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603759 海天股份

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+0.04+0.68%

休市中 07/05 15:00 (北京)

27.43亿总市值11.49市盈率TTM

海天股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.12%2.5亿

4.96%10.52亿

-1.94%6.98亿

-4.84%4.64亿

7.01%2.23亿

1.73%10.02亿

9.92%7.12亿

23.37%4.88亿

21.08%2.08亿

28.33%9.85亿

收到的税费返还

-72.72%4.73万

-83.78%714.84万

285.95%664.26万

249.24%379.18万

-66.83%17.33万

1,378.81%4,406.45万

-69.69%172.11万

-76.08%108.57万

-2.24%52.25万

-62.99%297.97万

收到其他与经营活动有关的现金

-1.86%3,362.18万

7.57%1.45亿

3.28%1.06亿

-0.31%6,620.98万

-2.10%3,425.75万

8.98%1.35亿

24.73%1.03亿

26.27%6,641.3万

45.83%3,499.38万

34.38%1.24亿

经营活动现金流入小计

10.20%2.83亿

1.95%12.04亿

-0.67%8.11亿

-3.80%5.34亿

5.54%2.57亿

6.22%11.81亿

10.96%8.16亿

22.71%5.55亿

24.04%2.44亿

28.13%11.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

38.53%1.26亿

14.03%4.1亿

4.41%2.88亿

-0.32%1.78亿

-5.70%9,075.74万

1.01%3.6亿

4.64%2.76亿

10.40%1.79亿

16.69%9,624.71万

50.45%3.56亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.30%6,459.8万

12.66%1.76亿

11.53%1.37亿

13.26%9,513.08万

13.48%5,651.76万

25.24%1.56亿

30.32%1.23亿

32.35%8,399.65万

32.33%4,980.34万

36.43%1.25亿

支付的各项税费

8.26%2,561.2万

-3.92%9,708.28万

-3.16%7,255.45万

-8.63%4,987.05万

-17.29%2,365.82万

3.44%1.01亿

0.65%7,492.53万

5.35%5,458.06万

42.12%2,860.3万

11.16%9,768.62万

支付其他与经营活动有关的现金

27.22%5,611.75万

13.26%1.97亿

9.73%1.39亿

11.51%8,638.02万

23.51%4,411.19万

3.22%1.74亿

4.09%1.27亿

0.41%7,746.55万

28.45%3,571.66万

23.98%1.69亿

经营活动现金流出小计

26.51%2.72亿

11.30%8.81亿

6.05%6.37亿

3.74%4.1亿

2.22%2.15亿

5.87%7.91亿

8.36%6.01亿

11.41%3.95亿

25.18%2.1亿

35.35%7.47亿

经营活动产生的现金流量净额

-73.00%1,137.94万

-17.02%3.23亿

-19.38%1.74亿

-22.42%1.24亿

26.49%4,215.04万

6.95%3.9亿

18.91%2.16亿

63.69%1.6亿

17.28%3,332.24万

15.50%3.64亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-65.11%1.5亿

-62.37%1.51亿

0.00%1.5亿

-50.00%5,000万

325.72%4.3亿

39,897.28%4亿

--1.5亿

--1亿

--1.01亿

取得投资收益收到的现金

----

-63.06%992.31万

-81.64%432.75万

-75.15%105.45万

-89.77%8.93万

3,499.23%2,686.45万

56,333.63%2,357.51万

--424.32万

--87.32万

--74.64万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

100.00%600

-27.32%41.52万

-23.66%39.31万

3,835.30%37.36万

-94.34%300

-84.58%57.13万

-85.92%51.49万

-99.74%9,494

-79.33%5,300

--370.55万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-27.70%349.43万

