(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.99%13.56亿 | 54.04%41.06亿 | 61.20%29.2亿 | 61.29%19.27亿 | 88.72%9.48亿 | -3.81%26.65亿 | -12.79%18.11亿 | -16.45%11.95亿 | -40.19%5.02亿 | 19.40%27.71亿 |
收到的税费返还 | 6.92%2,970.83万 | 63.56%1.45亿 | 28.04%8,274.15万 | 44.02%5,614.76万 | 43.61%2,778.62万 | -2.11%8,836.21万 | -1.56%6,462.15万 | -20.02%3,898.48万 | 0.21%1,934.9万 | 59.39%9,026.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122.34%2,154.2万 | 56.34%5,790.94万 | -23.33%2,368.88万 | -21.25%1,682.12万 | 81.84%968.89万 | 29.48%3,704.06万 | 65.12%3,089.87万 | 121.01%2,135.93万 | 190.43%532.82万 | -23.31%2,860.8万 |
经营活动现金流入小计 | 42.76%14.07亿 | 54.37%43.08亿 | 58.71%30.26亿 | 59.35%20亿 | 86.99%9.86亿 | -3.43%27.91亿 | -11.77%19.07亿 | -15.67%12.55亿 | -38.80%5.27亿 | 19.68%28.9亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.35%10.15亿 | 42.94%29.1亿 | 28.03%19.37亿 | 34.26%11.94亿 | 33.97%6.45亿 | 15.06%20.36亿 | 13.93%15.13亿 | -1.96%8.89亿 | -3.16%4.82亿 | 41.56%17.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.10%1.54亿 | 18.85%6.14亿 | 20.35%4.71亿 | 20.51%3.25亿 | -19.21%1.23亿 | 13.74%5.16亿 | 12.79%3.91亿 | 11.01%2.7亿 | 10.73%1.53亿 | 28.93%4.54亿 |
支付的各项税费 | 63.23%4,875.15万 | 24.64%1.35亿 | 17.26%9,830.8万 | 35.67%6,166.32万 | 20.03%2,986.65万 | -19.25%1.08亿 | -31.96%8,383.95万 | -57.35%4,545.2万 | -69.22%2,488.21万 | -5.90%1.34亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.97%3,498.34万 | 53.86%2.18亿 | 29.52%1.24亿 | 38.64%1.06亿 | 17.85%3,096.81万 | 26.63%1.42亿 | 6.39%9,550.77万 | 35.19%7,629.16万 | -19.86%2,627.85万 | -25.07%1.12亿 |
经营活动现金流出小计 | 51.11%12.53亿 | 38.35%38.76亿 | 26.22%26.3亿 | 31.68%16.86亿 | 21.01%8.29亿 | 13.49%28.02亿 | 10.37%20.83亿 | -2.46%12.8亿 | -8.47%6.85亿 | 30.39%24.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.58%1.54亿 | 4,104.76%4.32亿 | 324.76%3.97亿 | 1,355.58%3.14亿 | 198.73%1.56亿 | -102.56%-1,079.53万 | -164.49%-1.76亿 | -114.23%-2,504.11万 | -240.81%-1.58亿 | -19.23%4.21亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 182.61%6.5亿 | -35.08%9.58亿 | -2.77%9.15亿 | 2.15%7.21亿 | 2.46%2.3亿 | -15.90%14.75亿 | -12.62%9.41亿 | -17.60%7.06亿 | -53.43%2.24亿 | -42.57%17.54亿 |
取得投资收益收到的现金 | 71.16%452.09万 | 283.63%6,067.59万 | -61.72%1,735.43万 | -71.98%1,165.82万 | -37.66%264.14万 | -39.28%1,581.62万 | 147.01%4,533.98万 | 369.38%4,160.69万 | -7.33%423.72万 | 2.13%2,604.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.34万 | -23.42%119.84万 | 127.08%108.64万 | 129.05%86.15万 | ---- | 1,015.94%156.48万 | 766.62%47.84万 | 40,323.01%37.61万 | 51,712.54%48.21万 | -60.75%14.02万 |
投资活动现金流入小计 | 181.35%6.55亿 | -31.70%10.2亿 | -5.41%9.33亿 | -1.91%7.34亿 | 1.50%2.33亿 | -16.16%14.93亿 | -9.91%9.87亿 | -13.59%7.48亿 | -52.90%2.29亿 | -42.21%17.81亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.38%4,765.78万 | 82.38%3.9亿 | 182.96%2.67亿 | 304.89%2.42亿 | 288.84%9,056.26万 | 24.19%2.14亿 | -10.24%9,434.42万 | -18.12%5,976.55万 | -29.87%2,329.03万 | 68.05%1.72亿 |
