94亿

-2.96%2.7亿

-7.17%1.67亿

-10.55%7,135.5万

-10.42%4.83亿

支付其他与经营活动有关的现金

94.31%7.12亿

48.82%31.28亿

44.07%14.72亿

-7.03%6.02亿

-58.35%3.67亿

-5.19%21.02亿

-28.53%10.22亿

-35.44%6.48亿

0.92%8.8亿

70.70%22.17亿

经营活动现金流出小计

8.26%37.54亿

16.01%147.75亿

17.82%97.69亿

11.36%60.71亿

14.63%34.67亿

5.00%127.36亿

-1.25%82.91亿

8.37%54.52亿

8.34%30.25亿

57.31%121.29亿

经营活动产生的现金流量净额

42.97%-2.64亿

47.29%14.08亿

10.68%5.98亿

24.97%1.95亿

-55.52%-4.63亿

97.29%9.56亿

1,270.33%5.4亿

11.46%1.56亿

33.60%-2.98亿

5.95%4.85亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

153.76%3.56亿

969.81%8.56亿

457.31%4.46亿

87.52%1.5亿

86.85%1.4亿

--8,000万

-50.02%7,500万

取得投资收益收到的现金

----

1,192.47%202.28万

1,463.29%153.55万

163.45%20.68万

----

--15.65万

--9.82万

--7.85万

-78.53%4.15万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--0

----

33.74%2.59万

----

-94.91%1.94万

投资活动现金流入小计

----

153.76%3.56亿

969.90%8.58亿

458.37%4.47亿

87.59%1.5亿

86.70%1.4亿

413,856.89%8,018.24万

413,555.97%8,012.41万

--8,007.85万

-50.17%7,506.09万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-26.87%2.29亿

-34.92%6.09亿

-18.83%6.44亿

-23.12%4.47亿

-8.62%3.13亿

-58.57%9.35亿

-46.75%7.94亿

-46.18%5.81亿

-11.87%3.43亿

165.52%22.57亿

投资支付的现金

-88.00%1,200万

63.15%3.22亿

20,553.36%8.24亿

9,147.64%4.04亿

8,011.96%1亿

27.52%1.98亿

--398.97万

--436.45万

--123.27万

158.12%1.55亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-74.36%2,576万

-65.52%2,576万

----

--1,000万

-32.42%1亿

-57.65%7,470.4万

-49.75%7,470.4万

--0

259.95%1.49亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

投资活动现金流出小计

-43.04%2.41亿

-22.41%9.57亿

71.23%14.94亿

28.81%8.5亿

23.04%4.23亿

-51.84%12.33亿

-47.66%8.73亿

-46.26%6.6亿

-11.55%3.44亿

169.16%25.61亿

投资活动产生的现金流量净额

11.69%-2.41亿

45.00%-6.01亿

19.70%-6.36亿

30.53%-4.03亿

-3.44%-2.73亿

56.03%-10.93亿

52.47%-7.92亿

52.78%-5.8亿

32.15%-2.64亿

-210.41%-24.86亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5,400万

--5,000万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--5,400万

----

取得借款收到的现金

-9.26%15.96亿

30.35%35.82亿

36.13%31.56亿

66.31%27.61亿

58.65%17.59亿

-31.31%27.48亿

-19.93%23.18亿

15.82%16.6亿

76.45%11.09亿

99.77%40.01亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-99.98%3.51万

-29.87%4.25亿

-26.96%4.25亿

-25.14%3.57亿

-30.01%2.31亿

-85.49%6.07亿

-78.44%5.82亿

-31.83%4.77亿

-44.82%3.31亿

74.48%41.8亿

筹资活动现金流入小计

-19.81%15.96亿

21.07%40.62亿

25.19%36.31亿

45.91%31.18亿

38.28%19.91亿

-58.99%33.55亿

-48.17%29.01亿

0.20%21.37亿

17.26%14.4亿

70.69%81.81亿

偿还债务支付的现金

25.40%12.1亿

47.33%36.79亿

48.17%26.83亿

79.56%19.29亿

85.65%9.65亿

0.24%24.97亿

6.48%18.11亿

29.74%10.74亿

40.87%5.2亿

74.78%24.91亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-11.78%4,681.28万

18.64%1.88亿

14.16%1.69亿

21.54%1.13亿

-0.10%5,306.54万

-40.22%1.58亿

-40.28%1.48亿

-55.34%9,336.51万

124.19%5,311.95万

33.74%2.65亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--115.58万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-79.82%4,699.79万

