(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.79%1.3亿 | -11.39%4.65亿 | -2.77%3.73亿 | 1.50%2.47亿 | 14.04%1.25亿 | -1.82%5.25亿 | 1.74%3.84亿 | 1.12%2.44亿 | -6.02%1.09亿 | 6.57%5.34亿 |
收到的税费返还 | -51.21%226.73万 | -78.61%1,306.79万 | -78.94%1,008.09万 | -73.86%771.11万 | 88.01%464.67万 | 1,040.50%6,110.4万 | 1,004.35%4,785.69万 | 848.03%2,950.12万 | 81.01%247.15万 | -39.17%535.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -73.75%102.21万 | 17.62%1,072.71万 | 70.88%1,093.42万 | 148.78%390.42万 | 379.99%389.37万 | -45.79%912万 | -10.90%639.88万 | -74.98%156.93万 | 84.69%81.12万 | 73.78%1,682.27万 |
经营活动现金流入小计 | 0.54%1.34亿 | -17.85%4.89亿 | -10.02%3.94亿 | -5.75%2.59亿 | 18.31%1.33亿 | 6.89%5.95亿 | 12.69%4.38亿 | 9.74%2.75亿 | -4.68%1.12亿 | 7.05%5.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.62%7,691.26万 | -26.30%1.76亿 | -20.07%1.42亿 | -24.42%9,342.85万 | -16.44%4,818.61万 | -17.53%2.39亿 | -13.51%1.78亿 | -4.87%1.24亿 | -15.46%5,766.73万 | 27.06%2.9亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.39%3,321.63万 | -6.85%9,824.22万 | -7.47%7,508.15万 | -10.66%5,132.88万 | -13.58%2,981.87万 | 8.36%1.05亿 | 5.91%8,114.54万 | 8.13%5,745.23万 | 10.18%3,450.47万 | 10.53%9,732.88万 |
支付的各项税费 | -61.26%756.1万 | 13.04%5,359.12万 | 42.53%4,296.67万 | 60.40%3,286.32万 | 96.77%1,951.74万 | -10.96%4,741万 | -29.28%3,014.55万 | -11.89%2,048.89万 | 92.59%991.87万 | 27.94%5,324.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -2.52%1,519.42万 | 8.94%6,442.88万 | 36.00%5,973.67万 | 19.33%3,140.42万 | 7.10%1,558.72万 | -23.58%5,914万 | -10.21%4,392.36万 | -17.15%2,631.77万 | 4.54%1,455.39万 | 8.77%7,739.01万 |
经营活动现金流出小计 | 17.48%1.33亿 | -13.00%3.92亿 | -3.94%3.2亿 | -8.27%2.09亿 | -3.03%1.13亿 | -12.89%4.51亿 | -10.90%3.33亿 | -4.29%2.28亿 | -1.65%1.17亿 | 20.72%5.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95.58%88.16万 | -33.08%9,622.79万 | -29.33%7,409.32万 | 6.48%4,991.09万 | 576.79%1,994.24万 | 271.63%1.44亿 | 608.28%1.05亿 | 282.48%4,687.19万 | -565.75%-418.26万 | -57.44%3,869.29万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -87.50%100万 | -82.19%1,552.4万 | -70.75%1,550万 | 42.86%1,500万 | -5.88%800万 | -82.29%8,714.45万 | -88.80%5,300万 | -97.08%1,050万 | -96.51%850万 | -65.13%4.92亿 |
取得投资收益收到的现金 | -17.87%1.04万 | 25.00%119.27万 | 78.22%196.21万 | 22.97%2.4万 | -30.74%1.27万 | --95.42万 | 53.73%110.1万 | -97.36%1.95万 | -95.62%1.83万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.19%4,000 | 188.92%29.3万 | 1,172.32%26.43万 | 1,464.44%17.21万 | 121.18%2.7万 | -40.87%10.14万 | -68.06%2.08万 | -62.61%1.1万 | -57.61%1.22万 | -58.11%17.15万 |
投资活动现金流入小计 | -87.38%101.44万 | -80.71%1,700.97万 | -67.25%1,772.65万 | 44.31%1,519.61万 | -5.75%803.97万 | -82.08%8,820.01万 | -88.58%5,412.18万 | -97.08%1,053.05万 | -96.51%853.05万 | -65.12%4.92亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.36%3,172.32万 | -57.84%6,150.8万 | -43.81%5,974.88万 | -24.61%5,072.21万 | -35.34%3,183.93万 | 12.51%1.46亿 | 20.19%1.06亿 | 39.57%6,727.88万 | 67.46%4,923.74万 | 23.01%1.3亿 |
