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603776 永安行

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未开盘 11/20 15:00 (北京)

36.07亿总市值-21387市盈率TTM

永安行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-18.10%3.84亿

-11.88%2.37亿

-31.33%1.14亿

8.13%6.7亿

19.48%4.68亿

1.16%2.68亿

31.87%1.67亿

-15.03%6.2亿

-20.26%3.92亿

-13.19%2.65亿

收到的税费返还

-47.45%19.14万

-45.90%15.23万

-62.84%11.19万

-93.44%89.37万

-96.58%36.43万

-76.99%28.15万

-77.72%30.12万

195.44%1,362.33万

253.01%1,064.17万

-46.67%122.34万

收到其他与经营活动有关的现金

-5.17%1.29亿

-12.44%8,212.37万

-37.95%3,990.82万

-19.42%2.05亿

-25.69%1.36亿

-25.25%9,378.69万

27.23%6,432.04万

-3.24%2.55亿

-11.92%1.83亿

-3.91%1.25亿

经营活动现金流入小计

-15.20%5.13亿

-12.05%3.19亿

-33.21%1.54亿

-1.33%8.77亿

3.24%6.05亿

-7.54%3.63亿

29.73%2.31亿

-10.95%8.88亿

-16.62%5.86亿

-10.60%3.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.25%5,187.78万

21.52%3,840.97万

-26.00%2,620.09万

-8.02%1.74亿

60.76%4,540.87万

51.99%3,160.84万

-40.25%3,540.56万

-19.65%1.89亿

-27.09%2,824.66万

-13.02%2,079.67万

支付给职工以及为职工支付的现金

-14.20%1.52亿

-12.46%1.09亿

-13.46%6,082.31万

-19.64%2.33亿

-17.68%1.77亿

-16.64%1.24亿

-17.59%7,028.43万

11.40%2.9亿

1.99%2.15亿

4.17%1.49亿

支付的各项税费

-8.45%3,335.62万

-13.18%2,231.64万

29.41%1,442.7万

28.60%5,136.78万

68.28%3,643.61万

109.17%2,570.42万

61.60%1,114.82万

-38.17%3,994.25万

4.47%2,165.26万

14.25%1,228.86万

支付其他与经营活动有关的现金

-6.23%1.56亿

-15.25%8,741.05万

-3.42%5,782.82万

-16.64%2亿

-32.49%1.67亿

-23.98%1.03亿

-22.86%5,987.88万

-14.24%2.4亿

-4.04%2.47亿

2.80%1.36亿

经营活动现金流出小计

-7.55%3.94亿

-9.77%2.57亿

-9.87%1.59亿

-13.26%6.59亿

-16.87%4.26亿

-10.42%2.85亿

-22.85%1.77亿

-9.65%7.59亿

-2.99%5.12亿

2.61%3.18亿

经营活动现金流量净额调整项目

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-33.40%1.19亿

-20.38%6,203.29万

-108.85%-482.6万

68.94%2.18亿

143.12%1.79亿

4.78%7,791.26万

207.40%5,455.18万

-17.89%1.29亿

-57.83%7,364.5万

-42.34%7,435.58万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-56.52%2亿

-45.84%1.5亿

-50.00%5,000万

378.28%12.77亿

4.53%4.6亿

9.88%2.77亿

-23.08%1亿

-4.64%2.67亿

28.56%4.4亿

106.09%2.52亿

取得投资收益收到的现金