36.46%6.9亿

-26.24%5.42亿

74.98%6.81亿

261.12%2.33亿

-87.69%5.06亿

-71.52%7.34亿

-39.03%3.89亿

-89.23%6,450.59万

79.27%41.08亿

筹资活动现金流出小计

4.23%13.04亿

44.15%45.56亿

26.01%33.94亿

74.94%27.24亿

96.26%12.51亿

-53.95%31.61亿

-40.51%26.93亿

-7.07%15.57亿

-35.74%6.37亿

75.33%68.63亿

筹资活动产生的现金流量净额

-60.46%2.92亿

-354.73%-4.95亿

14.49%2.37亿

-32.01%3.94亿

-7.78%7.4亿

-85.27%1.94亿

-80.59%2.07亿

26.86%5.8亿

240.20%8.02亿

50.01%13.18亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-52.46%3.1万

83.28%-1.96万

145.93%8.03万

160.87%8.72万

3,576.31%6.53万

63.89%-11.73万

-15.66%-17.47万

6.92%-14.32万

-91.34%1,775.75

-4,732.99%-32.48万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

---0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-5,222.94%-2.12亿

448.17%3.12亿

541.41%1.99亿

19.63%1.86亿

-98.28%414.62万

108.33%5,697.66万

93.01%-4,508.17万

124.68%1.56亿

140.05%2.41亿

-227.77%-6.84亿

加:期初现金及现金等价物余额

68.75%7.67亿

14.34%4.54亿

-63.24%3.97亿

98.01%10.81亿

期末现金及现金等价物余额

20.89%5.54亿

68.75%7.67亿

85.47%6.53亿

15.83%6.41亿

-28.16%4.58亿

14.34%4.54亿

-19.17%3.52亿

23.01%5.53亿

33.00%6.38亿

-63.24%3.97亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.72%27.91亿	16.89%146.61亿	18.96%100.92亿	14.36%60.68亿	12.37%28.99亿	11.99%125.43亿	7.67%84.84亿	9.25%53.06亿	19.58%25.79亿	44.20%111.99亿
收到的税费返还	----	----	----	--0	----	--1.63亿	--1.52亿	--1.34亿	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	558.87%6.99亿	54.26%15.21亿	40.32%2.74亿	17.97%1.98亿	-28.22%1.06亿	-30.26%9.86亿	-58.49%1.95亿	-46.43%1.68亿	-20.86%1.48亿	252.37%14.14亿
经营活动现金流入小计	16.15%34.9亿	18.19%161.83亿	17.38%103.66亿	11.74%62.66亿	10.17%30.05亿	8.55%136.92亿	5.77%88.31亿	8.46%56.08亿	16.35%27.27亿	54.43%126.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.45%22.55亿	7.34%87.09亿	13.95%63.19亿	16.60%41.52亿	64.54%24.36亿	7.25%81.14亿	3.01%55.45亿	20.03%35.61亿	9.70%14.81亿	62.25%75.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.43%6.76亿	6.67%20.54亿	2.85%14.96亿	-4.87%10.24亿	-8.36%5.43亿	3.33%19.26亿	11.41%14.55亿	22.20%10.76亿	20.84%5.93亿	54.03%18.64亿
支付的各项税费	-8.70%1.11亿	48.65%8.84亿	78.61%4.82亿	75.70%2.93亿	70.29%1.22亿	23.09%5.94亿	-2.96%2.7亿	-7.17%1.67亿	-10.55%7,135.5万	-10.42%4.83亿
支付其他与经营活动有关的现金	94.31%7.12亿	48.82%31.28亿	44.07%14.72亿	-7.03%6.02亿	-58.35%3.67亿	-5.19%21.02亿	-28.53%10.22亿	-35.44%6.48亿	0.92%8.8亿	70.70%22.17亿
经营活动现金流出小计	8.26%37.54亿	16.01%147.75亿	17.82%97.69亿	11.36%60.71亿	14.63%34.67亿	5.00%127.36亿	-1.25%82.91亿	8.37%54.52亿	8.34%30.25亿	57.31%121.29亿
经营活动产生的现金流量净额	42.97%-2.64亿	47.29%14.08亿	10.68%5.98亿	24.97%1.95亿	-55.52%-4.63亿	97.29%9.56亿	1,270.33%5.4亿	11.46%1.56亿	33.60%-2.98亿	5.95%4.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	153.76%3.56亿	969.81%8.56亿	457.31%4.46亿	87.52%1.5亿	86.85%1.4亿	--8,000万	--8,000万	--8,000万	-50.02%7,500万
取得投资收益收到的现金	----	----	1,192.47%202.28万	1,463.29%153.55万	163.45%20.68万	----	--15.65万	--9.82万	--7.85万	-78.53%4.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	--0	----	----	33.74%2.59万	33.74%2.59万	----	-94.91%1.94万
投资活动现金流入小计	----	153.76%3.56亿	969.90%8.58亿	458.37%4.47亿	87.59%1.5亿	86.70%1.4亿	413,856.89%8,018.24万	413,555.97%8,012.41万	--8,007.85万	-50.17%7,506.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-26.87%2.29亿	-34.92%6.09亿	-18.83%6.44亿	-23.12%4.47亿	-8.62%3.13亿	-58.57%9.35亿	-46.75%7.94亿	-46.18%5.81亿	-11.87%3.43亿	165.52%22.57亿