投资支付的现金 | 1,700.00%5,400万 | -62.03%3,493万 | -80.19%1,248万 | -4.76%1,000万 | -64.71%300万 | -76.90%9,200万 | -82.31%6,300万 | -96.40%1,050万 | -95.07%850万 | -72.03%3.98亿 |
投资活动现金流出小计 | 146.05%8,572.32万 | -59.46%9,643.8万 | -57.34%7,222.88万 | -21.93%6,072.21万 | -39.66%3,483.93万 | -54.93%2.38亿 | -61.92%1.69亿 | -77.10%7,777.88万 | -71.40%5,773.74万 | -65.48%5.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -216.08%-8,470.88万 | 46.93%-7,942.82万 | 52.69%-5,450.23万 | 32.30%-4,552.6万 | 45.54%-2,679.96万 | -320.01%-1.5亿 | -491.44%-1.15亿 | -427.90%-6,724.83万 | -216.06%-4,920.69万 | 69.71%-3,563.68万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,505.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 117.59%1.3亿 | 27.81%2.08亿 | 24.22%1.68亿 | 33.88%1.43亿 | 7.39%5,974.47万 | -16.56%1.63亿 | 17.50%1.35亿 | 41.11%1.07亿 | 178.16%5,563.2万 | 230.19%1.95亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.19%112.97万 | --1,500.49万 | ---- | ---- | --4,018.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 151.07%1.5亿 | 16.24%2.08亿 | 11.79%1.68亿 | 33.88%1.43亿 | 7.39%5,974.47万 | -23.94%1.79亿 | 30.56%1.5亿 | 41.11%1.07亿 | 178.16%5,563.2万 | 197.47%2.35亿 |
偿还债务支付的现金 | 16.87%9,199万 | 51.75%2.53亿 | 79.16%1.97亿 | 96.36%1.57亿 | 40.56%7,871.39万 | 182.85%1.67亿 | 449.35%1.1亿 | 299.35%7,987万 | --5,600万 | 96.67%5,900万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85.31%272.66万 | -35.99%2,268.02万 | -27.79%2,073.92万 | -29.45%1,833.78万 | -9.43%147.14万 | 52.94%3,543.31万 | 44.31%2,872.06万 | 37.03%2,599.37万 | 205.07%162.45万 | -41.60%2,316.82万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.58%88.75万 | -29.03%418.23万 | 902.91%1,097.07万 | 35,915.36%1,008.32万 | --219.57万 | -80.82%589.32万 | -94.53%109.39万 | -99.81%2.8万 | ---- | 207.26%3,072.83万 |
筹资活动现金流出小计 | 16.05%9,560.41万 | 34.53%2.8亿 | 63.62%2.29亿 | 74.95%1.85亿 | 42.96%8,238.1万 | 84.42%2.08亿 | 133.19%1.4亿 | 96.21%1.06亿 | 270.99%5,762.45万 | 41.70%1.13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340.30%5,439.59万 | -145.49%-7,234.66万 | -686.74%-6,080.92万 | -5,906.79%-4,251.03万 | -1,036.06%-2,263.63万 | -124.14%-2,947万 | -81.17%1,036.39万 | -96.61%73.21万 | -144.60%-199.25万 | 18,280.79%1.22亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.91%-39.52万 | -70.51%128.01万 | -114.67%-47.23万 | -128.19%-60.67万 | -160.48%-62.65万 | 307.70%434.14万 | 2,204.25%321.87万 | 1,440.91%215.24万 | -5,241.33%-24.05万 | 21.61%-209.02万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.97%-2,982.65万 | -74.99%-5,426.69万 | -1,397.75%-4,169.05万 | -121.43%-3,873.21万 | 45.85%-3,012.01万 | -125.20%-3,101.08万 | -96.77%321.25万 | -132.10%-1,749.18万 | -220.31%-5,562.26万 | 509.42%1.23亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -27.25%1.42亿 | -13.67%1.96亿 | -13.67%1.96亿 | -13.67%1.96亿 | -14.02%1.95亿 | 118.67%2.27亿 | 118.67%2.27亿 | 118.67%2.27亿 | 118.52%2.27亿 | -22.47%1.04亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -32.04%1.12亿 | -27.72%1.41亿 | -33.01%1.54亿 | -24.97%1.57亿 | -3.69%1.65亿 | -13.67%1.96亿 | 13.23%2.3亿 | 32.29%2.09亿 | 14.21%1.72亿 | 118.67%2.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据