投资支付的现金 | 301.22%8.45亿 | -32.41%8.66亿 | -38.79%5.35亿 | -54.64%2.86亿 | 114.80%2.11亿 | -15.38%12.82亿 | -2.54%8.73亿 | -7.56%6.31亿 | -67.66%9,800万 | -52.53%15.15亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --24.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 196.36%8.92亿 | -15.98%12.57亿 | -17.17%8.01亿 | -23.55%5.28亿 | 148.22%3.01亿 | -11.34%14.96亿 | -3.35%9.68亿 | -8.58%6.91亿 | -63.92%1.21亿 | -48.78%16.87亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -247.40%-2.38亿 | -7,687.72%-2.37亿 | 582.58%1.32亿 | 261.28%2.05亿 | -163.41%-6,842.12万 | -103.26%-304.58万 | -79.50%1,933.57万 | -48.16%5,684.54万 | -28.24%1.08亿 | 143.87%9,343.31万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08亿 | --9,635.18万 | --9,635.18万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,125万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 119.14%2.85亿 | 180.78%7.1亿 | 190.73%5.63亿 | 96.43%3.8亿 | 199.09%1.3亿 | 58.44%2.53亿 | 123.89%1.93亿 | 302.61%1.93亿 | -9.52%4,348.26万 | 32.49%1.6亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --193.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 119.14%2.85亿 | 97.50%7.12亿 | 94.08%5.63亿 | 31.13%3.8亿 | 199.09%1.3亿 | 125.86%3.6亿 | 235.38%2.9亿 | 503.11%2.9亿 | -9.52%4,348.26万 | 28.23%1.6亿 |
偿还债务支付的现金 | 427.30%2.32亿 | 212.15%3.35亿 | 640.84%2.55亿 | --2.55亿 | --4,399.08万 | -30.86%1.07亿 | -10.22%3,444万 | ---- | ---- | 210.16%1.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,037.82%440.63万 | 3.60%2.61亿 | 4.07%2.55亿 | 4.28%2.55亿 | --20.61万 | 0.01%2.52亿 | -1.73%2.45亿 | 0.06%2.44亿 | ---- | 36.04%2.52亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.61%193.14万 | 11.23%614.13万 | 119.43%628.08万 | 94.92%518.68万 | 1,468.48%259.63万 | 40.68%552.12万 | 186.23%286.23万 | 166.10%266.1万 | --16.55万 | --392.46万 |
筹资活动现金流出小计 | 409.27%2.38亿 | 65.02%6.02亿 | 82.82%5.17亿 | 108.51%5.14亿 | 28,169.13%4,679.32万 | -11.25%3.65亿 | -2.21%2.83亿 | 0.74%2.47亿 | --16.55万 | 74.72%4.11亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43.91%4,669.72万 | 2,642.66%1.1亿 | 538.35%4,573.86万 | -411.83%-1.34亿 | 92.21%8,325.85万 | 98.28%-432.49万 | 103.54%716.52万 | 121.90%4,310.38万 | -9.86%4,331.71万 | -126.94%-2.51亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -671.32%-547.53万 | -86.91%282.81万 | -104.12%-62.98万 | -45.51%436.75万 | 15,713.90%95.83万 | 238.92%2,159.78万 | 285.92%1,527.05万 | 229.38%801.58万 | 100.07%6,060.16 | -266.64%-1,554.71万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -124.81%-4,269.09万 | 8,872.61%3.08亿 | 525.90%5.74亿 | 370.00%3.9亿 | 2,545.43%1.72亿 | -98.61%343.18万 | -185.74%-1.35亿 | 0.45%8,292.39万 | -102.33%-703.56万 | 19.62%2.48亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.97%9.93亿 | 0.50%6.85亿 | 0.50%6.85亿 | 0.50%6.85亿 | 0.50%6.85亿 | 57.09%6.81亿 | 57.09%6.81亿 | 57.09%6.81亿 | 57.09%6.81亿 | 91.31%4.34亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.88%9.5亿 | 44.97%9.93亿 | 130.25%12.58亿 | 40.60%10.74亿 | 27.07%8.57亿 | 0.50%6.85亿 | -7.49%5.47亿 | 48.04%7.64亿 | -8.37%6.74亿 | 57.09%6.81亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据