----

--483.33万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--398.62万

-90.35%419.61万

-96.07%300.83万

-99.72%21.29万

----

-6.81%4,350.44万

237.75%7,646.67万

243.96%7,739.11万

4.21%2,189.55万

-68.97%4,668.28万

投资活动现金流入小计

-92.04%398.68万

-66.78%1.68亿

-68.39%1.58亿

-34.54%1.52亿

-59.20%5,008.96万

232.43%5.06亿

1,730.83%5.01亿

785.61%2.32亿

483.61%1.23亿

1.11%1.52亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

60.76%1.63亿

36.83%3.82亿

26.54%2.89亿

26.86%2亿

5.61%1.01亿

-50.53%2.79亿

-40.71%2.29亿

-28.83%1.58亿

-31.98%9,582.67万

52.59%5.64亿

投资支付的现金

----

-89.96%5,000万

-89.30%5,010万

-77.08%5,000万

-50.00%5,000万

16.61%4.98亿

268.01%4.68亿

701.52%2.18亿

--1亿

4,738.02%4.27亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-63.62%80.2万

-75.29%38.7万

--36.78万

----

--220.46万

支付其他与投资活动有关的现金

1,233.54%4,900.06万

-81.95%1,376.11万

252.19%1,731.39万

16.00%208.14万

-9.09%367.45万

34.61%7,623.89万

-94.22%491.61万

-97.39%179.43万

-64.05%404.17万

-86.41%5,663.62万

投资活动现金流出小计

36.69%2.12亿

-47.83%4.46亿

-49.20%3.57亿

-33.30%2.52亿

-22.51%1.55亿

-18.66%8.54亿

17.13%7.02亿

19.06%3.78亿

31.39%2亿

32.07%10.5亿

投资活动产生的现金流量净额

-98.22%-2.08亿

20.33%-2.78亿

1.54%-1.98亿

31.36%-1亿

-35.92%-1.05亿

61.19%-3.49亿

64.77%-2.02亿

49.76%-1.46亿

41.19%-7,709.43万

-39.29%-8.98亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-1.00%1,483.98万

1,321.30%1,065.98万

--1,000万

----

-98.20%1,499万

-99.91%75万

--0

----

56,583.85%8.33亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-1.00%1,483.98万

1,321.30%1,065.98万

--1,000万

----

145.44%1,499万

-57.45%75万

--0

----

315.48%610.75万

取得借款收到的现金

0.78%2.27亿

25.07%13.01亿

16.03%10.81亿

-37.96%5.59亿

-30.72%2.25亿

78.41%10.4亿

143.50%9.32亿

196.59%9.01亿

33.27%3.25亿

-51.96%5.83亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-54.75%6,473.78万

56.80%2.83亿

149.91%2.21亿

566.03%2.05亿

80.87%1.43亿

882.34%1.8亿

695.54%8,839.35万

331.10%3,078.83万

413.37%7,910.48万

-41.68%1,836.84万

筹资活动现金流入小计

-20.80%2.92亿

29.39%15.99亿

28.58%13.13亿

-16.93%7.74亿

-8.87%3.68亿

-13.88%12.35亿

-16.50%10.21亿

-18.24%9.32亿

-62.81%4.04亿

15.09%14.35亿

偿还债务支付的现金

-87.55%3,611.65万

61.44%12.88亿

76.52%10.7亿

22.81%5.97亿

46.37%2.9亿

61.85%7.98亿

51.50%6.06亿

31.44%4.86亿

391.93%1.98亿

-25.76%4.93亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-10.53%2,228.59万