-60.03%313.93万

-0.43%253.18万

85.51%195.88万

77.36%1,696.16万

286.76%785.48万

98.96%254.27万

-88.46%105.59万

7.22%956.37万

-27.71%203.09万

178.21%127.8万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-60.65%417.38万

-57.81%383.34万

-35.33%182.02万

-83.72%1,151.63万

-76.70%1,060.75万

-59.03%908.55万

87,859.47%281.47万

2,264.13%7,072.53万

1,673.63%4,552.02万

1,292.65%2,217.86万

投资活动现金流入小计

-56.67%2.07亿

-45.82%1.56亿

-48.23%5,377.89万

275.91%13.05亿

-1.87%4.78亿

4.75%2.89亿

-25.36%1.04亿

18.97%3.47亿

40.25%4.88亿

121.55%2.76亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-0.14%9,410.3万

-8.87%5,591.09万

-4.56%2,483.22万

-67.89%5,628.69万

-31.83%9,423.75万

-15.83%6,135万

-52.12%2,601.89万

-0.90%1.75亿

-36.28%1.38亿

-62.96%7,288.91万

投资支付的现金

-82.12%1.55亿

-86.57%1.05亿

-79.20%1.23亿

121.01%15.63亿

-12.46%8.67亿

-3.74%7.82亿

-20.41%5.93亿

132.76%7.07亿

0.32%9.91亿

34.34%8.13亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--4,647.19万

--2,257.19万

----

3,670.51%1.12亿

----

--297万

--285万

--250万

投资活动现金流出小计

-69.25%2.96亿

-78.25%1.83亿

-76.06%1.48亿

95.52%17.31亿

-15.04%9.61亿

-5.00%8.43亿

-22.56%6.19亿

84.19%8.85亿

-6.03%11.32亿

10.77%8.88亿

投资活动产生的现金流量净额

81.72%-8,826.19万

95.11%-2,711.76万

81.68%-9,437.69万

20.93%-4.25亿

25.02%-4.83亿

9.39%-5.55亿

21.98%-5.15亿

-185.08%-5.38亿

24.82%-6.44亿

9.57%-6.12亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--50万

----

1,823.08%2,500万

--2,500万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--50万

----

1,823.08%2,500万

--2,500万

取得借款收到的现金

-99.94%10万

260.10%1.8亿

260.00%1.8亿

--1.8亿

--5,000万

筹资活动现金流入小计

-99.67%60万

-99.94%10万

140.07%1.8亿

140.00%1.8亿

1,400.00%1.8亿

652.63%7,500万

3,726.53%7,500万

--7,500万

偿还债务支付的现金

-99.94%11万

--1万

260.10%1.8亿

260.00%1.8亿

----

0.00%5,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

148.55%8,140.82万

85.58%5,963.32万

2,587.83%1,239.99万

42.18%4,059.89万

37.89%3,275.29万

35.28%3,213.41万

--46.13万

-76.73%2,855.49万

-80.52%2,375.37万

-80.17%2,375.37万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--1,239.99万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

