(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.45%8.42亿 | 17.17%31.13亿 | 15.83%21.55亿 | 18.45%14.29亿 | 3.22%7.05亿 | 3.10%26.57亿 | 7.45%18.6亿 | 9.28%12.07亿 | 25.25%6.83亿 | 15.69%25.77亿 |
收到的税费返还 | ---- | --551.97万 | -30.85%28.78万 | -91.59%3.39万 | ---- | ---- | -83.80%41.62万 | -84.29%40.35万 | -84.29%40.62万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -10.31%1,504.79万 | -28.36%6,715.4万 | -42.33%5,003.17万 | -41.98%3,153.79万 | -23.85%1,677.86万 | -43.85%9,373.83万 | 39.96%8,675.11万 | 14.62%5,436.11万 | 215.74%2,203.25万 | 112.11%1.67亿 |
经营活动现金流入小计 | 18.76%8.57亿 | 15.82%31.85亿 | 13.23%22.05亿 | 15.81%14.61亿 | 2.32%7.22亿 | 0.25%27.5亿 | 8.44%19.47亿 | 9.29%12.61亿 | 27.14%7.05亿 | 18.81%27.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.56%3.17亿 | 12.44%11.5亿 | 9.30%7.6亿 | 4.46%4.75亿 | -5.69%2.48亿 | -7.20%10.23亿 | -5.47%6.95亿 | 22.80%4.55亿 | 71.71%2.63亿 | 38.72%11.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.03%1.77亿 | 5.17%6.5亿 | 1.53%4.73亿 | -1.72%3.18亿 | 2.33%1.46亿 | 15.02%6.18亿 | 19.03%4.66亿 | 18.94%3.24亿 | 16.80%1.43亿 | 9.28%5.37亿 |
支付的各项税费 | 21.28%6,729.77万 | -2.28%2.12亿 | 4.81%1.74亿 | -4.17%1.27亿 | -19.37%5,549.09万 | -2.11%2.17亿 | -8.77%1.66亿 | -3.25%1.32亿 | 45.15%6,882.29万 | -3.30%2.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32.25%1.87亿 | 19.91%6.94亿 | 9.76%4.43亿 | 1.78%2.68亿 | -12.15%1.41亿 | -0.65%5.79亿 | 12.17%4.03亿 | 6.22%2.63亿 | 21.65%1.61亿 | 0.70%5.83亿 |
经营活动现金流出小计 | 26.47%7.48亿 | 11.06%27.06亿 | 6.89%18.49亿 | 1.18%11.89亿 | -7.00%5.91亿 | -0.29%24.36亿 | 3.72%17.3亿 | 14.31%11.75亿 | 39.64%6.36亿 | 16.71%24.43亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.20%1.09亿 | 52.71%4.8亿 | 63.67%3.56亿 | 213.80%2.72亿 | 87.34%1.3亿 | 4.66%3.14亿 | 69.93%2.18亿 | -31.42%8,679.19万 | -30.04%6,965.39万 | 39.27%3亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147万 | --147万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.61%195.49万 | -82.07%195.49万 | 200.25%181.78万 | 210.09%309.08万 | 625.01%3,628.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,109.30%73.35万 | 14.85%97.97万 | -8.83%24.17万 | -2.89%23.5万 | 166.70%3.32万 | -49.26%85.3万 | -85.52%26.51万 | -81.82%24.2万 | -98.98%1.24万 | 100.22%168.12万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -43.98%7,557.88万 | ---- | ---- | -39.10%2,557.88万 | 327.13%1.35亿 | 553.42%4,492.36万 | 829,135.61%8,292.36万 | 419,900.00%4,200万 | --3,158.87万 |
投资活动现金流入小计 | -97.14%73.35万 | -45.00%7,655.85万 | -99.50%24.17万 | -99.72%23.5万 | -43.21%2,561.2万 | 100.14%1.39亿 | 147.92%4,861.36万 | 4,266.28%8,498.33万 | 1,930.04%4,510.33万 | -77.68%6,955.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.28%2,338.09万 | -19.39%9,690.91万 | -30.90%6,869.67万 | -42.33%3,900.1万 | -40.91%2,139.47万 | -10.21%1.2亿 | -0.69%9,942.22万 | -0.74%6,762.52万 | -23.89%3,620.71万 | 98.44%1.34亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,991 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -25.13%5,658.69万 | 561.19%5,950.75万 | --5,950.75万 | ---- | -74.38%7,557.88万 | 89,900.00%900万 | ---- | ---- | 807.40%2.95亿 |