-44.73%9,770.09万

-49.60%7,565.52万

-58.54%5,007.45万

-9.42%2,490.92万

10.60%1.77亿

13.23%1.5亿

14.32%1.21亿

15.53%2,749.9万

61.94%1.6亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-44.01%65.21万

----

-18.16%116.47万

--116.47万

----

29.13%142.31万

支付其他与筹资活动有关的现金

251.88%1.37亿

-14.57%1.85亿

103.67%2亿

22.54%1.67亿

-33.23%3,901.34万

4.55%2.17亿

79.74%9,839.57万

304.50%1.36亿

97.81%5,843.04万

144.87%2.07亿

筹资活动现金流出小计

-44.74%1.96亿

31.84%15.71亿

57.49%13.46亿

9.54%8.14亿

24.61%3.54亿

38.51%11.91亿

45.50%8.54亿

45.90%7.43亿

203.47%2.84亿

1.52%8.6亿

筹资活动产生的现金流量净额

580.26%9,595.67万

-36.77%2,796.48万

-119.75%-3,289.05万

-121.10%-3,984.67万

-88.23%1,410.6万

-92.30%4,422.84万

-73.79%1.67亿

-70.05%1.89亿

-87.92%1.2亿

43.86%5.75亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-106.82%-1亿

-13.71%7,371.98万

-131.80%-5,745.91万

-108.01%-1,621.26万

-163.76%-4,853.16万

109.66%8,543.04万

-26.18%1.81亿

-53.67%2.02亿

-91.45%7,612万

-41.85%4,074.66万

加:期初现金及现金等价物余额

25.04%3.68亿

40.89%2.94亿

24.23%2.09亿

71.42%1.68亿

期末现金及现金等价物余额

8.90%2.68亿

25.04%3.68亿

-39.20%2.37亿

-32.39%2.78亿

-13.76%2.46亿

40.89%2.94亿

-5.65%3.9亿

-32.02%4.11亿

-73.06%2.85亿

24.23%2.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.12%2.5亿	4.96%10.52亿	-1.94%6.98亿	-4.84%4.64亿	7.01%2.23亿	1.73%10.02亿	9.92%7.12亿	23.37%4.88亿	21.08%2.08亿	28.33%9.85亿
收到的税费返还	-72.72%4.73万	-83.78%714.84万	285.95%664.26万	249.24%379.18万	-66.83%17.33万	1,378.81%4,406.45万	-69.69%172.11万	-76.08%108.57万	-2.24%52.25万	-62.99%297.97万
收到其他与经营活动有关的现金	-1.86%3,362.18万	7.57%1.45亿	3.28%1.06亿	-0.31%6,620.98万	-2.10%3,425.75万	8.98%1.35亿	24.73%1.03亿	26.27%6,641.3万	45.83%3,499.38万	34.38%1.24亿
经营活动现金流入小计	10.20%2.83亿	1.95%12.04亿	-0.67%8.11亿	-3.80%5.34亿	5.54%2.57亿	6.22%11.81亿	10.96%8.16亿	22.71%5.55亿	24.04%2.44亿	28.13%11.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.53%1.26亿	14.03%4.1亿	4.41%2.88亿	-0.32%1.78亿	-5.70%9,075.74万	1.01%3.6亿	4.64%2.76亿	10.40%1.79亿	16.69%9,624.71万	50.45%3.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.30%6,459.8万	12.66%1.76亿	11.53%1.37亿	13.26%9,513.08万	13.48%5,651.76万	25.24%1.56亿	30.32%1.23亿	32.35%8,399.65万	32.33%4,980.34万	36.43%1.25亿
支付的各项税费	8.26%2,561.2万	-3.92%9,708.28万	-3.16%7,255.45万	-8.63%4,987.05万	-17.29%2,365.82万	3.44%1.01亿	0.65%7,492.53万	5.35%5,458.06万	42.12%2,860.3万	11.16%9,768.62万
支付其他与经营活动有关的现金	27.22%5,611.75万	13.26%1.97亿	9.73%1.39亿	11.51%8,638.02万	23.51%4,411.19万	3.22%1.74亿	4.09%1.27亿	0.41%7,746.55万	28.45%3,571.66万	23.98%1.69亿
经营活动现金流出小计	26.51%2.72亿	11.30%8.81亿	6.05%6.37亿	3.74%4.1亿	2.22%2.15亿	5.87%7.91亿	8.36%6.01亿	11.41%3.95亿	25.18%2.1亿	35.35%7.47亿
经营活动产生的现金流量净额	-73.00%1,137.94万	-17.02%3.23亿	-19.38%1.74亿	-22.42%1.24亿	26.49%4,215.04万	6.95%3.9亿	18.91%2.16亿	63.69%1.6亿	17.28%3,332.24万	15.50%3.64亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-65.11%1.5亿	-62.37%1.51亿	0.00%1.5亿	-50.00%5,000万	325.72%4.3亿	39,897.28%4亿	--1.5亿	--1亿	--1.01亿
取得投资收益收到的现金	----	-63.06%992.31万	-81.64%432.75万	-75.15%105.45万	-89.77%8.93万	3,499.23%2,686.45万	56,333.63%2,357.51万	--424.32万	--87.32万	--74.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00%600	-27.32%41.52万	-23.66%39.31万	3,835.30%37.36万	-94.34%300	-84.58%57.13万	-85.92%51.49万	-99.74%9,494	-79.33%5,300	--370.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	-27.70%349.43万	----	----	----	--483.33万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--398.62万	-90.35%419.61万	-96.07%300.83万	-99.72%21.29万	----	-6.81%4,350.44万	237.75%7,646.67万	243.96%7,739.11万	4.21%2,189.55万	-68.97%4,668.28万