587.87%1,383.91万

-59.55%81.38万

----

-6.68%951.5万

96.66%201.19万

----

-81.81%1,019.61万

-97.95%102.3万

筹资活动现金流出小计

-55.60%9,535.73万

77.05%6,045.7万

2,590.00%1,240.99万

159.34%2.3亿

187.21%2.15亿

-54.34%3,414.6万

--46.13万

-61.21%8,875.1万

-66.30%7,477.68万

-65.98%7,477.68万

筹资活动产生的现金流量净额

-172.96%-9,475.73万

-141.38%-6,035.7万

-106.86%-1,230.99万

-264.44%-5,011.38万

-15,651.99%-3,471.48万

65,241.65%1.46亿

1,396.16%1.8亿

93.72%-1,375.1万

100.10%22.32万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-86.84%6.22万

-82.53%8.76万

96.59%-30.5

388.98%549.09万

120.51%47.25万

126.41%50.15万

-41.54%-895.14

36.68%112.29万

-739.80%-230.32万

-1,765.24%-189.93万

现金及现金等价物净增加额

81.15%-6,371.75万

92.33%-2,535.4万

60.32%-1.12亿

40.20%-2.52亿

40.94%-3.38亿

38.75%-3.31亿

59.80%-2.81亿

-68.88%-4.22亿

36.50%-5.72亿

29.74%-5.4亿

加:期初现金及现金等价物余额

-47.51%2.79亿

-44.27%5.31亿

-20.77%9.52亿

期末现金及现金等价物余额

11.51%2.15亿

26.51%2.53亿

-33.10%1.67亿

-47.51%2.79亿

-49.29%1.93亿

-51.50%2亿

-1.46%2.5亿

-44.27%5.31亿

26.40%3.8亿

-4.90%4.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-18.10%3.84亿	-11.88%2.37亿	-31.33%1.14亿	8.13%6.7亿	19.48%4.68亿	1.16%2.68亿	31.87%1.67亿	-15.03%6.2亿	-20.26%3.92亿	-13.19%2.65亿
收到的税费返还	-47.45%19.14万	-45.90%15.23万	-62.84%11.19万	-93.44%89.37万	-96.58%36.43万	-76.99%28.15万	-77.72%30.12万	195.44%1,362.33万	253.01%1,064.17万	-46.67%122.34万
收到其他与经营活动有关的现金	-5.17%1.29亿	-12.44%8,212.37万	-37.95%3,990.82万	-19.42%2.05亿	-25.69%1.36亿	-25.25%9,378.69万	27.23%6,432.04万	-3.24%2.55亿	-11.92%1.83亿	-3.91%1.25亿
经营活动现金流入小计	-15.20%5.13亿	-12.05%3.19亿	-33.21%1.54亿	-1.33%8.77亿	3.24%6.05亿	-7.54%3.63亿	29.73%2.31亿	-10.95%8.88亿	-16.62%5.86亿	-10.60%3.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.25%5,187.78万	21.52%3,840.97万	-26.00%2,620.09万	-8.02%1.74亿	60.76%4,540.87万	51.99%3,160.84万	-40.25%3,540.56万	-19.65%1.89亿	-27.09%2,824.66万	-13.02%2,079.67万
支付给职工以及为职工支付的现金	-14.20%1.52亿	-12.46%1.09亿	-13.46%6,082.31万	-19.64%2.33亿	-17.68%1.77亿	-16.64%1.24亿	-17.59%7,028.43万	11.40%2.9亿	1.99%2.15亿	4.17%1.49亿
支付的各项税费	-8.45%3,335.62万	-13.18%2,231.64万	29.41%1,442.7万	28.60%5,136.78万	68.28%3,643.61万	109.17%2,570.42万	61.60%1,114.82万	-38.17%3,994.25万	4.47%2,165.26万	14.25%1,228.86万
支付其他与经营活动有关的现金	-6.23%1.56亿	-15.25%8,741.05万	-3.42%5,782.82万	-16.64%2亿	-32.49%1.67亿	-23.98%1.03亿	-22.86%5,987.88万	-14.24%2.4亿	-4.04%2.47亿	2.80%1.36亿
经营活动现金流出小计	-7.55%3.94亿	-9.77%2.57亿	-9.87%1.59亿	-13.26%6.59亿	-16.87%4.26亿	-10.42%2.85亿	-22.85%1.77亿	-9.65%7.59亿	-2.99%5.12亿	2.61%3.18亿
经营活动现金流量净额调整项目	---0.01	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-33.40%1.19亿	-20.38%6,203.29万	-108.85%-482.6万	68.94%2.18亿	143.12%1.79亿	4.78%7,791.26万	207.40%5,455.18万	-17.89%1.29亿	-57.83%7,364.5万	-42.34%7,435.58万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-56.52%2亿	-45.84%1.5亿	-50.00%5,000万	378.28%12.77亿	4.53%4.6亿	9.88%2.77亿	-23.08%1亿	-4.64%2.67亿	28.56%4.4亿	106.09%2.52亿
取得投资收益收到的现金	-60.03%313.93万	-0.43%253.18万	85.51%195.88万	77.36%1,696.16万	286.76%785.48万	98.96%254.27万	-88.46%105.59万	7.22%956.37万	-27.71%203.09万	178.21%127.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-60.65%417.38万	-57.81%383.34万	-35.33%182.02万	-83.72%1,151.63万	-76.70%1,060.75万	-59.03%908.55万	87,859.47%281.47万	2,264.13%7,072.53万	1,673.63%4,552.02万	1,292.65%2,217.86万