投资支付的现金	-88.00%1,200万	63.15%3.22亿	20,553.36%8.24亿	9,147.64%4.04亿	8,011.96%1亿	27.52%1.98亿	--398.97万	--436.45万	--123.27万	158.12%1.55亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-74.36%2,576万	-65.52%2,576万	----	--1,000万	-32.42%1亿	-57.65%7,470.4万	-49.75%7,470.4万	--0	259.95%1.49亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--0	----	----
投资活动现金流出小计	-43.04%2.41亿	-22.41%9.57亿	71.23%14.94亿	28.81%8.5亿	23.04%4.23亿	-51.84%12.33亿	-47.66%8.73亿	-46.26%6.6亿	-11.55%3.44亿	169.16%25.61亿
投资活动产生的现金流量净额	11.69%-2.41亿	45.00%-6.01亿	19.70%-6.36亿	30.53%-4.03亿	-3.44%-2.73亿	56.03%-10.93亿	52.47%-7.92亿	52.78%-5.8亿	32.15%-2.64亿	-210.41%-24.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--5,400万	--5,000万	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--5,400万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-9.26%15.96亿	30.35%35.82亿	36.13%31.56亿	66.31%27.61亿	58.65%17.59亿	-31.31%27.48亿	-19.93%23.18亿	15.82%16.6亿	76.45%11.09亿	99.77%40.01亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-99.98%3.51万	-29.87%4.25亿	-26.96%4.25亿	-25.14%3.57亿	-30.01%2.31亿	-85.49%6.07亿	-78.44%5.82亿	-31.83%4.77亿	-44.82%3.31亿	74.48%41.8亿
筹资活动现金流入小计	-19.81%15.96亿	21.07%40.62亿	25.19%36.31亿	45.91%31.18亿	38.28%19.91亿	-58.99%33.55亿	-48.17%29.01亿	0.20%21.37亿	17.26%14.4亿	70.69%81.81亿
偿还债务支付的现金	25.40%12.1亿	47.33%36.79亿	48.17%26.83亿	79.56%19.29亿	85.65%9.65亿	0.24%24.97亿	6.48%18.11亿	29.74%10.74亿	40.87%5.2亿	74.78%24.91亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11.78%4,681.28万	18.64%1.88亿	14.16%1.69亿	21.54%1.13亿	-0.10%5,306.54万	-40.22%1.58亿	-40.28%1.48亿	-55.34%9,336.51万	124.19%5,311.95万	33.74%2.65亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--115.58万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-79.82%4,699.79万	36.46%6.9亿	-26.24%5.42亿	74.98%6.81亿	261.12%2.33亿	-87.69%5.06亿	-71.52%7.34亿	-39.03%3.89亿	-89.23%6,450.59万	79.27%41.08亿
筹资活动现金流出小计	4.23%13.04亿	44.15%45.56亿	26.01%33.94亿	74.94%27.24亿	96.26%12.51亿	-53.95%31.61亿	-40.51%26.93亿	-7.07%15.57亿	-35.74%6.37亿	75.33%68.63亿
筹资活动产生的现金流量净额	-60.46%2.92亿	-354.73%-4.95亿	14.49%2.37亿	-32.01%3.94亿	-7.78%7.4亿	-85.27%1.94亿	-80.59%2.07亿	26.86%5.8亿	240.20%8.02亿	50.01%13.18亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52.46%3.1万	83.28%-1.96万	145.93%8.03万	160.87%8.72万	3,576.31%6.53万	63.89%-11.73万	-15.66%-17.47万	6.92%-14.32万	-91.34%1,775.75	-4,732.99%-32.48万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	----	----	---0.01	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-5,222.94%-2.12亿	448.17%3.12亿	541.41%1.99亿	19.63%1.86亿	-98.28%414.62万	108.33%5,697.66万	93.01%-4,508.17万	124.68%1.56亿	140.05%2.41亿	-227.77%-6.84亿
加:期初现金及现金等价物余额	68.75%7.67亿	14.34%4.54亿	14.34%4.54亿	14.34%4.54亿	14.34%4.54亿	-63.24%3.97亿	-63.24%3.97亿	-63.24%3.97亿	-63.24%3.97亿	98.01%10.81亿
期末现金及现金等价物余额	20.89%5.54亿	68.75%7.67亿	85.47%6.53亿	15.83%6.41亿	-28.16%4.58亿	14.34%4.54亿	-19.17%3.52亿	23.01%5.53亿	33.00%6.38亿	-63.24%3.97亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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