投资活动现金流入小计	-92.04%398.68万	-66.78%1.68亿	-68.39%1.58亿	-34.54%1.52亿	-59.20%5,008.96万	232.43%5.06亿	1,730.83%5.01亿	785.61%2.32亿	483.61%1.23亿	1.11%1.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60.76%1.63亿	36.83%3.82亿	26.54%2.89亿	26.86%2亿	5.61%1.01亿	-50.53%2.79亿	-40.71%2.29亿	-28.83%1.58亿	-31.98%9,582.67万	52.59%5.64亿
投资支付的现金	----	-89.96%5,000万	-89.30%5,010万	-77.08%5,000万	-50.00%5,000万	16.61%4.98亿	268.01%4.68亿	701.52%2.18亿	--1亿	4,738.02%4.27亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-63.62%80.2万	-75.29%38.7万	--36.78万	----	--220.46万
支付其他与投资活动有关的现金	1,233.54%4,900.06万	-81.95%1,376.11万	252.19%1,731.39万	16.00%208.14万	-9.09%367.45万	34.61%7,623.89万	-94.22%491.61万	-97.39%179.43万	-64.05%404.17万	-86.41%5,663.62万
投资活动现金流出小计	36.69%2.12亿	-47.83%4.46亿	-49.20%3.57亿	-33.30%2.52亿	-22.51%1.55亿	-18.66%8.54亿	17.13%7.02亿	19.06%3.78亿	31.39%2亿	32.07%10.5亿
投资活动产生的现金流量净额	-98.22%-2.08亿	20.33%-2.78亿	1.54%-1.98亿	31.36%-1亿	-35.92%-1.05亿	61.19%-3.49亿	64.77%-2.02亿	49.76%-1.46亿	41.19%-7,709.43万	-39.29%-8.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-1.00%1,483.98万	1,321.30%1,065.98万	--1,000万	----	-98.20%1,499万	-99.91%75万	--0	----	56,583.85%8.33亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-1.00%1,483.98万	1,321.30%1,065.98万	--1,000万	----	145.44%1,499万	-57.45%75万	--0	----	315.48%610.75万
取得借款收到的现金	0.78%2.27亿	25.07%13.01亿	16.03%10.81亿	-37.96%5.59亿	-30.72%2.25亿	78.41%10.4亿	143.50%9.32亿	196.59%9.01亿	33.27%3.25亿	-51.96%5.83亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-54.75%6,473.78万	56.80%2.83亿	149.91%2.21亿	566.03%2.05亿	80.87%1.43亿	882.34%1.8亿	695.54%8,839.35万	331.10%3,078.83万	413.37%7,910.48万	-41.68%1,836.84万
筹资活动现金流入小计	-20.80%2.92亿	29.39%15.99亿	28.58%13.13亿	-16.93%7.74亿	-8.87%3.68亿	-13.88%12.35亿	-16.50%10.21亿	-18.24%9.32亿	-62.81%4.04亿	15.09%14.35亿
偿还债务支付的现金	-87.55%3,611.65万	61.44%12.88亿	76.52%10.7亿	22.81%5.97亿	46.37%2.9亿	61.85%7.98亿	51.50%6.06亿	31.44%4.86亿	391.93%1.98亿	-25.76%4.93亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-10.53%2,228.59万	-44.73%9,770.09万	-49.60%7,565.52万	-58.54%5,007.45万	-9.42%2,490.92万	10.60%1.77亿	13.23%1.5亿	14.32%1.21亿	15.53%2,749.9万	61.94%1.6亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-44.01%65.21万	-44.01%65.21万	----	----	-18.16%116.47万	--116.47万	----	----	29.13%142.31万
支付其他与筹资活动有关的现金	251.88%1.37亿	-14.57%1.85亿	103.67%2亿	22.54%1.67亿	-33.23%3,901.34万	4.55%2.17亿	79.74%9,839.57万	304.50%1.36亿	97.81%5,843.04万	144.87%2.07亿
筹资活动现金流出小计	-44.74%1.96亿	31.84%15.71亿	57.49%13.46亿	9.54%8.14亿	24.61%3.54亿	38.51%11.91亿	45.50%8.54亿	45.90%7.43亿	203.47%2.84亿	1.52%8.6亿
筹资活动产生的现金流量净额	580.26%9,595.67万	-36.77%2,796.48万	-119.75%-3,289.05万	-121.10%-3,984.67万	-88.23%1,410.6万	-92.30%4,422.84万	-73.79%1.67亿	-70.05%1.89亿	-87.92%1.2亿	43.86%5.75亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-106.82%-1亿	-13.71%7,371.98万	-131.80%-5,745.91万	-108.01%-1,621.26万	-163.76%-4,853.16万	109.66%8,543.04万	-26.18%1.81亿	-53.67%2.02亿	-91.45%7,612万	-41.85%4,074.66万
加:期初现金及现金等价物余额	25.04%3.68亿	40.89%2.94亿	40.89%2.94亿	40.89%2.94亿	40.89%2.94亿	24.23%2.09亿	24.23%2.09亿	24.23%2.09亿	24.23%2.09亿	71.42%1.68亿
期末现金及现金等价物余额	8.90%2.68亿	25.04%3.68亿	-39.20%2.37亿	-32.39%2.78亿	-13.76%2.46亿	40.89%2.94亿	-5.65%3.9亿	-32.02%4.11亿	-73.06%2.85亿	24.23%2.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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