投资活动现金流入小计	-56.67%2.07亿	-45.82%1.56亿	-48.23%5,377.89万	275.91%13.05亿	-1.87%4.78亿	4.75%2.89亿	-25.36%1.04亿	18.97%3.47亿	40.25%4.88亿	121.55%2.76亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-0.14%9,410.3万	-8.87%5,591.09万	-4.56%2,483.22万	-67.89%5,628.69万	-31.83%9,423.75万	-15.83%6,135万	-52.12%2,601.89万	-0.90%1.75亿	-36.28%1.38亿	-62.96%7,288.91万
投资支付的现金	-82.12%1.55亿	-86.57%1.05亿	-79.20%1.23亿	121.01%15.63亿	-12.46%8.67亿	-3.74%7.82亿	-20.41%5.93亿	132.76%7.07亿	0.32%9.91亿	34.34%8.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--4,647.19万	--2,257.19万	----	3,670.51%1.12亿	----	----	----	--297万	--285万	--250万
投资活动现金流出小计	-69.25%2.96亿	-78.25%1.83亿	-76.06%1.48亿	95.52%17.31亿	-15.04%9.61亿	-5.00%8.43亿	-22.56%6.19亿	84.19%8.85亿	-6.03%11.32亿	10.77%8.88亿
投资活动产生的现金流量净额	81.72%-8,826.19万	95.11%-2,711.76万	81.68%-9,437.69万	20.93%-4.25亿	25.02%-4.83亿	9.39%-5.55亿	21.98%-5.15亿	-185.08%-5.38亿	24.82%-6.44亿	9.57%-6.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--50万	----	----	----	----	----	----	1,823.08%2,500万	--2,500万	--2,500万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--50万	----	----	----	----	----	----	1,823.08%2,500万	--2,500万	--2,500万
取得借款收到的现金	-99.94%10万	-99.94%10万	-99.94%10万	260.10%1.8亿	260.10%1.8亿	260.00%1.8亿	--1.8亿	--5,000万	--5,000万	--5,000万
筹资活动现金流入小计	-99.67%60万	-99.94%10万	-99.94%10万	140.07%1.8亿	140.07%1.8亿	140.00%1.8亿	1,400.00%1.8亿	652.63%7,500万	3,726.53%7,500万	--7,500万
偿还债务支付的现金	-99.94%11万	--1万	--1万	260.10%1.8亿	260.00%1.8亿	----	----	0.00%5,000万	0.00%5,000万	0.00%5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148.55%8,140.82万	85.58%5,963.32万	2,587.83%1,239.99万	42.18%4,059.89万	37.89%3,275.29万	35.28%3,213.41万	--46.13万	-76.73%2,855.49万	-80.52%2,375.37万	-80.17%2,375.37万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--1,239.99万	--1,239.99万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	587.87%1,383.91万	-59.55%81.38万	----	-6.68%951.5万	96.66%201.19万	96.66%201.19万	----	-81.81%1,019.61万	-97.95%102.3万	-97.95%102.3万
筹资活动现金流出小计	-55.60%9,535.73万	77.05%6,045.7万	2,590.00%1,240.99万	159.34%2.3亿	187.21%2.15亿	-54.34%3,414.6万	--46.13万	-61.21%8,875.1万	-66.30%7,477.68万	-65.98%7,477.68万
筹资活动产生的现金流量净额	-172.96%-9,475.73万	-141.38%-6,035.7万	-106.86%-1,230.99万	-264.44%-5,011.38万	-15,651.99%-3,471.48万	65,241.65%1.46亿	1,396.16%1.8亿	93.72%-1,375.1万	100.10%22.32万	100.10%22.32万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86.84%6.22万	-82.53%8.76万	96.59%-30.5	388.98%549.09万	120.51%47.25万	126.41%50.15万	-41.54%-895.14	36.68%112.29万	-739.80%-230.32万	-1,765.24%-189.93万
现金及现金等价物净增加额	81.15%-6,371.75万	92.33%-2,535.4万	60.32%-1.12亿	40.20%-2.52亿	40.94%-3.38亿	38.75%-3.31亿	59.80%-2.81亿	-68.88%-4.22亿	36.50%-5.72亿	29.74%-5.4亿
加:期初现金及现金等价物余额	-47.51%2.79亿	-47.51%2.79亿	-47.51%2.79亿	-44.27%5.31亿	-44.27%5.31亿	-44.27%5.31亿	-44.27%5.31亿	-20.77%9.52亿	-20.77%9.52亿	-20.77%9.52亿
期末现金及现金等价物余额	11.51%2.15亿	26.51%2.53亿	-33.10%1.67亿	-47.51%2.79亿	-49.29%1.93亿	-51.50%2亿	-1.46%2.5亿	-44.27%5.31亿	26.40%3.8亿	-4.90%4.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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