投资活动现金流出小计 | 9.28%2,338.09万 | -21.61%1.53亿 | 18.25%1.28亿 | 45.67%9,850.85万 | -40.91%2,139.47万 | -54.35%1.96亿 | 8.29%1.08亿 | -8.95%6,762.52万 | -23.91%3,620.71万 | 328.96%4.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -637.02%-2,264.74万 | -35.93%-7,693.75万 | -113.95%-1.28亿 | -666.15%-9,827.35万 | -52.59%421.73万 | 84.25%-5,660.09万 | 25.72%-5,980.86万 | 124.00%1,735.82万 | 119.61%889.61万 | -269.82%-3.59亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --2.7万 | --2.63万 | --2.63万 | --2.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.76亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2.7万 | --2.63万 | ---- | --2.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.50%2,039.84万 | --1,481.62万 | --1,495.6万 | --422.87万 | -88.88%1,142.79万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 8.04%958.61万 | 8.37%950.87万 | 5.57%935.1万 | ---- | -6.83%887.31万 | -38.54%877.47万 | -20.73%885.74万 | ---- | --952.33万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -67.16%961.31万 | -59.58%953.5万 | -60.62%937.73万 | -99.38%2.63万 | -94.11%2,927.16万 | -95.18%2,359.09万 | 113.12%2,381.34万 | --422.87万 | 383.15%4.97亿 |
偿还债务支付的现金 | 21.36%822.19万 | -77.90%5,093.53万 | -58.00%4,303.37万 | -64.91%3,439.64万 | 1,230.64%677.46万 | 48.65%2.3亿 | 11.04%1.02亿 | 8.09%9,802.2万 | -88.30%50.91万 | -28.95%1.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.82%41万 | -93.72%745.94万 | -94.22%674.52万 | -99.68%37.63万 | -96.28%83.36万 | -13.55%1.19亿 | -14.86%1.17亿 | -13.27%1.16亿 | 2,137.29%2,241.74万 | 52.21%1.37亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,325.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.69%5,639.29万 | -5.27%2.24亿 | -12.12%1.59亿 | -11.16%1.05亿 | 78.32%5,335.91万 | 83.79%2.37亿 | 137.27%1.81亿 | 158.11%1.19亿 | --2,992.25万 | 190.59%1.29亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6.66%6,502.47万 | -51.76%2.83亿 | -47.82%2.09亿 | -57.87%1.4亿 | 15.36%6,096.72万 | 39.12%5.86亿 | 30.92%4亿 | 23.01%3.33亿 | 887.53%5,284.91万 | 19.40%4.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.70%-6,502.47万 | 50.95%-2.73亿 | 47.08%-1.99亿 | 57.66%-1.31亿 | -25.34%-6,094.09万 | -838.29%-5.57亿 | -304.08%-3.76亿 | -19.13%-3.09亿 | -808.51%-4,862.04万 | 130.16%7,540.35万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.56%-34.6万 | -7.05%617.88万 | 334.54%757.25万 | 490.89%1,517.64万 | 95.48%-32.46万 | 142.54%664.74万 | -21.58%174.27万 | 59.41%-388.25万 | -3.59%-717.94万 | -8,431.43%-1,562.66万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -70.96%2,132.54万 | 146.42%1.36亿 | 116.87%3,658.09万 | 128.04%5,849.35万 | 222.81%7,344.09万 | -52,764.64%-2.93亿 | -192.59%-2.17亿 | 2.80%-2.09亿 | -45.73%2,275.02万 | -99.69%55.55万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32.93%5.64亿 | -40.81%4.24亿 | -40.81%4.24亿 | -40.81%4.24亿 | -47.42%4.24亿 | 0.08%7.17亿 | 0.08%7.17亿 | 0.08%7.17亿 | 12.64%8.07亿 | 32.89%7.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.60%5.85亿 | 32.01%5.6亿 | -7.83%4.61亿 | -5.01%4.83亿 | -40.01%4.98亿 | -40.81%4.24亿 | -47.40%5亿 | 1.31%5.08亿 | 9.42%8.3亿 | 0.08%7.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据